Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 626	79 302	178 928	698 515	261 579	960 094	744 929	267 346	1 012 275	53 212	73 535	126 747
20208	1 584	0	1 584	0	0	0	259	0	259	1 325	0	1 325
20209	0	0	0	342 155	49 699	391 854	342 155	49 699	391 854	0	0	0
30102	145 996	0	145 996	1 691 727	0	1 691 727	1 540 705	0	1 540 705	297 018	0	297 018
30110	2 924	31 670	34 594	171 101	187 865	358 966	172 470	193 917	366 387	1 555	25 618	27 173
30202	73 373	0	73 373	1 543	0	1 543	0	0	0	74 916	0	74 916
30204	4 074	0	4 074	375	0	375	0	0	0	4 449	0	4 449
30233	137	21	158	5 537	57	5 594	5 572	78	5 650	102	0	102
30602	667	0	667	16 710	0	16 710	17 019	0	17 019	358	0	358
32003	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000
32004	100 000	0	100 000	125 000	0	125 000	120 000	0	120 000	105 000	0	105 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	300	360	660	0	7	7	0	9	9	300	358	658
44208	13 760	0	13 760	0	0	0	270	0	270	13 490	0	13 490
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
45203	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
45204	12 632	0	12 632	74 278	0	74 278	74 210	0	74 210	12 700	0	12 700
45205	36 600	0	36 600	27 716	0	27 716	33 100	0	33 100	31 216	0	31 216
45206	249 725	0	249 725	61 120	0	61 120	6 700	0	6 700	304 145	0	304 145
45207	86 351	0	86 351	13 000	0	13 000	4 747	0	4 747	94 604	0	94 604
45208	80 106	10 562	90 668	32 500	300	32 800	2 318	357	2 675	110 288	10 505	120 793
45307	1 717	0	1 717	0	0	0	127	0	127	1 590	0	1 590
45308	2 319	0	2 319	0	0	0	60	0	60	2 259	0	2 259
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
45407	17 766	0	17 766	0	0	0	0	0	0	17 766	0	17 766
45408	218 287	0	218 287	62 000	0	62 000	1 053	0	1 053	279 234	0	279 234
45503	40	0	40	0	0	0	13	0	13	27	0	27
45504	77	0	77	30	0	30	27	0	27	80	0	80
45505	2 703	0	2 703	495	0	495	470	0	470	2 728	0	2 728
45506	83 395	0	83 395	9 466	0	9 466	8 820	0	8 820	84 041	0	84 041
45507	1 163 767	0	1 163 767	78 481	0	78 481	49 472	0	49 472	1 192 776	0	1 192 776
45509	1 501	0	1 501	1 414	0	1 414	1 221	0	1 221	1 694	0	1 694
45812	750	0	750	400	0	400	252	0	252	898	0	898
45815	36 576	0	36 576	6 361	0	6 361	4 580	0	4 580	38 357	0	38 357
45912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45915	4 903	0	4 903	2 081	0	2 081	2 162	0	2 162	4 822	0	4 822
47408	0	0	0	12 365	167 032	179 397	12 365	167 032	179 397	0	0	0
47423	6 664	0	6 664	8 363	24 772	33 135	8 377	24 772	33 149	6 650	0	6 650
47427	25 472	0	25 472	26 836	0	26 836	23 325	0	23 325	28 983	0	28 983
50106	7 040	0	7 040	103	0	103	283	0	283	6 860	0	6 860
50606	13 595	0	13 595	9 011	0	9 011	11 394	0	11 394	11 212	0	11 212
50618	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	1 320	0	1 320	1 645	0	1 645	1 513	0	1 513	1 452	0	1 452
60308	4 017	3 037	7 054	311	112	423	322	76	398	4 006	3 073	7 079
60310	1 783	0	1 783	284	0	284	586	0	586	1 481	0	1 481
60312	39 808	0	39 808	6 270	0	6 270	6 492	0	6 492	39 586	0	39 586
60323	2 296	0	2 296	1 377	0	1 377	1 403	0	1 403	2 270	0	2 270
60401	248 231	0	248 231	0	0	0	760	0	760	247 471	0	247 471
60410	28 702	0	28 702	36	0	36	14 462	0	14 462	14 276	0	14 276
60411	2 672	0	2 672	14 432	0	14 432	90	0	90	17 014	0	17 014
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61002	1 463	0	1 463	2	0	2	0	0	0	1 465	0	1 465
61008	11 245	0	11 245	313	0	313	176	0	176	11 382	0	11 382
61009	20 095	0	20 095	198	0	198	350	0	350	19 943	0	19 943
61011	5 317	0	5 317	0	0	0	0	0	0	5 317	0	5 317
61209	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
61210	0	0	0	10 839	0	10 839	10 839	0	10 839	0	0	0
61403	4 634	0	4 634	76	0	76	225	0	225	4 485	0	4 485
70606	114 909	0	114 909	83 209	0	83 209	1 484	0	1 484	196 634	0	196 634
70607	195	0	195	1 703	0	1 703	675	0	675	1 223	0	1 223
70608	10 551	0	10 551	7 286	0	7 286	0	0	0	17 837	0	17 837
70706	590 254	0	590 254	119	0	119	590 373	0	590 373	0	0	0
70708	111 693	0	111 693	0	0	0	111 693	0	111 693	0	0	0
70711	268	0	268	0	0	0	268	0	268	0	0	0
70802	0	0	0	702 231	0	702 231	668 029	0	668 029	34 202	0	34 202
Итого по активу (баланс)	3 908 519	124 952	4 033 471	4 356 966	691 423	5 048 389	4 692 147	703 286	5 395 433	3 573 338	113 089	3 686 427
Пассив
10207	148 704	0	148 704	36	0	36	0	0	0	148 668	0	148 668
10601	60 317	0	60 317	0	0	0	0	0	0	60 317	0	60 317
10701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10801	64 868	0	64 868	0	0	0	0	0	0	64 868	0	64 868
30126	4	0	4	0	0	0	491	0	491	495	0	495
30219	0	0	0	4 056	0	4 056	4 056	0	4 056	0	0	0
30220	0	0	0	0	70 938	70 938	0	71 388	71 388	0	450	450
30223	0	0	0	7 096	0	7 096	7 096	0	7 096	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	18	0	18	18	0	18
30232	0	1	1	2 182	74	2 256	2 182	74	2 256	0	1	1
32211	3	0	3	0	0	0	75	0	75	78	0	78
40603	2	0	2	725	0	725	723	0	723	0	0	0
40701	13 259	0	13 259	13 201	0	13 201	30 133	0	30 133	30 191	0	30 191
40702	131 346	5 201	136 547	1 255 572	74 415	1 329 987	1 487 748	70 498	1 558 246	363 522	1 284	364 806
40703	1 625	0	1 625	15 365	0	15 365	15 276	0	15 276	1 536	0	1 536
40802	19 018	1	19 019	122 475	1	122 476	127 506	0	127 506	24 049	0	24 049
40807	0	0	0	2 129	0	2 129	2 143	0	2 143	14	0	14
40817	6 968	0	6 968	135 413	0	135 413	136 574	0	136 574	8 129	0	8 129
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	401	0	401	401	0	401	1	0	1
40905	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40909	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	4	0	4	2 420	0	2 420	2 421	0	2 421	5	0	5
40912	0	0	0	35	1 109	1 144	35	1 109	1 144	0	0	0
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
41806	37 000	0	37 000	49 000	0	49 000	12 000	0	12 000	0	0	0
41807	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
41906	32 114	0	32 114	0	0	0	0	0	0	32 114	0	32 114
42004	611	0	611	0	0	0	5	0	5	616	0	616
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42007	122 000	0	122 000	49 000	0	49 000	10 000	0	10 000	83 000	0	83 000
42105	578	0	578	0	0	0	114	0	114	692	0	692
42106	240 512	20 848	261 360	49 641	457	50 098	45 522	876	46 398	236 393	21 267	257 660
42107	54 000	0	54 000	0	0	0	9 000	0	9 000	63 000	0	63 000
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	26 458	0	26 458	4 856	0	4 856	4 932	0	4 932	26 534	0	26 534
42301	9 995	7 031	17 026	5 782	91 323	97 105	4 862	91 850	96 712	9 075	7 558	16 633
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	5 759	5 085	10 844	560	205	765	1 432	610	2 042	6 631	5 490	12 121
42305	25 105	10 007	35 112	1 606	1 453	3 059	81	911	992	23 580	9 465	33 045
42306	1 678 940	67 123	1 746 063	166 138	8 537	174 675	159 155	7 241	166 396	1 671 957	65 827	1 737 784
42307	256 062	0	256 062	4 345	0	4 345	9 197	0	9 197	260 914	0	260 914
42601	1	7	8	1 549	2 012	3 561	1 549	2 012	3 561	1	7	8
42606	610	0	610	0	0	0	97	0	97	707	0	707
42607	778	0	778	0	0	0	5	0	5	783	0	783
43802	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	3 527	0	3 527	1 126	0	1 126	2 625	0	2 625	5 026	0	5 026
45315	696	0	696	18	0	18	0	0	0	678	0	678
45415	334	0	334	0	0	0	225	0	225	559	0	559
45515	27 592	0	27 592	12 188	0	12 188	37 201	0	37 201	52 605	0	52 605
45818	32 546	0	32 546	1 268	0	1 268	2 759	0	2 759	34 037	0	34 037
45918	3 626	0	3 626	239	0	239	359	0	359	3 746	0	3 746
47405	0	0	0	0	13 559	13 559	0	13 559	13 559	0	0	0
47407	0	0	0	166 964	12 367	179 331	166 964	12 367	179 331	0	0	0
47411	2 313	0	2 313	10	0	10	375	0	375	2 678	0	2 678
47416	29	0	29	982	0	982	1 470	0	1 470	517	0	517
47422	191	56	247	19 728	24 820	44 548	19 779	24 823	44 602	242	59	301
47425	1 896	0	1 896	1 852	0	1 852	2 129	0	2 129	2 173	0	2 173
47426	24	0	24	24	0	24	27	0	27	27	0	27
50120	142	0	142	73	0	73	112	0	112	181	0	181
50620	407	0	407	602	0	602	1 591	0	1 591	1 396	0	1 396
60301	98	0	98	2 646	0	2 646	2 697	0	2 697	149	0	149
60305	0	0	0	6 018	0	6 018	6 018	0	6 018	0	0	0
60309	735	0	735	51	0	51	36	0	36	720	0	720
60322	0	0	0	1	0	1	8	0	8	7	0	7
60324	9 090	0	9 090	124	0	124	130	0	130	9 096	0	9 096
60601	55 148	0	55 148	708	0	708	6	0	6	54 446	0	54 446
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61304	146	0	146	54	0	54	25	0	25	117	0	117
61501	171	0	171	90	0	90	51	0	51	132	0	132
70601	128 121	0	128 121	38 729	0	38 729	91 161	0	91 161	180 553	0	180 553
70603	10 838	0	10 838	0	0	0	7 394	0	7 394	18 232	0	18 232
70701	549 844	0	549 844	549 889	0	549 889	45	0	45	0	0	0
70702	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0
70703	113 675	0	113 675	113 675	0	113 675	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 918 111	115 360	4 033 471	2 816 047	301 285	3 117 332	2 472 955	297 333	2 770 288	3 575 019	111 408	3 686 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 489	0	20 489	71	0	71	909	0	909	19 651	0	19 651
90902	309 031	0	309 031	25 343	0	25 343	25 025	0	25 025	309 349	0	309 349
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 862 606	0	1 862 606	309 822	0	309 822	57 343	0	57 343	2 115 085	0	2 115 085
91501	19 574	0	19 574	0	0	0	0	0	0	19 574	0	19 574
91604	15 317	98	15 415	3 141	109	3 250	1 172	99	1 271	17 286	108	17 394
91704	9 691	0	9 691	60	0	60	52	0	52	9 699	0	9 699
91802	37 164	0	37 164	585	0	585	389	0	389	37 360	0	37 360
91803	2 417	625	3 042	46	0	46	35	0	35	2 428	625	3 053
99998	2 444 489	0	2 444 489	325 956	0	325 956	277 597	0	277 597	2 492 848	0	2 492 848
Итого по активу (баланс)	4 720 794	723	4 721 517	665 024	109	665 133	362 523	99	362 622	5 023 295	733	5 024 028
Пассив
91003	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
91004	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
91312	2 211 913	0	2 211 913	54 492	0	54 492	70 713	0	70 713	2 228 134	0	2 228 134
91315	53 551	0	53 551	23 186	0	23 186	14 895	0	14 895	45 260	0	45 260
91316	8 200	0	8 200	38 000	0	38 000	39 500	0	39 500	9 700	0	9 700
91317	69 872	0	69 872	161 921	0	161 921	200 850	0	200 850	108 801	0	108 801
91507	100 953	0	100 953	0	0	0	0	0	0	100 953	0	100 953
99999	2 277 028	0	2 277 028	84 125	0	84 125	338 277	0	338 277	2 531 180	0	2 531 180
Итого по пассиву (баланс)	4 721 517	0	4 721 517	363 642	0	363 642	666 153	0	666 153	5 024 028	0	5 024 028
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 365	100 389	112 754	12 365	91 064	103 429	0	9 325	9 325
93801	0	0	0	120	0	120	119	0	119	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 485	100 389	112 874	12 484	91 064	103 548	1	9 325	9 326
Пассив
96001	0	0	0	90 671	12 422	103 093	99 997	12 422	112 419	9 326	0	9 326
96801	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	91 001	12 422	103 423	100 327	12 422	112 749	9 326	0	9 326
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	139 577,0000	0	0	239 294,0000	0	0	172 554,0000	0	0	206 317,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	139 577,0000	0	0	239 294,0000	0	0	172 554,0000	0	0	206 317,0000
Пассив
98050	0	0	139 577,0000	0	0	140 407,0000	0	0	207 147,0000	0	0	206 317,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	32 147,0000	0	0	32 147,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139 577,0000	0	0	172 554,0000	0	0	239 294,0000	0	0	206 317,0000

Страница была полезной?