Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 466	0	26 466	37	0	37	0	0	0	26 503	0	26 503
20202	97 956	78 825	176 781	793 951	511 662	1 305 613	811 837	511 951	1 323 788	80 070	78 536	158 606
20209	0	0	0	206 550	67 783	274 333	206 550	67 783	274 333	0	0	0
30102	226 025	0	226 025	8 663 686	0	8 663 686	8 810 459	0	8 810 459	79 252	0	79 252
30110	12 708	52 720	65 428	573 550	320 012	893 562	582 763	321 337	904 100	3 495	51 395	54 890
30202	94 789	0	94 789	982	0	982	0	0	0	95 771	0	95 771
30204	4 966	0	4 966	0	0	0	317	0	317	4 649	0	4 649
30210	0	0	0	6 258	0	6 258	6 258	0	6 258	0	0	0
30233	567	0	567	7 651	0	7 651	7 811	0	7 811	407	0	407
31903	1 250 000	0	1 250 000	6 400 000	0	6 400 000	6 300 000	0	6 300 000	1 350 000	0	1 350 000
32201	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
44207	62 500	0	62 500	0	0	0	2 500	0	2 500	60 000	0	60 000
44208	290 795	0	290 795	30 000	0	30 000	2 700	0	2 700	318 095	0	318 095
44209	90 819	0	90 819	0	0	0	342	0	342	90 477	0	90 477
45107	148 884	0	148 884	0	0	0	13 392	0	13 392	135 492	0	135 492
45108	24 940	0	24 940	0	0	0	8 940	0	8 940	16 000	0	16 000
45203	744	0	744	1 823	0	1 823	1 144	0	1 144	1 423	0	1 423
45204	10 193	0	10 193	30 161	0	30 161	12 379	0	12 379	27 975	0	27 975
45205	397 724	0	397 724	112 584	0	112 584	142 177	0	142 177	368 131	0	368 131
45206	410 156	0	410 156	113 610	0	113 610	68 600	0	68 600	455 166	0	455 166
45207	582 155	0	582 155	18 463	0	18 463	45 894	0	45 894	554 724	0	554 724
45208	454 341	0	454 341	145 610	0	145 610	5 101	0	5 101	594 850	0	594 850
45305	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45406	11 500	0	11 500	3 500	0	3 500	1 250	0	1 250	13 750	0	13 750
45407	52 348	0	52 348	0	0	0	167	0	167	52 181	0	52 181
45408	443 239	0	443 239	0	0	0	5 337	0	5 337	437 902	0	437 902
45506	20 776	0	20 776	2 362	0	2 362	2 331	0	2 331	20 807	0	20 807
45507	552 591	0	552 591	36 560	0	36 560	31 189	0	31 189	557 962	0	557 962
45509	1 205	0	1 205	1 167	0	1 167	1 062	0	1 062	1 310	0	1 310
45812	24 168	0	24 168	925	0	925	405	0	405	24 688	0	24 688
45814	106	0	106	189	0	189	126	0	126	169	0	169
45815	67 056	0	67 056	6 301	0	6 301	7 458	0	7 458	65 899	0	65 899
45912	164	0	164	713	0	713	713	0	713	164	0	164
45914	53	0	53	380	0	380	0	0	0	433	0	433
45915	8 321	0	8 321	1 418	0	1 418	1 235	0	1 235	8 504	0	8 504
47408	0	0	0	173 599	95 197	268 796	173 599	95 197	268 796	0	0	0
47423	4 322	0	4 322	354	116 410	116 764	270	116 410	116 680	4 406	0	4 406
47427	103 940	0	103 940	89 338	0	89 338	103 096	0	103 096	90 182	0	90 182
50205	28 487	0	28 487	175	0	175	174	0	174	28 488	0	28 488
50221	5 099	0	5 099	82	0	82	8	0	8	5 173	0	5 173
60308	6 241	0	6 241	1 245	0	1 245	1 248	0	1 248	6 238	0	6 238
60310	1 835	0	1 835	31	0	31	0	0	0	1 866	0	1 866
60312	29 849	0	29 849	6 266	0	6 266	6 414	0	6 414	29 701	0	29 701
60323	3 189	0	3 189	144	0	144	95	0	95	3 238	0	3 238
60401	370 056	0	370 056	164	0	164	115	0	115	370 105	0	370 105
60415	0	0	0	134	0	134	79	0	79	55	0	55
61002	973	0	973	32	0	32	34	0	34	971	0	971
61008	3 511	0	3 511	420	0	420	644	0	644	3 287	0	3 287
61009	16 914	0	16 914	308	0	308	306	0	306	16 916	0	16 916
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	599	0	599	86	0	86	100	0	100	585	0	585
61702	0	0	0	1 474	0	1 474	542	0	542	932	0	932
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61908	39 447	0	39 447	0	0	0	0	0	0	39 447	0	39 447
61911	60 810	0	60 810	0	0	0	0	0	0	60 810	0	60 810
70606	1 010 521	0	1 010 521	161 304	0	161 304	595	0	595	1 171 230	0	1 171 230
70608	169 205	0	169 205	13 202	0	13 202	0	0	0	182 407	0	182 407
70611	2 451	0	2 451	29	0	29	0	0	0	2 480	0	2 480
Итого по активу (баланс)	7 258 371	131 545	7 389 916	17 606 849	1 111 064	18 717 913	17 387 787	1 112 678	18 500 465	7 477 433	129 931	7 607 364
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	5 099	0	5 099	8	0	8	82	0	82	5 173	0	5 173
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	16 773	0	16 773	0	0	0	9 327	0	9 327	26 100	0	26 100
10801	83 825	0	83 825	9 327	0	9 327	0	0	0	74 498	0	74 498
30126	2	0	2	0	0	0	283	0	283	285	0	285
30220	0	446	446	0	9 832	9 832	0	9 761	9 761	0	375	375
30223	0	0	0	10 450	0	10 450	10 450	0	10 450	0	0	0
30232	0	0	0	18 888	353	19 241	18 888	353	19 241	0	0	0
407	189 945	12 661	202 606	1 882 101	273 681	2 155 782	1 873 344	268 931	2 142 275	181 188	7 911	189 099
408.1	37 613	1	37 614	202 380	0	202 380	197 075	0	197 075	32 308	1	32 309
40817	19 639	0	19 639	94 442	0	94 442	92 468	0	92 468	17 665	0	17 665
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	14 236	0	14 236	14 236	0	14 236	0	0	0
41805	2 074	0	2 074	0	0	0	14	0	14	2 088	0	2 088
42007	210 000	0	210 000	115 000	0	115 000	93 000	0	93 000	188 000	0	188 000
42105	28 998	0	28 998	2 037	0	2 037	3 199	0	3 199	30 160	0	30 160
42106	13 390	0	13 390	3 900	0	3 900	3 652	0	3 652	13 142	0	13 142
42107	20 205	0	20 205	3 095	0	3 095	0	0	0	17 110	0	17 110
42113	4 488	0	4 488	450	0	450	0	0	0	4 038	0	4 038
42114	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	45 619	0	45 619	21 133	0	21 133	25 159	0	25 159	49 645	0	49 645
42206	504	0	504	0	0	0	3	0	3	507	0	507
42207	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
42301	18 928	27 312	46 240	34 812	71 305	106 117	33 167	70 348	103 515	17 283	26 355	43 638
42303	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42304	332	887	1 219	0	38	38	0	64	64	332	913	1 245
42305	136 310	16 827	153 137	3 088	6 498	9 586	51 313	4 196	55 509	184 535	14 525	199 060
42306	4 383 074	78 183	4 461 257	381 400	8 597	389 997	409 311	9 469	418 780	4 410 985	79 055	4 490 040
42307	81 624	0	81 624	89	0	89	499	0	499	82 034	0	82 034
42309	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
42601	8 040	138	8 178	400	165	565	17 205	166	17 371	24 845	139	24 984
42606	12 237	0	12 237	510	0	510	669	0	669	12 396	0	12 396
44215	3 515	0	3 515	2 125	0	2 125	0	0	0	1 390	0	1 390
45115	10 003	0	10 003	433	0	433	0	0	0	9 570	0	9 570
45215	61 468	0	61 468	58 102	0	58 102	57 872	0	57 872	61 238	0	61 238
45415	5 610	0	5 610	324	0	324	708	0	708	5 994	0	5 994
45515	75 730	0	75 730	10 575	0	10 575	6 703	0	6 703	71 858	0	71 858
45818	70 087	0	70 087	5 259	0	5 259	4 251	0	4 251	69 079	0	69 079
45918	3 632	0	3 632	170	0	170	446	0	446	3 908	0	3 908
47405	0	0	0	0	184 649	184 649	0	184 649	184 649	0	0	0
47407	0	0	0	95 131	173 605	268 736	95 131	173 605	268 736	0	0	0
47411	29 988	0	29 988	1 082	0	1 082	3 095	0	3 095	32 001	0	32 001
47416	938	0	938	13 561	12 402	25 963	12 623	12 402	25 025	0	0	0
47422	191	5	196	4 637	116 094	120 731	4 658	116 093	120 751	212	4	216
47425	5 870	0	5 870	33 232	0	33 232	34 138	0	34 138	6 776	0	6 776
60301	145	0	145	2 496	0	2 496	2 488	0	2 488	137	0	137
60305	418	0	418	7 577	0	7 577	7 577	0	7 577	418	0	418
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	0	0	0	4 301	0	4 301	4 301	0	4 301	0	0	0
60322	1 275	9	1 284	0	0	0	0	0	0	1 275	9	1 284
60324	7 734	0	7 734	95	0	95	143	0	143	7 782	0	7 782
60335	125	0	125	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	125	0	125
60349	2 766	0	2 766	0	0	0	218	0	218	2 984	0	2 984
60414	107 644	0	107 644	31	0	31	0	0	0	107 613	0	107 613
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	505	0	505	542	0	542	37	0	37	0	0	0
70601	1 024 172	0	1 024 172	1	0	1	160 417	0	160 417	1 184 588	0	1 184 588
70603	164 077	0	164 077	0	0	0	12 426	0	12 426	176 503	0	176 503
70615	665	0	665	0	0	0	1 474	0	1 474	2 139	0	2 139
Итого по пассиву (баланс)	7 253 447	136 469	7 389 916	3 039 600	857 219	3 896 819	3 264 230	850 037	4 114 267	7 478 077	129 287	7 607 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	230 215	0	230 215	10 659	0	10 659	12 094	0	12 094	228 780	0	228 780
90902	245 802	0	245 802	36 525	0	36 525	31 403	0	31 403	250 924	0	250 924
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	6 370 410	0	6 370 410	626 500	0	626 500	307 525	0	307 525	6 689 385	0	6 689 385
91501	26 752	0	26 752	0	0	0	0	0	0	26 752	0	26 752
91502	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91604	70 606	0	70 606	4 425	0	4 425	3 708	0	3 708	71 323	0	71 323
91704	25 346	0	25 346	209	0	209	38	0	38	25 517	0	25 517
91801	457	410	867	0	26	26	0	17	17	457	419	876
91802	181 564	0	181 564	2 923	0	2 923	240	0	240	184 247	0	184 247
91803	3 690	417	4 107	43	0	43	9	0	9	3 724	417	4 141
99998	4 504 622	0	4 504 622	1 001 639	0	1 001 639	579 917	0	579 917	4 926 344	0	4 926 344
Итого по активу (баланс)	11 659 713	827	11 660 540	1 682 923	26	1 682 949	934 934	17	934 951	12 407 702	836	12 408 538
Пассив
91003	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
91312	4 000 946	0	4 000 946	90 948	0	90 948	406 370	0	406 370	4 316 368	0	4 316 368
91316	47 562	0	47 562	186 860	0	186 860	191 000	0	191 000	51 702	0	51 702
91317	330 111	0	330 111	301 445	0	301 445	402 105	0	402 105	430 771	0	430 771
91507	126 003	0	126 003	0	0	0	1 500	0	1 500	127 503	0	127 503
99999	7 155 918	0	7 155 918	341 185	0	341 185	667 461	0	667 461	7 482 194	0	7 482 194
Итого по пассиву (баланс)	11 660 540	0	11 660 540	921 103	0	921 103	1 669 101	0	1 669 101	12 408 538	0	12 408 538
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 787	5 787	179 455	56 498	235 953	173 599	56 452	230 051	5 856	5 833	11 689
99996	5 815	0	5 815	236 048	0	236 048	230 179	0	230 179	11 684	0	11 684
Итого по активу (баланс)	5 815	5 787	11 602	415 503	56 498	472 001	403 778	56 452	460 230	17 540	5 833	23 373
Пассив
96901	5 815	0	5 815	56 367	173 812	230 179	56 403	179 645	236 048	5 851	5 833	11 684
99997	5 787	0	5 787	230 050	0	230 050	235 952	0	235 952	11 689	0	11 689
Итого по пассиву (баланс)	11 602	0	11 602	286 417	173 812	460 229	292 355	179 645	472 000	17 540	5 833	23 373

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?