Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 974	0	25 974	0	0	0	0	0	0	25 974	0	25 974
20202	54 933	154 028	208 961	1 056 586	521 681	1 578 267	1 064 565	517 941	1 582 506	46 954	157 768	204 722
20208	703	0	703	0	0	0	79	0	79	624	0	624
20209	0	0	0	215 174	54 855	270 029	215 174	54 855	270 029	0	0	0
30102	211 436	0	211 436	3 360 669	0	3 360 669	3 539 648	0	3 539 648	32 457	0	32 457
30110	7 005	42 266	49 271	215 432	229 747	445 179	219 901	240 874	460 775	2 536	31 139	33 675
30202	64 336	0	64 336	216	0	216	0	0	0	64 552	0	64 552
30204	3 745	0	3 745	152	0	152	0	0	0	3 897	0	3 897
30210	0	0	0	7 150	0	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0
30233	0	0	0	5 812	0	5 812	5 521	0	5 521	291	0	291
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32002	0	0	0	1 399 000	0	1 399 000	1 299 000	0	1 299 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	379 000	0	379 000	279 000	0	279 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 984	1 984	0	126	126	0	187	187	0	1 923	1 923
44207	159 565	0	159 565	0	0	0	3 000	0	3 000	156 565	0	156 565
44208	868 953	0	868 953	39 200	0	39 200	7 120	0	7 120	901 033	0	901 033
44209	22 555	0	22 555	0	0	0	5 759	0	5 759	16 796	0	16 796
45007	857	0	857	0	0	0	286	0	286	571	0	571
45107	246 842	0	246 842	0	0	0	2 440	0	2 440	244 402	0	244 402
45108	33 580	0	33 580	0	0	0	480	0	480	33 100	0	33 100
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	7 000	0	7 000	21 468	0	21 468	10 156	0	10 156	18 312	0	18 312
45205	227 833	0	227 833	39 111	0	39 111	40 401	0	40 401	226 543	0	226 543
45206	384 400	0	384 400	75 986	0	75 986	26 625	0	26 625	433 761	0	433 761
45207	455 096	0	455 096	25 000	0	25 000	7 273	0	7 273	472 823	0	472 823
45208	291 626	0	291 626	2 000	0	2 000	9 699	0	9 699	283 927	0	283 927
45307	177	0	177	0	0	0	59	0	59	118	0	118
45403	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	14 625	0	14 625	0	0	0	2 812	0	2 812	11 813	0	11 813
45407	2 687	0	2 687	0	0	0	321	0	321	2 366	0	2 366
45408	321 820	0	321 820	46 556	0	46 556	2 750	0	2 750	365 626	0	365 626
45506	45 419	0	45 419	2 417	0	2 417	5 434	0	5 434	42 402	0	42 402
45507	941 951	0	941 951	11 442	0	11 442	42 270	0	42 270	911 123	0	911 123
45509	2 134	0	2 134	1 426	0	1 426	1 843	0	1 843	1 717	0	1 717
45810	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45812	5 698	0	5 698	1 561	0	1 561	40	0	40	7 219	0	7 219
45814	5 035	0	5 035	75	0	75	0	0	0	5 110	0	5 110
45815	78 539	0	78 539	10 090	0	10 090	11 319	0	11 319	77 310	0	77 310
45912	177	0	177	33	0	33	33	0	33	177	0	177
45914	2 543	0	2 543	106	0	106	106	0	106	2 543	0	2 543
45915	11 222	0	11 222	2 855	0	2 855	4 771	0	4 771	9 306	0	9 306
47408	0	0	0	104 725	210 462	315 187	104 725	210 462	315 187	0	0	0
47423	7 933	2	7 935	339	80 521	80 860	374	80 521	80 895	7 898	2	7 900
47427	88 169	0	88 169	48 993	0	48 993	51 551	0	51 551	85 611	0	85 611
50205	33 726	0	33 726	197	0	197	174	0	174	33 749	0	33 749
50221	2 533	0	2 533	412	0	412	14	0	14	2 931	0	2 931
50505	3 406	0	3 406	0	0	0	0	0	0	3 406	0	3 406
60302	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	6 192	0	6 192	540	0	540	528	0	528	6 204	0	6 204
60310	4 034	0	4 034	0	0	0	0	0	0	4 034	0	4 034
60312	24 892	0	24 892	4 023	0	4 023	7 491	0	7 491	21 424	0	21 424
60323	1 872	0	1 872	254	0	254	125	0	125	2 001	0	2 001
60401	379 072	0	379 072	54	0	54	0	0	0	379 126	0	379 126
60415	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61002	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
61008	4 237	0	4 237	408	0	408	404	0	404	4 241	0	4 241
61009	18 108	0	18 108	122	0	122	159	0	159	18 071	0	18 071
61403	513	0	513	177	0	177	145	0	145	545	0	545
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61907	5 771	0	5 771	0	0	0	98	0	98	5 673	0	5 673
61908	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
70606	645 889	0	645 889	91 871	0	91 871	577	0	577	737 183	0	737 183
70608	243 360	0	243 360	37 301	0	37 301	0	0	0	280 661	0	280 661
70611	119	0	119	31	0	31	0	0	0	150	0	150
70616	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	6 005 521	198 280	6 203 801	7 236 048	1 097 392	8 333 440	7 009 521	1 104 840	8 114 361	6 232 048	190 832	6 422 880
Пассив
10207	174 000	0	174 000	2 759	0	2 759	2 759	0	2 759	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	2 533	0	2 533	14	0	14	412	0	412	2 931	0	2 931
10614	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	16 513	0	16 513	0	0	0	0	0	0	16 513	0	16 513
10801	78 882	0	78 882	0	0	0	0	0	0	78 882	0	78 882
30126	73	0	73	72	0	72	39	0	39	40	0	40
30220	0	1 354	1 354	0	39 333	39 333	0	38 908	38 908	0	929	929
30223	0	0	0	5 605	0	5 605	5 605	0	5 605	0	0	0
30232	197	2	199	11 811	715	12 526	11 614	715	12 329	0	2	2
31203	97 000	0	97 000	192 000	0	192 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32211	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
407	210 881	186	211 067	1 764 725	19 581	1 784 306	1 785 982	28 513	1 814 495	232 138	9 118	241 256
408.1	20 000	26 482	46 482	221 751	21 459	243 210	228 950	1 450	230 400	27 199	6 473	33 672
408.2	13 513	0	13 513	72 145	0	72 145	71 238	0	71 238	12 606	0	12 606
40911	23	0	23	3 036	0	3 036	3 078	0	3 078	65	0	65
41807	1 828	0	1 828	0	0	0	16	0	16	1 844	0	1 844
42007	118 500	0	118 500	24 000	0	24 000	44 500	0	44 500	139 000	0	139 000
42104	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0
42105	11 259	0	11 259	0	0	0	12 813	0	12 813	24 072	0	24 072
42106	47 128	0	47 128	13 707	0	13 707	3 418	0	3 418	36 839	0	36 839
42107	22 423	0	22 423	60	0	60	2 700	0	2 700	25 063	0	25 063
42114	50 201	0	50 201	12 328	0	12 328	8 951	0	8 951	46 824	0	46 824
42205	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
42206	21 399	0	21 399	0	0	0	193	0	193	21 592	0	21 592
42207	20 985	0	20 985	0	0	0	288	0	288	21 273	0	21 273
42301	33 475	21 773	55 248	235 865	106 923	342 788	225 631	104 979	330 610	23 241	19 829	43 070
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	5 080	968	6 048	0	91	91	3 169	61	3 230	8 249	938	9 187
42305	506 502	57 662	564 164	166 217	7 085	173 302	163 788	4 447	168 235	504 073	55 024	559 097
42306	3 059 408	86 143	3 145 551	489 922	11 661	501 583	651 487	13 138	664 625	3 220 973	87 620	3 308 593
42307	95 772	0	95 772	852	0	852	905	0	905	95 825	0	95 825
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	0	19	19	0	2	2	0	2	2	0	19	19
42605	0	1 549	1 549	0	160	160	0	121	121	0	1 510	1 510
42606	6 638	0	6 638	286	0	286	680	0	680	7 032	0	7 032
44215	4 103	0	4 103	11	0	11	0	0	0	4 092	0	4 092
45015	86	0	86	29	0	29	0	0	0	57	0	57
45115	2 883	0	2 883	49	0	49	0	0	0	2 834	0	2 834
45215	66 560	0	66 560	18 541	0	18 541	6 966	0	6 966	54 985	0	54 985
45415	10 864	0	10 864	912	0	912	466	0	466	10 418	0	10 418
45515	108 606	0	108 606	8 888	0	8 888	7 418	0	7 418	107 136	0	107 136
45818	69 284	0	69 284	8 701	0	8 701	7 090	0	7 090	67 673	0	67 673
45918	6 536	0	6 536	2 762	0	2 762	387	0	387	4 161	0	4 161
47405	0	0	0	0	13 948	13 948	0	13 948	13 948	0	0	0
47407	0	0	0	209 982	104 755	314 737	209 982	104 755	314 737	0	0	0
47411	29 669	0	29 669	684	0	684	6 589	0	6 589	35 574	0	35 574
47416	33	0	33	718	0	718	705	0	705	20	0	20
47422	228	40	268	4 415	79 980	84 395	4 392	79 982	84 374	205	42	247
47425	6 100	0	6 100	7 150	0	7 150	7 695	0	7 695	6 645	0	6 645
47426	239	0	239	273	0	273	69	0	69	35	0	35
50507	681	0	681	0	0	0	341	0	341	1 022	0	1 022
60301	396	0	396	1 072	0	1 072	1 117	0	1 117	441	0	441
60305	540	0	540	7 379	0	7 379	7 460	0	7 460	621	0	621
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	0	0	0	5 868	0	5 868	5 868	0	5 868	0	0	0
60322	422	16	438	267	1	268	18	1	19	173	16	189
60324	7 050	0	7 050	73	0	73	49	0	49	7 026	0	7 026
60335	163	0	163	2 122	0	2 122	2 146	0	2 146	187	0	187
60349	402	0	402	0	0	0	135	0	135	537	0	537
60414	97 044	0	97 044	0	0	0	744	0	744	97 788	0	97 788
61301	16	0	16	10	0	10	8	0	8	14	0	14
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	13	0	13	12	0	12	0	0	0	1	0	1
61701	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
70601	593 880	0	593 880	385	0	385	102 774	0	102 774	696 269	0	696 269
70603	236 718	0	236 718	0	0	0	36 648	0	36 648	273 366	0	273 366
Итого по пассиву (баланс)	6 007 607	196 194	6 203 801	3 498 581	405 694	3 904 275	3 732 334	391 020	4 123 354	6 241 360	181 520	6 422 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 243	0	20 243	2 553	0	2 553	5 052	0	5 052	17 744	0	17 744
90902	281 576	0	281 576	113 735	0	113 735	50 433	0	50 433	344 878	0	344 878
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	196 000	0	196 000	0	0	0
91414	3 812 478	0	3 812 478	819 092	0	819 092	77 863	0	77 863	4 553 707	0	4 553 707
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	66 892	0	66 892	6 158	0	6 158	8 032	0	8 032	65 018	0	65 018
91704	15 105	0	15 105	1 333	0	1 333	75	0	75	16 363	0	16 363
91801	457	457	914	0	32	32	0	45	45	457	444	901
91802	98 995	0	98 995	5 946	0	5 946	238	0	238	104 703	0	104 703
91803	2 987	496	3 483	73	0	73	31	0	31	3 029	496	3 525
99998	3 371 557	0	3 371 557	606 463	0	606 463	384 482	0	384 482	3 593 538	0	3 593 538
Итого по активу (баланс)	7 794 662	953	7 795 615	1 653 353	32	1 653 385	722 207	45	722 252	8 725 808	940	8 726 748
Пассив
91003	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91004	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91312	2 789 324	0	2 789 324	70 943	0	70 943	238 795	0	238 795	2 957 176	0	2 957 176
91315	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
91316	46 543	0	46 543	165 581	0	165 581	206 000	0	206 000	86 962	0	86 962
91317	409 120	0	409 120	146 289	0	146 289	160 799	0	160 799	423 630	0	423 630
91507	125 082	0	125 082	1 300	0	1 300	500	0	500	124 282	0	124 282
99999	4 424 058	0	4 424 058	335 078	0	335 078	1 044 230	0	1 044 230	5 133 210	0	5 133 210
Итого по пассиву (баланс)	7 795 615	0	7 795 615	719 559	0	719 559	1 650 692	0	1 650 692	8 726 748	0	8 726 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	121 970	150 866	272 836	114 622	146 368	260 990	7 348	4 498	11 846
99996	0	0	0	272 356	0	272 356	260 517	0	260 517	11 839	0	11 839
Итого по активу (баланс)	0	0	0	394 326	150 866	545 192	375 139	146 368	521 507	19 187	4 498	23 685
Пассив
96901	0	0	0	145 738	114 779	260 517	150 201	122 155	272 356	4 463	7 376	11 839
99997	0	0	0	260 990	0	260 990	272 836	0	272 836	11 846	0	11 846
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	406 728	114 779	521 507	423 037	122 155	545 192	16 309	7 376	23 685
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Пассив
98050	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000

Страница была полезной?