Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 670	0	26 670	0	0	0	13	0	13	26 657	0	26 657
20202	64 881	55 879	120 760	1 016 338	464 778	1 481 116	1 036 510	439 397	1 475 907	44 709	81 260	125 969
20209	0	11 807	11 807	144 223	76 668	220 891	144 223	88 475	232 698	0	0	0
30102	230 780	0	230 780	3 426 429	0	3 426 429	3 567 404	0	3 567 404	89 805	0	89 805
30110	5 049	70 430	75 479	545 981	220 152	766 133	544 440	248 530	792 970	6 590	42 052	48 642
30202	98 679	0	98 679	0	0	0	865	0	865	97 814	0	97 814
30204	3 912	0	3 912	0	0	0	141	0	141	3 771	0	3 771
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	192	0	192	5 664	0	5 664	5 673	0	5 673	183	0	183
31903	200 000	0	200 000	1 380 000	0	1 380 000	1 300 000	0	1 300 000	280 000	0	280 000
32201	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
44207	52 500	0	52 500	0	0	0	42 500	0	42 500	10 000	0	10 000
44208	314 068	0	314 068	0	0	0	21 843	0	21 843	292 225	0	292 225
44209	156 450	0	156 450	0	0	0	342	0	342	156 108	0	156 108
45106	17 370	0	17 370	0	0	0	1 700	0	1 700	15 670	0	15 670
45107	205 967	0	205 967	2 870	0	2 870	38 123	0	38 123	170 714	0	170 714
45108	8 840	0	8 840	0	0	0	250	0	250	8 590	0	8 590
45203	1 425	0	1 425	300	0	300	1 425	0	1 425	300	0	300
45204	234 463	0	234 463	208 823	0	208 823	192 732	0	192 732	250 554	0	250 554
45205	492 602	0	492 602	99 965	0	99 965	80 305	0	80 305	512 262	0	512 262
45206	559 218	0	559 218	74 204	0	74 204	23 748	0	23 748	609 674	0	609 674
45207	822 681	0	822 681	87 017	0	87 017	49 725	0	49 725	859 973	0	859 973
45208	628 709	0	628 709	20 978	0	20 978	9 861	0	9 861	639 826	0	639 826
45303	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
45304	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45406	13 750	0	13 750	0	0	0	1 250	0	1 250	12 500	0	12 500
45407	51 763	0	51 763	0	0	0	5 157	0	5 157	46 606	0	46 606
45408	398 319	0	398 319	17 759	0	17 759	5 152	0	5 152	410 926	0	410 926
45505	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
45506	19 308	0	19 308	1 140	0	1 140	2 077	0	2 077	18 371	0	18 371
45507	580 909	0	580 909	7 068	0	7 068	25 609	0	25 609	562 368	0	562 368
45509	1 301	0	1 301	925	0	925	900	0	900	1 326	0	1 326
45812	10 378	0	10 378	5 724	0	5 724	3 385	0	3 385	12 717	0	12 717
45814	798	0	798	217	0	217	0	0	0	1 015	0	1 015
45815	64 979	0	64 979	5 217	0	5 217	8 288	0	8 288	61 908	0	61 908
45912	107	0	107	20	0	20	21	0	21	106	0	106
45914	599	0	599	53	0	53	0	0	0	652	0	652
45915	9 989	0	9 989	1 431	0	1 431	1 622	0	1 622	9 798	0	9 798
47408	0	0	0	99 191	115 511	214 702	99 191	115 511	214 702	0	0	0
47423	4 147	0	4 147	445	88 491	88 936	366	88 491	88 857	4 226	0	4 226
47427	43 056	0	43 056	45 837	0	45 837	43 527	0	43 527	45 366	0	45 366
50205	24 990	0	24 990	158	0	158	0	0	0	25 148	0	25 148
50221	6 019	0	6 019	8	0	8	105	0	105	5 922	0	5 922
60302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	6 353	0	6 353	1 176	0	1 176	1 282	0	1 282	6 247	0	6 247
60310	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
60312	27 591	0	27 591	6 065	0	6 065	7 625	0	7 625	26 031	0	26 031
60323	2 400	0	2 400	91	0	91	87	0	87	2 404	0	2 404
60401	370 288	0	370 288	8 590	0	8 590	37 136	0	37 136	341 742	0	341 742
60415	3 288	0	3 288	78	0	78	2 822	0	2 822	544	0	544
61002	992	0	992	27	0	27	0	0	0	1 019	0	1 019
61008	3 261	0	3 261	840	0	840	656	0	656	3 445	0	3 445
61009	17 004	0	17 004	72	0	72	5	0	5	17 071	0	17 071
61209	0	0	0	7 278	0	7 278	7 278	0	7 278	0	0	0
61403	513	0	513	45	0	45	93	0	93	465	0	465
61702	2 140	0	2 140	30	0	30	0	0	0	2 170	0	2 170
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	24	0	24	0	0	0	403	0	403
61908	39 447	0	39 447	28 567	0	28 567	2 647	0	2 647	65 367	0	65 367
61911	60 810	0	60 810	0	0	0	0	0	0	60 810	0	60 810
62001	25 075	0	25 075	3 473	0	3 473	928	0	928	27 620	0	27 620
70606	167 270	0	167 270	83 046	0	83 046	3	0	3	250 313	0	250 313
70608	21 675	0	21 675	14 765	0	14 765	0	0	0	36 440	0	36 440
70611	459	0	459	430	0	430	0	0	0	889	0	889
70706	1 441 674	0	1 441 674	3 576	0	3 576	1 445 250	0	1 445 250	0	0	0
70708	192 851	0	192 851	0	0	0	192 851	0	192 851	0	0	0
70711	3 165	0	3 165	0	0	0	3 165	0	3 165	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 757 726	138 116	7 895 842	7 358 451	965 600	8 324 051	8 960 694	980 404	9 941 098	6 155 483	123 312	6 278 795
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	7 475	0	7 475	7 407	0	7 407	127 922	0	127 922
10603	6 019	0	6 019	105	0	105	8	0	8	5 922	0	5 922
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
10801	74 498	0	74 498	0	0	0	0	0	0	74 498	0	74 498
30126	336	0	336	0	0	0	119	0	119	455	0	455
30220	0	811	811	0	22 383	22 383	0	21 572	21 572	0	0	0
30223	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
30226	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30232	0	0	0	15 202	325	15 527	15 202	325	15 527	0	0	0
407	153 192	14 310	167 502	2 058 558	139 767	2 198 325	2 045 008	135 440	2 180 448	139 642	9 983	149 625
408.1	37 370	1	37 371	193 224	1	193 225	195 609	0	195 609	39 755	0	39 755
40817	21 812	0	21 812	53 302	0	53 302	52 659	0	52 659	21 169	0	21 169
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	16 873	0	16 873	17 432	0	17 432	559	0	559
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40913	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
41805	2 131	0	2 131	2 133	0	2 133	2	0	2	0	0	0
42007	147 000	0	147 000	105 000	0	105 000	75 000	0	75 000	117 000	0	117 000
42105	10 328	0	10 328	1 526	0	1 526	1 763	0	1 763	10 565	0	10 565
42106	12 590	0	12 590	3 600	0	3 600	3 549	0	3 549	12 539	0	12 539
42107	25 610	0	25 610	0	0	0	0	0	0	25 610	0	25 610
42113	2 439	0	2 439	290	0	290	0	0	0	2 149	0	2 149
42114	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	47 966	0	47 966	1 598	0	1 598	2 009	0	2 009	48 377	0	48 377
42206	1 016	0	1 016	0	0	0	3	0	3	1 019	0	1 019
42301	24 822	32 299	57 121	66 793	79 413	146 206	66 599	64 057	130 656	24 628	16 943	41 571
42303	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42304	310	906	1 216	0	41	41	0	66	66	310	931	1 241
42305	587 733	15 042	602 775	129 636	2 475	132 111	264 507	958	265 465	722 604	13 525	736 129
42306	3 946 543	70 204	4 016 747	630 020	17 060	647 080	502 403	14 702	517 105	3 818 926	67 846	3 886 772
42307	80 791	0	80 791	1 080	0	1 080	509	0	509	80 220	0	80 220
42309	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
42601	43	19 401	19 444	0	19 936	19 936	0	679	679	43	144	187
42605	311	0	311	0	0	0	1	0	1	312	0	312
42606	11 392	0	11 392	757	0	757	681	0	681	11 316	0	11 316
44215	960	0	960	200	0	200	0	0	0	760	0	760
45115	2 322	0	2 322	1 371	0	1 371	29	0	29	980	0	980
45215	47 772	0	47 772	5 868	0	5 868	12 291	0	12 291	54 195	0	54 195
45415	6 347	0	6 347	280	0	280	198	0	198	6 265	0	6 265
45515	63 373	0	63 373	9 415	0	9 415	1 711	0	1 711	55 669	0	55 669
45818	64 522	0	64 522	6 392	0	6 392	3 485	0	3 485	61 615	0	61 615
45918	4 300	0	4 300	374	0	374	251	0	251	4 177	0	4 177
47405	0	0	0	0	78 679	78 679	0	78 679	78 679	0	0	0
47407	0	0	0	115 442	99 211	214 653	115 442	99 211	214 653	0	0	0
47411	24 894	0	24 894	5 954	0	5 954	2 026	0	2 026	20 966	0	20 966
47416	34	0	34	1 715	0	1 715	1 908	0	1 908	227	0	227
47422	292	5	297	4 584	88 025	92 609	4 475	88 024	92 499	183	4	187
47425	5 567	0	5 567	6 201	0	6 201	7 355	0	7 355	6 721	0	6 721
47426	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
60301	177	0	177	1 452	0	1 452	1 456	0	1 456	181	0	181
60305	485	0	485	7 488	0	7 488	7 546	0	7 546	543	0	543
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	0	0	0	5 273	0	5 273	5 273	0	5 273	0	0	0
60322	13	0	13	0	0	0	235	0	235	248	0	248
60324	7 949	0	7 949	123	0	123	193	0	193	8 019	0	8 019
60335	140	0	140	2 209	0	2 209	2 231	0	2 231	162	0	162
60349	3 636	0	3 636	0	0	0	218	0	218	3 854	0	3 854
60414	108 212	0	108 212	2 981	0	2 981	2 412	0	2 412	107 643	0	107 643
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	174 207	0	174 207	59	0	59	95 608	0	95 608	269 756	0	269 756
70603	20 446	0	20 446	0	0	0	14 048	0	14 048	34 494	0	34 494
70701	1 462 502	0	1 462 502	1 466 000	0	1 466 000	3 498	0	3 498	0	0	0
70703	186 501	0	186 501	186 501	0	186 501	0	0	0	0	0	0
70715	3 515	0	3 515	3 531	0	3 531	16	0	16	0	0	0
70801	0	0	0	1 641 265	0	1 641 265	1 656 031	0	1 656 031	14 766	0	14 766
Итого по пассиву (баланс)	7 742 863	152 979	7 895 842	6 766 009	547 316	7 313 325	5 192 565	503 713	5 696 278	6 169 419	109 376	6 278 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	262 004	0	262 004	450 033	0	450 033	235	0	235	711 802	0	711 802
90902	193 433	0	193 433	55 100	0	55 100	27 061	0	27 061	221 472	0	221 472
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 772 110	0	7 772 110	534 550	0	534 550	164 475	0	164 475	8 142 185	0	8 142 185
91501	26 752	0	26 752	0	0	0	0	0	0	26 752	0	26 752
91502	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91604	68 660	0	68 660	5 581	0	5 581	7 008	0	7 008	67 233	0	67 233
91704	26 834	0	26 834	729	0	729	113	0	113	27 450	0	27 450
91801	457	409	866	0	29	29	0	18	18	457	420	877
91802	182 259	0	182 259	1 916	0	1 916	335	0	335	183 840	0	183 840
91803	3 909	417	4 326	438	0	438	9	417	426	4 338	0	4 338
99998	5 411 597	0	5 411 597	918 154	0	918 154	608 533	0	608 533	5 721 218	0	5 721 218
Итого по активу (баланс)	13 948 264	826	13 949 090	1 966 501	29	1 966 530	807 769	435	808 204	15 106 996	420	15 107 416
Пассив
91312	4 788 270	0	4 788 270	75 031	0	75 031	275 104	0	275 104	4 988 343	0	4 988 343
91316	102 759	0	102 759	138 107	0	138 107	269 100	0	269 100	233 752	0	233 752
91317	392 666	0	392 666	395 373	0	395 373	373 950	0	373 950	371 243	0	371 243
91507	127 902	0	127 902	22	0	22	0	0	0	127 880	0	127 880
99999	8 537 493	0	8 537 493	197 557	0	197 557	1 046 262	0	1 046 262	9 386 198	0	9 386 198
Итого по пассиву (баланс)	13 949 090	0	13 949 090	806 090	0	806 090	1 964 416	0	1 964 416	15 107 416	0	15 107 416
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	13 026	13 026	121 997	72 839	194 836	112 342	85 865	198 207	9 655	0	9 655
99996	13 176	0	13 176	194 443	0	194 443	197 964	0	197 964	9 655	0	9 655
Итого по активу (баланс)	13 176	13 026	26 202	316 440	72 839	389 279	310 306	85 865	396 171	19 310	0	19 310
Пассив
96901	13 176	0	13 176	85 677	112 286	197 963	72 501	121 941	194 442	0	9 655	9 655
99997	13 026	0	13 026	198 207	0	198 207	194 836	0	194 836	9 655	0	9 655
Итого по пассиву (баланс)	26 202	0	26 202	283 884	112 286	396 170	267 337	121 941	389 278	9 655	9 655	19 310

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?