Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 540	0	25 540	0	0	0	0	0	0	25 540	0	25 540
20202	53 155	101 400	154 555	989 214	648 149	1 637 363	996 581	652 818	1 649 399	45 788	96 731	142 519
20208	821	0	821	0	0	0	212	0	212	609	0	609
20209	2 500	0	2 500	357 945	111 755	469 700	360 445	111 755	472 200	0	0	0
30102	187 154	0	187 154	4 154 274	0	4 154 274	4 309 112	0	4 309 112	32 316	0	32 316
30110	12 479	23 395	35 874	210 138	215 802	425 940	216 417	228 095	444 512	6 200	11 102	17 302
30202	48 070	0	48 070	0	0	0	6 584	0	6 584	41 486	0	41 486
30204	3 467	0	3 467	0	0	0	721	0	721	2 746	0	2 746
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30218	0	0	0	9 272	0	9 272	9 272	0	9 272	0	0	0
30233	106	0	106	6 672	4	6 676	6 672	4	6 676	106	0	106
32002	0	0	0	2 135 000	0	2 135 000	2 135 000	0	2 135 000	0	0	0
32003	0	0	0	770 000	0	770 000	530 000	0	530 000	240 000	0	240 000
32201	0	934	934	0	52	52	0	38	38	0	948	948
44208	17 650	0	17 650	0	0	0	740	0	740	16 910	0	16 910
44209	20 083	0	20 083	0	0	0	416	0	416	19 667	0	19 667
45006	2 667	0	2 667	0	0	0	667	0	667	2 000	0	2 000
45107	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
45108	42 640	0	42 640	1 500	0	1 500	480	0	480	43 660	0	43 660
45203	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45204	115 700	0	115 700	26 687	0	26 687	22 500	0	22 500	119 887	0	119 887
45205	29 800	0	29 800	48 750	0	48 750	1 700	0	1 700	76 850	0	76 850
45206	427 997	0	427 997	50 190	0	50 190	46 950	0	46 950	431 237	0	431 237
45207	54 705	0	54 705	1 845	0	1 845	5 888	0	5 888	50 662	0	50 662
45208	137 999	9 952	147 951	0	624	624	2 259	585	2 844	135 740	9 991	145 731
45306	1 158	0	1 158	0	0	0	208	0	208	950	0	950
45307	650	0	650	0	0	0	90	0	90	560	0	560
45308	1 173	0	1 173	0	0	0	77	0	77	1 096	0	1 096
45406	19 158	0	19 158	0	0	0	333	0	333	18 825	0	18 825
45407	27 317	0	27 317	0	0	0	17 069	0	17 069	10 248	0	10 248
45408	251 465	0	251 465	6 000	0	6 000	7 247	0	7 247	250 218	0	250 218
45504	66	0	66	0	0	0	22	0	22	44	0	44
45505	2 866	0	2 866	290	0	290	1 135	0	1 135	2 021	0	2 021
45506	87 498	0	87 498	9 966	0	9 966	8 887	0	8 887	88 577	0	88 577
45507	1 192 405	0	1 192 405	86 587	0	86 587	49 240	0	49 240	1 229 752	0	1 229 752
45509	2 000	0	2 000	1 402	0	1 402	1 549	0	1 549	1 853	0	1 853
45812	4 027	203	4 230	1 991	5	1 996	1 070	208	1 278	4 948	0	4 948
45814	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45815	43 418	0	43 418	5 741	0	5 741	8 100	0	8 100	41 059	0	41 059
45912	659	0	659	742	0	742	211	0	211	1 190	0	1 190
45914	114	0	114	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	114	0	114
45915	5 004	0	5 004	2 441	0	2 441	2 272	0	2 272	5 173	0	5 173
47408	0	0	0	0	203 987	203 987	0	203 987	203 987	0	0	0
47423	7 063	2	7 065	449	148 132	148 581	590	148 132	148 722	6 922	2	6 924
47427	32 029	0	32 029	32 119	0	32 119	31 122	0	31 122	33 026	0	33 026
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	2 874	0	2 874	2 876	0	2 876	2 462	0	2 462	3 288	0	3 288
60308	6 229	0	6 229	159	0	159	143	0	143	6 245	0	6 245
60310	1 252	0	1 252	702	0	702	322	0	322	1 632	0	1 632
60312	13 752	0	13 752	11 016	0	11 016	11 072	0	11 072	13 696	0	13 696
60323	1 568	0	1 568	90	0	90	282	0	282	1 376	0	1 376
60401	332 260	0	332 260	0	0	0	0	0	0	332 260	0	332 260
60410	6 264	0	6 264	0	0	0	0	0	0	6 264	0	6 264
60411	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	5 035	0	5 035	1 729	0	1 729	0	0	0	6 764	0	6 764
61002	1 226	0	1 226	18	0	18	31	0	31	1 213	0	1 213
61008	5 990	0	5 990	213	0	213	269	0	269	5 934	0	5 934
61009	18 600	0	18 600	139	0	139	169	0	169	18 570	0	18 570
61011	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
61403	4 252	0	4 252	195	0	195	281	0	281	4 166	0	4 166
61703	0	0	0	3 278	0	3 278	0	0	0	3 278	0	3 278
70606	434 580	0	434 580	55 958	0	55 958	1 254	0	1 254	489 284	0	489 284
70608	94 686	0	94 686	13 219	0	13 219	0	0	0	107 905	0	107 905
70616	2 422	0	2 422	0	0	0	2 422	0	2 422	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 945 462	135 886	4 081 348	9 000 172	1 328 510	10 328 682	8 801 560	1 345 622	10 147 182	4 144 074	118 774	4 262 848
Пассив
10207	148 668	0	148 668	0	0	0	0	0	0	148 668	0	148 668
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10701	15 013	0	15 013	0	0	0	0	0	0	15 013	0	15 013
10801	50 391	0	50 391	0	0	0	0	0	0	50 391	0	50 391
30126	480	0	480	34	0	34	33	0	33	479	0	479
30220	0	685	685	0	50 705	50 705	0	52 778	52 778	0	2 758	2 758
30223	0	0	0	69 574	0	69 574	69 574	0	69 574	0	0	0
30226	301	0	301	27	0	27	27	0	27	301	0	301
30232	0	1	1	5 275	369	5 644	5 275	369	5 644	0	1	1
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40603	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40701	988	0	988	5 240	0	5 240	4 409	0	4 409	157	0	157
40702	122 066	185	122 251	2 998 514	14 083	3 012 597	3 062 372	14 063	3 076 435	185 924	165	186 089
40703	7 532	0	7 532	16 966	0	16 966	12 422	0	12 422	2 988	0	2 988
40802	18 627	1	18 628	154 396	2 196	156 592	152 746	2 195	154 941	16 977	0	16 977
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	16 725	0	16 725	146 524	0	146 524	145 634	0	145 634	15 835	0	15 835
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	5	0	5	3 712	0	3 712	4 203	0	4 203	496	0	496
40912	0	0	0	0	1 203	1 203	0	1 388	1 388	0	185	185
41806	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42006	13 968	0	13 968	0	0	0	7 005	0	7 005	20 973	0	20 973
42007	87 000	0	87 000	0	0	0	10 000	0	10 000	97 000	0	97 000
42102	140 000	0	140 000	1 775 000	0	1 775 000	1 750 700	0	1 750 700	115 700	0	115 700
42104	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	7 200	0	7 200
42106	189 127	0	189 127	18 171	0	18 171	5 472	0	5 472	176 428	0	176 428
42107	127 078	0	127 078	31 594	0	31 594	26 432	0	26 432	121 916	0	121 916
42206	34 292	0	34 292	0	0	0	182	0	182	34 474	0	34 474
42301	11 543	5 474	17 017	55 787	76 031	131 818	53 859	77 290	131 149	9 615	6 733	16 348
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	7 528	5 868	13 396	1 303	1 990	3 293	1 240	1 413	2 653	7 465	5 291	12 756
42305	5 815	13 878	19 693	232	4 501	4 733	2 074	4 468	6 542	7 657	13 845	21 502
42306	1 800 506	95 082	1 895 588	155 974	13 351	169 325	224 668	10 367	235 035	1 869 200	92 098	1 961 298
42307	229 077	0	229 077	7 541	0	7 541	7 465	0	7 465	229 001	0	229 001
42309	5 186	0	5 186	0	0	0	0	0	0	5 186	0	5 186
42601	1	6	7	0	0	0	0	1	1	1	7	8
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	1 785	1 149	2 934	0	42	42	34	87	121	1 819	1 194	3 013
42607	862	0	862	0	0	0	5	0	5	867	0	867
44215	176	0	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0
45115	1 487	0	1 487	0	0	0	16	0	16	1 503	0	1 503
45215	21 888	0	21 888	965	0	965	1 675	0	1 675	22 598	0	22 598
45315	332	0	332	28	0	28	0	0	0	304	0	304
45415	1 633	0	1 633	463	0	463	60	0	60	1 230	0	1 230
45515	51 419	0	51 419	3 062	0	3 062	7 343	0	7 343	55 700	0	55 700
45818	39 831	0	39 831	3 848	0	3 848	2 224	0	2 224	38 207	0	38 207
45918	3 626	0	3 626	121	0	121	150	0	150	3 655	0	3 655
47405	0	0	0	0	10 374	10 374	0	10 374	10 374	0	0	0
47407	0	0	0	203 894	0	203 894	203 894	0	203 894	0	0	0
47411	4 877	0	4 877	311	0	311	460	0	460	5 026	0	5 026
47416	15	0	15	9 866	0	9 866	10 021	0	10 021	170	0	170
47422	28	25	53	3 150	147 315	150 465	3 197	147 314	150 511	75	24	99
47425	3 939	0	3 939	1 830	0	1 830	1 064	0	1 064	3 173	0	3 173
47426	49	0	49	70	0	70	48	0	48	27	0	27
52301	16 695	0	16 695	0	0	0	0	0	0	16 695	0	16 695
52501	2 214	0	2 214	0	0	0	168	0	168	2 382	0	2 382
60301	68	0	68	4 875	0	4 875	4 939	0	4 939	132	0	132
60305	5	0	5	6 989	0	6 989	6 989	0	6 989	5	0	5
60309	445	0	445	64	0	64	41	0	41	422	0	422
60311	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	7 543	0	7 543	226	0	226	34	0	34	7 351	0	7 351
60601	76 337	0	76 337	0	0	0	953	0	953	77 290	0	77 290
61301	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
61304	129	0	129	0	0	0	12	0	12	141	0	141
61701	27 962	0	27 962	2 038	0	2 038	0	0	0	25 924	0	25 924
70601	429 759	0	429 759	409	0	409	64 635	0	64 635	493 985	0	493 985
70603	93 704	0	93 704	0	0	0	12 949	0	12 949	106 653	0	106 653
70615	0	0	0	384	0	384	3 278	0	3 278	2 894	0	2 894
Итого по пассиву (баланс)	3 958 994	122 354	4 081 348	5 689 660	322 160	6 011 820	5 871 213	322 107	6 193 320	4 140 547	122 301	4 262 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	9 695	0	9 695	0	0	0	0	0	0	9 695	0	9 695
90901	11 006	0	11 006	2 193	0	2 193	98	0	98	13 101	0	13 101
90902	326 208	0	326 208	41 429	0	41 429	10 546	0	10 546	357 091	0	357 091
91202	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 449 918	0	2 449 918	67 983	0	67 983	71 813	0	71 813	2 446 088	0	2 446 088
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	22 881	104	22 985	3 601	109	3 710	2 548	108	2 656	23 934	105	24 039
91704	13 624	0	13 624	251	0	251	12	0	12	13 863	0	13 863
91802	63 561	0	63 561	3 012	0	3 012	130	0	130	66 443	0	66 443
91803	2 950	621	3 571	209	0	209	8	2	10	3 151	619	3 770
99998	2 611 011	0	2 611 011	249 063	0	249 063	213 042	0	213 042	2 647 032	0	2 647 032
Итого по активу (баланс)	5 537 226	725	5 537 951	367 744	109	367 853	298 200	110	298 310	5 606 770	724	5 607 494
Пассив
91312	2 256 412	0	2 256 412	45 804	0	45 804	133 596	0	133 596	2 344 204	0	2 344 204
91315	115 701	0	115 701	24 188	0	24 188	0	0	0	91 513	0	91 513
91316	13 110	0	13 110	8 045	0	8 045	0	0	0	5 065	0	5 065
91317	103 036	0	103 036	134 756	0	134 756	115 068	0	115 068	83 348	0	83 348
91507	122 752	0	122 752	250	0	250	400	0	400	122 902	0	122 902
99999	2 926 940	0	2 926 940	84 970	0	84 970	118 492	0	118 492	2 960 462	0	2 960 462
Итого по пассиву (баланс)	5 537 951	0	5 537 951	298 013	0	298 013	367 556	0	367 556	5 607 494	0	5 607 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	65 451	65 451	0	65 451	65 451	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	65 451	65 451	0	65 451	65 451	0	0	0
Пассив
99997	0	0	0	65 451	0	65 451	65 451	0	65 451	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	65 451	0	65 451	65 451	0	65 451	0	0	0

Страница была полезной?