Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 837	0	25 837	0	0	0	0	0	0	25 837	0	25 837
20202	44 597	173 225	217 822	720 814	410 849	1 131 663	676 916	447 736	1 124 652	88 495	136 338	224 833
20208	1 526	0	1 526	0	0	0	67	0	67	1 459	0	1 459
20209	0	0	0	37 000	409	37 409	37 000	409	37 409	0	0	0
30102	55 846	0	55 846	5 122 347	0	5 122 347	5 160 783	0	5 160 783	17 410	0	17 410
30110	11 482	19 544	31 026	198 425	243 911	442 336	188 387	217 543	405 930	21 520	45 912	67 432
30202	61 150	0	61 150	3 575	0	3 575	0	0	0	64 725	0	64 725
30204	2 975	0	2 975	584	0	584	0	0	0	3 559	0	3 559
30210	0	0	0	39 100	0	39 100	39 100	0	39 100	0	0	0
30233	160	0	160	8 923	0	8 923	8 936	0	8 936	147	0	147
30602	86	0	86	1 264	0	1 264	1 249	0	1 249	101	0	101
32002	0	0	0	2 369 000	0	2 369 000	2 205 000	0	2 205 000	164 000	0	164 000
32003	170 000	0	170 000	510 000	0	510 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	650 000	0	650 000	700 000	0	700 000	350 000	0	350 000
32201	0	2 121	2 121	0	372	372	0	344	344	0	2 149	2 149
44207	138 923	0	138 923	0	0	0	7 000	0	7 000	131 923	0	131 923
44208	435 720	0	435 720	69 000	0	69 000	3 047	0	3 047	501 673	0	501 673
44209	12 583	0	12 583	0	0	0	416	0	416	12 167	0	12 167
45007	2 000	0	2 000	0	0	0	286	0	286	1 714	0	1 714
45107	254 162	0	254 162	0	0	0	2 440	0	2 440	251 722	0	251 722
45108	35 500	0	35 500	0	0	0	480	0	480	35 020	0	35 020
45203	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
45204	15 793	0	15 793	19 188	0	19 188	18 900	0	18 900	16 081	0	16 081
45205	237 033	0	237 033	102 000	0	102 000	143 700	0	143 700	195 333	0	195 333
45206	281 889	0	281 889	27 570	0	27 570	63 584	0	63 584	245 875	0	245 875
45207	357 350	0	357 350	13 200	0	13 200	4 150	0	4 150	366 400	0	366 400
45208	220 722	0	220 722	19 464	0	19 464	2 297	0	2 297	237 889	0	237 889
45307	412	0	412	0	0	0	59	0	59	353	0	353
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	21 375	0	21 375	0	0	0	2 813	0	2 813	18 562	0	18 562
45407	7 335	0	7 335	0	0	0	1 563	0	1 563	5 772	0	5 772
45408	272 106	0	272 106	0	0	0	3 644	0	3 644	268 462	0	268 462
45506	60 578	0	60 578	2 248	0	2 248	6 458	0	6 458	56 368	0	56 368
45507	1 044 552	0	1 044 552	18 259	0	18 259	42 362	0	42 362	1 020 449	0	1 020 449
45509	2 002	0	2 002	1 417	0	1 417	1 510	0	1 510	1 909	0	1 909
45812	1 733	0	1 733	525	0	525	180	0	180	2 078	0	2 078
45814	2 400	0	2 400	1 250	0	1 250	0	0	0	3 650	0	3 650
45815	69 175	0	69 175	10 737	0	10 737	8 752	0	8 752	71 160	0	71 160
45912	142	0	142	35	0	35	0	0	0	177	0	177
45914	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
45915	10 455	0	10 455	3 064	0	3 064	2 880	0	2 880	10 639	0	10 639
47408	0	0	0	169 449	178 381	347 830	169 449	178 381	347 830	0	0	0
47423	10 029	2	10 031	376	2 492	2 868	450	2 492	2 942	9 955	2	9 957
47427	60 537	0	60 537	39 247	0	39 247	42 281	0	42 281	57 503	0	57 503
50205	33 564	0	33 564	202	0	202	249	0	249	33 517	0	33 517
50221	1 772	0	1 772	110	0	110	206	0	206	1 676	0	1 676
50505	99 189	0	99 189	689	0	689	64 045	0	64 045	35 833	0	35 833
60306	876	0	876	0	0	0	876	0	876	0	0	0
60308	6 192	0	6 192	393	0	393	386	0	386	6 199	0	6 199
60310	4 034	0	4 034	0	0	0	0	0	0	4 034	0	4 034
60312	19 949	0	19 949	6 640	0	6 640	4 796	0	4 796	21 793	0	21 793
60323	1 135	0	1 135	201	0	201	204	0	204	1 132	0	1 132
60336	349	0	349	349	0	349	698	0	698	0	0	0
60401	379 010	0	379 010	0	0	0	0	0	0	379 010	0	379 010
60415	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
61002	1 002	0	1 002	15	0	15	15	0	15	1 002	0	1 002
61008	4 346	0	4 346	428	0	428	419	0	419	4 355	0	4 355
61009	18 309	0	18 309	120	0	120	139	0	139	18 290	0	18 290
61210	0	0	0	64 045	0	64 045	64 045	0	64 045	0	0	0
61403	707	0	707	266	0	266	117	0	117	856	0	856
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61907	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
61908	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
62001	2 497	0	2 497	0	0	0	0	0	0	2 497	0	2 497
70606	122 587	0	122 587	166 099	0	166 099	242	0	242	288 444	0	288 444
70608	69 798	0	69 798	60 067	0	60 067	0	0	0	129 865	0	129 865
70611	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
70706	1 176 892	0	1 176 892	0	0	0	1 176 892	0	1 176 892	0	0	0
70708	439 726	0	439 726	0	0	0	439 726	0	439 726	0	0	0
70711	393	0	393	0	0	0	393	0	393	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 755 004	194 892	6 949 896	10 457 903	836 414	11 294 317	11 979 587	846 905	12 826 492	5 233 320	184 401	5 417 721
Пассив
10207	174 000	0	174 000	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	1 537	0	1 537	206	0	206	243	0	243	1 574	0	1 574
10701	16 460	0	16 460	0	0	0	0	0	0	16 460	0	16 460
10801	77 868	0	77 868	0	0	0	0	0	0	77 868	0	77 868
30126	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
30220	0	62	62	0	13 860	13 860	0	14 726	14 726	0	928	928
30232	0	2	2	12 225	821	13 046	12 225	821	13 046	0	2	2
30607	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
32015	0	0	0	26 150	0	26 150	26 150	0	26 150	0	0	0
406	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
407	321 461	209	321 670	1 660 574	33 886	1 694 460	1 520 437	58 503	1 578 940	181 324	24 826	206 150
408.1	19 650	56	19 706	117 907	9	117 916	119 929	9	119 938	21 672	56	21 728
408.2	13 491	0	13 491	82 884	0	82 884	82 664	0	82 664	13 271	0	13 271
40911	121	0	121	7 432	0	7 432	7 320	0	7 320	9	0	9
41807	1 756	0	1 756	0	0	0	17	0	17	1 773	0	1 773
42007	147 000	0	147 000	59 000	0	59 000	35 000	0	35 000	123 000	0	123 000
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	556	0	556	0	0	0	3	0	3	559	0	559
42105	32 326	0	32 326	0	0	0	115	0	115	32 441	0	32 441
42106	56 137	0	56 137	10 147	0	10 147	4 370	0	4 370	50 360	0	50 360
42107	87 459	0	87 459	54 407	0	54 407	12 921	0	12 921	45 973	0	45 973
42113	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42114	0	0	0	0	0	0	47 883	0	47 883	47 883	0	47 883
42205	1 761	0	1 761	0	0	0	3	0	3	1 764	0	1 764
42206	20 562	0	20 562	0	0	0	203	0	203	20 765	0	20 765
42207	22 518	0	22 518	800	0	800	144	0	144	21 862	0	21 862
42301	18 956	43 291	62 247	230 058	115 979	346 037	226 267	112 913	339 180	15 165	40 225	55 390
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	16 840	1 157	17 997	7 184	187	7 371	857	202	1 059	10 513	1 172	11 685
42305	286 628	45 852	332 480	124 962	8 628	133 590	184 601	24 641	209 242	346 267	61 865	408 132
42306	3 001 359	88 913	3 090 272	158 675	25 443	184 118	164 813	19 260	184 073	3 007 497	82 730	3 090 227
42307	105 374	0	105 374	8 156	0	8 156	1 897	0	1 897	99 115	0	99 115
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	1	20	21	1	3	4	0	4	4	0	21	21
42605	0	1 744	1 744	0	255	255	0	257	257	0	1 746	1 746
42606	5 282	0	5 282	0	0	0	84	0	84	5 366	0	5 366
44215	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
45015	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
45115	3 030	0	3 030	49	0	49	0	0	0	2 981	0	2 981
45215	25 052	0	25 052	1 511	0	1 511	1 779	0	1 779	25 320	0	25 320
45415	10 494	0	10 494	177	0	177	0	0	0	10 317	0	10 317
45515	109 053	0	109 053	9 620	0	9 620	9 777	0	9 777	109 210	0	109 210
45818	59 225	0	59 225	5 191	0	5 191	6 930	0	6 930	60 964	0	60 964
45918	5 788	0	5 788	387	0	387	504	0	504	5 905	0	5 905
47405	0	0	0	0	8 436	8 436	0	8 436	8 436	0	0	0
47407	0	0	0	178 022	169 716	347 738	178 022	169 716	347 738	0	0	0
47411	17 084	0	17 084	429	0	429	2 296	0	2 296	18 951	0	18 951
47416	36	0	36	8 365	0	8 365	8 643	0	8 643	314	0	314
47422	77	42	119	4 011	2 498	6 509	4 047	2 501	6 548	113	45	158
47425	3 967	0	3 967	1 901	0	1 901	1 791	0	1 791	3 857	0	3 857
47426	37	0	37	37	0	37	34	0	34	34	0	34
50220	235	0	235	133	0	133	0	0	0	102	0	102
50507	96 123	0	96 123	63 356	0	63 356	0	0	0	32 767	0	32 767
60301	109	0	109	1 053	0	1 053	1 041	0	1 041	97	0	97
60305	0	0	0	8 158	0	8 158	8 158	0	8 158	0	0	0
60309	301	0	301	32	0	32	32	0	32	301	0	301
60311	14	0	14	4 586	0	4 586	4 572	0	4 572	0	0	0
60322	58	12	70	0	3	3	192	10	202	250	19	269
60324	7 054	0	7 054	158	0	158	155	0	155	7 051	0	7 051
60335	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
60414	95 337	0	95 337	0	0	0	0	0	0	95 337	0	95 337
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61304	101	0	101	0	0	0	19	0	19	120	0	120
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61701	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
70601	87 647	0	87 647	18	0	18	166 694	0	166 694	254 323	0	254 323
70603	66 343	0	66 343	0	0	0	59 307	0	59 307	125 650	0	125 650
70701	1 164 598	0	1 164 598	1 164 598	0	1 164 598	0	0	0	0	0	0
70703	424 404	0	424 404	424 404	0	424 404	0	0	0	0	0	0
70715	29 075	0	29 075	29 075	0	29 075	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 617 010	0	1 617 010	1 618 077	0	1 618 077	1 067	0	1 067
Итого по пассиву (баланс)	6 768 536	181 360	6 949 896	6 088 787	379 724	6 468 511	4 524 337	411 999	4 936 336	5 204 086	213 635	5 417 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 393	0	10 393	11 216	0	11 216	4 579	0	4 579	17 030	0	17 030
90902	193 687	0	193 687	61 941	0	61 941	23 856	0	23 856	231 772	0	231 772
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	3 276 268	0	3 276 268	49 010	0	49 010	44 629	0	44 629	3 280 649	0	3 280 649
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	53 758	0	53 758	6 738	0	6 738	4 132	0	4 132	56 364	0	56 364
91605	4 226	0	4 226	1 145	0	1 145	688	0	688	4 683	0	4 683
91704	14 942	0	14 942	384	0	384	39	0	39	15 287	0	15 287
91801	457	514	971	0	83	83	0	79	79	457	518	975
91802	92 974	0	92 974	3 485	0	3 485	98	0	98	96 361	0	96 361
91803	2 859	552	3 411	155	0	155	2	0	2	3 012	552	3 564
99998	2 979 012	0	2 979 012	305 709	0	305 709	265 807	0	265 807	3 018 914	0	3 018 914
Итого по активу (баланс)	6 654 947	1 066	6 656 013	439 784	83	439 867	343 830	79	343 909	6 750 901	1 070	6 751 971
Пассив
91003	0	0	0	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0
91004	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
91312	2 668 249	0	2 668 249	29 596	0	29 596	5 176	0	5 176	2 643 829	0	2 643 829
91315	6 188	0	6 188	4 700	0	4 700	0	0	0	1 488	0	1 488
91316	60 680	0	60 680	31 915	0	31 915	28 800	0	28 800	57 565	0	57 565
91317	119 513	0	119 513	195 438	0	195 438	267 575	0	267 575	191 650	0	191 650
91507	124 382	0	124 382	0	0	0	0	0	0	124 382	0	124 382
99999	3 677 001	0	3 677 001	69 384	0	69 384	125 440	0	125 440	3 733 057	0	3 733 057
Итого по пассиву (баланс)	6 656 013	0	6 656 013	335 192	0	335 192	431 150	0	431 150	6 751 971	0	6 751 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 005	0	12 005	163 573	152 803	316 376	175 578	127 230	302 808	0	25 573	25 573
99996	12 027	0	12 027	316 091	0	316 091	302 293	0	302 293	25 825	0	25 825
Итого по активу (баланс)	24 032	0	24 032	479 664	152 803	632 467	477 871	127 230	605 101	25 825	25 573	51 398
Пассив
96901	0	12 027	12 027	125 363	176 930	302 293	151 188	164 903	316 091	25 825	0	25 825
99997	12 005	0	12 005	302 808	0	302 808	316 376	0	316 376	25 573	0	25 573
Итого по пассиву (баланс)	12 005	12 027	24 032	428 171	176 930	605 101	467 564	164 903	632 467	51 398	0	51 398
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	156 007,0000	0	0	0,0000	0	0	70 115,0000	0	0	85 892,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	156 007,0000	0	0	0,0000	0	0	70 115,0000	0	0	85 892,0000
Пассив
98050	0	0	156 007,0000	0	0	70 115,0000	0	0	0,0000	0	0	85 892,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 007,0000	0	0	70 115,0000	0	0	0,0000	0	0	85 892,0000

Страница была полезной?