Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14 867	0	14 867	0	0	0	0	0	0	14 867	0	14 867
20202	50 128	67 415	117 543	767 259	444 672	1 211 931	773 297	423 203	1 196 500	44 090	88 884	132 974
20208	623	0	623	0	0	0	74	0	74	549	0	549
20209	0	0	0	318 855	75 387	394 242	313 355	75 387	388 742	5 500	0	5 500
30102	19 487	0	19 487	2 326 733	0	2 326 733	2 290 478	0	2 290 478	55 742	0	55 742
30110	3 277	18 835	22 112	243 642	351 630	595 272	237 693	334 346	572 039	9 226	36 119	45 345
30202	82 956	0	82 956	0	0	0	395	0	395	82 561	0	82 561
30204	5 264	0	5 264	0	0	0	419	0	419	4 845	0	4 845
30233	123	511	634	7 229	3 386	10 615	7 094	3 897	10 991	258	0	258
30602	63	0	63	67 927	0	67 927	67 012	0	67 012	978	0	978
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	300	384	684	0	307	307	0	20	20	300	671	971
44208	12 680	0	12 680	0	0	0	270	0	270	12 410	0	12 410
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
45204	4 707	0	4 707	70 000	0	70 000	71 750	0	71 750	2 957	0	2 957
45205	8 050	0	8 050	3 400	0	3 400	4 670	0	4 670	6 780	0	6 780
45206	404 875	0	404 875	114 773	0	114 773	121 696	0	121 696	397 952	0	397 952
45207	103 134	0	103 134	13 280	0	13 280	3 371	0	3 371	113 043	0	113 043
45208	217 111	10 848	227 959	1 500	498	1 998	1 941	467	2 408	216 670	10 879	227 549
45307	1 739	0	1 739	0	0	0	158	0	158	1 581	0	1 581
45308	2 073	0	2 073	0	0	0	63	0	63	2 010	0	2 010
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45407	25 265	0	25 265	10 642	0	10 642	0	0	0	35 907	0	35 907
45408	278 876	0	278 876	4 500	0	4 500	3 267	0	3 267	280 109	0	280 109
45504	194	0	194	120	0	120	50	0	50	264	0	264
45505	2 502	0	2 502	357	0	357	530	0	530	2 329	0	2 329
45506	90 610	0	90 610	10 480	0	10 480	9 078	0	9 078	92 012	0	92 012
45507	1 206 229	0	1 206 229	74 210	0	74 210	44 553	0	44 553	1 235 886	0	1 235 886
45509	1 724	0	1 724	1 315	0	1 315	1 441	0	1 441	1 598	0	1 598
45812	1 847	0	1 847	2 081	107	2 188	253	107	360	3 675	0	3 675
45815	35 206	0	35 206	4 374	0	4 374	5 902	0	5 902	33 678	0	33 678
45912	48	0	48	62	0	62	61	0	61	49	0	49
45915	4 584	0	4 584	1 931	0	1 931	1 853	0	1 853	4 662	0	4 662
47408	0	0	0	22 894	232 661	255 555	22 894	232 661	255 555	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	6 907	0	6 907	8 426	154 099	162 525	8 503	154 099	162 602	6 830	0	6 830
47427	29 899	0	29 899	30 863	0	30 863	30 215	0	30 215	30 547	0	30 547
50605	12 058	0	12 058	21 040	0	21 040	20 517	0	20 517	12 581	0	12 581
50606	17 506	0	17 506	20 948	0	20 948	34 094	0	34 094	4 360	0	4 360
50618	0	0	0	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	0	0	0
50621	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	1 589	0	1 589	3 071	0	3 071	2 074	0	2 074	2 586	0	2 586
60308	4 017	3 222	7 239	350	131	481	384	116	500	3 983	3 237	7 220
60310	1 509	0	1 509	178	0	178	259	0	259	1 428	0	1 428
60312	38 800	0	38 800	8 272	0	8 272	9 424	0	9 424	37 648	0	37 648
60323	3 401	0	3 401	64	0	64	1 047	0	1 047	2 418	0	2 418
60401	248 768	0	248 768	2 221	0	2 221	1 447	0	1 447	249 542	0	249 542
60410	14 276	0	14 276	0	0	0	0	0	0	14 276	0	14 276
60411	17 014	0	17 014	0	0	0	0	0	0	17 014	0	17 014
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
61002	1 490	0	1 490	28	0	28	28	0	28	1 490	0	1 490
61008	11 479	0	11 479	178	0	178	417	0	417	11 240	0	11 240
61009	19 908	0	19 908	165	0	165	353	0	353	19 720	0	19 720
61011	5 317	0	5 317	0	0	0	5 317	0	5 317	0	0	0
61209	0	0	0	6 350	0	6 350	6 350	0	6 350	0	0	0
61210	0	0	0	52 263	0	52 263	52 263	0	52 263	0	0	0
61403	4 271	0	4 271	129	0	129	160	0	160	4 240	0	4 240
70606	369 649	0	369 649	52 234	0	52 234	296	0	296	421 587	0	421 587
70607	1 540	0	1 540	774	0	774	2 278	0	2 278	36	0	36
70608	53 418	0	53 418	8 795	0	8 795	0	0	0	62 213	0	62 213
Итого по активу (баланс)	3 581 997	101 215	3 683 212	4 862 642	1 262 878	6 125 520	4 734 773	1 224 303	5 959 076	3 709 866	139 790	3 849 656
Пассив
10207	148 668	0	148 668	0	0	0	0	0	0	148 668	0	148 668
10601	60 317	0	60 317	0	0	0	0	0	0	60 317	0	60 317
10701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10801	30 666	0	30 666	0	0	0	0	0	0	30 666	0	30 666
30126	592	0	592	391	0	391	350	0	350	551	0	551
30219	0	0	0	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0
30220	0	822	822	0	27 982	27 982	0	28 226	28 226	0	1 066	1 066
30223	0	0	0	9 264	0	9 264	9 264	0	9 264	0	0	0
30226	29	0	29	363	0	363	388	0	388	54	0	54
30232	0	1	1	3 317	330	3 647	3 317	330	3 647	0	1	1
32211	81	0	81	0	0	0	63	0	63	144	0	144
40502	1 110	0	1 110	1 085	0	1 085	52	0	52	77	0	77
40603	0	0	0	15	0	15	29	0	29	14	0	14
40701	40 759	0	40 759	41 234	0	41 234	1 211	0	1 211	736	0	736
40702	111 169	3 692	114 861	1 649 044	92 634	1 741 678	1 658 067	106 157	1 764 224	120 192	17 215	137 407
40703	8 226	0	8 226	16 215	0	16 215	12 150	0	12 150	4 161	0	4 161
40802	14 438	10 991	25 429	110 729	28 674	139 403	125 662	32 043	157 705	29 371	14 360	43 731
40807	1 397	0	1 397	2 879	0	2 879	1 482	0	1 482	0	0	0
40817	11 945	0	11 945	61 271	0	61 271	63 553	0	63 553	14 227	0	14 227
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
40909	0	0	0	118	5	123	118	5	123	0	0	0
40910	0	0	0	50	32	82	50	32	82	0	0	0
40911	366	0	366	4 430	0	4 430	4 090	0	4 090	26	0	26
40912	0	0	0	95	802	897	95	802	897	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
41806	3 200	0	3 200	800	0	800	2 200	0	2 200	4 600	0	4 600
41807	58 000	0	58 000	0	0	0	5 000	0	5 000	63 000	0	63 000
41905	27 982	0	27 982	0	0	0	0	0	0	27 982	0	27 982
42005	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42006	15 510	0	15 510	0	0	0	40 004	0	40 004	55 514	0	55 514
42007	73 000	0	73 000	15 000	0	15 000	49 000	0	49 000	107 000	0	107 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	26 027	0	26 027	29 027	0	29 027
42105	21 682	0	21 682	0	0	0	6 208	0	6 208	27 890	0	27 890
42106	106 064	0	106 064	63 637	0	63 637	50 734	0	50 734	93 161	0	93 161
42107	174 450	0	174 450	53 000	0	53 000	71 680	0	71 680	193 130	0	193 130
42205	1 052	0	1 052	0	0	0	49	0	49	1 101	0	1 101
42206	27 881	0	27 881	0	0	0	222	0	222	28 103	0	28 103
42301	9 610	9 060	18 670	23 632	43 260	66 892	23 718	42 014	65 732	9 696	7 814	17 510
42303	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42304	8 740	5 557	14 297	1 051	432	1 483	705	2 245	2 950	8 394	7 370	15 764
42305	13 756	11 665	25 421	493	1 142	1 635	275	765	1 040	13 538	11 288	24 826
42306	1 686 848	76 188	1 763 036	79 240	4 251	83 491	67 502	4 884	72 386	1 675 110	76 821	1 751 931
42307	256 888	0	256 888	4 112	0	4 112	3 931	0	3 931	256 707	0	256 707
42601	1	6	7	2 002	2 003	4 005	2 002	2 003	4 005	1	6	7
42606	544	986	1 530	0	35	35	509	45	554	1 053	996	2 049
42607	797	0	797	0	0	0	5	0	5	802	0	802
43802	0	0	0	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	0	0	0
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	5 567	0	5 567	1 179	0	1 179	1 141	0	1 141	5 529	0	5 529
45315	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45415	896	0	896	316	0	316	65	0	65	645	0	645
45515	36 952	0	36 952	1 890	0	1 890	4 085	0	4 085	39 147	0	39 147
45818	31 672	0	31 672	2 947	0	2 947	2 086	0	2 086	30 811	0	30 811
45918	3 694	0	3 694	84	0	84	81	0	81	3 691	0	3 691
47405	0	0	0	0	40 159	40 159	0	40 159	40 159	0	0	0
47407	0	0	0	232 585	22 909	255 494	232 585	22 909	255 494	0	0	0
47411	3 760	0	3 760	0	0	0	390	0	390	4 150	0	4 150
47416	18	0	18	861	0	861	993	0	993	150	0	150
47422	405	166	571	4 889	153 589	158 478	4 672	153 645	158 317	188	222	410
47425	2 132	0	2 132	383	0	383	795	0	795	2 544	0	2 544
47426	26	0	26	27	0	27	28	0	28	27	0	27
50620	1 894	0	1 894	2 421	0	2 421	917	0	917	390	0	390
52301	13 900	0	13 900	2 000	0	2 000	500	0	500	12 400	0	12 400
52306	18 550	0	18 550	0	0	0	3 145	0	3 145	21 695	0	21 695
52501	318	0	318	53	0	53	345	0	345	610	0	610
60301	117	0	117	2 986	0	2 986	3 585	0	3 585	716	0	716
60305	5	0	5	6 181	0	6 181	6 181	0	6 181	5	0	5
60309	721	0	721	759	0	759	38	0	38	0	0	0
60322	1	0	1	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	1	0	1
60324	8 925	0	8 925	51	0	51	18	0	18	8 892	0	8 892
60601	56 349	0	56 349	12	0	12	968	0	968	57 305	0	57 305
61012	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
61301	7	0	7	2	0	2	6	0	6	11	0	11
61304	107	0	107	0	0	0	13	0	13	120	0	120
61501	281	0	281	52	0	52	1	0	1	230	0	230
70601	378 724	0	378 724	1	0	1	50 524	0	50 524	429 247	0	429 247
70602	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
70603	53 154	0	53 154	0	0	0	8 812	0	8 812	61 966	0	61 966
Итого по пассиву (баланс)	3 564 078	119 134	3 683 212	2 413 362	418 246	2 831 608	2 561 781	436 271	2 998 052	3 712 497	137 159	3 849 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	23 200	0	23 200	3 645	0	3 645	2 000	0	2 000	24 845	0	24 845
90901	19 661	0	19 661	115	0	115	117	0	117	19 659	0	19 659
90902	439 236	0	439 236	238 474	0	238 474	130 841	0	130 841	546 869	0	546 869
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	2 479 050	0	2 479 050	250 455	0	250 455	134 951	0	134 951	2 594 554	0	2 594 554
91501	26 046	0	26 046	0	0	0	0	0	0	26 046	0	26 046
91604	17 292	108	17 400	2 574	116	2 690	2 197	112	2 309	17 669	112	17 781
91704	10 519	0	10 519	332	0	332	41	0	41	10 810	0	10 810
91802	41 748	0	41 748	1 384	0	1 384	239	0	239	42 893	0	42 893
91803	2 505	623	3 128	6	0	6	11	1	12	2 500	622	3 122
99998	2 607 198	0	2 607 198	357 054	0	357 054	290 059	0	290 059	2 674 193	0	2 674 193
Итого по активу (баланс)	5 666 470	731	5 667 201	854 039	116	854 155	560 456	113	560 569	5 960 053	734	5 960 787
Пассив
91312	2 333 535	0	2 333 535	49 131	0	49 131	31 575	0	31 575	2 315 979	0	2 315 979
91315	92 482	7 101	99 583	20 287	221	20 508	16 474	369	16 843	88 669	7 249	95 918
91316	21 051	0	21 051	16 122	0	16 122	9 500	0	9 500	14 429	0	14 429
91317	46 376	0	46 376	203 649	0	203 649	298 737	0	298 737	141 464	0	141 464
91507	106 653	0	106 653	650	0	650	400	0	400	106 403	0	106 403
99999	3 060 003	0	3 060 003	161 697	0	161 697	388 288	0	388 288	3 286 594	0	3 286 594
Итого по пассиву (баланс)	5 660 100	7 101	5 667 201	451 536	221	451 757	744 974	369	745 343	5 953 538	7 249	5 960 787
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 271	3 271	22 894	157 271	180 165	22 894	150 675	173 569	0	9 867	9 867
93801	2	0	2	366	0	366	330	0	330	38	0	38
Итого по активу (баланс)	2	3 271	3 273	23 260	157 271	180 531	23 224	150 675	173 899	38	9 867	9 905
Пассив
96001	3 273	0	3 273	143 647	29 427	173 074	150 279	29 427	179 706	9 905	0	9 905
96801	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 273	0	3 273	143 906	29 427	173 333	150 538	29 427	179 965	9 905	0	9 905
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	496 046,0000	0	0	700 948,0000	0	0	1 065 998,0000	0	0	130 996,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	496 046,0000	0	0	700 948,0000	0	0	1 065 998,0000	0	0	130 996,0000
Пассив
98050	0	0	496 046,0000	0	0	1 036 989,0000	0	0	671 939,0000	0	0	130 996,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	29 009,0000	0	0	29 009,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	496 046,0000	0	0	1 065 998,0000	0	0	700 948,0000	0	0	130 996,0000

Страница была полезной?