Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 540	0	25 540	0	0	0	0	0	0	25 540	0	25 540
20202	64 204	51 018	115 222	883 743	578 252	1 461 995	873 432	537 382	1 410 814	74 515	91 888	166 403
20208	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
20209	0	0	0	212 050	58 386	270 436	212 050	58 386	270 436	0	0	0
30102	23 470	0	23 470	3 023 311	0	3 023 311	3 034 749	0	3 034 749	12 032	0	12 032
30110	5 532	47 252	52 784	98 679	141 719	240 398	88 139	182 940	271 079	16 072	6 031	22 103
30202	49 867	0	49 867	2 042	0	2 042	0	0	0	51 909	0	51 909
30204	2 593	0	2 593	0	0	0	125	0	125	2 468	0	2 468
30210	0	0	0	6 820	0	6 820	6 820	0	6 820	0	0	0
30218	0	0	0	7 464	0	7 464	7 464	0	7 464	0	0	0
30233	521	0	521	5 891	0	5 891	6 281	0	6 281	131	0	131
30602	68	0	68	48	0	48	116	0	116	0	0	0
32002	0	0	0	1 271 000	0	1 271 000	971 000	0	971 000	300 000	0	300 000
32003	12 000	0	12 000	393 000	0	393 000	405 000	0	405 000	0	0	0
32201	0	1 131	1 131	0	161	161	0	92	92	0	1 200	1 200
44207	111 508	0	111 508	0	0	0	0	0	0	111 508	0	111 508
44208	335 860	0	335 860	0	0	0	1 621	0	1 621	334 239	0	334 239
44209	15 917	0	15 917	0	0	0	417	0	417	15 500	0	15 500
45007	4 286	0	4 286	0	0	0	286	0	286	4 000	0	4 000
45103	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	174 952	0	174 952	0	0	0	0	0	0	174 952	0	174 952
45108	39 340	0	39 340	0	0	0	480	0	480	38 860	0	38 860
45203	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
45204	55 750	0	55 750	33 405	0	33 405	76 000	0	76 000	13 155	0	13 155
45205	295 994	0	295 994	58 689	0	58 689	61 697	0	61 697	292 986	0	292 986
45206	344 783	0	344 783	21 587	0	21 587	47 455	0	47 455	318 915	0	318 915
45207	79 379	0	79 379	6 400	0	6 400	2 932	0	2 932	82 847	0	82 847
45208	198 900	10 643	209 543	6 001	1 454	7 455	3 128	2 077	5 205	201 773	10 020	211 793
45306	748	0	748	0	0	0	88	0	88	660	0	660
45307	882	0	882	0	0	0	59	0	59	823	0	823
45308	359	0	359	0	0	0	88	0	88	271	0	271
45405	0	0	0	1 880	0	1 880	0	0	0	1 880	0	1 880
45406	7 520	0	7 520	0	0	0	0	0	0	7 520	0	7 520
45407	7 518	0	7 518	2 600	0	2 600	299	0	299	9 819	0	9 819
45408	381 205	0	381 205	164	0	164	2 951	0	2 951	378 418	0	378 418
45505	1 433	0	1 433	0	0	0	262	0	262	1 171	0	1 171
45506	87 545	0	87 545	6 332	0	6 332	8 911	0	8 911	84 966	0	84 966
45507	1 196 174	0	1 196 174	32 217	0	32 217	44 831	0	44 831	1 183 560	0	1 183 560
45509	1 729	0	1 729	1 176	0	1 176	1 146	0	1 146	1 759	0	1 759
45812	3 343	2 263	5 606	13 620	1 503	15 123	13 570	190	13 760	3 393	3 576	6 969
45814	600	0	600	242	0	242	76	0	76	766	0	766
45815	52 805	0	52 805	12 216	0	12 216	9 916	0	9 916	55 105	0	55 105
45912	1 697	0	1 697	1 088	0	1 088	1 444	0	1 444	1 341	0	1 341
45914	277	0	277	694	0	694	324	0	324	647	0	647
45915	6 027	0	6 027	2 784	0	2 784	2 420	0	2 420	6 391	0	6 391
47408	0	0	0	50 336	74 322	124 658	50 336	74 322	124 658	0	0	0
47423	13 288	2	13 290	506	82 475	82 981	9 103	82 475	91 578	4 691	2	4 693
47427	45 470	0	45 470	40 938	0	40 938	42 822	0	42 822	43 586	0	43 586
50205	33 715	0	33 715	387	0	387	348	0	348	33 754	0	33 754
50208	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
50221	203	0	203	0	0	0	10	0	10	193	0	193
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	7 410	0	7 410	6 877	0	6 877	6 897	0	6 897	7 390	0	7 390
60308	6 392	0	6 392	336	0	336	506	0	506	6 222	0	6 222
60310	1 892	0	1 892	320	0	320	249	0	249	1 963	0	1 963
60312	12 800	0	12 800	5 461	0	5 461	5 533	0	5 533	12 728	0	12 728
60323	1 592	0	1 592	135	0	135	170	0	170	1 557	0	1 557
60401	366 723	0	366 723	953	0	953	0	0	0	367 676	0	367 676
60410	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
60411	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	952	0	952	0	0	0	952	0	952	0	0	0
61002	1 009	0	1 009	23	0	23	26	0	26	1 006	0	1 006
61008	5 539	0	5 539	374	0	374	429	0	429	5 484	0	5 484
61009	18 599	0	18 599	205	0	205	358	0	358	18 446	0	18 446
61011	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
61210	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	2 672	0	2 672	88	0	88	119	0	119	2 641	0	2 641
61702	5 418	0	5 418	0	0	0	0	0	0	5 418	0	5 418
61703	3 911	0	3 911	0	0	0	0	0	0	3 911	0	3 911
70606	350 779	0	350 779	82 132	0	82 132	342	0	342	432 569	0	432 569
70608	251 040	0	251 040	23 591	0	23 591	0	0	0	274 631	0	274 631
70611	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	4 772 956	112 309	4 885 265	6 341 853	938 272	7 280 125	6 047 863	937 864	6 985 727	5 066 946	112 717	5 179 663
Пассив
10207	148 668	0	148 668	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	148 668	0	148 668
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	203	0	203	10	0	10	0	0	0	193	0	193
10701	16 460	0	16 460	0	0	0	0	0	0	16 460	0	16 460
10801	77 868	0	77 868	0	0	0	0	0	0	77 868	0	77 868
30126	57	0	57	121	0	121	123	0	123	59	0	59
30220	0	1 495	1 495	0	24 017	24 017	0	22 522	22 522	0	0	0
30223	0	0	0	44 342	0	44 342	44 342	0	44 342	0	0	0
30226	5	0	5	25	0	25	21	0	21	1	0	1
30232	0	1	1	7 730	163	7 893	7 750	163	7 913	20	1	21
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
32015	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
32211	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
40502	2 381	0	2 381	2 375	0	2 375	4	0	4	10	0	10
40603	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40701	30 611	0	30 611	38 960	0	38 960	9 525	0	9 525	1 176	0	1 176
40702	174 939	3 518	178 457	1 582 195	46 161	1 628 356	1 593 407	42 771	1 636 178	186 151	128	186 279
40703	12 863	0	12 863	16 062	0	16 062	13 020	0	13 020	9 821	0	9 821
40802	26 719	39	26 758	207 957	4	207 961	213 935	6	213 941	32 697	41	32 738
40807	1	0	1	6 046	6 204	12 250	6 050	6 204	12 254	5	0	5
40817	14 303	0	14 303	100 993	0	100 993	100 019	0	100 019	13 329	0	13 329
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40911	471	0	471	8 338	0	8 338	7 868	0	7 868	1	0	1
40912	0	0	0	0	544	544	0	544	544	0	0	0
41806	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
41807	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617
42006	12 300	0	12 300	28 500	0	28 500	17 200	0	17 200	1 000	0	1 000
42007	87 000	0	87 000	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	87 000	0	87 000
42102	0	0	0	176 350	0	176 350	177 350	0	177 350	1 000	0	1 000
42105	5 546	0	5 546	0	0	0	5	0	5	5 551	0	5 551
42106	106 831	0	106 831	10 777	0	10 777	39 940	0	39 940	135 994	0	135 994
42107	95 773	0	95 773	1 184	0	1 184	2 301	0	2 301	96 890	0	96 890
42205	1 596	0	1 596	1 108	0	1 108	14	0	14	502	0	502
42206	9 608	0	9 608	1 150	0	1 150	81	0	81	8 539	0	8 539
42207	20 656	0	20 656	0	0	0	1 234	0	1 234	21 890	0	21 890
42301	13 282	27 647	40 929	69 936	88 177	158 113	92 084	87 148	179 232	35 430	26 618	62 048
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	123 019	4 015	127 034	55 497	1 296	56 793	23 831	548	24 379	91 353	3 267	94 620
42305	474 292	8 573	482 865	27 295	4 250	31 545	8 236	1 042	9 278	455 233	5 365	460 598
42306	2 099 430	67 539	2 166 969	222 236	7 722	229 958	407 722	12 823	420 545	2 284 916	72 640	2 357 556
42307	171 573	0	171 573	4 546	0	4 546	5 848	0	5 848	172 875	0	172 875
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	4	15	19	0	2	2	3	2	5	7	15	22
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	300	0	300	0	0	0	1	0	1	301	0	301
42606	2 984	1 790	4 774	0	1 812	1 812	65	22	87	3 049	0	3 049
44215	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45015	43	0	43	3	0	3	0	0	0	40	0	40
45115	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45215	23 697	0	23 697	2 327	0	2 327	1 415	0	1 415	22 785	0	22 785
45315	75	0	75	18	0	18	0	0	0	57	0	57
45415	724	0	724	39	0	39	25	0	25	710	0	710
45515	85 129	0	85 129	7 464	0	7 464	8 561	0	8 561	86 226	0	86 226
45818	41 187	0	41 187	5 941	0	5 941	7 807	0	7 807	43 053	0	43 053
45918	4 167	0	4 167	184	0	184	223	0	223	4 206	0	4 206
47405	0	0	0	0	36 847	36 847	0	36 847	36 847	0	0	0
47407	0	0	0	74 028	50 449	124 477	74 028	50 449	124 477	0	0	0
47411	20 981	0	20 981	2 138	0	2 138	4 239	0	4 239	23 082	0	23 082
47416	72	0	72	1 231	0	1 231	1 700	0	1 700	541	0	541
47422	46	29	75	3 720	82 079	85 799	3 772	82 081	85 853	98	31	129
47425	3 917	0	3 917	3 273	0	3 273	3 063	0	3 063	3 707	0	3 707
47426	47	0	47	101	0	101	134	0	134	80	0	80
52301	6 795	0	6 795	4 000	0	4 000	0	0	0	2 795	0	2 795
52501	1 550	0	1 550	939	0	939	54	0	54	665	0	665
60301	234	0	234	3 177	0	3 177	3 157	0	3 157	214	0	214
60305	5	0	5	11 895	0	11 895	11 895	0	11 895	5	0	5
60309	316	0	316	65	0	65	65	0	65	316	0	316
60311	0	0	0	4 019	0	4 019	4 019	0	4 019	0	0	0
60322	47	0	47	0	0	0	25 333	0	25 333	25 380	0	25 380
60324	7 567	0	7 567	121	0	121	82	0	82	7 528	0	7 528
60601	85 501	0	85 501	0	0	0	1 066	0	1 066	86 567	0	86 567
61012	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	145	0	145	54	0	54	16	0	16	107	0	107
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	25 540	0	25 540	0	0	0	0	0	0	25 540	0	25 540
70601	350 003	0	350 003	275	0	275	81 236	0	81 236	430 964	0	430 964
70603	243 886	0	243 886	0	0	0	22 313	0	22 313	266 199	0	266 199
70615	3 762	0	3 762	0	0	0	0	0	0	3 762	0	3 762
Итого по пассиву (баланс)	4 770 604	114 661	4 885 265	2 756 584	349 727	3 106 311	3 057 537	343 172	3 400 709	5 071 557	108 106	5 179 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 795	0	2 795	0	0	0	0	0	0	2 795	0	2 795
90901	9 764	0	9 764	78	0	78	3 304	0	3 304	6 538	0	6 538
90902	288 204	0	288 204	30 281	0	30 281	34 858	0	34 858	283 627	0	283 627
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91412	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
91414	3 050 336	10 675	3 061 011	61 741	1 513	63 254	104 108	868	104 976	3 007 969	11 320	3 019 289
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	33 358	149	33 507	4 362	183	4 545	3 772	12	3 784	33 948	320	34 268
91704	15 709	0	15 709	398	0	398	5	0	5	16 102	0	16 102
91801	457	364	821	0	50	50	0	31	31	457	383	840
91802	83 243	0	83 243	4 456	0	4 456	23	0	23	87 676	0	87 676
91803	3 222	617	3 839	88	0	88	4	0	4	3 306	617	3 923
99998	2 841 852	0	2 841 852	306 181	0	306 181	331 224	0	331 224	2 816 809	0	2 816 809
Итого по активу (баланс)	6 355 314	11 805	6 367 119	421 586	1 746	423 332	477 300	911	478 211	6 299 600	12 640	6 312 240
Пассив
91003	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
91312	2 526 816	0	2 526 816	110 184	0	110 184	70 912	0	70 912	2 487 544	0	2 487 544
91315	56 717	10 675	67 392	0	868	868	0	1 513	1 513	56 717	11 320	68 037
91316	10 535	0	10 535	18 593	0	18 593	26 900	0	26 900	18 842	0	18 842
91317	114 127	0	114 127	199 663	0	199 663	204 940	0	204 940	119 404	0	119 404
91507	122 982	0	122 982	0	0	0	0	0	0	122 982	0	122 982
99999	3 525 267	0	3 525 267	140 253	0	140 253	110 417	0	110 417	3 495 431	0	3 495 431
Итого по пассиву (баланс)	6 356 444	10 675	6 367 119	470 610	868	471 478	415 086	1 513	416 599	6 300 920	11 320	6 312 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 297	5 297	0	60 539	60 539	0	65 836	65 836	0	0	0
99996	0	0	0	21 432	0	21 432	21 432	0	21 432	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	5 297	5 297	21 432	60 539	81 971	21 432	65 836	87 268	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	21 432	21 432	0	21 432	21 432	0	0	0
99997	5 297	0	5 297	65 836	0	65 836	60 539	0	60 539	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 297	0	5 297	65 836	21 432	87 268	60 539	21 432	81 971	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	445 763,0000	0	0	0,0000	0	0	253 376,0000	0	0	192 387,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	445 763,0000	0	0	0,0000	0	0	253 376,0000	0	0	192 387,0000
Пассив
98050	0	0	45 763,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	45 712,0000
98090	0	0	400 000,0000	0	0	253 325,0000	0	0	0,0000	0	0	146 675,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	445 763,0000	0	0	253 376,0000	0	0	0,0000	0	0	192 387,0000

Страница была полезной?