Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	868	0	868	1 312	0	1 312	2 180	0	2 180	0	0	0
10610	25 578	0	25 578	0	0	0	212	0	212	25 366	0	25 366
20202	46 984	95 531	142 515	1 000 276	799 977	1 800 253	981 102	820 097	1 801 199	66 158	75 411	141 569
20208	481	0	481	1 650	0	1 650	498	0	498	1 633	0	1 633
20209	0	0	0	284 075	109 042	393 117	284 075	109 042	393 117	0	0	0
30102	147 971	0	147 971	5 930 590	0	5 930 590	5 817 671	0	5 817 671	260 890	0	260 890
30110	6 446	36 907	43 353	271 449	283 701	555 150	274 142	277 153	551 295	3 753	43 455	47 208
30202	57 429	0	57 429	0	0	0	129	0	129	57 300	0	57 300
30204	2 627	0	2 627	40	0	40	0	0	0	2 667	0	2 667
30210	5 000	0	5 000	34 000	0	34 000	39 000	0	39 000	0	0	0
30218	0	0	0	6 479	0	6 479	6 479	0	6 479	0	0	0
30221	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
30233	64	0	64	7 550	0	7 550	7 210	0	7 210	404	0	404
30602	780	0	780	0	0	0	600	0	600	180	0	180
32002	0	0	0	3 185 000	0	3 185 000	3 185 000	0	3 185 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32201	0	1 700	1 700	0	214	214	0	301	301	0	1 613	1 613
44207	150 592	0	150 592	0	0	0	0	0	0	150 592	0	150 592
44208	335 866	0	335 866	40 000	0	40 000	3 271	0	3 271	372 595	0	372 595
44209	14 250	0	14 250	0	0	0	417	0	417	13 833	0	13 833
45007	3 143	0	3 143	0	0	0	286	0	286	2 857	0	2 857
45107	194 952	0	194 952	10 000	0	10 000	0	0	0	204 952	0	204 952
45108	37 420	0	37 420	0	0	0	480	0	480	36 940	0	36 940
45203	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45204	12 325	0	12 325	11 420	0	11 420	1 430	0	1 430	22 315	0	22 315
45205	312 375	0	312 375	17 295	0	17 295	12 400	0	12 400	317 270	0	317 270
45206	354 068	0	354 068	58 034	0	58 034	70 060	0	70 060	342 042	0	342 042
45207	118 133	0	118 133	0	0	0	4 504	0	4 504	113 629	0	113 629
45208	224 900	0	224 900	9 371	0	9 371	27 483	0	27 483	206 788	0	206 788
45306	397	0	397	0	0	0	397	0	397	0	0	0
45307	647	0	647	0	0	0	59	0	59	588	0	588
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	21 020	0	21 020	4 000	0	4 000	1 080	0	1 080	23 940	0	23 940
45407	9 135	0	9 135	1 250	0	1 250	228	0	228	10 157	0	10 157
45408	371 241	0	371 241	183	0	183	4 659	0	4 659	366 765	0	366 765
45505	341	0	341	0	0	0	125	0	125	216	0	216
45506	75 957	0	75 957	5 098	0	5 098	8 360	0	8 360	72 695	0	72 695
45507	1 154 498	0	1 154 498	18 735	0	18 735	46 401	0	46 401	1 126 832	0	1 126 832
45509	2 016	0	2 016	1 160	0	1 160	1 459	0	1 459	1 717	0	1 717
45812	2 091	0	2 091	2 171	0	2 171	2 719	0	2 719	1 543	0	1 543
45814	858	0	858	75	0	75	183	0	183	750	0	750
45815	60 857	0	60 857	10 760	0	10 760	8 369	0	8 369	63 248	0	63 248
45912	154	0	154	694	0	694	786	0	786	62	0	62
45914	2 673	0	2 673	836	0	836	1 032	0	1 032	2 477	0	2 477
45915	6 573	0	6 573	4 750	0	4 750	2 301	0	2 301	9 022	0	9 022
47408	0	0	0	53 449	263 897	317 346	53 449	263 897	317 346	0	0	0
47423	6 030	3	6 033	3 468	134 759	138 227	359	134 759	135 118	9 139	3	9 142
47427	49 874	0	49 874	45 301	0	45 301	43 929	0	43 929	51 246	0	51 246
50107	97 826	0	97 826	1 670	0	1 670	3 070	0	3 070	96 426	0	96 426
50121	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
50205	33 322	0	33 322	195	0	195	0	0	0	33 517	0	33 517
50221	227	0	227	1 280	0	1 280	0	0	0	1 507	0	1 507
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	9 609	0	9 609	7 870	0	7 870	6 805	0	6 805	10 674	0	10 674
60308	6 185	0	6 185	621	0	621	662	0	662	6 144	0	6 144
60310	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
60312	15 517	0	15 517	7 562	0	7 562	4 644	0	4 644	18 435	0	18 435
60323	1 151	0	1 151	94	0	94	94	0	94	1 151	0	1 151
60401	369 642	0	369 642	0	0	0	231	0	231	369 411	0	369 411
60410	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
60411	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61002	982	0	982	22	0	22	57	0	57	947	0	947
61008	5 348	0	5 348	485	0	485	501	0	501	5 332	0	5 332
61009	18 291	0	18 291	181	0	181	333	0	333	18 139	0	18 139
61011	3 924	0	3 924	2 498	0	2 498	0	0	0	6 422	0	6 422
61209	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61403	2 581	0	2 581	176	0	176	193	0	193	2 564	0	2 564
61702	5 516	0	5 516	4 518	0	4 518	10 034	0	10 034	0	0	0
61703	3 911	0	3 911	0	0	0	0	0	0	3 911	0	3 911
70606	750 006	0	750 006	121 957	0	121 957	304	0	304	871 659	0	871 659
70607	18 333	0	18 333	72 666	0	72 666	3 243	0	3 243	87 756	0	87 756
70608	362 167	0	362 167	33 532	0	33 532	0	0	0	395 699	0	395 699
70611	274	0	274	29	0	29	0	0	0	303	0	303
Итого по активу (баланс)	5 556 553	134 141	5 690 694	12 126 522	1 591 701	13 718 223	11 775 140	1 605 360	13 380 500	5 907 935	120 482	6 028 417
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312
10701	16 460	0	16 460	0	0	0	0	0	0	16 460	0	16 460
10801	77 868	0	77 868	0	0	0	0	0	0	77 868	0	77 868
30126	103	0	103	26	0	26	1	0	1	78	0	78
30220	0	1 388	1 388	0	22 325	22 325	0	22 649	22 649	0	1 712	1 712
30223	0	0	0	18 713	0	18 713	18 713	0	18 713	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30232	0	2	2	5 859	267	6 126	5 859	267	6 126	0	2	2
30607	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
32015	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
32211	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
406	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
407	178 362	4 666	183 028	1 541 489	24 807	1 566 296	1 534 881	20 828	1 555 709	171 754	687	172 441
408.1	24 611	49	24 660	224 362	54 366	278 728	223 104	54 365	277 469	23 353	48	23 401
408.2	12 843	0	12 843	86 107	0	86 107	86 950	0	86 950	13 686	0	13 686
40911	39	0	39	4 164	0	4 164	4 283	0	4 283	158	0	158
40912	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
41807	1 677	0	1 677	0	0	0	21	0	21	1 698	0	1 698
42007	103 000	0	103 000	57 000	0	57 000	52 000	0	52 000	98 000	0	98 000
42102	33 714	0	33 714	158 114	0	158 114	126 421	0	126 421	2 021	0	2 021
42105	3 065	0	3 065	2 500	0	2 500	5	0	5	570	0	570
42106	126 784	0	126 784	30 681	0	30 681	64 396	0	64 396	160 499	0	160 499
42107	84 411	0	84 411	2 075	0	2 075	3 529	0	3 529	85 865	0	85 865
42206	24 801	0	24 801	371	0	371	291	0	291	24 721	0	24 721
42207	26 686	0	26 686	0	0	0	154	0	154	26 840	0	26 840
42301	19 756	13 221	32 977	135 878	81 678	217 556	132 932	92 420	225 352	16 810	23 963	40 773
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	34 794	2 566	37 360	15 003	1 688	16 691	5 112	190	5 302	24 903	1 068	25 971
42305	181 007	4 104	185 111	112 645	658	113 303	79 831	1 384	81 215	148 193	4 830	153 023
42306	2 704 347	91 907	2 796 254	105 671	26 232	131 903	234 324	22 154	256 478	2 833 000	87 829	2 920 829
42307	142 161	0	142 161	2 674	0	2 674	4 371	0	4 371	143 858	0	143 858
42309	67	0	67	157 686	0	157 686	157 686	0	157 686	67	0	67
42601	5	18	23	5	2	7	0	2	2	0	18	18
42605	378	0	378	378	26	404	0	1 507	1 507	0	1 481	1 481
42606	3 402	0	3 402	0	0	0	514	0	514	3 916	0	3 916
44215	3 961	0	3 961	0	0	0	0	0	0	3 961	0	3 961
45015	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
45115	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45215	25 222	0	25 222	1 224	0	1 224	900	0	900	24 898	0	24 898
45415	10 468	0	10 468	24	0	24	0	0	0	10 444	0	10 444
45515	101 543	0	101 543	17 077	0	17 077	17 885	0	17 885	102 351	0	102 351
45818	51 349	0	51 349	4 242	0	4 242	6 495	0	6 495	53 602	0	53 602
45918	4 862	0	4 862	235	0	235	503	0	503	5 130	0	5 130
47405	0	0	0	0	20 100	20 100	0	20 100	20 100	0	0	0
47407	0	0	0	263 504	53 491	316 995	263 504	53 491	316 995	0	0	0
47411	11 864	0	11 864	1 828	0	1 828	2 025	0	2 025	12 061	0	12 061
47416	90	0	90	577	0	577	536	0	536	49	0	49
47422	43	37	80	3 431	132 883	136 314	3 448	132 882	136 330	60	36	96
47425	3 932	0	3 932	2 745	0	2 745	2 763	0	2 763	3 950	0	3 950
47426	36	0	36	35	0	35	36	0	36	37	0	37
50120	18 333	0	18 333	3 029	0	3 029	72 452	0	72 452	87 756	0	87 756
50220	1 095	0	1 095	900	0	900	0	0	0	195	0	195
52301	1 645	0	1 645	645	0	645	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	437	0	437	177	0	177	14	0	14	274	0	274
60301	131	0	131	2 850	0	2 850	2 851	0	2 851	132	0	132
60305	0	0	0	11 675	0	11 675	11 675	0	11 675	0	0	0
60309	301	0	301	45	0	45	45	0	45	301	0	301
60311	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
60322	47	11	58	3 257	2	3 259	3 287	1	3 288	77	10	87
60324	7 075	0	7 075	36	0	36	32	0	32	7 071	0	7 071
60601	87 692	0	87 692	231	0	231	2 272	0	2 272	89 733	0	89 733
61012	393	0	393	1	0	1	0	0	0	392	0	392
61301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	79	0	79	1	0	1	30	0	30	108	0	108
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	25 578	0	25 578	10 246	0	10 246	0	0	0	15 332	0	15 332
70601	758 764	0	758 764	1 628	0	1 628	160 489	0	160 489	917 625	0	917 625
70603	349 248	0	349 248	0	0	0	32 609	0	32 609	381 857	0	381 857
70615	3 860	0	3 860	0	0	0	4 518	0	4 518	8 378	0	8 378
Итого по пассиву (баланс)	5 572 725	117 969	5 690 694	3 024 959	418 627	3 443 586	3 358 967	422 342	3 781 309	5 906 733	121 684	6 028 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 645	0	1 645	0	0	0	645	0	645	1 000	0	1 000
90901	7 160	0	7 160	2 670	0	2 670	852	0	852	8 978	0	8 978
90902	213 768	0	213 768	49 655	0	49 655	72 064	0	72 064	191 359	0	191 359
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	3 359 056	0	3 359 056	21 707	0	21 707	56 183	0	56 183	3 324 580	0	3 324 580
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	40 662	0	40 662	7 511	0	7 511	5 714	0	5 714	42 459	0	42 459
91704	14 285	0	14 285	627	0	627	54	0	54	14 858	0	14 858
91801	457	461	918	0	57	57	0	75	75	457	443	900
91802	87 318	0	87 318	2 959	0	2 959	46	0	46	90 231	0	90 231
91803	2 803	552	3 355	32	0	32	5	0	5	2 830	552	3 382
99998	2 870 433	0	2 870 433	185 995	0	185 995	284 408	0	284 408	2 772 020	0	2 772 020
Итого по активу (баланс)	6 623 960	1 013	6 624 973	271 157	57	271 214	419 973	75	420 048	6 475 144	995	6 476 139
Пассив
91312	2 545 543	0	2 545 543	116 061	0	116 061	0	0	0	2 429 482	0	2 429 482
91315	45 578	0	45 578	0	0	0	0	0	0	45 578	0	45 578
91316	25 796	0	25 796	47 273	0	47 273	74 000	0	74 000	52 523	0	52 523
91317	128 784	0	128 784	121 074	0	121 074	111 995	0	111 995	119 705	0	119 705
91507	124 732	0	124 732	0	0	0	0	0	0	124 732	0	124 732
99999	3 754 540	0	3 754 540	131 636	0	131 636	81 215	0	81 215	3 704 119	0	3 704 119
Итого по пассиву (баланс)	6 624 973	0	6 624 973	416 044	0	416 044	267 210	0	267 210	6 476 139	0	6 476 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	154 375	154 375	0	154 375	154 375	0	0	0
99996	9 936	0	9 936	38 943	0	38 943	48 879	0	48 879	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 936	0	9 936	38 943	154 375	193 318	48 879	154 375	203 254	0	0	0
Пассив
96901	0	9 936	9 936	0	48 879	48 879	0	38 943	38 943	0	0	0
99997	0	0	0	154 375	0	154 375	154 375	0	154 375	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	9 936	9 936	154 375	48 879	203 254	154 375	38 943	193 318	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	152 417,0000	0	0	2 428,0000	0	0	0,0000	0	0	154 845,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 417,0000	0	0	2 428,0000	0	0	0,0000	0	0	154 845,0000
Пассив
98050	0	0	152 417,0000	0	0	0,0000	0	0	2 428,0000	0	0	154 845,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 417,0000	0	0	0,0000	0	0	2 428,0000	0	0	154 845,0000

Страница была полезной?