Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 212	73 535	126 747	830 898	247 706	1 078 604	806 886	273 734	1 080 620	77 224	47 507	124 731
20208	1 325	0	1 325	0	0	0	378	0	378	947	0	947
20209	0	0	0	336 806	22 621	359 427	336 806	22 621	359 427	0	0	0
30102	297 018	0	297 018	1 634 771	0	1 634 771	1 890 802	0	1 890 802	40 987	0	40 987
30110	1 555	25 618	27 173	197 100	241 973	439 073	195 093	212 540	407 633	3 562	55 051	58 613
30202	74 916	0	74 916	5 765	0	5 765	0	0	0	80 681	0	80 681
30204	4 449	0	4 449	504	0	504	0	0	0	4 953	0	4 953
30233	102	0	102	6 829	176	7 005	6 591	176	6 767	340	0	340
30602	358	0	358	37 211	0	37 211	37 294	0	37 294	275	0	275
32003	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32004	105 000	0	105 000	595 000	0	595 000	410 000	0	410 000	290 000	0	290 000
32201	300	358	658	0	24	24	0	14	14	300	368	668
44208	13 490	0	13 490	0	0	0	270	0	270	13 220	0	13 220
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
45204	12 700	0	12 700	4 708	0	4 708	4 532	0	4 532	12 876	0	12 876
45205	31 216	0	31 216	3 634	0	3 634	7 517	0	7 517	27 333	0	27 333
45206	304 145	0	304 145	29 880	0	29 880	65 100	0	65 100	268 925	0	268 925
45207	94 604	0	94 604	10 290	0	10 290	4 301	0	4 301	100 593	0	100 593
45208	110 288	10 505	120 793	46 985	666	47 651	1 396	600	1 996	155 877	10 571	166 448
45307	1 590	0	1 590	600	0	600	145	0	145	2 045	0	2 045
45308	2 259	0	2 259	0	0	0	61	0	61	2 198	0	2 198
45406	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45407	17 766	0	17 766	3 000	0	3 000	0	0	0	20 766	0	20 766
45408	279 234	0	279 234	3 607	0	3 607	3 057	0	3 057	279 784	0	279 784
45503	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45504	80	0	80	224	0	224	22	0	22	282	0	282
45505	2 728	0	2 728	500	0	500	523	0	523	2 705	0	2 705
45506	84 041	0	84 041	8 051	0	8 051	7 910	0	7 910	84 182	0	84 182
45507	1 192 776	0	1 192 776	52 059	0	52 059	75 056	0	75 056	1 169 779	0	1 169 779
45509	1 694	0	1 694	1 472	0	1 472	1 489	0	1 489	1 677	0	1 677
45812	898	0	898	2 731	0	2 731	2 722	0	2 722	907	0	907
45815	38 357	0	38 357	4 489	0	4 489	5 844	0	5 844	37 002	0	37 002
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	4 822	0	4 822	1 988	0	1 988	1 889	0	1 889	4 921	0	4 921
47408	0	0	0	15 793	190 457	206 250	15 793	190 457	206 250	0	0	0
47423	6 650	0	6 650	15 262	37 798	53 060	15 177	37 798	52 975	6 735	0	6 735
47427	28 983	0	28 983	26 844	0	26 844	29 278	0	29 278	26 549	0	26 549
50106	6 860	0	6 860	108	0	108	103	0	103	6 865	0	6 865
50107	0	0	0	2 046	0	2 046	0	0	0	2 046	0	2 046
50121	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50606	11 212	0	11 212	20 255	0	20 255	27 817	0	27 817	3 650	0	3 650
50618	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
50621	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	1 452	0	1 452	1 920	0	1 920	1 756	0	1 756	1 616	0	1 616
60308	4 006	3 073	7 079	366	188	554	377	171	548	3 995	3 090	7 085
60310	1 481	0	1 481	555	0	555	571	0	571	1 465	0	1 465
60312	39 586	0	39 586	8 898	0	8 898	8 970	0	8 970	39 514	0	39 514
60323	2 270	0	2 270	186	0	186	334	0	334	2 122	0	2 122
60401	247 471	0	247 471	805	0	805	0	0	0	248 276	0	248 276
60410	14 276	0	14 276	0	0	0	0	0	0	14 276	0	14 276
60411	17 014	0	17 014	0	0	0	0	0	0	17 014	0	17 014
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
61002	1 465	0	1 465	39	0	39	7	0	7	1 497	0	1 497
61008	11 382	0	11 382	402	0	402	187	0	187	11 597	0	11 597
61009	19 943	0	19 943	924	0	924	902	0	902	19 965	0	19 965
61011	5 317	0	5 317	0	0	0	0	0	0	5 317	0	5 317
61210	0	0	0	25 971	0	25 971	25 971	0	25 971	0	0	0
61403	4 485	0	4 485	138	0	138	203	0	203	4 420	0	4 420
70606	196 634	0	196 634	77 123	0	77 123	11 982	0	11 982	261 775	0	261 775
70607	1 223	0	1 223	1 263	0	1 263	2 486	0	2 486	0	0	0
70608	17 837	0	17 837	14 227	0	14 227	0	0	0	32 064	0	32 064
70802	34 202	0	34 202	0	0	0	0	0	0	34 202	0	34 202
Итого по активу (баланс)	3 573 338	113 089	3 686 427	4 035 416	741 609	4 777 025	4 036 810	738 111	4 774 921	3 571 944	116 587	3 688 531
Пассив
10207	148 668	0	148 668	28 291	0	28 291	28 291	0	28 291	148 668	0	148 668
10601	60 317	0	60 317	0	0	0	0	0	0	60 317	0	60 317
10701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10801	64 868	0	64 868	0	0	0	0	0	0	64 868	0	64 868
30126	495	0	495	1 063	0	1 063	585	0	585	17	0	17
30219	0	0	0	3 237	0	3 237	3 237	0	3 237	0	0	0
30220	0	450	450	0	38 993	38 993	0	39 149	39 149	0	606	606
30223	0	0	0	41 102	0	41 102	41 102	0	41 102	0	0	0
30226	18	0	18	609	0	609	591	0	591	0	0	0
30232	0	1	1	2 804	390	3 194	2 804	396	3 200	0	7	7
32211	78	0	78	75	0	75	0	0	0	3	0	3
40603	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40701	30 191	0	30 191	602	0	602	1 039	0	1 039	30 628	0	30 628
40702	363 522	1 284	364 806	1 526 565	115 920	1 642 485	1 275 960	114 978	1 390 938	112 917	342	113 259
40703	1 536	0	1 536	14 077	0	14 077	14 049	0	14 049	1 508	0	1 508
40802	24 049	0	24 049	91 769	0	91 769	89 145	1	89 146	21 425	1	21 426
40807	14	0	14	1 929	0	1 929	1 920	0	1 920	5	0	5
40817	8 129	0	8 129	92 498	0	92 498	93 746	0	93 746	9 377	0	9 377
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	466	0	466	467	0	467	2	0	2
40905	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
40909	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	5	0	5	3 494	0	3 494	3 496	0	3 496	7	0	7
40912	0	0	0	58	564	622	58	564	622	0	0	0
40913	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
41807	54 000	0	54 000	0	0	0	5 000	0	5 000	59 000	0	59 000
41905	0	0	0	0	0	0	8 782	0	8 782	8 782	0	8 782
41906	32 114	0	32 114	32 114	0	32 114	0	0	0	0	0	0
42004	616	0	616	619	0	619	3	0	3	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 501	0	15 501	15 501	0	15 501
42007	83 000	0	83 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	73 000	0	73 000
42103	0	0	0	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
42105	692	0	692	0	0	0	8 500	0	8 500	9 192	0	9 192
42106	236 393	21 267	257 660	89 517	1 187	90 704	53 650	1 406	55 056	200 526	21 486	222 012
42107	63 000	0	63 000	500	0	500	0	0	0	62 500	0	62 500
42205	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
42206	26 534	0	26 534	0	0	0	113	0	113	26 647	0	26 647
42301	9 075	7 558	16 633	40 869	47 167	88 036	40 968	49 852	90 820	9 174	10 243	19 417
42303	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
42304	6 631	5 490	12 121	2 304	556	2 860	393	1 548	1 941	4 720	6 482	11 202
42305	23 580	9 465	33 045	0	1 236	1 236	11	2 445	2 456	23 591	10 674	34 265
42306	1 671 957	65 827	1 737 784	100 986	4 682	105 668	136 603	6 999	143 602	1 707 574	68 144	1 775 718
42307	260 914	0	260 914	8 242	0	8 242	4 700	0	4 700	257 372	0	257 372
42601	1	7	8	1 404	1 876	3 280	1 404	1 877	3 281	1	8	9
42606	707	0	707	0	0	0	193	0	193	900	0	900
42607	783	0	783	0	0	0	4	0	4	787	0	787
43802	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	5 026	0	5 026	719	0	719	684	0	684	4 991	0	4 991
45315	678	0	678	656	0	656	6	0	6	28	0	28
45415	559	0	559	176	0	176	30	0	30	413	0	413
45515	52 605	0	52 605	37 309	0	37 309	16 686	0	16 686	31 982	0	31 982
45818	34 037	0	34 037	4 657	0	4 657	4 025	0	4 025	33 405	0	33 405
45918	3 746	0	3 746	255	0	255	202	0	202	3 693	0	3 693
47405	0	0	0	0	27 202	27 202	0	27 202	27 202	0	0	0
47407	0	0	0	190 384	15 860	206 244	190 384	15 860	206 244	0	0	0
47411	2 678	0	2 678	0	0	0	360	0	360	3 038	0	3 038
47416	517	0	517	902	0	902	401	0	401	16	0	16
47422	242	59	301	3 515	37 350	40 865	3 552	37 357	40 909	279	66	345
47425	2 173	0	2 173	553	0	553	1 027	0	1 027	2 647	0	2 647
47426	27	0	27	28	0	28	27	0	27	26	0	26
50120	181	0	181	33	0	33	57	0	57	205	0	205
50620	1 396	0	1 396	2 401	0	2 401	1 012	0	1 012	7	0	7
60301	149	0	149	4 094	0	4 094	3 989	0	3 989	44	0	44
60305	0	0	0	6 140	0	6 140	6 140	0	6 140	0	0	0
60309	720	0	720	43	0	43	28	0	28	705	0	705
60322	7	0	7	2 037	0	2 037	2 030	0	2 030	0	0	0
60324	9 096	0	9 096	252	0	252	101	0	101	8 945	0	8 945
60601	54 446	0	54 446	0	0	0	955	0	955	55 401	0	55 401
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	117	0	117	3	0	3	15	0	15	129	0	129
61501	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
70601	180 553	0	180 553	5 918	0	5 918	87 342	0	87 342	261 977	0	261 977
70602	0	0	0	190	0	190	336	0	336	146	0	146
70603	18 232	0	18 232	0	0	0	14 208	0	14 208	32 440	0	32 440
Итого по пассиву (баланс)	3 575 019	111 408	3 686 427	2 463 647	292 985	2 756 632	2 459 100	299 636	2 758 736	3 570 472	118 059	3 688 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 651	0	19 651	82	0	82	79	0	79	19 654	0	19 654
90902	309 349	0	309 349	98 331	0	98 331	15 041	0	15 041	392 639	0	392 639
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	2 115 085	0	2 115 085	68 023	0	68 023	89 255	0	89 255	2 093 853	0	2 093 853
91501	19 574	0	19 574	0	0	0	0	0	0	19 574	0	19 574
91604	17 286	108	17 394	1 956	111	2 067	2 147	114	2 261	17 095	105	17 200
91704	9 699	0	9 699	229	0	229	13	0	13	9 915	0	9 915
91802	37 360	0	37 360	1 389	0	1 389	93	0	93	38 656	0	38 656
91803	2 428	625	3 053	75	0	75	23	2	25	2 480	623	3 103
99998	2 492 848	0	2 492 848	281 964	0	281 964	204 576	0	204 576	2 570 236	0	2 570 236
Итого по активу (баланс)	5 023 295	733	5 024 028	452 049	111	452 160	311 227	116	311 343	5 164 117	728	5 164 845
Пассив
91003	0	0	0	5 765	0	5 765	5 765	0	5 765	0	0	0
91004	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
91312	2 228 134	0	2 228 134	84 224	0	84 224	79 989	0	79 989	2 223 899	0	2 223 899
91315	45 260	0	45 260	13 795	0	13 795	10 880	6 788	17 668	42 345	6 788	49 133
91316	9 700	0	9 700	58 882	0	58 882	59 800	0	59 800	10 618	0	10 618
91317	108 801	0	108 801	40 056	0	40 056	111 158	0	111 158	179 903	0	179 903
91507	100 953	0	100 953	1 350	0	1 350	7 080	0	7 080	106 683	0	106 683
99999	2 531 180	0	2 531 180	106 563	0	106 563	169 992	0	169 992	2 594 609	0	2 594 609
Итого по пассиву (баланс)	5 024 028	0	5 024 028	311 139	0	311 139	445 168	6 788	451 956	5 158 057	6 788	5 164 845
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	9 325	9 325	0	108 681	108 681	0	118 006	118 006	0	0	0
93801	1	0	1	456	0	456	457	0	457	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	9 325	9 326	456	108 681	109 137	457	118 006	118 463	0	0	0
Пассив
96001	9 326	0	9 326	117 321	0	117 321	107 995	0	107 995	0	0	0
96801	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 326	0	9 326	117 549	0	117 549	108 223	0	108 223	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	206 317,0000	0	0	393 680,0000	0	0	521 774,0000	0	0	78 223,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 317,0000	0	0	393 680,0000	0	0	521 774,0000	0	0	78 223,0000
Пассив
98050	0	0	206 317,0000	0	0	474 869,0000	0	0	346 775,0000	0	0	78 223,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	46 905,0000	0	0	46 905,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 317,0000	0	0	521 774,0000	0	0	393 680,0000	0	0	78 223,0000

Страница была полезной?