Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 818	52 497	105 315	704 020	475 302	1 179 322	696 611	431 412	1 128 023	60 227	96 387	156 614
20208	1 162	0	1 162	0	0	0	1 160	0	1 160	2	0	2
20209	6 100	10 924	17 024	261 457	72 082	333 539	267 557	83 006	350 563	0	0	0
30102	45 583	0	45 583	2 130 670	0	2 130 670	2 161 334	0	2 161 334	14 919	0	14 919
30110	4 104	48 590	52 694	245 218	274 782	520 000	236 391	304 256	540 647	12 931	19 116	32 047
30202	86 495	0	86 495	1 363	0	1 363	0	0	0	87 858	0	87 858
30204	4 949	0	4 949	223	0	223	0	0	0	5 172	0	5 172
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30233	214	6	220	5 977	16	5 993	6 082	22	6 104	109	0	109
30602	478	0	478	5 000	0	5 000	5 478	0	5 478	0	0	0
32002	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000
32004	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32201	0	679	679	0	29	29	0	12	12	0	696	696
44208	11 600	0	11 600	0	0	0	270	0	270	11 330	0	11 330
44209	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45107	114 800	0	114 800	0	0	0	0	0	0	114 800	0	114 800
45108	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
45204	33 000	0	33 000	57 000	0	57 000	16 000	0	16 000	74 000	0	74 000
45205	6 770	0	6 770	1 700	0	1 700	3 520	0	3 520	4 950	0	4 950
45206	459 917	0	459 917	40 930	0	40 930	94 930	0	94 930	405 917	0	405 917
45207	71 268	0	71 268	0	0	0	19 483	0	19 483	51 785	0	51 785
45208	207 694	10 466	218 160	90	505	595	1 842	295	2 137	205 942	10 676	216 618
45307	2 048	0	2 048	0	0	0	154	0	154	1 894	0	1 894
45308	1 814	0	1 814	0	0	0	68	0	68	1 746	0	1 746
45405	9 700	0	9 700	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	9 700	0	9 700
45406	250	0	250	1 240	0	1 240	0	0	0	1 490	0	1 490
45407	48 966	0	48 966	4 200	0	4 200	420	0	420	52 746	0	52 746
45408	269 941	0	269 941	0	0	0	4 807	0	4 807	265 134	0	265 134
45504	112	0	112	80	0	80	40	0	40	152	0	152
45505	2 381	0	2 381	145	0	145	460	0	460	2 066	0	2 066
45506	87 901	0	87 901	5 332	0	5 332	8 095	0	8 095	85 138	0	85 138
45507	1 218 644	0	1 218 644	50 245	0	50 245	55 569	0	55 569	1 213 320	0	1 213 320
45509	1 731	0	1 731	1 532	0	1 532	1 431	0	1 431	1 832	0	1 832
45812	4 024	0	4 024	885	0	885	1 082	0	1 082	3 827	0	3 827
45815	35 879	0	35 879	5 236	0	5 236	6 573	0	6 573	34 542	0	34 542
45912	175	0	175	184	0	184	184	0	184	175	0	175
45915	4 720	0	4 720	1 995	0	1 995	2 045	0	2 045	4 670	0	4 670
47408	0	0	0	9 734	230 532	240 266	9 734	230 532	240 266	0	0	0
47423	21 488	0	21 488	122	130 365	130 487	15 153	130 365	145 518	6 457	0	6 457
47427	32 794	107	32 901	30 555	3	30 558	31 856	110	31 966	31 493	0	31 493
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	1 979	0	1 979	8 160	0	8 160	8 542	0	8 542	1 597	0	1 597
60308	3 968	3 147	7 115	7 589	2	7 591	4 350	3 149	7 499	7 207	0	7 207
60310	1 418	0	1 418	506	0	506	644	0	644	1 280	0	1 280
60312	11 043	0	11 043	8 298	0	8 298	8 164	0	8 164	11 177	0	11 177
60315	0	0	0	2 546	0	2 546	104	0	104	2 442	0	2 442
60323	5 890	0	5 890	61	0	61	363	0	363	5 588	0	5 588
60401	248 153	0	248 153	338	0	338	0	0	0	248 491	0	248 491
60410	14 276	0	14 276	0	0	0	0	0	0	14 276	0	14 276
60411	17 014	0	17 014	0	0	0	0	0	0	17 014	0	17 014
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	0	0	0	742	0	742	338	0	338	404	0	404
61002	1 410	0	1 410	29	0	29	26	0	26	1 413	0	1 413
61008	9 073	0	9 073	299	0	299	474	0	474	8 898	0	8 898
61009	18 890	0	18 890	239	0	239	168	0	168	18 961	0	18 961
61403	4 159	0	4 159	134	0	134	124	0	124	4 169	0	4 169
70606	612 814	0	612 814	67 294	0	67 294	642	0	642	679 466	0	679 466
70608	89 361	0	89 361	8 642	0	8 642	0	0	0	98 003	0	98 003
Итого по активу (баланс)	4 000 907	126 416	4 127 323	4 270 650	1 183 618	5 454 268	4 207 908	1 183 159	5 391 067	4 063 649	126 875	4 190 524
Пассив
10207	148 668	0	148 668	0	0	0	0	0	0	148 668	0	148 668
10601	60 317	0	60 317	0	0	0	0	0	0	60 317	0	60 317
10701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10801	30 666	0	30 666	0	0	0	0	0	0	30 666	0	30 666
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30219	0	0	0	3 392	0	3 392	3 392	0	3 392	0	0	0
30220	0	1 979	1 979	0	82 629	82 629	0	85 995	85 995	0	5 345	5 345
30223	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30232	288	1	289	3 847	612	4 459	3 584	612	4 196	25	1	26
40603	43	0	43	1	0	1	1	0	1	43	0	43
40701	686	0	686	59	0	59	713	0	713	1 340	0	1 340
40702	129 733	5 961	135 694	1 545 302	100 710	1 646 012	1 537 144	98 132	1 635 276	121 575	3 383	124 958
40703	2 348	0	2 348	9 796	0	9 796	10 260	0	10 260	2 812	0	2 812
40802	22 621	0	22 621	113 723	0	113 723	116 315	0	116 315	25 213	0	25 213
40817	13 154	0	13 154	75 269	0	75 269	76 031	0	76 031	13 916	0	13 916
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
40909	0	0	0	285	9	294	285	9	294	0	0	0
40911	15	0	15	3 112	0	3 112	3 322	0	3 322	225	0	225
40912	0	0	0	167	1 076	1 243	167	1 076	1 243	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
41806	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
41807	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
41905	38 658	0	38 658	0	0	0	92	0	92	38 750	0	38 750
42006	68 527	0	68 527	0	0	0	5 005	0	5 005	73 532	0	73 532
42007	95 000	0	95 000	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000	94 000	0	94 000
42104	74 891	0	74 891	51 876	0	51 876	92	0	92	23 107	0	23 107
42105	15 911	0	15 911	15 944	0	15 944	22 656	0	22 656	22 623	0	22 623
42106	118 513	0	118 513	60 238	0	60 238	88 279	0	88 279	146 554	0	146 554
42107	283 118	0	283 118	70 000	0	70 000	22 030	0	22 030	235 148	0	235 148
42205	1 129	0	1 129	0	0	0	109	0	109	1 238	0	1 238
42206	30 778	0	30 778	0	0	0	270	0	270	31 048	0	31 048
42301	10 453	9 708	20 161	37 387	82 588	119 975	37 338	78 800	116 138	10 404	5 920	16 324
42303	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42304	4 518	9 491	14 009	2 515	1 021	3 536	365	3 070	3 435	2 368	11 540	13 908
42305	12 101	9 309	21 410	700	817	1 517	29	2 142	2 171	11 430	10 634	22 064
42306	1 670 916	82 332	1 753 248	111 498	3 300	114 798	105 389	12 631	118 020	1 664 807	91 663	1 756 470
42307	260 025	0	260 025	2 790	0	2 790	7 618	0	7 618	264 853	0	264 853
42601	1	6	7	3 800	3 801	7 601	3 800	3 801	7 601	1	6	7
42606	860	986	1 846	0	18	18	7	57	64	867	1 025	1 892
42607	817	0	817	0	0	0	5	0	5	822	0	822
45015	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45115	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
45215	11 385	0	11 385	1 970	0	1 970	1 147	0	1 147	10 562	0	10 562
45315	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
45415	850	0	850	31	0	31	28	0	28	847	0	847
45515	41 161	0	41 161	3 209	0	3 209	3 969	0	3 969	41 921	0	41 921
45818	32 726	0	32 726	4 474	0	4 474	4 652	0	4 652	32 904	0	32 904
45918	3 742	0	3 742	131	0	131	149	0	149	3 760	0	3 760
47405	0	0	0	0	29 537	29 537	0	29 537	29 537	0	0	0
47407	0	0	0	230 482	9 734	240 216	230 482	9 734	240 216	0	0	0
47411	3 455	0	3 455	435	0	435	334	0	334	3 354	0	3 354
47416	49	0	49	3 366	0	3 366	3 342	0	3 342	25	0	25
47422	199	25	224	4 264	130 072	134 336	5 045	130 073	135 118	980	26	1 006
47425	2 943	0	2 943	16 595	0	16 595	16 799	0	16 799	3 147	0	3 147
47426	27	0	27	27	0	27	26	0	26	26	0	26
52306	20 045	0	20 045	350	0	350	0	0	0	19 695	0	19 695
52501	889	0	889	15	0	15	192	0	192	1 066	0	1 066
60301	54	0	54	3 846	0	3 846	3 900	0	3 900	108	0	108
60305	5	0	5	13 113	0	13 113	13 113	0	13 113	5	0	5
60309	613	0	613	54	0	54	39	0	39	598	0	598
60322	2	0	2	9	0	9	18	0	18	11	0	11
60324	8 769	0	8 769	7 306	0	7 306	7 156	0	7 156	8 619	0	8 619
60601	59 780	0	59 780	0	0	0	937	0	937	60 717	0	60 717
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	114	0	114	0	0	0	6	0	6	120	0	120
61501	122	0	122	122	0	122	348	0	348	348	0	348
70601	616 954	0	616 954	372	0	372	65 750	0	65 750	682 332	0	682 332
70602	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
70603	88 711	0	88 711	0	0	0	8 615	0	8 615	97 326	0	97 326
Итого по пассиву (баланс)	4 007 525	119 798	4 127 323	2 421 294	445 924	2 867 218	2 474 750	455 669	2 930 419	4 060 981	129 543	4 190 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 045	0	13 045	0	0	0	350	0	350	12 695	0	12 695
90901	75 096	0	75 096	541	0	541	96	0	96	75 541	0	75 541
90902	234 997	0	234 997	114 246	0	114 246	23 643	0	23 643	325 600	0	325 600
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	2 709 697	0	2 709 697	90 451	0	90 451	181 763	0	181 763	2 618 385	0	2 618 385
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	19 584	0	19 584	2 937	106	3 043	2 779	0	2 779	19 742	106	19 848
91704	11 515	0	11 515	132	0	132	8	0	8	11 639	0	11 639
91802	46 356	0	46 356	2 221	0	2 221	75	0	75	48 502	0	48 502
91803	2 589	621	3 210	137	0	137	11	0	11	2 715	621	3 336
99998	2 774 148	0	2 774 148	199 543	0	199 543	297 598	0	297 598	2 676 093	0	2 676 093
Итого по активу (баланс)	5 913 400	621	5 914 021	410 208	106	410 314	506 323	0	506 323	5 817 285	727	5 818 012
Пассив
91003	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
91004	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91312	2 356 528	0	2 356 528	42 133	0	42 133	13 038	0	13 038	2 327 433	0	2 327 433
91315	211 489	0	211 489	34 022	0	34 022	1 901	0	1 901	179 368	0	179 368
91316	1 320	0	1 320	4 290	0	4 290	12 000	0	12 000	9 030	0	9 030
91317	98 058	0	98 058	215 567	0	215 567	170 568	0	170 568	53 059	0	53 059
91507	106 753	0	106 753	0	0	0	450	0	450	107 203	0	107 203
99999	3 139 873	0	3 139 873	208 077	0	208 077	210 123	0	210 123	3 141 919	0	3 141 919
Итого по пассиву (баланс)	5 914 021	0	5 914 021	505 675	0	505 675	409 666	0	409 666	5 818 012	0	5 818 012
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 418	0	6 418	0	67 366	67 366	6 418	67 366	73 784	0	0	0
93801	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 418	0	6 418	181	67 366	67 547	6 599	67 366	73 965	0	0	0
Пассив
96001	0	6 412	6 412	67 078	6 418	73 496	67 078	6	67 084	0	0	0
96801	6	0	6	112	0	112	106	0	106	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6	6 412	6 418	67 190	6 418	73 608	67 184	6	67 190	0	0	0

Страница была полезной?