Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 339	0	26 339	0	0	0	0	0	0	26 339	0	26 339
20202	53 387	102 002	155 389	1 022 374	474 022	1 496 396	1 015 987	475 671	1 491 658	59 774	100 353	160 127
20209	0	0	0	131 314	90 628	221 942	131 314	90 628	221 942	0	0	0
30102	144 384	0	144 384	4 960 937	0	4 960 937	4 834 063	0	4 834 063	271 258	0	271 258
30110	5 158	20 632	25 790	489 959	316 849	806 808	492 211	309 108	801 319	2 906	28 373	31 279
30202	91 612	0	91 612	0	0	0	1 252	0	1 252	90 360	0	90 360
30204	4 456	0	4 456	0	0	0	73	0	73	4 383	0	4 383
30210	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
30233	344	0	344	10 456	0	10 456	10 730	0	10 730	70	0	70
31903	550 000	0	550 000	1 795 000	0	1 795 000	1 895 000	0	1 895 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	3 147	3 147	3 350	234	3 584	0	3 381	3 381	3 350	0	3 350
44207	131 745	0	131 745	0	0	0	36 075	0	36 075	95 670	0	95 670
44208	646 848	0	646 848	0	0	0	16 215	0	16 215	630 633	0	630 633
44209	47 531	0	47 531	15 000	0	15 000	343	0	343	62 188	0	62 188
45107	250 852	0	250 852	0	0	0	12 675	0	12 675	238 177	0	238 177
45108	27 340	0	27 340	0	0	0	0	0	0	27 340	0	27 340
45203	777	0	777	838	0	838	777	0	777	838	0	838
45204	25 210	0	25 210	35 199	0	35 199	55 296	0	55 296	5 113	0	5 113
45205	387 633	0	387 633	320 502	0	320 502	315 904	0	315 904	392 231	0	392 231
45206	318 870	0	318 870	197 793	0	197 793	100 032	0	100 032	416 631	0	416 631
45207	831 532	0	831 532	36 000	0	36 000	212 104	0	212 104	655 428	0	655 428
45208	388 216	0	388 216	55 581	0	55 581	17 629	0	17 629	426 168	0	426 168
45304	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45404	12 500	0	12 500	20 000	0	20 000	7 500	0	7 500	25 000	0	25 000
45406	16 700	0	16 700	0	0	0	1 100	0	1 100	15 600	0	15 600
45407	51 160	0	51 160	0	0	0	0	0	0	51 160	0	51 160
45408	324 531	0	324 531	16 866	0	16 866	5 259	0	5 259	336 138	0	336 138
45506	23 693	0	23 693	2 413	0	2 413	3 023	0	3 023	23 083	0	23 083
45507	644 751	0	644 751	12 946	0	12 946	31 191	0	31 191	626 506	0	626 506
45509	1 474	0	1 474	1 234	0	1 234	893	0	893	1 815	0	1 815
45802	0	0	0	13 125	0	13 125	13 125	0	13 125	0	0	0
45812	19 262	0	19 262	1 436	0	1 436	21	0	21	20 677	0	20 677
45814	27 668	0	27 668	75	0	75	100	0	100	27 643	0	27 643
45815	72 006	0	72 006	7 126	0	7 126	8 489	0	8 489	70 643	0	70 643
45902	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
45912	201	0	201	969	0	969	962	0	962	208	0	208
45914	1 256	0	1 256	57	0	57	57	0	57	1 256	0	1 256
45915	9 417	0	9 417	2 080	0	2 080	2 433	0	2 433	9 064	0	9 064
47408	0	0	0	169 809	223 848	393 657	169 809	223 848	393 657	0	0	0
47423	5 656	2	5 658	327	96 442	96 769	740	96 442	97 182	5 243	2	5 245
47427	104 537	0	104 537	39 013	0	39 013	45 640	0	45 640	97 910	0	97 910
50205	33 559	0	33 559	196	0	196	0	0	0	33 755	0	33 755
50221	4 358	0	4 358	273	0	273	0	0	0	4 631	0	4 631
60308	6 201	0	6 201	725	0	725	659	0	659	6 267	0	6 267
60310	2 435	0	2 435	0	0	0	201	0	201	2 234	0	2 234
60312	20 891	0	20 891	3 981	0	3 981	2 985	0	2 985	21 887	0	21 887
60323	2 513	0	2 513	151	0	151	110	0	110	2 554	0	2 554
60401	391 033	0	391 033	125	0	125	21 455	0	21 455	369 703	0	369 703
60415	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61002	912	0	912	19	0	19	29	0	29	902	0	902
61008	3 258	0	3 258	369	0	369	510	0	510	3 117	0	3 117
61009	17 073	0	17 073	367	0	367	605	0	605	16 835	0	16 835
61209	0	0	0	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0
61403	568	0	568	183	0	183	120	0	120	631	0	631
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61907	3 927	0	3 927	0	0	0	3 927	0	3 927	0	0	0
61908	23 626	0	23 626	15 821	0	15 821	0	0	0	39 447	0	39 447
61911	60 810	0	60 810	0	0	0	0	0	0	60 810	0	60 810
70606	458 062	0	458 062	107 987	0	107 987	324	0	324	565 725	0	565 725
70608	93 682	0	93 682	17 568	0	17 568	0	0	0	111 250	0	111 250
70611	464	0	464	99	0	99	0	0	0	563	0	563
Итого по активу (баланс)	6 379 735	125 783	6 505 518	9 790 458	1 202 023	10 992 481	9 669 762	1 199 078	10 868 840	6 500 431	128 728	6 629 159
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	4 358	0	4 358	0	0	0	273	0	273	4 631	0	4 631
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	16 773	0	16 773	0	0	0	0	0	0	16 773	0	16 773
10801	83 825	0	83 825	0	0	0	0	0	0	83 825	0	83 825
30126	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
30220	0	2 035	2 035	0	16 083	16 083	0	14 499	14 499	0	451	451
30223	0	0	0	118 206	0	118 206	118 206	0	118 206	0	0	0
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	0	1	1	18 934	376	19 310	18 934	376	19 310	0	1	1
31202	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32211	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
407	186 495	10 288	196 783	2 447 666	220 830	2 668 496	2 622 532	214 334	2 836 866	361 361	3 792	365 153
408.1	23 022	1	23 023	202 799	23 432	226 231	226 536	23 432	249 968	46 759	1	46 760
408.2	23 331	0	23 331	76 456	0	76 456	72 496	0	72 496	19 371	0	19 371
40911	0	0	0	50 076	0	50 076	50 076	0	50 076	0	0	0
40912	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011
41807	2 011	0	2 011	2 015	0	2 015	4	0	4	0	0	0
42007	192 000	0	192 000	100 000	0	100 000	26 000	0	26 000	118 000	0	118 000
42104	0	0	0	0	0	0	301	0	301	301	0	301
42105	28 686	0	28 686	0	0	0	1 526	0	1 526	30 212	0	30 212
42106	19 484	0	19 484	8 191	0	8 191	4 497	0	4 497	15 790	0	15 790
42107	20 462	0	20 462	0	0	0	24	0	24	20 486	0	20 486
42113	2 669	0	2 669	1 550	0	1 550	350	0	350	1 469	0	1 469
42114	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	42 685	0	42 685	0	0	0	2 056	0	2 056	44 741	0	44 741
42207	3 212	0	3 212	0	0	0	242	0	242	3 454	0	3 454
42301	15 351	30 357	45 708	31 454	95 533	126 987	33 014	97 870	130 884	16 911	32 694	49 605
42303	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42304	6 604	830	7 434	1 367	24	1 391	1 020	85	1 105	6 257	891	7 148
42305	281 951	18 171	300 122	50 759	2 204	52 963	7 042	1 439	8 481	238 234	17 406	255 640
42306	3 893 850	79 021	3 972 871	689 033	6 493	695 526	693 796	8 835	702 631	3 898 613	81 363	3 979 976
42307	83 460	0	83 460	258	0	258	510	0	510	83 712	0	83 712
42309	392	0	392	23	0	23	0	0	0	369	0	369
42601	15 002	24	15 026	0	0	0	14 010	2	14 012	29 012	26	29 038
42606	9 486	0	9 486	1 963	0	1 963	1 198	0	1 198	8 721	0	8 721
44215	1 333	0	1 333	5	0	5	0	0	0	1 328	0	1 328
45115	2 703	0	2 703	253	0	253	0	0	0	2 450	0	2 450
45215	46 734	0	46 734	24 732	0	24 732	24 549	0	24 549	46 551	0	46 551
45315	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45415	6 282	0	6 282	189	0	189	168	0	168	6 261	0	6 261
45515	88 424	0	88 424	7 270	0	7 270	4 928	0	4 928	86 082	0	86 082
45818	101 159	0	101 159	5 583	0	5 583	5 087	0	5 087	100 663	0	100 663
45918	5 477	0	5 477	379	0	379	295	0	295	5 393	0	5 393
47405	0	0	0	0	82 092	82 092	0	82 092	82 092	0	0	0
47407	0	0	0	223 580	170 208	393 788	223 580	170 208	393 788	0	0	0
47411	55 106	0	55 106	22 877	0	22 877	4 243	0	4 243	36 472	0	36 472
47416	817	71 776	72 593	20 063	71 993	92 056	19 656	217	19 873	410	0	410
47422	249	5	254	5 582	94 050	99 632	5 559	94 050	99 609	226	5	231
47425	5 411	0	5 411	14 918	0	14 918	14 971	0	14 971	5 464	0	5 464
60301	155	0	155	1 141	0	1 141	1 124	0	1 124	138	0	138
60305	567	0	567	7 599	0	7 599	7 446	0	7 446	414	0	414
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	0	0	0	5 273	0	5 273	5 273	0	5 273	0	0	0
60322	603	14	617	3	0	3	4	1	5	604	15	619
60324	7 464	0	7 464	111	0	111	129	0	129	7 482	0	7 482
60335	171	0	171	2 203	0	2 203	2 157	0	2 157	125	0	125
60349	2 028	0	2 028	0	0	0	134	0	134	2 162	0	2 162
60414	104 950	0	104 950	5 633	0	5 633	846	0	846	100 163	0	100 163
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
70601	458 339	0	458 339	2	0	2	113 987	0	113 987	572 324	0	572 324
70603	91 747	0	91 747	0	0	0	16 995	0	16 995	108 742	0	108 742
70615	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
Итого по пассиву (баланс)	6 292 995	212 523	6 505 518	4 348 351	783 394	5 131 745	4 547 870	707 516	5 255 386	6 492 514	136 645	6 629 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 885	0	35 885	24 826	0	24 826	45	0	45	60 666	0	60 666
90902	356 084	0	356 084	88 783	0	88 783	42 702	0	42 702	402 165	0	402 165
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	0	0	0	294 000	0	294 000	294 000	0	294 000	0	0	0
91414	4 828 512	0	4 828 512	1 747 215	0	1 747 215	596 180	0	596 180	5 979 547	0	5 979 547
91501	26 358	0	26 358	426	0	426	0	0	0	26 784	0	26 784
91502	0	0	0	241	0	241	0	0	0	241	0	241
91604	68 236	0	68 236	4 616	0	4 616	4 251	0	4 251	68 601	0	68 601
91704	19 019	0	19 019	303	0	303	82	0	82	19 240	0	19 240
91801	457	391	848	0	37	37	0	13	13	457	415	872
91802	137 661	0	137 661	2 731	0	2 731	542	0	542	139 850	0	139 850
91803	3 561	417	3 978	53	1	54	9	0	9	3 605	418	4 023
99998	4 265 496	0	4 265 496	1 185 524	0	1 185 524	1 241 582	0	1 241 582	4 209 438	0	4 209 438
Итого по активу (баланс)	9 741 278	808	9 742 086	3 348 719	38	3 348 757	2 179 394	13	2 179 407	10 910 603	833	10 911 436
Пассив
91312	3 845 783	0	3 845 783	222 536	0	222 536	142 703	0	142 703	3 765 950	0	3 765 950
91315	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
91316	114 381	0	114 381	321 636	0	321 636	289 968	0	289 968	82 713	0	82 713
91317	177 692	0	177 692	697 410	0	697 410	752 853	0	752 853	233 135	0	233 135
91507	126 152	0	126 152	0	0	0	0	0	0	126 152	0	126 152
99999	5 476 590	0	5 476 590	919 005	0	919 005	2 144 413	0	2 144 413	6 701 998	0	6 701 998
Итого по пассиву (баланс)	9 742 086	0	9 742 086	2 160 587	0	2 160 587	3 329 937	0	3 329 937	10 911 436	0	10 911 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	87 601	87 601	87 090	125 604	212 694	87 090	201 136	288 226	0	12 069	12 069
99996	87 718	0	87 718	212 590	0	212 590	288 221	0	288 221	12 087	0	12 087
Итого по активу (баланс)	87 718	87 601	175 319	299 680	125 604	425 284	375 311	201 136	576 447	12 087	12 069	24 156
Пассив
96901	87 718	0	87 718	200 856	87 365	288 221	125 225	87 365	212 590	12 087	0	12 087
99997	87 601	0	87 601	288 225	0	288 225	212 693	0	212 693	12 069	0	12 069
Итого по пассиву (баланс)	175 319	0	175 319	489 081	87 365	576 446	337 918	87 365	425 283	24 156	0	24 156

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?