Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 100	54 820	112 920	712 834	562 437	1 275 271	708 482	530 067	1 238 549	62 452	87 190	149 642
20209	0	0	0	290 080	136 760	426 840	290 080	136 760	426 840	0	0	0
30102	78 026	0	78 026	3 104 259	0	3 104 259	3 180 120	0	3 180 120	2 165	0	2 165
30110	9 312	53 825	63 137	266 807	295 890	562 697	270 135	334 787	604 922	5 984	14 928	20 912
30202	86 603	0	86 603	0	0	0	209	0	209	86 394	0	86 394
30204	5 279	0	5 279	228	0	228	0	0	0	5 507	0	5 507
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	0	7 103	7 103	0	7 103	7 103	0	0	0
30233	0	7	7	6 312	148	6 460	6 067	155	6 222	245	0	245
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	715 000	0	715 000	715 000	0	715 000	0	0	0
32004	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0
32201	0	693	693	0	52	52	0	4	4	0	741	741
44208	24 060	0	24 060	0	0	0	1 970	0	1 970	22 090	0	22 090
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	417	0	417	22 583	0	22 583
45006	6 000	0	6 000	0	0	0	667	0	667	5 333	0	5 333
45107	134 800	0	134 800	0	0	0	4 800	0	4 800	130 000	0	130 000
45108	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
45204	1 345	0	1 345	0	0	0	1 345	0	1 345	0	0	0
45205	47 174	0	47 174	44 037	0	44 037	3 400	0	3 400	87 811	0	87 811
45206	393 232	0	393 232	85 100	0	85 100	33 655	0	33 655	444 677	0	444 677
45207	54 298	0	54 298	600	0	600	1 715	0	1 715	53 183	0	53 183
45208	201 201	10 465	211 666	0	844	844	10 358	195	10 553	190 843	11 114	201 957
45307	1 755	0	1 755	0	0	0	129	0	129	1 626	0	1 626
45308	1 678	0	1 678	0	0	0	69	0	69	1 609	0	1 609
45405	9 700	0	9 700	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	9 700	0	9 700
45406	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
45407	38 328	0	38 328	1 075	0	1 075	405	0	405	38 998	0	38 998
45408	358 167	0	358 167	0	0	0	11 633	0	11 633	346 534	0	346 534
45504	148	0	148	30	0	30	58	0	58	120	0	120
45505	1 571	0	1 571	511	0	511	381	0	381	1 701	0	1 701
45506	83 672	0	83 672	6 202	0	6 202	7 694	0	7 694	82 180	0	82 180
45507	1 193 309	0	1 193 309	26 276	0	26 276	49 670	0	49 670	1 169 915	0	1 169 915
45509	1 785	0	1 785	1 385	0	1 385	1 186	0	1 186	1 984	0	1 984
45812	3 068	0	3 068	120	115	235	120	115	235	3 068	0	3 068
45815	33 324	0	33 324	10 464	0	10 464	4 132	0	4 132	39 656	0	39 656
45912	48	0	48	19	0	19	19	0	19	48	0	48
45915	4 434	0	4 434	2 038	0	2 038	1 905	0	1 905	4 567	0	4 567
47408	0	0	0	31 410	262 212	293 622	31 410	262 212	293 622	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	6 542	0	6 542	492	205 857	206 349	578	205 855	206 433	6 456	2	6 458
47427	28 194	0	28 194	31 865	0	31 865	27 227	0	27 227	32 832	0	32 832
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	2 672	0	2 672	251	0	251	1 675	0	1 675	1 248	0	1 248
60308	7 165	0	7 165	188	0	188	156	0	156	7 197	0	7 197
60310	751	0	751	323	0	323	135	0	135	939	0	939
60312	10 906	0	10 906	6 836	0	6 836	6 350	0	6 350	11 392	0	11 392
60315	2 252	0	2 252	0	0	0	259	0	259	1 993	0	1 993
60323	1 722	0	1 722	284	0	284	140	0	140	1 866	0	1 866
60401	249 056	0	249 056	0	0	0	0	0	0	249 056	0	249 056
60410	14 276	0	14 276	4 867	0	4 867	0	0	0	19 143	0	19 143
60411	21 881	0	21 881	0	0	0	4 866	0	4 866	17 015	0	17 015
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61002	1 238	0	1 238	13	0	13	0	0	0	1 251	0	1 251
61008	6 174	0	6 174	258	0	258	324	0	324	6 108	0	6 108
61009	18 211	0	18 211	246	0	246	129	0	129	18 328	0	18 328
61011	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
61403	4 225	0	4 225	420	0	420	349	0	349	4 296	0	4 296
70606	752 180	0	752 180	56 314	0	56 314	752 180	0	752 180	56 314	0	56 314
70608	103 910	0	103 910	12 950	0	12 950	103 910	0	103 910	12 950	0	12 950
70706	0	0	0	752 180	0	752 180	248	0	248	751 932	0	751 932
70708	0	0	0	103 910	0	103 910	0	0	0	103 910	0	103 910
Итого по активу (баланс)	4 262 471	119 810	4 382 281	6 979 550	1 471 418	8 450 968	7 074 123	1 477 253	8 551 376	4 167 898	113 975	4 281 873
Пассив
10207	148 668	0	148 668	0	0	0	0	0	0	148 668	0	148 668
10601	60 317	0	60 317	0	0	0	0	0	0	60 317	0	60 317
10701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10801	30 666	0	30 666	0	0	0	0	0	0	30 666	0	30 666
30126	48	0	48	58	0	58	11	0	11	1	0	1
30219	0	0	0	5 161	0	5 161	5 161	0	5 161	0	0	0
30220	0	0	0	0	38 903	38 903	0	40 124	40 124	0	1 221	1 221
30223	0	0	0	9 403	0	9 403	9 403	0	9 403	0	0	0
30226	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30232	185	1	186	5 201	1 061	6 262	5 019	1 061	6 080	3	1	4
32211	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40502	6	0	6	145	0	145	139	0	139	0	0	0
40603	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40701	1 851	0	1 851	1 595	0	1 595	200	0	200	456	0	456
40702	166 337	6 710	173 047	1 473 113	35 580	1 508 693	1 414 785	28 936	1 443 721	108 009	66	108 075
40703	2 779	0	2 779	9 607	0	9 607	9 668	0	9 668	2 840	0	2 840
40802	17 559	0	17 559	100 831	0	100 831	102 380	1	102 381	19 108	1	19 109
40807	0	0	0	421	0	421	426	0	426	5	0	5
40817	18 573	0	18 573	49 830	0	49 830	45 539	0	45 539	14 282	0	14 282
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	102	150	252	102	150	252	0	0	0
40911	332	0	332	3 276	0	3 276	2 952	0	2 952	8	0	8
40912	0	0	0	36	1 213	1 249	36	1 213	1 249	0	0	0
41806	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
41807	31 000	0	31 000	0	0	0	2 000	0	2 000	33 000	0	33 000
41905	38 846	0	38 846	0	0	0	97	0	97	38 943	0	38 943
42006	58 936	0	58 936	30 000	0	30 000	5	0	5	28 941	0	28 941
42007	142 000	0	142 000	35 000	0	35 000	0	0	0	107 000	0	107 000
42104	18 670	0	18 670	1 000	0	1 000	45	0	45	17 715	0	17 715
42105	17 167	0	17 167	600	0	600	2 045	0	2 045	18 612	0	18 612
42106	194 341	0	194 341	11 643	0	11 643	20 201	0	20 201	202 899	0	202 899
42107	248 893	0	248 893	17 206	0	17 206	1 521	0	1 521	233 208	0	233 208
42205	1 248	0	1 248	0	0	0	11	0	11	1 259	0	1 259
42206	31 251	0	31 251	0	0	0	205	0	205	31 456	0	31 456
42301	12 534	8 525	21 059	10 713	57 262	67 975	6 709	56 677	63 386	8 530	7 940	16 470
42303	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42304	2 275	11 515	13 790	809	520	1 329	1 357	3 635	4 992	2 823	14 630	17 453
42305	4 237	12 344	16 581	70	680	750	102	4 129	4 231	4 269	15 793	20 062
42306	1 657 938	91 782	1 749 720	148 898	8 478	157 376	111 688	18 481	130 169	1 620 728	101 785	1 722 513
42307	262 857	0	262 857	12 808	0	12 808	8 295	0	8 295	258 344	0	258 344
42601	1	6	7	1 180	1 181	2 361	1 180	1 181	2 361	1	6	7
42606	874	1 016	1 890	0	9	9	7	93	100	881	1 100	1 981
42607	827	0	827	0	0	0	5	0	5	832	0	832
45015	60	0	60	7	0	7	0	0	0	53	0	53
45115	1 348	0	1 348	48	0	48	0	0	0	1 300	0	1 300
45215	6 339	0	6 339	711	0	711	1 443	0	1 443	7 071	0	7 071
45315	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
45415	956	0	956	108	0	108	41	0	41	889	0	889
45515	39 644	0	39 644	5 760	0	5 760	2 988	0	2 988	36 872	0	36 872
45818	31 590	0	31 590	1 613	0	1 613	6 413	0	6 413	36 390	0	36 390
45918	3 589	0	3 589	127	0	127	146	0	146	3 608	0	3 608
47405	0	0	0	0	13 406	13 406	0	13 406	13 406	0	0	0
47407	0	0	0	262 148	31 720	293 868	262 148	31 720	293 868	0	0	0
47411	3 399	0	3 399	732	0	732	348	0	348	3 015	0	3 015
47416	15	0	15	173	0	173	173	0	173	15	0	15
47422	169	24	193	531	205 146	205 677	567	205 149	205 716	205	27	232
47425	3 571	0	3 571	2 981	0	2 981	2 671	0	2 671	3 261	0	3 261
47426	27	0	27	27	0	27	66	0	66	66	0	66
52306	19 695	0	19 695	3 000	0	3 000	0	0	0	16 695	0	16 695
52501	1 264	0	1 264	219	0	219	192	0	192	1 237	0	1 237
60301	179	0	179	2 853	0	2 853	2 729	0	2 729	55	0	55
60305	9	0	9	6 894	0	6 894	6 890	0	6 890	5	0	5
60309	583	0	583	55	0	55	39	0	39	567	0	567
60322	15	0	15	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	15	0	15
60324	9 807	0	9 807	60	0	60	1 049	0	1 049	10 796	0	10 796
60601	62 589	0	62 589	0	0	0	0	0	0	62 589	0	62 589
61304	154	0	154	0	0	0	22	0	22	176	0	176
61501	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
70601	771 796	0	771 796	771 808	0	771 808	53 388	0	53 388	53 376	0	53 376
70602	354	0	354	354	0	354	0	0	0	0	0	0
70603	103 346	0	103 346	103 346	0	103 346	12 870	0	12 870	12 870	0	12 870
70701	0	0	0	17	0	17	771 874	0	771 874	771 857	0	771 857
70702	0	0	0	0	0	0	354	0	354	354	0	354
70703	0	0	0	0	0	0	103 346	0	103 346	103 346	0	103 346
Итого по пассиву (баланс)	4 250 358	131 923	4 382 281	3 094 432	395 309	3 489 741	2 983 377	405 956	3 389 333	4 139 303	142 570	4 281 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 695	0	12 695	0	0	0	3 000	0	3 000	9 695	0	9 695
90901	74 217	0	74 217	56	0	56	14 534	0	14 534	59 739	0	59 739
90902	315 919	0	315 919	46 697	0	46 697	49 344	0	49 344	313 272	0	313 272
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	2 490 548	0	2 490 548	140 887	0	140 887	103 472	0	103 472	2 527 963	0	2 527 963
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	17 286	108	17 394	3 751	120	3 871	1 907	114	2 021	19 130	114	19 244
91704	13 187	0	13 187	69	0	69	9	0	9	13 247	0	13 247
91802	56 933	0	56 933	909	0	909	57	0	57	57 785	0	57 785
91803	2 837	621	3 458	34	0	34	17	0	17	2 854	621	3 475
99998	2 985 860	0	2 985 860	184 874	0	184 874	211 681	0	211 681	2 959 053	0	2 959 053
Итого по активу (баланс)	5 995 854	729	5 996 583	377 277	120	377 397	384 021	114	384 135	5 989 110	735	5 989 845
Пассив
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	2 603 655	0	2 603 655	47 240	0	47 240	15 492	0	15 492	2 571 907	0	2 571 907
91315	169 430	0	169 430	15 560	0	15 560	45 293	0	45 293	199 163	0	199 163
91316	2 023	0	2 023	61 675	0	61 675	65 000	0	65 000	5 348	0	5 348
91317	99 421	0	99 421	87 187	0	87 187	57 820	0	57 820	70 054	0	70 054
91507	111 331	0	111 331	0	0	0	1 250	0	1 250	112 581	0	112 581
99999	3 010 723	0	3 010 723	157 871	0	157 871	177 940	0	177 940	3 030 792	0	3 030 792
Итого по пассиву (баланс)	5 996 583	0	5 996 583	369 552	0	369 552	362 814	0	362 814	5 989 845	0	5 989 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	93 687	93 687	0	65 491	65 491	0	28 196	28 196
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	93 687	93 687	0	65 491	65 491	0	28 196	28 196
Пассив
99997	0	0	0	65 491	0	65 491	93 687	0	93 687	28 196	0	28 196
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	65 491	0	65 491	93 687	0	93 687	28 196	0	28 196

Страница была полезной?