Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	7 404	0	7 404	7 404	0	7 404	0	0	0
20202	60 227	96 387	156 614	949 150	621 299	1 570 449	951 277	662 866	1 614 143	58 100	54 820	112 920
20208	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
20209	0	0	0	411 370	141 500	552 870	411 370	141 500	552 870	0	0	0
30102	14 919	0	14 919	2 767 097	0	2 767 097	2 703 990	0	2 703 990	78 026	0	78 026
30110	12 931	19 116	32 047	378 955	385 759	764 714	382 574	351 050	733 624	9 312	53 825	63 137
30202	87 858	0	87 858	0	0	0	1 255	0	1 255	86 603	0	86 603
30204	5 172	0	5 172	107	0	107	0	0	0	5 279	0	5 279
30210	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30233	109	0	109	10 504	461	10 965	10 613	454	11 067	0	7	7
32002	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
32201	0	696	696	0	16	16	0	19	19	0	693	693
44208	11 330	0	11 330	16 000	0	16 000	3 270	0	3 270	24 060	0	24 060
44209	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45107	114 800	0	114 800	20 000	0	20 000	0	0	0	134 800	0	134 800
45108	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	74 000	0	74 000	4 345	0	4 345	77 000	0	77 000	1 345	0	1 345
45205	4 950	0	4 950	45 224	0	45 224	3 000	0	3 000	47 174	0	47 174
45206	405 917	0	405 917	30 435	0	30 435	43 120	0	43 120	393 232	0	393 232
45207	51 785	0	51 785	15 070	0	15 070	12 557	0	12 557	54 298	0	54 298
45208	205 942	10 676	216 618	2 100	207	2 307	6 841	418	7 259	201 201	10 465	211 666
45307	1 894	0	1 894	0	0	0	139	0	139	1 755	0	1 755
45308	1 746	0	1 746	0	0	0	68	0	68	1 678	0	1 678
45405	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45406	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
45407	52 746	0	52 746	5 937	0	5 937	20 355	0	20 355	38 328	0	38 328
45408	265 134	0	265 134	117 400	0	117 400	24 367	0	24 367	358 167	0	358 167
45504	152	0	152	62	0	62	66	0	66	148	0	148
45505	2 066	0	2 066	185	0	185	680	0	680	1 571	0	1 571
45506	85 138	0	85 138	8 278	0	8 278	9 744	0	9 744	83 672	0	83 672
45507	1 213 320	0	1 213 320	34 104	0	34 104	54 115	0	54 115	1 193 309	0	1 193 309
45509	1 832	0	1 832	1 883	0	1 883	1 930	0	1 930	1 785	0	1 785
45812	3 827	0	3 827	0	0	0	759	0	759	3 068	0	3 068
45814	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
45815	34 542	0	34 542	9 457	0	9 457	10 675	0	10 675	33 324	0	33 324
45912	175	0	175	0	0	0	127	0	127	48	0	48
45915	4 670	0	4 670	1 841	0	1 841	2 077	0	2 077	4 434	0	4 434
47408	0	0	0	13 021	366 285	379 306	13 021	366 285	379 306	0	0	0
47423	6 457	0	6 457	446	204 201	204 647	361	204 201	204 562	6 542	0	6 542
47427	31 493	0	31 493	27 260	0	27 260	30 559	0	30 559	28 194	0	28 194
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	1 597	0	1 597	2 713	0	2 713	1 638	0	1 638	2 672	0	2 672
60308	7 207	0	7 207	402	0	402	444	0	444	7 165	0	7 165
60310	1 280	0	1 280	444	0	444	973	0	973	751	0	751
60312	11 177	0	11 177	8 090	0	8 090	8 361	0	8 361	10 906	0	10 906
60315	2 442	0	2 442	0	0	0	190	0	190	2 252	0	2 252
60323	5 588	0	5 588	317	0	317	4 183	0	4 183	1 722	0	1 722
60401	248 491	0	248 491	565	0	565	0	0	0	249 056	0	249 056
60410	14 276	0	14 276	0	0	0	0	0	0	14 276	0	14 276
60411	17 014	0	17 014	4 867	0	4 867	0	0	0	21 881	0	21 881
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	404	0	404	161	0	161	565	0	565	0	0	0
61002	1 413	0	1 413	35	0	35	210	0	210	1 238	0	1 238
61008	8 898	0	8 898	304	0	304	3 028	0	3 028	6 174	0	6 174
61009	18 961	0	18 961	5 797	0	5 797	6 547	0	6 547	18 211	0	18 211
61011	0	0	0	10 136	0	10 136	4 866	0	4 866	5 270	0	5 270
61403	4 169	0	4 169	305	0	305	249	0	249	4 225	0	4 225
70606	679 466	0	679 466	73 115	0	73 115	401	0	401	752 180	0	752 180
70608	98 003	0	98 003	5 907	0	5 907	0	0	0	103 910	0	103 910
Итого по активу (баланс)	4 063 649	126 875	4 190 524	5 744 388	1 719 728	7 464 116	5 545 566	1 726 793	7 272 359	4 262 471	119 810	4 382 281
Пассив
10207	148 668	0	148 668	14 807	0	14 807	14 807	0	14 807	148 668	0	148 668
10601	60 317	0	60 317	0	0	0	0	0	0	60 317	0	60 317
10701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10801	30 666	0	30 666	0	0	0	0	0	0	30 666	0	30 666
30126	1	0	1	3	0	3	50	0	50	48	0	48
30219	0	0	0	7 511	0	7 511	7 511	0	7 511	0	0	0
30220	0	5 345	5 345	0	75 904	75 904	0	70 559	70 559	0	0	0
30223	0	0	0	31 459	0	31 459	31 459	0	31 459	0	0	0
30226	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30232	25	1	26	5 330	336	5 666	5 490	336	5 826	185	1	186
32211	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
40502	0	0	0	1 739	0	1 739	1 745	0	1 745	6	0	6
40603	43	0	43	929	0	929	929	0	929	43	0	43
40701	1 340	0	1 340	45 378	0	45 378	45 889	0	45 889	1 851	0	1 851
40702	121 575	3 383	124 958	1 678 700	41 715	1 720 415	1 723 462	45 042	1 768 504	166 337	6 710	173 047
40703	2 812	0	2 812	19 961	0	19 961	19 928	0	19 928	2 779	0	2 779
40802	25 213	0	25 213	288 046	0	288 046	280 392	0	280 392	17 559	0	17 559
40807	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40817	13 916	0	13 916	60 624	0	60 624	65 281	0	65 281	18 573	0	18 573
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
40909	0	0	0	168	388	556	168	388	556	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	225	0	225	2 760	0	2 760	2 867	0	2 867	332	0	332
40912	0	0	0	184	1 491	1 675	184	1 491	1 675	0	0	0
40913	0	0	0	23	164	187	23	164	187	0	0	0
41806	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
41807	46 000	0	46 000	19 000	0	19 000	4 000	0	4 000	31 000	0	31 000
41905	38 750	0	38 750	0	0	0	96	0	96	38 846	0	38 846
42006	73 532	0	73 532	49 600	0	49 600	35 004	0	35 004	58 936	0	58 936
42007	94 000	0	94 000	7 000	0	7 000	55 000	0	55 000	142 000	0	142 000
42104	23 107	0	23 107	4 500	0	4 500	63	0	63	18 670	0	18 670
42105	22 623	0	22 623	7 500	0	7 500	2 044	0	2 044	17 167	0	17 167
42106	146 554	0	146 554	28 954	0	28 954	76 741	0	76 741	194 341	0	194 341
42107	235 148	0	235 148	691	0	691	14 436	0	14 436	248 893	0	248 893
42205	1 238	0	1 238	0	0	0	10	0	10	1 248	0	1 248
42206	31 048	0	31 048	0	0	0	203	0	203	31 251	0	31 251
42301	10 404	5 920	16 324	9 697	92 874	102 571	11 827	95 479	107 306	12 534	8 525	21 059
42303	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42304	2 368	11 540	13 908	963	1 752	2 715	870	1 727	2 597	2 275	11 515	13 790
42305	11 430	10 634	22 064	11 912	819	12 731	4 719	2 529	7 248	4 237	12 344	16 581
42306	1 664 807	91 663	1 756 470	121 503	8 241	129 744	114 634	8 360	122 994	1 657 938	91 782	1 749 720
42307	264 853	0	264 853	9 235	0	9 235	7 239	0	7 239	262 857	0	262 857
42601	1	6	7	1 159	1 752	2 911	1 159	1 752	2 911	1	6	7
42606	867	1 025	1 892	0	30	30	7	21	28	874	1 016	1 890
42607	822	0	822	0	0	0	5	0	5	827	0	827
45015	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45115	1 148	0	1 148	0	0	0	200	0	200	1 348	0	1 348
45215	10 562	0	10 562	10 206	0	10 206	5 983	0	5 983	6 339	0	6 339
45415	847	0	847	626	0	626	735	0	735	956	0	956
45515	41 921	0	41 921	7 657	0	7 657	5 380	0	5 380	39 644	0	39 644
45818	32 904	0	32 904	7 499	0	7 499	6 185	0	6 185	31 590	0	31 590
45918	3 760	0	3 760	390	0	390	219	0	219	3 589	0	3 589
47405	0	0	0	0	13 134	13 134	0	13 134	13 134	0	0	0
47407	0	0	0	366 227	13 032	379 259	366 227	13 032	379 259	0	0	0
47411	3 354	0	3 354	2 038	0	2 038	2 083	0	2 083	3 399	0	3 399
47416	25	0	25	3 203	0	3 203	3 193	0	3 193	15	0	15
47422	980	26	1 006	5 997	204 056	210 053	5 186	204 054	209 240	169	24	193
47425	3 147	0	3 147	1 528	0	1 528	1 952	0	1 952	3 571	0	3 571
47426	26	0	26	27	0	27	28	0	28	27	0	27
52306	19 695	0	19 695	0	0	0	0	0	0	19 695	0	19 695
52501	1 066	0	1 066	0	0	0	198	0	198	1 264	0	1 264
60301	108	0	108	2 618	0	2 618	2 689	0	2 689	179	0	179
60305	5	0	5	6 336	0	6 336	6 340	0	6 340	9	0	9
60309	598	0	598	65	0	65	50	0	50	583	0	583
60322	11	0	11	24 957	0	24 957	24 961	0	24 961	15	0	15
60324	8 619	0	8 619	299	0	299	1 487	0	1 487	9 807	0	9 807
60601	60 717	0	60 717	0	0	0	1 872	0	1 872	62 589	0	62 589
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	120	0	120	0	0	0	34	0	34	154	0	154
61501	348	0	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0
70601	682 332	0	682 332	353	0	353	89 817	0	89 817	771 796	0	771 796
70602	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
70603	97 326	0	97 326	0	0	0	6 020	0	6 020	103 346	0	103 346
Итого по пассиву (баланс)	4 060 981	129 543	4 190 524	2 870 293	455 704	3 325 997	3 059 670	458 084	3 517 754	4 250 358	131 923	4 382 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
90901	75 541	0	75 541	334	0	334	1 658	0	1 658	74 217	0	74 217
90902	325 600	0	325 600	29 293	0	29 293	38 974	0	38 974	315 919	0	315 919
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	2 618 385	0	2 618 385	114 172	0	114 172	242 009	0	242 009	2 490 548	0	2 490 548
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	19 742	106	19 848	2 770	109	2 879	5 226	107	5 333	17 286	108	17 394
91704	11 639	0	11 639	1 576	0	1 576	28	0	28	13 187	0	13 187
91802	48 502	0	48 502	8 546	0	8 546	115	0	115	56 933	0	56 933
91803	2 715	621	3 336	135	0	135	13	0	13	2 837	621	3 458
99998	2 676 093	0	2 676 093	696 108	0	696 108	386 341	0	386 341	2 985 860	0	2 985 860
Итого по активу (баланс)	5 817 285	727	5 818 012	852 935	109	853 044	674 366	107	674 473	5 995 854	729	5 996 583
Пассив
91312	2 327 433	0	2 327 433	142 497	0	142 497	418 719	0	418 719	2 603 655	0	2 603 655
91315	179 368	0	179 368	22 577	0	22 577	12 639	0	12 639	169 430	0	169 430
91316	9 030	0	9 030	31 007	0	31 007	24 000	0	24 000	2 023	0	2 023
91317	53 059	0	53 059	189 311	0	189 311	235 673	0	235 673	99 421	0	99 421
91507	107 203	0	107 203	950	0	950	5 078	0	5 078	111 331	0	111 331
99999	3 141 919	0	3 141 919	284 647	0	284 647	153 451	0	153 451	3 010 723	0	3 010 723
Итого по пассиву (баланс)	5 818 012	0	5 818 012	670 989	0	670 989	849 560	0	849 560	5 996 583	0	5 996 583
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	190 750	190 750	0	190 750	190 750	0	0	0
93801	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	223	190 750	190 973	223	190 750	190 973	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	190 436	0	190 436	190 436	0	190 436	0	0	0
96801	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	190 556	0	190 556	190 556	0	190 556	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	74 036,0000	0	0	74 036,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	74 036,0000	0	0	74 036,0000	0	0	0,0000
Пассив
98090	0	0	0,0000	0	0	74 036,0000	0	0	74 036,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	74 036,0000	0	0	74 036,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?