Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	351	0	351	0	0	0	351	0	351
10610	25 540	0	25 540	0	0	0	0	0	0	25 540	0	25 540
20202	74 515	91 888	166 403	1 019 721	616 376	1 636 097	1 024 742	615 521	1 640 263	69 494	92 743	162 237
20208	1 102	0	1 102	0	0	0	5	0	5	1 097	0	1 097
20209	0	0	0	151 967	70 879	222 846	151 967	70 879	222 846	0	0	0
30102	12 032	0	12 032	5 184 535	0	5 184 535	5 128 442	0	5 128 442	68 125	0	68 125
30110	16 072	6 031	22 103	145 579	154 294	299 873	156 929	141 773	298 702	4 722	18 552	23 274
30202	51 909	0	51 909	3 067	0	3 067	0	0	0	54 976	0	54 976
30204	2 468	0	2 468	0	0	0	212	0	212	2 256	0	2 256
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30218	0	0	0	8 249	0	8 249	8 249	0	8 249	0	0	0
30233	131	0	131	6 661	0	6 661	6 620	0	6 620	172	0	172
30602	0	0	0	61 830	0	61 830	60 375	0	60 375	1 455	0	1 455
32002	300 000	0	300 000	2 611 000	0	2 611 000	2 911 000	0	2 911 000	0	0	0
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	470 000	0	470 000	20 000	0	20 000
32201	0	1 200	1 200	0	143	143	0	83	83	0	1 260	1 260
44207	111 508	0	111 508	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000	107 508	0	107 508
44208	334 239	0	334 239	0	0	0	1 641	0	1 641	332 598	0	332 598
44209	15 500	0	15 500	0	0	0	417	0	417	15 083	0	15 083
45007	4 000	0	4 000	0	0	0	286	0	286	3 714	0	3 714
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	174 952	0	174 952	0	0	0	0	0	0	174 952	0	174 952
45108	38 860	0	38 860	0	0	0	480	0	480	38 380	0	38 380
45204	13 155	0	13 155	1 000	0	1 000	7 405	0	7 405	6 750	0	6 750
45205	292 986	0	292 986	123 750	0	123 750	56 308	0	56 308	360 428	0	360 428
45206	318 915	0	318 915	167 886	0	167 886	31 851	0	31 851	454 950	0	454 950
45207	82 847	0	82 847	19 044	0	19 044	3 068	0	3 068	98 823	0	98 823
45208	201 773	10 020	211 793	26 800	93	26 893	5 120	10 113	15 233	223 453	0	223 453
45306	660	0	660	0	0	0	88	0	88	572	0	572
45307	823	0	823	0	0	0	58	0	58	765	0	765
45308	271	0	271	0	0	0	89	0	89	182	0	182
45405	1 880	0	1 880	3 050	0	3 050	0	0	0	4 930	0	4 930
45406	7 520	0	7 520	14 500	0	14 500	0	0	0	22 020	0	22 020
45407	9 819	0	9 819	0	0	0	228	0	228	9 591	0	9 591
45408	378 418	0	378 418	0	0	0	2 876	0	2 876	375 542	0	375 542
45505	1 171	0	1 171	0	0	0	296	0	296	875	0	875
45506	84 966	0	84 966	7 990	0	7 990	8 779	0	8 779	84 177	0	84 177
45507	1 183 560	0	1 183 560	42 448	0	42 448	41 331	0	41 331	1 184 677	0	1 184 677
45509	1 759	0	1 759	1 496	0	1 496	1 711	0	1 711	1 544	0	1 544
45812	3 393	3 576	6 969	1 768	33	1 801	647	3 609	4 256	4 514	0	4 514
45814	766	0	766	100	0	100	41	0	41	825	0	825
45815	55 105	0	55 105	8 553	0	8 553	8 135	0	8 135	55 523	0	55 523
45912	1 341	0	1 341	1 292	0	1 292	906	0	906	1 727	0	1 727
45914	647	0	647	688	0	688	258	0	258	1 077	0	1 077
45915	6 391	0	6 391	2 653	0	2 653	2 616	0	2 616	6 428	0	6 428
47408	0	0	0	3 475	143 799	147 274	3 475	143 799	147 274	0	0	0
47423	4 691	2	4 693	2 315	93 823	96 138	2 371	93 822	96 193	4 635	3	4 638
47427	43 586	0	43 586	41 955	0	41 955	40 693	0	40 693	44 848	0	44 848
50106	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50107	0	0	0	60 706	0	60 706	1 830	0	1 830	58 876	0	58 876
50121	0	0	0	1 759	0	1 759	447	0	447	1 312	0	1 312
50205	33 754	0	33 754	581	0	581	748	0	748	33 587	0	33 587
50221	193	0	193	174	0	174	2	0	2	365	0	365
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	7 390	0	7 390	8 589	0	8 589	7 401	0	7 401	8 578	0	8 578
60308	6 222	0	6 222	236	0	236	281	0	281	6 177	0	6 177
60310	1 963	0	1 963	278	0	278	155	0	155	2 086	0	2 086
60312	12 728	0	12 728	6 565	0	6 565	6 571	0	6 571	12 722	0	12 722
60323	1 557	0	1 557	150	0	150	551	0	551	1 156	0	1 156
60401	367 676	0	367 676	0	0	0	0	0	0	367 676	0	367 676
60410	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
60411	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	0	0	0	987	0	987	0	0	0	987	0	987
61002	1 006	0	1 006	33	0	33	49	0	49	990	0	990
61008	5 484	0	5 484	192	0	192	242	0	242	5 434	0	5 434
61009	18 446	0	18 446	130	0	130	165	0	165	18 411	0	18 411
61011	3 924	0	3 924	2 298	0	2 298	0	0	0	6 222	0	6 222
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	2 641	0	2 641	240	0	240	366	0	366	2 515	0	2 515
61702	5 418	0	5 418	0	0	0	0	0	0	5 418	0	5 418
61703	3 911	0	3 911	0	0	0	0	0	0	3 911	0	3 911
70606	432 569	0	432 569	110 648	0	110 648	282	0	282	542 935	0	542 935
70608	274 631	0	274 631	17 907	0	17 907	0	0	0	292 538	0	292 538
70611	121	0	121	91	0	91	0	0	0	212	0	212
Итого по активу (баланс)	5 066 946	112 717	5 179 663	10 446 317	1 079 440	11 525 757	10 243 835	1 079 599	11 323 434	5 269 428	112 558	5 381 986
Пассив
10207	148 668	0	148 668	7 440	0	7 440	32 772	0	32 772	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	193	0	193	717	0	717	524	0	524	0	0	0
10701	16 460	0	16 460	0	0	0	0	0	0	16 460	0	16 460
10801	77 868	0	77 868	0	0	0	0	0	0	77 868	0	77 868
30126	59	0	59	30	0	30	26	0	26	55	0	55
30220	0	0	0	0	32 530	32 530	0	34 780	34 780	0	2 250	2 250
30223	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30226	1	0	1	8	0	8	9	0	9	2	0	2
30232	20	1	21	6 570	197	6 767	6 550	197	6 747	0	1	1
30607	0	0	0	300	0	300	314	0	314	14	0	14
31202	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31205	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
32015	0	0	0	22 060	0	22 060	22 060	0	22 060	0	0	0
32211	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
40502	10	0	10	9	0	9	0	0	0	1	0	1
40603	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40701	1 176	0	1 176	53 192	0	53 192	54 073	0	54 073	2 057	0	2 057
40702	186 151	128	186 279	1 822 138	10 287	1 832 425	1 818 732	10 295	1 829 027	182 745	136	182 881
40703	9 821	0	9 821	28 871	0	28 871	26 600	0	26 600	7 550	0	7 550
40802	32 697	41	32 738	174 382	2	174 384	172 353	5	172 358	30 668	44	30 712
40807	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
40817	13 329	0	13 329	112 220	0	112 220	113 270	0	113 270	14 379	0	14 379
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	0	0	0	50	0	50	53	0	53	3	0	3
40911	1	0	1	6 963	0	6 963	7 093	0	7 093	131	0	131
40912	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
41807	1 617	0	1 617	0	0	0	20	0	20	1 637	0	1 637
42006	1 000	0	1 000	46 000	0	46 000	45 000	0	45 000	0	0	0
42007	87 000	0	87 000	20 000	0	20 000	46 000	0	46 000	113 000	0	113 000
42102	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
42105	5 551	0	5 551	0	0	0	4	0	4	5 555	0	5 555
42106	135 994	0	135 994	15 240	0	15 240	24 395	0	24 395	145 149	0	145 149
42107	96 890	0	96 890	3 057	0	3 057	2 772	0	2 772	96 605	0	96 605
42205	502	0	502	111	0	111	5	0	5	396	0	396
42206	8 539	0	8 539	471	0	471	17 649	0	17 649	25 717	0	25 717
42207	21 890	0	21 890	0	0	0	225	0	225	22 115	0	22 115
42301	35 430	26 618	62 048	94 437	87 246	181 683	69 478	81 222	150 700	10 471	20 594	31 065
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	91 353	3 267	94 620	34 269	180	34 449	18 038	372	18 410	75 122	3 459	78 581
42305	455 233	5 365	460 598	153 109	1 052	154 161	14 586	549	15 135	316 710	4 862	321 572
42306	2 284 916	72 640	2 357 556	212 189	7 774	219 963	408 900	12 686	421 586	2 481 627	77 552	2 559 179
42307	172 875	0	172 875	23 404	0	23 404	5 721	0	5 721	155 192	0	155 192
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	7	15	22	0	1	1	3	2	5	10	16	26
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42606	3 049	0	3 049	0	0	0	37	0	37	3 086	0	3 086
44215	3 000	0	3 000	0	0	0	100	0	100	3 100	0	3 100
45015	40	0	40	3	0	3	0	0	0	37	0	37
45115	2 200	0	2 200	560	0	560	560	0	560	2 200	0	2 200
45215	22 785	0	22 785	1 270	0	1 270	3 621	0	3 621	25 136	0	25 136
45315	57	0	57	19	0	19	0	0	0	38	0	38
45415	710	0	710	19	0	19	4 075	0	4 075	4 766	0	4 766
45515	86 226	0	86 226	4 400	0	4 400	11 860	0	11 860	93 686	0	93 686
45818	43 053	0	43 053	2 242	0	2 242	4 126	0	4 126	44 937	0	44 937
45918	4 206	0	4 206	141	0	141	274	0	274	4 339	0	4 339
47405	0	0	0	0	7 438	7 438	0	7 438	7 438	0	0	0
47407	0	0	0	143 646	3 509	147 155	143 646	3 509	147 155	0	0	0
47411	23 082	0	23 082	9 392	0	9 392	3 440	0	3 440	17 130	0	17 130
47416	541	0	541	7 141	0	7 141	6 677	0	6 677	77	0	77
47422	98	31	129	3 754	93 825	97 579	3 693	93 826	97 519	37	32	69
47425	3 707	0	3 707	3 049	0	3 049	3 247	0	3 247	3 905	0	3 905
47426	80	0	80	167	0	167	176	0	176	89	0	89
50220	0	0	0	0	0	0	716	0	716	716	0	716
52301	2 795	0	2 795	0	0	0	0	0	0	2 795	0	2 795
52501	665	0	665	0	0	0	28	0	28	693	0	693
60301	214	0	214	3 216	0	3 216	3 195	0	3 195	193	0	193
60305	5	0	5	12 322	0	12 322	12 317	0	12 317	0	0	0
60309	316	0	316	50	0	50	42	0	42	308	0	308
60311	0	0	0	4 206	0	4 206	4 206	0	4 206	0	0	0
60322	25 380	0	25 380	28 364	0	28 364	3 031	0	3 031	47	0	47
60324	7 528	0	7 528	541	0	541	94	0	94	7 081	0	7 081
60601	86 567	0	86 567	0	0	0	0	0	0	86 567	0	86 567
61012	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	107	0	107	2	0	2	10	0	10	115	0	115
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	25 540	0	25 540	0	0	0	0	0	0	25 540	0	25 540
70601	430 964	0	430 964	274	0	274	113 882	0	113 882	544 572	0	544 572
70602	0	0	0	447	0	447	1 759	0	1 759	1 312	0	1 312
70603	266 199	0	266 199	0	0	0	16 907	0	16 907	283 106	0	283 106
70615	3 762	0	3 762	0	0	0	0	0	0	3 762	0	3 762
Итого по пассиву (баланс)	5 071 557	108 106	5 179 663	3 067 466	244 101	3 311 567	3 268 949	244 941	3 513 890	5 273 040	108 946	5 381 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 795	0	2 795	0	0	0	0	0	0	2 795	0	2 795
90901	6 538	0	6 538	73	0	73	83	0	83	6 528	0	6 528
90902	283 627	0	283 627	400 888	0	400 888	24 745	0	24 745	659 770	0	659 770
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	14 000	0	14 000	21 000	0	21 000	0	0	0	35 000	0	35 000
91414	3 007 969	11 320	3 019 289	419 700	158	419 858	50 943	11 478	62 421	3 376 726	0	3 376 726
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	33 948	320	34 268	5 066	2	5 068	2 951	322	3 273	36 063	0	36 063
91704	16 102	0	16 102	68	0	68	33	0	33	16 137	0	16 137
91801	457	383	840	0	44	44	0	22	22	457	405	862
91802	87 676	0	87 676	866	0	866	108	0	108	88 434	0	88 434
91803	3 306	617	3 923	130	0	130	40	0	40	3 396	617	4 013
99998	2 816 809	0	2 816 809	570 344	0	570 344	457 068	0	457 068	2 930 085	0	2 930 085
Итого по активу (баланс)	6 299 600	12 640	6 312 240	1 418 137	204	1 418 341	535 973	11 822	547 795	7 181 764	1 022	7 182 786
Пассив
91003	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
91312	2 487 544	0	2 487 544	53 116	0	53 116	150 711	0	150 711	2 585 139	0	2 585 139
91315	56 717	11 320	68 037	15 839	11 478	27 317	0	158	158	40 878	0	40 878
91316	18 842	0	18 842	68 899	0	68 899	75 525	0	75 525	25 468	0	25 468
91317	119 404	0	119 404	304 880	0	304 880	341 094	0	341 094	155 618	0	155 618
91507	122 982	0	122 982	0	0	0	0	0	0	122 982	0	122 982
99999	3 495 431	0	3 495 431	90 487	0	90 487	847 757	0	847 757	4 252 701	0	4 252 701
Итого по пассиву (баланс)	6 300 920	11 320	6 312 240	536 076	11 478	547 554	1 417 942	158	1 418 100	7 182 786	0	7 182 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	71 463	71 463	0	71 463	71 463	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	71 463	71 463	0	71 463	71 463	0	0	0
Пассив
99997	0	0	0	71 463	0	71 463	71 463	0	71 463	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	71 463	0	71 463	71 463	0	71 463	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	192 387,0000	0	0	63 750,0000	0	0	146 675,0000	0	0	109 462,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	192 387,0000	0	0	63 750,0000	0	0	146 675,0000	0	0	109 462,0000
Пассив
98050	0	0	45 712,0000	0	0	0,0000	0	0	63 750,0000	0	0	109 462,0000
98090	0	0	146 675,0000	0	0	146 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	192 387,0000	0	0	146 675,0000	0	0	63 750,0000	0	0	109 462,0000

Страница была полезной?