Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 273	0	26 273	0	0	0	0	0	0	26 273	0	26 273
20202	55 729	151 205	206 934	1 050 676	704 976	1 755 652	1 019 623	720 009	1 739 632	86 782	136 172	222 954
20208	407	0	407	0	0	0	407	0	407	0	0	0
20209	0	0	0	189 154	141 398	330 552	189 154	141 398	330 552	0	0	0
30102	113 031	0	113 031	5 158 523	0	5 158 523	5 215 741	0	5 215 741	55 813	0	55 813
30110	3 709	16 351	20 060	353 858	362 516	716 374	350 159	323 431	673 590	7 408	55 436	62 844
30202	86 708	0	86 708	0	0	0	379	0	379	86 329	0	86 329
30204	6 674	0	6 674	244	0	244	0	0	0	6 918	0	6 918
30210	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 912	1 912	0	1 912	1 912	0	0	0
30233	0	0	0	8 204	0	8 204	8 204	0	8 204	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	660 000	0	660 000	860 000	0	860 000	0	0	0
31904	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32002	150 000	0	150 000	1 345 000	0	1 345 000	1 495 000	0	1 495 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
32201	0	2 754	2 754	0	2 073	2 073	0	361	361	0	4 466	4 466
44207	254 853	0	254 853	22 034	0	22 034	8 250	0	8 250	268 637	0	268 637
44208	624 175	0	624 175	92 500	0	92 500	34 883	0	34 883	681 792	0	681 792
44209	10 001	0	10 001	0	0	0	759	0	759	9 242	0	9 242
45107	224 642	0	224 642	10 000	0	10 000	3 660	0	3 660	230 982	0	230 982
45108	30 700	0	30 700	0	0	0	480	0	480	30 220	0	30 220
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	19 154	0	19 154	23 775	0	23 775	34 929	0	34 929	8 000	0	8 000
45205	401 942	0	401 942	145 950	0	145 950	120 089	0	120 089	427 803	0	427 803
45206	278 305	0	278 305	44 671	0	44 671	57 319	0	57 319	265 657	0	265 657
45207	668 239	0	668 239	122 371	0	122 371	22 524	0	22 524	768 086	0	768 086
45208	293 155	0	293 155	34 574	0	34 574	5 087	0	5 087	322 642	0	322 642
45304	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45403	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45404	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
45407	2 343	0	2 343	0	0	0	334	0	334	2 009	0	2 009
45408	380 897	0	380 897	32 000	0	32 000	3 236	0	3 236	409 661	0	409 661
45506	32 297	0	32 297	1 580	0	1 580	4 192	0	4 192	29 685	0	29 685
45507	778 944	0	778 944	8 418	0	8 418	37 681	0	37 681	749 681	0	749 681
45509	1 719	0	1 719	1 355	0	1 355	1 533	0	1 533	1 541	0	1 541
45812	12 599	0	12 599	2 634	0	2 634	899	0	899	14 334	0	14 334
45814	27 318	0	27 318	75	0	75	0	0	0	27 393	0	27 393
45815	76 231	0	76 231	8 957	0	8 957	11 961	0	11 961	73 227	0	73 227
45912	130	0	130	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	130	0	130
45914	1 255	0	1 255	102	0	102	102	0	102	1 255	0	1 255
45915	9 387	0	9 387	2 277	0	2 277	2 974	0	2 974	8 690	0	8 690
47408	0	0	0	107 582	337 418	445 000	107 582	337 418	445 000	0	0	0
47423	7 059	2	7 061	508	166 642	167 150	711	166 642	167 353	6 856	2	6 858
47427	102 479	0	102 479	45 753	0	45 753	50 440	0	50 440	97 792	0	97 792
50205	33 559	0	33 559	203	0	203	0	0	0	33 762	0	33 762
50221	3 185	0	3 185	823	0	823	0	0	0	4 008	0	4 008
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	429	0	429	121	0	121	308	0	308
60308	6 203	0	6 203	590	0	590	652	0	652	6 141	0	6 141
60310	3 734	0	3 734	0	0	0	200	0	200	3 534	0	3 534
60312	20 840	0	20 840	7 333	0	7 333	8 374	0	8 374	19 799	0	19 799
60323	2 734	0	2 734	179	0	179	1 532	0	1 532	1 381	0	1 381
60401	382 298	0	382 298	3 514	0	3 514	902	0	902	384 910	0	384 910
60415	0	0	0	3 514	0	3 514	3 514	0	3 514	0	0	0
61002	973	0	973	28	0	28	25	0	25	976	0	976
61008	3 793	0	3 793	419	0	419	527	0	527	3 685	0	3 685
61009	17 666	0	17 666	129	0	129	231	0	231	17 564	0	17 564
61209	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61214	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	455	0	455	89	0	89	89	0	89	455	0	455
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61907	5 673	0	5 673	0	0	0	1 746	0	1 746	3 927	0	3 927
61908	21 881	0	21 881	1 745	0	1 745	0	0	0	23 626	0	23 626
61911	60 810	0	60 810	0	0	0	0	0	0	60 810	0	60 810
62001	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
70606	1 277 052	0	1 277 052	88 637	0	88 637	970	0	970	1 364 719	0	1 364 719
70608	411 477	0	411 477	30 908	0	30 908	0	0	0	442 385	0	442 385
70611	300	0	300	60	0	60	0	0	0	360	0	360
70616	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
Итого по активу (баланс)	7 258 655	170 312	7 428 967	10 350 032	1 716 935	12 066 967	10 136 834	1 691 171	11 828 005	7 471 853	196 076	7 667 929
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	3 185	0	3 185	0	0	0	823	0	823	4 008	0	4 008
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	16 513	0	16 513	0	0	0	0	0	0	16 513	0	16 513
10801	78 882	0	78 882	0	0	0	0	0	0	78 882	0	78 882
30126	72	0	72	11	0	11	40	0	40	101	0	101
30220	0	578	578	0	15 660	15 660	0	15 082	15 082	0	0	0
30223	0	0	0	79 507	0	79 507	79 507	0	79 507	0	0	0
30232	50	1	51	17 180	581	17 761	17 216	581	17 797	86	1	87
32211	28	0	28	0	0	0	17	0	17	45	0	45
407	237 932	7 354	245 286	3 478 274	40 208	3 518 482	3 487 084	36 219	3 523 303	246 742	3 365	250 107
408.1	23 896	45 510	69 406	204 954	4 568	209 522	199 034	1 563	200 597	17 976	42 505	60 481
408.2	13 520	0	13 520	69 193	0	69 193	72 897	0	72 897	17 224	0	17 224
40911	1 300	0	1 300	5 774	0	5 774	4 517	0	4 517	43	0	43
41807	1 918	0	1 918	0	0	0	16	0	16	1 934	0	1 934
42007	158 000	0	158 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	188 000	0	188 000
42102	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
42105	39 391	0	39 391	1 728	0	1 728	11 769	0	11 769	49 432	0	49 432
42106	9 588	0	9 588	2 900	0	2 900	2 439	0	2 439	9 127	0	9 127
42107	22 289	0	22 289	840	0	840	184	0	184	21 633	0	21 633
42111	9 005	0	9 005	1 022	0	1 022	1 979	0	1 979	9 962	0	9 962
42113	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42114	33 477	0	33 477	1 115	0	1 115	801	0	801	33 163	0	33 163
42205	23 231	0	23 231	0	0	0	191	0	191	23 422	0	23 422
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	21 992	0	21 992	1 250	0	1 250	150	0	150	20 892	0	20 892
42301	15 839	37 211	53 050	191 325	117 092	308 417	193 842	104 938	298 780	18 356	25 057	43 413
42303	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42304	13 741	908	14 649	8 367	111	8 478	463	45	508	5 837	842	6 679
42305	431 082	56 474	487 556	177 323	15 852	193 175	82 314	3 705	86 019	336 073	44 327	380 400
42306	3 522 827	86 403	3 609 230	386 091	14 616	400 707	598 794	9 075	607 869	3 735 530	80 862	3 816 392
42307	92 721	0	92 721	4 309	0	4 309	571	0	571	88 983	0	88 983
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	0	18	18	5 687	23	5 710	5 688	5 727	11 415	1	5 722	5 723
42606	4 469	0	4 469	0	0	0	2 388	0	2 388	6 857	0	6 857
44215	12 823	0	12 823	12 168	0	12 168	290	0	290	945	0	945
45115	2 239	0	2 239	73	0	73	100	0	100	2 266	0	2 266
45215	16 936	0	16 936	4 496	0	4 496	4 844	0	4 844	17 284	0	17 284
45315	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45415	2 579	0	2 579	382	0	382	335	0	335	2 532	0	2 532
45515	104 120	0	104 120	10 245	0	10 245	6 528	0	6 528	100 403	0	100 403
45818	97 989	0	97 989	7 954	0	7 954	7 059	0	7 059	97 094	0	97 094
45918	5 284	0	5 284	514	0	514	327	0	327	5 097	0	5 097
47405	0	0	0	0	23 038	23 038	0	23 038	23 038	0	0	0
47407	0	0	0	336 441	107 591	444 032	336 441	107 591	444 032	0	0	0
47411	53 703	0	53 703	14 900	0	14 900	7 022	0	7 022	45 825	0	45 825
47416	711	0	711	12 243	0	12 243	11 532	0	11 532	0	0	0
47422	413	15	428	6 723	165 435	172 158	6 495	165 428	171 923	185	8	193
47425	6 688	0	6 688	6 356	0	6 356	5 987	0	5 987	6 319	0	6 319
47426	35	0	35	35	0	35	37	0	37	37	0	37
60301	183	0	183	958	0	958	989	0	989	214	0	214
60305	560	0	560	8 789	0	8 789	8 231	0	8 231	2	0	2
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	5 113	0	5 113	5 113	0	5 113	0	0	0
60322	444	16	460	38	2	40	38	1	39	444	15	459
60324	6 977	0	6 977	109	0	109	89	0	89	6 957	0	6 957
60335	169	0	169	1 930	0	1 930	1 958	0	1 958	197	0	197
60349	1 216	0	1 216	0	0	0	135	0	135	1 351	0	1 351
60414	99 186	0	99 186	689	0	689	5 689	0	5 689	104 186	0	104 186
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
70601	1 278 995	0	1 278 995	277	0	277	104 812	0	104 812	1 383 530	0	1 383 530
70603	399 645	0	399 645	7	0	7	29 909	0	29 909	429 547	0	429 547
Итого по пассиву (баланс)	7 194 479	234 488	7 428 967	5 077 369	504 777	5 582 146	5 348 115	472 993	5 821 108	7 465 225	202 704	7 667 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 193	0	26 193	3 480	0	3 480	681	0	681	28 992	0	28 992
90902	460 978	0	460 978	17 346	0	17 346	47 463	0	47 463	430 861	0	430 861
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 025 315	0	5 025 315	442 783	0	442 783	450 890	0	450 890	5 017 208	0	5 017 208
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	62 004	0	62 004	5 256	0	5 256	4 531	0	4 531	62 729	0	62 729
91704	17 889	0	17 889	621	0	621	342	0	342	18 168	0	18 168
91801	457	438	895	0	19	19	0	50	50	457	407	864
91802	122 009	0	122 009	4 902	0	4 902	2 808	0	2 808	124 103	0	124 103
91803	3 363	487	3 850	242	0	242	127	3	130	3 478	484	3 962
99998	4 249 075	0	4 249 075	1 100 034	0	1 100 034	970 196	0	970 196	4 378 913	0	4 378 913
Итого по активу (баланс)	9 993 655	925	9 994 580	1 574 664	19	1 574 683	1 477 039	53	1 477 092	10 091 280	891	10 092 171
Пассив
91312	3 464 578	0	3 464 578	173 526	0	173 526	383 948	0	383 948	3 675 000	0	3 675 000
91315	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
91316	24 085	0	24 085	273 479	0	273 479	328 784	0	328 784	79 390	0	79 390
91317	634 092	0	634 092	522 692	0	522 692	387 303	0	387 303	498 703	0	498 703
91507	124 832	0	124 832	500	0	500	0	0	0	124 332	0	124 332
99999	5 745 505	0	5 745 505	504 016	0	504 016	471 769	0	471 769	5 713 258	0	5 713 258
Итого по пассиву (баланс)	9 994 580	0	9 994 580	1 474 213	0	1 474 213	1 571 804	0	1 571 804	10 092 171	0	10 092 171
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 527	67 288	73 815	134 262	193 726	327 988	140 789	261 014	401 803	0	0	0
99996	73 849	0	73 849	327 147	0	327 147	400 996	0	400 996	0	0	0
Итого по активу (баланс)	80 376	67 288	147 664	461 409	193 726	655 135	541 785	261 014	802 799	0	0	0
Пассив
96901	67 355	6 494	73 849	259 416	141 580	400 996	192 061	135 086	327 147	0	0	0
99997	73 815	0	73 815	401 803	0	401 803	327 988	0	327 988	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	141 170	6 494	147 664	661 219	141 580	802 799	520 049	135 086	655 135	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	45 712,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 712,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 712,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 712,0000
Пассив
98050	0	0	45 712,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 712,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 712,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 712,0000

Страница была полезной?