Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 366	0	25 366	471	0	471	0	0	0	25 837	0	25 837
20202	91 031	109 263	200 294	651 776	670 461	1 322 237	698 210	606 499	1 304 709	44 597	173 225	217 822
20208	1 540	0	1 540	0	0	0	14	0	14	1 526	0	1 526
20209	0	0	0	164 215	109 696	273 911	164 215	109 696	273 911	0	0	0
30102	294 784	0	294 784	4 001 262	0	4 001 262	4 240 200	0	4 240 200	55 846	0	55 846
30110	11 716	37 549	49 265	188 278	193 372	381 650	188 512	211 377	399 889	11 482	19 544	31 026
30202	59 139	0	59 139	2 011	0	2 011	0	0	0	61 150	0	61 150
30204	2 709	0	2 709	266	0	266	0	0	0	2 975	0	2 975
30210	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30233	378	0	378	8 585	0	8 585	8 803	0	8 803	160	0	160
30602	91	0	91	0	0	0	5	0	5	86	0	86
32002	0	0	0	1 367 000	0	1 367 000	1 367 000	0	1 367 000	0	0	0
32003	0	0	0	388 000	0	388 000	218 000	0	218 000	170 000	0	170 000
32004	335 000	0	335 000	800 000	0	800 000	735 000	0	735 000	400 000	0	400 000
32201	0	1 817	1 817	0	670	670	0	366	366	0	2 121	2 121
44207	163 923	0	163 923	0	0	0	25 000	0	25 000	138 923	0	138 923
44208	438 767	0	438 767	0	0	0	3 047	0	3 047	435 720	0	435 720
44209	13 000	0	13 000	0	0	0	417	0	417	12 583	0	12 583
45007	2 286	0	2 286	0	0	0	286	0	286	2 000	0	2 000
45107	210 412	0	210 412	43 750	0	43 750	0	0	0	254 162	0	254 162
45108	35 980	0	35 980	0	0	0	480	0	480	35 500	0	35 500
45204	17 111	0	17 111	6 479	0	6 479	7 797	0	7 797	15 793	0	15 793
45205	249 709	0	249 709	900	0	900	13 576	0	13 576	237 033	0	237 033
45206	287 865	0	287 865	26 930	0	26 930	32 906	0	32 906	281 889	0	281 889
45207	360 170	0	360 170	0	0	0	2 820	0	2 820	357 350	0	357 350
45208	222 608	0	222 608	0	0	0	1 886	0	1 886	220 722	0	220 722
45307	471	0	471	0	0	0	59	0	59	412	0	412
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	23 187	0	23 187	0	0	0	1 812	0	1 812	21 375	0	21 375
45407	8 299	0	8 299	0	0	0	964	0	964	7 335	0	7 335
45408	273 696	0	273 696	1 140	0	1 140	2 730	0	2 730	272 106	0	272 106
45505	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45506	65 583	0	65 583	1 857	0	1 857	6 862	0	6 862	60 578	0	60 578
45507	1 070 403	0	1 070 403	11 043	0	11 043	36 894	0	36 894	1 044 552	0	1 044 552
45509	1 666	0	1 666	1 382	0	1 382	1 046	0	1 046	2 002	0	2 002
45812	1 603	0	1 603	199	0	199	69	0	69	1 733	0	1 733
45814	1 600	0	1 600	1 522	0	1 522	722	0	722	2 400	0	2 400
45815	66 828	0	66 828	9 645	0	9 645	7 298	0	7 298	69 175	0	69 175
45912	250	0	250	118	0	118	226	0	226	142	0	142
45914	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
45915	9 311	0	9 311	3 760	0	3 760	2 616	0	2 616	10 455	0	10 455
47408	0	0	0	37 278	179 488	216 766	37 278	179 488	216 766	0	0	0
47423	9 903	1	9 904	413	160 149	160 562	287	160 148	160 435	10 029	2	10 031
47427	49 590	0	49 590	43 116	0	43 116	32 169	0	32 169	60 537	0	60 537
50205	33 742	0	33 742	196	0	196	374	0	374	33 564	0	33 564
50221	1 599	0	1 599	211	0	211	38	0	38	1 772	0	1 772
50505	102 021	0	102 021	0	0	0	2 832	0	2 832	99 189	0	99 189
60302	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60306	9 805	0	9 805	5 237	0	5 237	14 166	0	14 166	876	0	876
60308	6 246	0	6 246	326	0	326	380	0	380	6 192	0	6 192
60310	4 034	0	4 034	0	0	0	0	0	0	4 034	0	4 034
60312	19 724	0	19 724	4 432	0	4 432	4 207	0	4 207	19 949	0	19 949
60323	1 137	0	1 137	51	0	51	53	0	53	1 135	0	1 135
60336	0	0	0	349	0	349	0	0	0	349	0	349
60401	379 669	0	379 669	1 629	0	1 629	2 288	0	2 288	379 010	0	379 010
60410	5 771	0	5 771	0	0	0	5 771	0	5 771	0	0	0
60411	21 881	0	21 881	0	0	0	21 881	0	21 881	0	0	0
60412	379	0	379	0	0	0	379	0	379	0	0	0
61002	979	0	979	39	0	39	16	0	16	1 002	0	1 002
61008	4 407	0	4 407	175	0	175	236	0	236	4 346	0	4 346
61009	18 196	0	18 196	272	0	272	159	0	159	18 309	0	18 309
61011	2 497	0	2 497	0	0	0	2 497	0	2 497	0	0	0
61209	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
61403	2 357	0	2 357	83	0	83	1 733	0	1 733	707	0	707
61702	0	0	0	15 671	0	15 671	15 671	0	15 671	0	0	0
61703	3 911	0	3 911	5 027	0	5 027	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	0	0	0	379	0	379	0	0	0	379	0	379
61907	0	0	0	5 771	0	5 771	0	0	0	5 771	0	5 771
61908	0	0	0	21 881	0	21 881	0	0	0	21 881	0	21 881
62001	0	0	0	2 497	0	2 497	0	0	0	2 497	0	2 497
70606	1 176 887	0	1 176 887	122 587	0	122 587	1 176 887	0	1 176 887	122 587	0	122 587
70608	439 726	0	439 726	69 798	0	69 798	439 726	0	439 726	69 798	0	69 798
70611	393	0	393	0	0	0	393	0	393	0	0	0
70706	0	0	0	1 176 892	0	1 176 892	0	0	0	1 176 892	0	1 176 892
70708	0	0	0	439 726	0	439 726	0	0	0	439 726	0	439 726
70711	0	0	0	393	0	393	0	0	0	393	0	393
Итого по активу (баланс)	6 643 925	148 630	6 792 555	9 668 396	1 313 836	10 982 232	9 557 317	1 267 574	10 824 891	6 755 004	194 892	6 949 896
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	1 489	0	1 489	163	0	163	211	0	211	1 537	0	1 537
10701	16 460	0	16 460	0	0	0	0	0	0	16 460	0	16 460
10801	77 868	0	77 868	0	0	0	0	0	0	77 868	0	77 868
30126	119	0	119	110	0	110	0	0	0	9	0	9
30220	0	0	0	0	6 792	6 792	0	6 854	6 854	0	62	62
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	0	2	2	11 075	157	11 232	11 075	157	11 232	0	2	2
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	11 810	0	11 810	11 810	0	11 810	0	0	0
32211	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
406	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
407	422 505	203	422 708	2 052 032	7 992	2 060 024	1 950 988	7 998	1 958 986	321 461	209	321 670
408.1	23 743	54	23 797	104 953	9	104 962	100 860	11	100 871	19 650	56	19 706
408.2	16 450	0	16 450	67 148	0	67 148	64 189	0	64 189	13 491	0	13 491
40911	0	0	0	1 836	0	1 836	1 957	0	1 957	121	0	121
41807	1 737	0	1 737	0	0	0	19	0	19	1 756	0	1 756
42007	147 000	0	147 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	147 000	0	147 000
42102	3 029	0	3 029	45 079	0	45 079	44 050	0	44 050	2 000	0	2 000
42103	552	0	552	0	0	0	4	0	4	556	0	556
42105	32 317	0	32 317	0	0	0	9	0	9	32 326	0	32 326
42106	86 773	0	86 773	32 150	0	32 150	1 514	0	1 514	56 137	0	56 137
42107	91 446	0	91 446	7 713	0	7 713	3 726	0	3 726	87 459	0	87 459
42205	1 959	0	1 959	300	0	300	102	0	102	1 761	0	1 761
42206	20 446	0	20 446	99	0	99	215	0	215	20 562	0	20 562
42207	22 598	0	22 598	235	0	235	155	0	155	22 518	0	22 518
42301	25 112	28 789	53 901	244 165	105 519	349 684	238 009	120 021	358 030	18 956	43 291	62 247
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	16 517	1 125	17 642	2 867	213	3 080	3 190	245	3 435	16 840	1 157	17 997
42305	235 991	23 697	259 688	135 962	8 221	144 183	186 599	30 376	216 975	286 628	45 852	332 480
42306	2 965 885	89 919	3 055 804	131 274	29 252	160 526	166 748	28 246	194 994	3 001 359	88 913	3 090 272
42307	104 488	0	104 488	6 216	0	6 216	7 102	0	7 102	105 374	0	105 374
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	0	20	20	0	4	4	1	4	5	1	20	21
42605	0	1 686	1 686	0	296	296	0	354	354	0	1 744	1 744
42606	5 055	0	5 055	0	0	0	227	0	227	5 282	0	5 282
44215	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
45015	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
45115	2 155	0	2 155	0	0	0	875	0	875	3 030	0	3 030
45215	25 238	0	25 238	599	0	599	413	0	413	25 052	0	25 052
45415	10 562	0	10 562	95	0	95	27	0	27	10 494	0	10 494
45515	106 582	0	106 582	5 891	0	5 891	8 362	0	8 362	109 053	0	109 053
45818	57 947	0	57 947	3 730	0	3 730	5 008	0	5 008	59 225	0	59 225
45918	5 516	0	5 516	138	0	138	410	0	410	5 788	0	5 788
47405	0	0	0	0	7 660	7 660	0	7 660	7 660	0	0	0
47407	0	0	0	179 101	37 277	216 378	179 101	37 277	216 378	0	0	0
47411	15 208	0	15 208	1 014	0	1 014	2 890	0	2 890	17 084	0	17 084
47416	18	0	18	3 838	0	3 838	3 856	0	3 856	36	0	36
47422	230	40	270	3 539	158 886	162 425	3 386	158 888	162 274	77	42	119
47425	4 727	0	4 727	3 369	0	3 369	2 609	0	2 609	3 967	0	3 967
47426	36	0	36	36	0	36	37	0	37	37	0	37
50220	110	0	110	0	0	0	125	0	125	235	0	235
50407	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0
50507	72 178	0	72 178	0	0	0	23 945	0	23 945	96 123	0	96 123
60301	216	0	216	1 012	0	1 012	905	0	905	109	0	109
60305	0	0	0	19 574	0	19 574	19 574	0	19 574	0	0	0
60309	301	0	301	19	0	19	19	0	19	301	0	301
60311	0	0	0	4 618	0	4 618	4 632	0	4 632	14	0	14
60322	48	11	59	3 393	1	3 394	3 403	2	3 405	58	12	70
60324	7 056	0	7 056	25	0	25	23	0	23	7 054	0	7 054
60335	0	0	0	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939	0	0	0
60414	0	0	0	2 288	0	2 288	97 625	0	97 625	95 337	0	95 337
60601	97 625	0	97 625	97 625	0	97 625	0	0	0	0	0	0
61301	11	0	11	6	0	6	0	0	0	5	0	5
61304	93	0	93	4	0	4	12	0	12	101	0	101
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61701	15 332	0	15 332	15 670	0	15 670	471	0	471	133	0	133
70601	1 164 598	0	1 164 598	1 164 599	0	1 164 599	87 648	0	87 648	87 647	0	87 647
70603	424 404	0	424 404	424 404	0	424 404	66 343	0	66 343	66 343	0	66 343
70615	8 378	0	8 378	8 378	0	8 378	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 164 598	0	1 164 598	1 164 598	0	1 164 598
70703	0	0	0	0	0	0	424 404	0	424 404	424 404	0	424 404
70715	0	0	0	0	0	0	29 075	0	29 075	29 075	0	29 075
Итого по пассиву (баланс)	6 647 009	145 546	6 792 555	4 827 948	362 279	5 190 227	4 949 475	398 093	5 347 568	6 768 536	181 360	6 949 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 391	0	10 391	19	0	19	17	0	17	10 393	0	10 393
90902	213 628	0	213 628	13 260	0	13 260	33 201	0	33 201	193 687	0	193 687
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	3 382 476	0	3 382 476	13 477	0	13 477	119 685	0	119 685	3 276 268	0	3 276 268
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	49 703	0	49 703	6 601	0	6 601	2 546	0	2 546	53 758	0	53 758
91605	0	0	0	4 226	0	4 226	0	0	0	4 226	0	4 226
91704	14 880	0	14 880	92	0	92	30	0	30	14 942	0	14 942
91801	457	500	957	0	106	106	0	92	92	457	514	971
91802	91 573	0	91 573	1 760	0	1 760	359	0	359	92 974	0	92 974
91803	2 839	552	3 391	23	0	23	3	0	3	2 859	552	3 411
99998	2 764 315	0	2 764 315	390 739	0	390 739	176 042	0	176 042	2 979 012	0	2 979 012
Итого по активу (баланс)	6 556 633	1 052	6 557 685	430 197	106	430 303	331 883	92	331 975	6 654 947	1 066	6 656 013
Пассив
91003	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
91004	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91312	2 382 830	0	2 382 830	6 099	0	6 099	291 518	0	291 518	2 668 249	0	2 668 249
91315	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91316	55 979	0	55 979	3 399	0	3 399	8 100	0	8 100	60 680	0	60 680
91317	194 286	0	194 286	162 117	0	162 117	87 344	0	87 344	119 513	0	119 513
91507	125 032	0	125 032	2 150	0	2 150	1 500	0	1 500	124 382	0	124 382
99999	3 793 370	0	3 793 370	155 606	0	155 606	39 237	0	39 237	3 677 001	0	3 677 001
Итого по пассиву (баланс)	6 557 685	0	6 557 685	331 648	0	331 648	429 976	0	429 976	6 656 013	0	6 656 013
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	91 969	100 359	192 328	79 964	100 359	180 323	12 005	0	12 005
99996	0	0	0	192 572	0	192 572	180 545	0	180 545	12 027	0	12 027
Итого по активу (баланс)	0	0	0	284 541	100 359	384 900	260 509	100 359	360 868	24 032	0	24 032
Пассив
96901	0	0	0	99 152	81 392	180 544	99 152	93 419	192 571	0	12 027	12 027
99997	0	0	0	180 323	0	180 323	192 328	0	192 328	12 005	0	12 005
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	279 475	81 392	360 867	291 480	93 419	384 899	12 005	12 027	24 032
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	156 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	156 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 007,0000
Пассив
98050	0	0	156 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 007,0000

Страница была полезной?