Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 126	0	26 126	0	0	0	0	0	0	26 126	0	26 126
20202	67 167	106 832	173 999	903 514	814 381	1 717 895	914 872	785 668	1 700 540	55 809	135 545	191 354
20208	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
20209	0	0	0	181 350	184 151	365 501	181 350	171 570	352 920	0	12 581	12 581
30102	180 319	0	180 319	4 094 504	0	4 094 504	4 138 033	0	4 138 033	136 790	0	136 790
30110	22 730	5 428	28 158	537 039	530 168	1 067 207	556 676	527 597	1 084 273	3 093	7 999	11 092
30202	84 895	0	84 895	750	0	750	0	0	0	85 645	0	85 645
30204	6 440	0	6 440	1 060	0	1 060	0	0	0	7 500	0	7 500
30233	578	0	578	5 162	0	5 162	5 559	0	5 559	181	0	181
30602	1	0	1	65	0	65	0	0	0	66	0	66
31903	200 000	0	200 000	860 000	0	860 000	900 000	0	900 000	160 000	0	160 000
32002	0	0	0	825 000	0	825 000	755 000	0	755 000	70 000	0	70 000
32003	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	2 034	2 034	0	526	526	0	156	156	0	2 404	2 404
44207	214 353	0	214 353	36 075	0	36 075	22 325	0	22 325	228 103	0	228 103
44208	572 390	0	572 390	30 000	0	30 000	20 708	0	20 708	581 682	0	581 682
44209	11 519	0	11 519	0	0	0	759	0	759	10 760	0	10 760
45107	239 522	0	239 522	0	0	0	1 220	0	1 220	238 302	0	238 302
45108	31 660	0	31 660	0	0	0	480	0	480	31 180	0	31 180
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	16 700	0	16 700	27 773	0	27 773	36 173	0	36 173	8 300	0	8 300
45205	299 078	0	299 078	78 375	0	78 375	15 560	0	15 560	361 893	0	361 893
45206	392 083	0	392 083	23 635	0	23 635	33 627	0	33 627	382 091	0	382 091
45207	724 121	0	724 121	30 000	0	30 000	18 103	0	18 103	736 018	0	736 018
45208	285 079	0	285 079	9 179	0	9 179	4 640	0	4 640	289 618	0	289 618
45304	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45403	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	11 000	0	11 000	0	0	0	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000
45407	2 965	0	2 965	0	0	0	206	0	206	2 759	0	2 759
45408	387 106	0	387 106	0	0	0	32 734	0	32 734	354 372	0	354 372
45506	37 477	0	37 477	3 936	0	3 936	5 871	0	5 871	35 542	0	35 542
45507	840 871	0	840 871	12 441	0	12 441	41 150	0	41 150	812 162	0	812 162
45509	1 499	0	1 499	1 307	0	1 307	1 143	0	1 143	1 663	0	1 663
45812	9 526	0	9 526	1 383	0	1 383	315	0	315	10 594	0	10 594
45814	1 475	0	1 475	25 768	0	25 768	0	0	0	27 243	0	27 243
45815	78 131	0	78 131	9 919	0	9 919	11 756	0	11 756	76 294	0	76 294
45912	106	0	106	160	0	160	136	0	136	130	0	130
45914	224	0	224	1 031	0	1 031	0	0	0	1 255	0	1 255
45915	10 091	0	10 091	2 589	0	2 589	2 544	0	2 544	10 136	0	10 136
47408	0	0	0	212 530	512 649	725 179	212 530	512 649	725 179	0	0	0
47423	7 893	2	7 895	3 796	265 714	269 510	1 532	265 714	267 246	10 157	2	10 159
47427	100 250	0	100 250	60 015	0	60 015	52 691	0	52 691	107 574	0	107 574
50205	33 334	0	33 334	203	0	203	0	0	0	33 537	0	33 537
50221	3 666	0	3 666	31	0	31	322	0	322	3 375	0	3 375
50505	3 406	0	3 406	0	0	0	3 406	0	3 406	0	0	0
60306	935	0	935	4	0	4	939	0	939	0	0	0
60308	6 249	0	6 249	572	0	572	657	0	657	6 164	0	6 164
60310	4 034	0	4 034	0	0	0	0	0	0	4 034	0	4 034
60312	22 354	0	22 354	5 251	0	5 251	6 327	0	6 327	21 278	0	21 278
60323	2 735	0	2 735	150	0	150	151	0	151	2 734	0	2 734
60401	380 514	0	380 514	248	0	248	139	0	139	380 623	0	380 623
60415	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61002	946	0	946	38	0	38	39	0	39	945	0	945
61008	4 019	0	4 019	355	0	355	525	0	525	3 849	0	3 849
61009	17 870	0	17 870	153	0	153	325	0	325	17 698	0	17 698
61210	0	0	0	3 406	0	3 406	3 406	0	3 406	0	0	0
61214	0	0	0	3 946	0	3 946	3 946	0	3 946	0	0	0
61403	537	0	537	78	0	78	132	0	132	483	0	483
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61907	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
61908	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
61911	60 810	0	60 810	0	0	0	0	0	0	60 810	0	60 810
70606	1 070 253	0	1 070 253	124 401	0	124 401	757	0	757	1 193 897	0	1 193 897
70608	359 220	0	359 220	19 988	0	19 988	0	0	0	379 208	0	379 208
70611	240	0	240	29	0	29	0	0	0	269	0	269
70616	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
Итого по активу (баланс)	7 087 072	114 296	7 201 368	8 443 317	2 307 589	10 750 906	8 503 872	2 263 354	10 767 226	7 026 517	158 531	7 185 048
Пассив
10207	174 000	0	174 000	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	3 666	0	3 666	322	0	322	31	0	31	3 375	0	3 375
10614	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
10701	16 513	0	16 513	0	0	0	0	0	0	16 513	0	16 513
10801	78 882	0	78 882	0	0	0	0	0	0	78 882	0	78 882
30126	76	0	76	6	0	6	0	0	0	70	0	70
30220	0	3 086	3 086	0	35 281	35 281	0	33 117	33 117	0	922	922
30223	0	0	0	22 193	0	22 193	22 193	0	22 193	0	0	0
30226	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
30232	0	2	2	14 634	704	15 338	14 634	703	15 337	0	1	1
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32211	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
407	352 148	1 998	354 146	2 810 860	24 925	2 835 785	2 662 615	25 310	2 687 925	203 903	2 383	206 286
408.1	32 573	44 257	76 830	198 105	2 057	200 162	192 749	1 879	194 628	27 217	44 079	71 296
408.2	14 193	0	14 193	73 900	0	73 900	72 800	0	72 800	13 093	0	13 093
40911	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
41807	1 888	0	1 888	0	0	0	15	0	15	1 903	0	1 903
42007	122 000	0	122 000	17 000	0	17 000	28 000	0	28 000	133 000	0	133 000
42101	0	0	0	32 000	0	32 000	40 000	0	40 000	8 000	0	8 000
42105	23 442	0	23 442	10 259	0	10 259	6 131	0	6 131	19 314	0	19 314
42106	32 852	0	32 852	40 237	0	40 237	51 374	0	51 374	43 989	0	43 989
42107	18 960	0	18 960	370	0	370	0	0	0	18 590	0	18 590
42113	650	0	650	100	0	100	0	0	0	550	0	550
42114	44 729	0	44 729	2 110	0	2 110	1 204	0	1 204	43 823	0	43 823
42205	3 108	0	3 108	100	0	100	0	0	0	3 008	0	3 008
42206	22 195	0	22 195	22 389	0	22 389	294	0	294	100	0	100
42207	21 902	0	21 902	201	0	201	147	0	147	21 848	0	21 848
42301	17 074	26 564	43 638	162 101	102 763	264 864	162 166	107 318	269 484	17 139	31 119	48 258
42303	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42304	19 946	934	20 880	3 378	64	3 442	1 127	36	1 163	17 695	906	18 601
42305	551 084	57 311	608 395	147 939	2 668	150 607	112 145	2 581	114 726	515 290	57 224	572 514
42306	3 357 064	82 174	3 439 238	319 772	5 412	325 184	342 121	6 135	348 256	3 379 413	82 897	3 462 310
42307	92 581	0	92 581	277	0	277	827	0	827	93 131	0	93 131
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42605	0	1 497	1 497	0	70	70	0	67	67	0	1 494	1 494
42606	4 754	0	4 754	579	0	579	195	0	195	4 370	0	4 370
44215	12 628	0	12 628	11	0	11	0	0	0	12 617	0	12 617
45115	2 737	0	2 737	25	0	25	0	0	0	2 712	0	2 712
45215	14 122	0	14 122	1 535	0	1 535	3 888	0	3 888	16 475	0	16 475
45315	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45415	28 166	0	28 166	25 795	0	25 795	0	0	0	2 371	0	2 371
45515	109 505	0	109 505	11 195	0	11 195	8 048	0	8 048	106 358	0	106 358
45818	72 600	0	72 600	8 182	0	8 182	33 582	0	33 582	98 000	0	98 000
45918	4 501	0	4 501	1 018	0	1 018	1 867	0	1 867	5 350	0	5 350
47405	0	0	0	0	15 514	15 514	0	15 514	15 514	0	0	0
47407	0	0	0	512 184	212 542	724 726	512 184	212 542	724 726	0	0	0
47411	49 848	0	49 848	6 877	0	6 877	7 419	0	7 419	50 390	0	50 390
47416	2 181	0	2 181	19 213	0	19 213	17 042	0	17 042	10	0	10
47422	241	41	282	4 267	262 649	266 916	4 228	262 643	266 871	202	35	237
47425	5 467	0	5 467	6 936	0	6 936	8 341	0	8 341	6 872	0	6 872
47426	35	0	35	35	0	35	36	0	36	36	0	36
50507	3 406	0	3 406	3 406	0	3 406	0	0	0	0	0	0
60301	173	0	173	1 008	0	1 008	996	0	996	161	0	161
60305	560	0	560	6 209	0	6 209	6 209	0	6 209	560	0	560
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	0	0	0	6 164	0	6 164	6 164	0	6 164	0	0	0
60322	444	16	460	5 085	1	5 086	5 085	1	5 086	444	16	460
60324	6 970	0	6 970	96	0	96	107	0	107	6 981	0	6 981
60335	169	0	169	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861	169	0	169
60349	944	0	944	0	0	0	136	0	136	1 080	0	1 080
60414	98 582	0	98 582	0	0	0	0	0	0	98 582	0	98 582
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
70601	1 065 245	0	1 065 245	57	0	57	128 887	0	128 887	1 194 075	0	1 194 075
70603	349 853	0	349 853	0	0	0	18 726	0	18 726	368 579	0	368 579
Итого по пассиву (баланс)	6 983 470	217 898	7 201 368	4 503 852	664 651	5 168 503	4 484 336	667 847	5 152 183	6 963 954	221 094	7 185 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 150	0	22 150	1 579	0	1 579	55	0	55	23 674	0	23 674
90902	405 449	0	405 449	56 060	0	56 060	4 907	0	4 907	456 602	0	456 602
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	4 836 822	0	4 836 822	232 637	0	232 637	54 685	0	54 685	5 014 774	0	5 014 774
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	60 219	0	60 219	5 663	0	5 663	4 486	0	4 486	61 396	0	61 396
91704	17 060	0	17 060	593	0	593	65	0	65	17 588	0	17 588
91801	457	439	896	0	18	18	0	26	26	457	431	888
91802	112 752	0	112 752	5 090	0	5 090	198	0	198	117 644	0	117 644
91803	3 202	487	3 689	96	0	96	0	0	0	3 298	487	3 785
99998	4 257 264	0	4 257 264	726 812	0	726 812	553 358	0	553 358	4 430 718	0	4 430 718
Итого по активу (баланс)	9 741 746	926	9 742 672	1 028 531	18	1 028 549	617 754	26	617 780	10 152 523	918	10 153 441
Пассив
91003	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
91004	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
91312	3 566 911	0	3 566 911	223 086	0	223 086	256 055	0	256 055	3 599 880	0	3 599 880
91315	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
91316	12 683	0	12 683	75 254	0	75 254	131 075	0	131 075	68 504	0	68 504
91317	552 200	0	552 200	253 059	0	253 059	336 873	0	336 873	636 014	0	636 014
91507	123 982	0	123 982	150	0	150	1 000	0	1 000	124 832	0	124 832
99999	5 485 408	0	5 485 408	63 614	0	63 614	300 929	0	300 929	5 722 723	0	5 722 723
Итого по пассиву (баланс)	9 742 672	0	9 742 672	616 973	0	616 973	1 027 742	0	1 027 742	10 153 441	0	10 153 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	107 369	107 369	159 779	321 607	481 386	134 439	348 238	482 677	25 340	80 738	106 078
99996	107 660	0	107 660	481 074	0	481 074	482 609	0	482 609	106 125	0	106 125
Итого по активу (баланс)	107 660	107 369	215 029	640 853	321 607	962 460	617 048	348 238	965 286	131 465	80 738	212 203
Пассив
96901	107 660	0	107 660	347 918	134 691	482 609	321 222	159 852	481 074	80 964	25 161	106 125
99997	107 369	0	107 369	482 677	0	482 677	481 386	0	481 386	106 078	0	106 078
Итого по пассиву (баланс)	215 029	0	215 029	830 595	134 691	965 286	802 608	159 852	962 460	187 042	25 161	212 203
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	4 295,0000	0	0	45 712,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	4 295,0000	0	0	45 712,0000
Пассив
98050	0	0	50 007,0000	0	0	4 295,0000	0	0	0,0000	0	0	45 712,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 007,0000	0	0	4 295,0000	0	0	0,0000	0	0	45 712,0000

Страница была полезной?