Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	14 867	0	14 867	0	0	0	14 867	0	14 867
20202	46 686	78 319	125 005	679 258	308 579	987 837	675 816	319 483	995 299	50 128	67 415	117 543
20208	809	0	809	0	0	0	186	0	186	623	0	623
20209	0	0	0	228 028	29 154	257 182	228 028	29 154	257 182	0	0	0
30102	10 482	0	10 482	1 152 721	0	1 152 721	1 143 716	0	1 143 716	19 487	0	19 487
30110	3 110	17 064	20 174	129 860	292 630	422 490	129 693	290 859	420 552	3 277	18 835	22 112
30202	87 243	0	87 243	0	0	0	4 287	0	4 287	82 956	0	82 956
30204	5 009	0	5 009	255	0	255	0	0	0	5 264	0	5 264
30233	401	11	412	8 989	1 676	10 665	9 267	1 176	10 443	123	511	634
30602	13	0	13	14 909	0	14 909	14 859	0	14 859	63	0	63
32201	300	369	669	0	32	32	0	17	17	300	384	684
44208	12 950	0	12 950	0	0	0	270	0	270	12 680	0	12 680
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
45203	3 922	0	3 922	0	0	0	3 922	0	3 922	0	0	0
45204	10 101	0	10 101	2 957	0	2 957	8 351	0	8 351	4 707	0	4 707
45205	11 483	0	11 483	400	0	400	3 833	0	3 833	8 050	0	8 050
45206	374 701	0	374 701	51 084	0	51 084	20 910	0	20 910	404 875	0	404 875
45207	98 362	0	98 362	19 480	0	19 480	14 708	0	14 708	103 134	0	103 134
45208	215 027	10 544	225 571	4 000	864	4 864	1 916	560	2 476	217 111	10 848	227 959
45307	1 897	0	1 897	0	0	0	158	0	158	1 739	0	1 739
45308	2 136	0	2 136	0	0	0	63	0	63	2 073	0	2 073
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45407	20 766	0	20 766	4 499	0	4 499	0	0	0	25 265	0	25 265
45408	280 049	0	280 049	1 000	0	1 000	2 173	0	2 173	278 876	0	278 876
45504	223	0	223	30	0	30	59	0	59	194	0	194
45505	2 860	0	2 860	285	0	285	643	0	643	2 502	0	2 502
45506	89 352	0	89 352	9 040	0	9 040	7 782	0	7 782	90 610	0	90 610
45507	1 200 161	0	1 200 161	47 200	0	47 200	41 132	0	41 132	1 206 229	0	1 206 229
45509	1 491	0	1 491	1 571	0	1 571	1 338	0	1 338	1 724	0	1 724
45812	2 090	0	2 090	12 389	0	12 389	12 632	0	12 632	1 847	0	1 847
45815	37 031	0	37 031	4 302	0	4 302	6 127	0	6 127	35 206	0	35 206
45912	0	0	0	221	0	221	173	0	173	48	0	48
45914	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
45915	4 558	0	4 558	1 971	0	1 971	1 945	0	1 945	4 584	0	4 584
47408	0	0	0	50 877	124 635	175 512	50 877	124 635	175 512	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	7 610	0	7 610	1 491	92 035	93 526	2 194	92 035	94 229	6 907	0	6 907
47427	28 076	0	28 076	29 964	0	29 964	28 141	0	28 141	29 899	0	29 899
50106	2 821	0	2 821	8	0	8	2 829	0	2 829	0	0	0
50605	3 776	0	3 776	10 424	0	10 424	2 142	0	2 142	12 058	0	12 058
50606	14 075	0	14 075	3 431	0	3 431	0	0	0	17 506	0	17 506
50618	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
50621	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60302	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
60306	1 965	0	1 965	1 761	0	1 761	2 137	0	2 137	1 589	0	1 589
60308	4 027	3 114	7 141	281	239	520	291	131	422	4 017	3 222	7 239
60310	1 344	0	1 344	444	0	444	279	0	279	1 509	0	1 509
60312	39 422	0	39 422	7 316	0	7 316	7 938	0	7 938	38 800	0	38 800
60323	2 076	0	2 076	1 502	0	1 502	177	0	177	3 401	0	3 401
60401	248 714	0	248 714	54	0	54	0	0	0	248 768	0	248 768
60410	14 276	0	14 276	0	0	0	0	0	0	14 276	0	14 276
60411	17 014	0	17 014	0	0	0	0	0	0	17 014	0	17 014
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	1 521	0	1 521	20	0	20	51	0	51	1 490	0	1 490
61008	11 582	0	11 582	263	0	263	366	0	366	11 479	0	11 479
61009	19 949	0	19 949	2 353	0	2 353	2 394	0	2 394	19 908	0	19 908
61011	5 317	0	5 317	0	0	0	0	0	0	5 317	0	5 317
61210	0	0	0	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	0	0	0
61403	4 276	0	4 276	258	0	258	263	0	263	4 271	0	4 271
70606	321 436	0	321 436	48 457	0	48 457	244	0	244	369 649	0	369 649
70607	874	0	874	2 487	0	2 487	1 821	0	1 821	1 540	0	1 540
70608	39 596	0	39 596	13 822	0	13 822	0	0	0	53 418	0	53 418
Итого по активу (баланс)	3 454 599	109 421	3 564 020	2 570 176	849 844	3 420 020	2 442 778	858 050	3 300 828	3 581 997	101 215	3 683 212
Пассив
10207	148 668	0	148 668	14 867	0	14 867	14 867	0	14 867	148 668	0	148 668
10601	60 317	0	60 317	0	0	0	0	0	0	60 317	0	60 317
10701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10801	30 666	0	30 666	0	0	0	0	0	0	30 666	0	30 666
30126	0	0	0	0	0	0	592	0	592	592	0	592
30219	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
30220	0	699	699	0	24 469	24 469	0	24 592	24 592	0	822	822
30223	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
30232	0	1	1	3 951	542	4 493	3 951	542	4 493	0	1	1
32211	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
40502	0	0	0	6 324	0	6 324	7 434	0	7 434	1 110	0	1 110
40701	41 206	0	41 206	1 056	0	1 056	609	0	609	40 759	0	40 759
40702	81 617	1 288	82 905	1 033 574	74 889	1 108 463	1 063 126	77 293	1 140 419	111 169	3 692	114 861
40703	6 954	0	6 954	11 556	0	11 556	12 828	0	12 828	8 226	0	8 226
40802	21 440	0	21 440	140 455	64 922	205 377	133 453	75 913	209 366	14 438	10 991	25 429
40807	4	0	4	89	0	89	1 482	0	1 482	1 397	0	1 397
40817	11 021	0	11 021	54 515	0	54 515	55 439	0	55 439	11 945	0	11 945
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	357	0	357	357	0	357	1	0	1
40905	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
40909	0	0	0	162	1 647	1 809	162	1 647	1 809	0	0	0
40910	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	9	0	9	2 874	0	2 874	3 231	0	3 231	366	0	366
40912	0	0	0	1 255	734	1 989	1 255	734	1 989	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
41807	55 000	0	55 000	0	0	0	3 000	0	3 000	58 000	0	58 000
41905	27 982	0	27 982	0	0	0	0	0	0	27 982	0	27 982
42005	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42006	15 506	0	15 506	0	0	0	4	0	4	15 510	0	15 510
42007	92 000	0	92 000	66 000	0	66 000	47 000	0	47 000	73 000	0	73 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	11 715	0	11 715	792	0	792	10 759	0	10 759	21 682	0	21 682
42106	130 388	21 821	152 209	82 897	21 975	104 872	58 573	154	58 727	106 064	0	106 064
42107	129 051	0	129 051	5 000	0	5 000	50 399	0	50 399	174 450	0	174 450
42205	2 044	0	2 044	1 000	0	1 000	8	0	8	1 052	0	1 052
42206	26 765	0	26 765	0	0	0	1 116	0	1 116	27 881	0	27 881
42301	8 472	10 508	18 980	4 382	36 652	41 034	5 520	35 204	40 724	9 610	9 060	18 670
42303	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42304	7 400	6 892	14 292	2 563	2 073	4 636	3 903	738	4 641	8 740	5 557	14 297
42305	13 557	11 116	24 673	0	605	605	199	1 154	1 353	13 756	11 665	25 421
42306	1 699 581	71 863	1 771 444	71 451	3 281	74 732	58 718	7 606	66 324	1 686 848	76 188	1 763 036
42307	258 175	0	258 175	4 142	0	4 142	2 855	0	2 855	256 888	0	256 888
42601	1	6	7	0	448	448	0	448	448	1	6	7
42606	536	0	536	0	39	39	8	1 025	1 033	544	986	1 530
42607	792	0	792	0	0	0	5	0	5	797	0	797
43802	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	6 750	0	6 750	1 901	0	1 901	718	0	718	5 567	0	5 567
45315	27	0	27	6	0	6	0	0	0	21	0	21
45415	6 557	0	6 557	6 573	0	6 573	912	0	912	896	0	896
45515	35 249	0	35 249	3 078	0	3 078	4 781	0	4 781	36 952	0	36 952
45818	34 136	0	34 136	4 545	0	4 545	2 081	0	2 081	31 672	0	31 672
45918	3 762	0	3 762	173	0	173	105	0	105	3 694	0	3 694
47405	0	0	0	0	74 320	74 320	0	74 320	74 320	0	0	0
47407	0	0	0	124 602	51 006	175 608	124 602	51 006	175 608	0	0	0
47411	3 406	0	3 406	21	0	21	375	0	375	3 760	0	3 760
47416	74	0	74	170	0	170	114	0	114	18	0	18
47422	260	98	358	3 085	91 051	94 136	3 230	91 119	94 349	405	166	571
47425	1 757	0	1 757	548	0	548	923	0	923	2 132	0	2 132
47426	27	0	27	28	0	28	27	0	27	26	0	26
50120	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
50620	1 119	0	1 119	1 696	0	1 696	2 471	0	2 471	1 894	0	1 894
52301	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900
52306	7 000	0	7 000	5 500	0	5 500	17 050	0	17 050	18 550	0	18 550
52501	52	0	52	27	0	27	293	0	293	318	0	318
60301	88	0	88	2 781	0	2 781	2 810	0	2 810	117	0	117
60305	0	0	0	6 513	0	6 513	6 518	0	6 518	5	0	5
60309	689	0	689	24	0	24	56	0	56	721	0	721
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	8 945	0	8 945	127	0	127	107	0	107	8 925	0	8 925
60601	56 349	0	56 349	0	0	0	0	0	0	56 349	0	56 349
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61301	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61304	143	0	143	52	0	52	16	0	16	107	0	107
61501	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
70601	311 277	0	311 277	11	0	11	67 458	0	67 458	378 724	0	378 724
70603	39 789	0	39 789	0	0	0	13 365	0	13 365	53 154	0	53 154
Итого по пассиву (баланс)	3 439 728	124 292	3 564 020	1 691 224	448 653	2 139 877	1 815 574	443 495	2 259 069	3 564 078	119 134	3 683 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 900	0	16 900	11 800	0	11 800	5 500	0	5 500	23 200	0	23 200
90901	19 650	0	19 650	72	0	72	61	0	61	19 661	0	19 661
90902	405 802	0	405 802	89 725	0	89 725	56 291	0	56 291	439 236	0	439 236
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 445 369	0	2 445 369	81 413	0	81 413	47 732	0	47 732	2 479 050	0	2 479 050
91501	26 046	0	26 046	0	0	0	0	0	0	26 046	0	26 046
91604	17 169	108	17 277	2 266	117	2 383	2 143	117	2 260	17 292	108	17 400
91704	9 896	0	9 896	643	0	643	20	0	20	10 519	0	10 519
91802	38 609	0	38 609	3 279	0	3 279	140	0	140	41 748	0	41 748
91803	2 462	623	3 085	70	0	70	27	0	27	2 505	623	3 128
99998	2 602 419	0	2 602 419	234 692	0	234 692	229 913	0	229 913	2 607 198	0	2 607 198
Итого по активу (баланс)	5 584 338	731	5 585 069	423 960	117	424 077	341 828	117	341 945	5 666 470	731	5 667 201
Пассив
91312	2 312 845	0	2 312 845	56 126	0	56 126	76 816	0	76 816	2 333 535	0	2 333 535
91315	44 413	6 809	51 222	11 120	309	11 429	59 189	601	59 790	92 482	7 101	99 583
91316	7 530	0	7 530	31 479	0	31 479	45 000	0	45 000	21 051	0	21 051
91317	124 169	0	124 169	130 878	0	130 878	53 085	0	53 085	46 376	0	46 376
91507	106 653	0	106 653	0	0	0	0	0	0	106 653	0	106 653
99999	2 982 650	0	2 982 650	111 259	0	111 259	188 612	0	188 612	3 060 003	0	3 060 003
Итого по пассиву (баланс)	5 578 260	6 809	5 585 069	340 862	309	341 171	422 702	601	423 303	5 660 100	7 101	5 667 201
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	23 016	79 119	102 135	23 016	75 848	98 864	0	3 271	3 271
93801	0	0	0	586	0	586	584	0	584	2	0	2
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 602	79 119	102 721	23 600	75 848	99 448	2	3 271	3 273
Пассив
96001	0	0	0	75 150	23 132	98 282	78 423	23 132	101 555	3 273	0	3 273
96801	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	75 379	23 132	98 511	78 652	23 132	101 784	3 273	0	3 273
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	329 546,0000	0	0	213 992,0000	0	0	47 492,0000	0	0	496 046,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	329 546,0000	0	0	213 992,0000	0	0	47 492,0000	0	0	496 046,0000
Пассив
98050	0	0	329 546,0000	0	0	24 996,0000	0	0	191 496,0000	0	0	496 046,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	22 496,0000	0	0	22 496,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	329 546,0000	0	0	47 492,0000	0	0	213 992,0000	0	0	496 046,0000

Страница была полезной?