Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 224	47 507	124 731	729 318	305 696	1 035 014	759 856	274 884	1 034 740	46 686	78 319	125 005
20208	947	0	947	0	0	0	138	0	138	809	0	809
20209	0	0	0	322 025	34 485	356 510	322 025	34 485	356 510	0	0	0
30102	40 987	0	40 987	1 498 666	0	1 498 666	1 529 171	0	1 529 171	10 482	0	10 482
30110	3 562	55 051	58 613	136 060	182 607	318 667	136 512	220 594	357 106	3 110	17 064	20 174
30202	80 681	0	80 681	6 562	0	6 562	0	0	0	87 243	0	87 243
30204	4 953	0	4 953	56	0	56	0	0	0	5 009	0	5 009
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	340	0	340	7 676	92	7 768	7 615	81	7 696	401	11	412
30602	275	0	275	48 199	0	48 199	48 461	0	48 461	13	0	13
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0
32201	300	368	668	0	9	9	0	8	8	300	369	669
44208	13 220	0	13 220	0	0	0	270	0	270	12 950	0	12 950
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
45203	0	0	0	3 922	0	3 922	0	0	0	3 922	0	3 922
45204	12 876	0	12 876	14 750	0	14 750	17 525	0	17 525	10 101	0	10 101
45205	27 333	0	27 333	1 150	0	1 150	17 000	0	17 000	11 483	0	11 483
45206	268 925	0	268 925	135 358	0	135 358	29 582	0	29 582	374 701	0	374 701
45207	100 593	0	100 593	4 880	0	4 880	7 111	0	7 111	98 362	0	98 362
45208	155 877	10 571	166 448	61 016	312	61 328	1 866	339	2 205	215 027	10 544	225 571
45307	2 045	0	2 045	0	0	0	148	0	148	1 897	0	1 897
45308	2 198	0	2 198	0	0	0	62	0	62	2 136	0	2 136
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
45407	20 766	0	20 766	0	0	0	0	0	0	20 766	0	20 766
45408	279 784	0	279 784	3 193	0	3 193	2 928	0	2 928	280 049	0	280 049
45504	282	0	282	0	0	0	59	0	59	223	0	223
45505	2 705	0	2 705	824	0	824	669	0	669	2 860	0	2 860
45506	84 182	0	84 182	12 454	0	12 454	7 284	0	7 284	89 352	0	89 352
45507	1 169 779	0	1 169 779	66 728	0	66 728	36 346	0	36 346	1 200 161	0	1 200 161
45509	1 677	0	1 677	1 560	0	1 560	1 746	0	1 746	1 491	0	1 491
45812	907	0	907	3 543	0	3 543	2 360	0	2 360	2 090	0	2 090
45815	37 002	0	37 002	3 993	0	3 993	3 964	0	3 964	37 031	0	37 031
45912	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
45914	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
45915	4 921	0	4 921	1 721	0	1 721	2 084	0	2 084	4 558	0	4 558
47408	0	0	0	9 510	132 538	142 048	9 510	132 538	142 048	0	0	0
47423	6 735	0	6 735	8 536	106 503	115 039	7 661	106 503	114 164	7 610	0	7 610
47427	26 549	0	26 549	28 331	0	28 331	26 804	0	26 804	28 076	0	28 076
50106	6 865	0	6 865	189	0	189	4 233	0	4 233	2 821	0	2 821
50107	2 046	0	2 046	16	0	16	2 062	0	2 062	0	0	0
50121	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50605	0	0	0	4 614	0	4 614	838	0	838	3 776	0	3 776
50606	3 650	0	3 650	35 533	0	35 533	25 108	0	25 108	14 075	0	14 075
50618	0	0	0	5 669	0	5 669	5 669	0	5 669	0	0	0
50621	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	1 616	0	1 616	2 070	0	2 070	1 721	0	1 721	1 965	0	1 965
60308	3 995	3 090	7 085	427	105	532	395	81	476	4 027	3 114	7 141
60310	1 465	0	1 465	451	0	451	572	0	572	1 344	0	1 344
60312	39 514	0	39 514	7 008	0	7 008	7 100	0	7 100	39 422	0	39 422
60323	2 122	0	2 122	808	0	808	854	0	854	2 076	0	2 076
60401	248 276	0	248 276	438	0	438	0	0	0	248 714	0	248 714
60410	14 276	0	14 276	0	0	0	0	0	0	14 276	0	14 276
60411	17 014	0	17 014	0	0	0	0	0	0	17 014	0	17 014
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
61002	1 497	0	1 497	24	0	24	0	0	0	1 521	0	1 521
61008	11 597	0	11 597	653	0	653	668	0	668	11 582	0	11 582
61009	19 965	0	19 965	190	0	190	206	0	206	19 949	0	19 949
61011	5 317	0	5 317	0	0	0	0	0	0	5 317	0	5 317
61210	0	0	0	26 685	0	26 685	26 685	0	26 685	0	0	0
61403	4 420	0	4 420	21	0	21	165	0	165	4 276	0	4 276
70606	261 775	0	261 775	59 985	0	59 985	324	0	324	321 436	0	321 436
70607	0	0	0	1 889	0	1 889	1 015	0	1 015	874	0	874
70608	32 064	0	32 064	7 532	0	7 532	0	0	0	39 596	0	39 596
70802	34 202	0	34 202	0	0	0	34 202	0	34 202	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 571 944	116 587	3 688 531	3 308 782	762 347	4 071 129	3 426 127	769 513	4 195 640	3 454 599	109 421	3 564 020
Пассив
10207	148 668	0	148 668	0	0	0	0	0	0	148 668	0	148 668
10601	60 317	0	60 317	0	0	0	0	0	0	60 317	0	60 317
10701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10801	64 868	0	64 868	34 202	0	34 202	0	0	0	30 666	0	30 666
30126	17	0	17	418	0	418	401	0	401	0	0	0
30219	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
30220	0	606	606	0	34 477	34 477	0	34 570	34 570	0	699	699
30223	0	0	0	119 105	0	119 105	119 105	0	119 105	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	7	7	3 859	146	4 005	3 859	140	3 999	0	1	1
32211	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40701	30 628	0	30 628	1 835	0	1 835	12 413	0	12 413	41 206	0	41 206
40702	112 917	342	113 259	1 453 442	75 133	1 528 575	1 422 142	76 079	1 498 221	81 617	1 288	82 905
40703	1 508	0	1 508	12 197	0	12 197	17 643	0	17 643	6 954	0	6 954
40802	21 425	1	21 426	132 515	29 568	162 083	132 530	29 567	162 097	21 440	0	21 440
40807	5	0	5	1 483	0	1 483	1 482	0	1 482	4	0	4
40817	9 377	0	9 377	78 714	0	78 714	80 358	0	80 358	11 021	0	11 021
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	2	0	2	400	0	400	399	0	399	1	0	1
40905	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40909	0	0	0	10	38	48	10	38	48	0	0	0
40911	7	0	7	3 102	0	3 102	3 104	0	3 104	9	0	9
40912	0	0	0	120	783	903	120	783	903	0	0	0
41807	59 000	0	59 000	4 000	0	4 000	0	0	0	55 000	0	55 000
41905	8 782	0	8 782	0	0	0	19 200	0	19 200	27 982	0	27 982
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000
42006	15 501	0	15 501	0	0	0	5	0	5	15 506	0	15 506
42007	73 000	0	73 000	30 000	0	30 000	49 000	0	49 000	92 000	0	92 000
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42105	9 192	0	9 192	8 500	0	8 500	11 023	0	11 023	11 715	0	11 715
42106	200 526	21 486	222 012	150 922	506	151 428	80 784	841	81 625	130 388	21 821	152 209
42107	62 500	0	62 500	0	0	0	66 551	0	66 551	129 051	0	129 051
42205	700	0	700	0	0	0	1 344	0	1 344	2 044	0	2 044
42206	26 647	0	26 647	0	0	0	118	0	118	26 765	0	26 765
42301	9 174	10 243	19 417	15 543	36 406	51 949	14 841	36 671	51 512	8 472	10 508	18 980
42303	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42304	4 720	6 482	11 202	1 599	152	1 751	4 279	562	4 841	7 400	6 892	14 292
42305	23 591	10 674	34 265	10 204	920	11 124	170	1 362	1 532	13 557	11 116	24 673
42306	1 707 574	68 144	1 775 718	91 674	3 861	95 535	83 681	7 580	91 261	1 699 581	71 863	1 771 444
42307	257 372	0	257 372	3 043	0	3 043	3 846	0	3 846	258 175	0	258 175
42601	1	8	9	1 393	1 870	3 263	1 393	1 868	3 261	1	6	7
42606	900	0	900	372	0	372	8	0	8	536	0	536
42607	787	0	787	0	0	0	5	0	5	792	0	792
43802	0	0	0	5 669	0	5 669	5 669	0	5 669	0	0	0
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	4 991	0	4 991	939	0	939	2 698	0	2 698	6 750	0	6 750
45315	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
45415	413	0	413	8	0	8	6 152	0	6 152	6 557	0	6 557
45515	31 982	0	31 982	2 686	0	2 686	5 953	0	5 953	35 249	0	35 249
45818	33 405	0	33 405	2 631	0	2 631	3 362	0	3 362	34 136	0	34 136
45918	3 693	0	3 693	84	0	84	153	0	153	3 762	0	3 762
47405	0	0	0	0	43 047	43 047	0	43 047	43 047	0	0	0
47407	0	0	0	132 491	9 510	142 001	132 491	9 510	142 001	0	0	0
47411	3 038	0	3 038	10	0	10	378	0	378	3 406	0	3 406
47416	16	0	16	648	0	648	706	0	706	74	0	74
47422	279	66	345	2 906	106 482	109 388	2 887	106 514	109 401	260	98	358
47425	2 647	0	2 647	1 772	0	1 772	882	0	882	1 757	0	1 757
47426	26	0	26	28	0	28	29	0	29	27	0	27
50120	205	0	205	115	0	115	19	0	19	109	0	109
50620	7	0	7	970	0	970	2 082	0	2 082	1 119	0	1 119
52301	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900	13 900	0	13 900
52306	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52501	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60301	44	0	44	4 213	0	4 213	4 257	0	4 257	88	0	88
60305	0	0	0	6 627	0	6 627	6 627	0	6 627	0	0	0
60309	705	0	705	44	0	44	28	0	28	689	0	689
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	8 945	0	8 945	51	0	51	51	0	51	8 945	0	8 945
60601	55 401	0	55 401	0	0	0	948	0	948	56 349	0	56 349
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	129	0	129	0	0	0	14	0	14	143	0	143
61501	132	0	132	0	0	0	149	0	149	281	0	281
70601	261 977	0	261 977	206	0	206	49 506	0	49 506	311 277	0	311 277
70602	146	0	146	765	0	765	619	0	619	0	0	0
70603	32 440	0	32 440	0	0	0	7 349	0	7 349	39 789	0	39 789
Итого по пассиву (баланс)	3 570 472	118 059	3 688 531	2 524 230	342 899	2 867 129	2 393 486	349 132	2 742 618	3 439 728	124 292	3 564 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	16 900	0	16 900	0	0	0	16 900	0	16 900
90901	19 654	0	19 654	82	0	82	86	0	86	19 650	0	19 650
90902	392 639	0	392 639	26 379	0	26 379	13 216	0	13 216	405 802	0	405 802
91202	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
91203	12	0	12	5	0	5	9	0	9	8	0	8
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 093 853	0	2 093 853	392 986	0	392 986	41 470	0	41 470	2 445 369	0	2 445 369
91501	19 574	0	19 574	6 784	0	6 784	312	0	312	26 046	0	26 046
91604	17 095	105	17 200	2 237	110	2 347	2 163	107	2 270	17 169	108	17 277
91704	9 915	0	9 915	0	0	0	19	0	19	9 896	0	9 896
91802	38 656	0	38 656	0	0	0	47	0	47	38 609	0	38 609
91803	2 480	623	3 103	0	0	0	18	0	18	2 462	623	3 085
99998	2 570 236	0	2 570 236	272 612	0	272 612	240 429	0	240 429	2 602 419	0	2 602 419
Итого по активу (баланс)	5 164 117	728	5 164 845	717 990	110	718 100	297 769	107	297 876	5 584 338	731	5 585 069
Пассив
91003	0	0	0	6 562	0	6 562	6 562	0	6 562	0	0	0
91004	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91312	2 223 899	0	2 223 899	72 497	0	72 497	161 443	0	161 443	2 312 845	0	2 312 845
91315	42 345	6 788	49 133	10 088	147	10 235	12 156	168	12 324	44 413	6 809	51 222
91316	10 618	0	10 618	64 088	0	64 088	61 000	0	61 000	7 530	0	7 530
91317	179 903	0	179 903	117 488	0	117 488	61 754	0	61 754	124 169	0	124 169
91507	106 683	0	106 683	630	0	630	600	0	600	106 653	0	106 653
99999	2 594 609	0	2 594 609	57 445	0	57 445	445 486	0	445 486	2 982 650	0	2 982 650
Итого по пассиву (баланс)	5 158 057	6 788	5 164 845	328 854	147	329 001	749 057	168	749 225	5 578 260	6 809	5 585 069
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	94 939	94 939	0	94 939	94 939	0	0	0
93801	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	264	94 939	95 203	264	94 939	95 203	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	94 616	0	94 616	94 616	0	94 616	0	0	0
96801	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	94 676	0	94 676	94 676	0	94 676	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	78 223,0000	0	0	926 090,0000	0	0	674 767,0000	0	0	329 546,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78 223,0000	0	0	926 090,0000	0	0	674 767,0000	0	0	329 546,0000
Пассив
98050	0	0	78 223,0000	0	0	503 272,0000	0	0	754 595,0000	0	0	329 546,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	171 495,0000	0	0	171 495,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78 223,0000	0	0	674 767,0000	0	0	926 090,0000	0	0	329 546,0000

Страница была полезной?