Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 802	68 841	116 643	802 658	298 967	1 101 625	759 542	329 781	1 089 323	90 918	38 027	128 945
20208	2 391	0	2 391	0	0	0	415	0	415	1 976	0	1 976
20209	0	0	0	368 406	23 455	391 861	368 406	23 455	391 861	0	0	0
30102	3 304	0	3 304	1 291 157	0	1 291 157	1 261 882	0	1 261 882	32 579	0	32 579
30110	562	18 648	19 210	174 320	199 060	373 380	174 306	195 277	369 583	576	22 431	23 007
30202	62 377	0	62 377	0	0	0	793	0	793	61 584	0	61 584
30204	2 941	0	2 941	1 105	0	1 105	0	0	0	4 046	0	4 046
30210	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	363	107	470	1 509	5	1 514	1 643	8	1 651	229	104	333
30219	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
30233	188	0	188	4 840	67	4 907	4 822	67	4 889	206	0	206
30602	54	0	54	32 014	0	32 014	31 744	0	31 744	324	0	324
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	300	372	672	0	10	10	0	26	26	300	356	656
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45108	6 000	0	6 000	9 750	0	9 750	0	0	0	15 750	0	15 750
45204	11 500	0	11 500	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	11 500	0	11 500
45205	75 323	0	75 323	53 920	0	53 920	75 750	0	75 750	53 493	0	53 493
45206	185 403	0	185 403	20 555	0	20 555	7 927	0	7 927	198 031	0	198 031
45207	74 760	3 282	78 042	0	180	180	14 762	243	15 005	59 998	3 219	63 217
45208	108 051	11 963	120 014	0	494	494	32 121	957	33 078	75 930	11 500	87 430
45307	1 209	0	1 209	0	0	0	160	0	160	1 049	0	1 049
45308	2 771	0	2 771	0	0	0	54	0	54	2 717	0	2 717
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45407	6 492	0	6 492	0	0	0	84	0	84	6 408	0	6 408
45408	66 838	0	66 838	26 388	0	26 388	267	0	267	92 959	0	92 959
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	48	0	48	0	0	0	18	0	18	30	0	30
45505	2 054	0	2 054	580	0	580	550	0	550	2 084	0	2 084
45506	74 799	0	74 799	11 685	0	11 685	9 276	0	9 276	77 208	0	77 208
45507	1 164 494	0	1 164 494	66 585	0	66 585	38 414	0	38 414	1 192 665	0	1 192 665
45509	888	0	888	1 064	0	1 064	908	0	908	1 044	0	1 044
45812	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
45815	28 681	0	28 681	7 855	0	7 855	3 565	0	3 565	32 971	0	32 971
45915	4 365	0	4 365	1 626	0	1 626	1 591	0	1 591	4 400	0	4 400
47408	0	0	0	0	173 450	173 450	0	173 450	173 450	0	0	0
47423	7 173	3	7 176	12 647	95 286	107 933	12 702	95 289	107 991	7 118	0	7 118
47427	22 940	60	23 000	24 460	33	24 493	23 030	61	23 091	24 370	32	24 402
50104	12 643	0	12 643	84	0	84	0	0	0	12 727	0	12 727
50106	17 447	0	17 447	298	0	298	1 529	0	1 529	16 216	0	16 216
50107	0	0	0	6 130	0	6 130	21	0	21	6 109	0	6 109
50121	0	0	0	26	0	26	22	0	22	4	0	4
50606	47 504	0	47 504	13 887	0	13 887	11 965	0	11 965	49 426	0	49 426
50618	0	0	0	11 965	0	11 965	11 965	0	11 965	0	0	0
60302	798	0	798	253	0	253	0	0	0	1 051	0	1 051
60306	1 900	0	1 900	3 485	0	3 485	2 976	0	2 976	2 409	0	2 409
60308	55	0	55	385	0	385	398	0	398	42	0	42
60310	1 573	0	1 573	830	0	830	376	0	376	2 027	0	2 027
60312	69 714	0	69 714	9 063	0	9 063	10 421	0	10 421	68 356	0	68 356
60323	5 567	0	5 567	449	0	449	146	0	146	5 870	0	5 870
60401	246 191	0	246 191	18 047	0	18 047	132	0	132	264 106	0	264 106
60404	0	0	0	1 166	0	1 166	0	0	0	1 166	0	1 166
60410	25 470	0	25 470	0	0	0	19 213	0	19 213	6 257	0	6 257
60411	6 789	0	6 789	0	0	0	4 117	0	4 117	2 672	0	2 672
60701	0	0	0	6 482	0	6 482	5 338	0	5 338	1 144	0	1 144
61002	1 217	0	1 217	22	0	22	0	0	0	1 239	0	1 239
61008	8 510	0	8 510	882	0	882	0	0	0	9 392	0	9 392
61009	17 643	0	17 643	805	0	805	0	0	0	18 448	0	18 448
61011	5 738	0	5 738	4 117	0	4 117	0	0	0	9 855	0	9 855
61209	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61210	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	2 047	0	2 047	35	0	35	287	0	287	1 795	0	1 795
70606	259 964	0	259 964	43 744	0	43 744	398	0	398	303 310	0	303 310
70607	6 305	0	6 305	3 375	0	3 375	4 480	0	4 480	5 200	0	5 200
70608	55 351	0	55 351	11 945	0	11 945	0	0	0	67 296	0	67 296
70611	208	0	208	12	0	12	0	0	0	220	0	220
Итого по активу (баланс)	2 797 705	103 276	2 900 981	3 095 471	791 007	3 886 478	2 949 346	818 614	3 767 960	2 943 830	75 669	3 019 499
Пассив
10207	93 168	0	93 168	0	0	0	0	0	0	93 168	0	93 168
10601	60 317	0	60 317	0	0	0	0	0	0	60 317	0	60 317
10701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10801	64 868	0	64 868	0	0	0	0	0	0	64 868	0	64 868
30126	481	0	481	252	0	252	311	0	311	540	0	540
30220	0	329	329	0	11 711	11 711	0	12 641	12 641	0	1 259	1 259
30226	39	0	39	481	0	481	485	0	485	43	0	43
30232	0	1	1	1 250	71	1 321	1 275	71	1 346	25	1	26
30607	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
31304	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
31305	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
32211	81	0	81	3	0	3	0	0	0	78	0	78
40603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	10 978	0	10 978	20 700	0	20 700	20 222	0	20 222	10 500	0	10 500
40702	100 408	7 847	108 255	1 116 256	82 801	1 199 057	1 141 899	76 583	1 218 482	126 051	1 629	127 680
40703	7 644	0	7 644	12 962	0	12 962	10 933	0	10 933	5 615	0	5 615
40802	18 107	97	18 204	139 554	7	139 561	137 882	4	137 886	16 435	94	16 529
40807	0	0	0	3	0	3	288	0	288	285	0	285
40817	3 104	0	3 104	10 711	0	10 711	11 433	0	11 433	3 826	0	3 826
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	259	0	259	259	0	259	1	0	1
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
40909	0	0	0	31	167	198	31	167	198	0	0	0
40911	97	0	97	3 855	0	3 855	3 768	0	3 768	10	0	10
40912	0	0	0	221	905	1 126	221	1 066	1 287	0	161	161
40913	0	0	0	5	13	18	5	13	18	0	0	0
41806	32 000	0	32 000	10 000	0	10 000	0	0	0	22 000	0	22 000
41906	32 114	0	32 114	0	0	0	0	0	0	32 114	0	32 114
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	20 000	0	20 000	48 000	0	48 000
42007	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42104	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42105	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
42106	140 880	21 508	162 388	60 544	1 591	62 135	85 111	1 282	86 393	165 447	21 199	186 646
42107	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42206	26 702	0	26 702	0	0	0	101	0	101	26 803	0	26 803
42301	12 884	11 104	23 988	36 269	34 342	70 611	37 212	33 060	70 272	13 827	9 822	23 649
42303	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42304	7 794	2 834	10 628	1 170	630	1 800	502	1 092	1 594	7 126	3 296	10 422
42305	9 283	7 198	16 481	1 126	1 275	2 401	250	956	1 206	8 407	6 879	15 286
42306	1 312 638	52 270	1 364 908	149 110	6 792	155 902	157 659	5 949	163 608	1 321 187	51 427	1 372 614
42307	271 129	0	271 129	12 485	0	12 485	8 663	0	8 663	267 307	0	267 307
42601	0	7	7	6 812	14 496	21 308	15 444	14 495	29 939	8 632	6	8 638
42604	0	156	156	0	11	11	0	9	9	0	154	154
42606	927	65	992	0	5	5	6	3	9	933	63	996
42607	741	0	741	0	0	0	5	0	5	746	0	746
43802	0	0	0	11 965	0	11 965	11 965	0	11 965	0	0	0
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	2 123	0	2 123	784	0	784	595	0	595	1 934	0	1 934
45315	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
45415	1 430	0	1 430	13	0	13	5	0	5	1 422	0	1 422
45515	24 724	0	24 724	3 780	0	3 780	2 597	0	2 597	23 541	0	23 541
45818	25 254	0	25 254	3 217	0	3 217	4 182	0	4 182	26 219	0	26 219
45918	3 440	0	3 440	96	0	96	109	0	109	3 453	0	3 453
47405	0	0	0	0	10 222	10 222	0	10 222	10 222	0	0	0
47407	0	0	0	173 338	0	173 338	173 338	0	173 338	0	0	0
47411	54	0	54	0	0	0	184	0	184	238	0	238
47416	686	0	686	3 217	1	3 218	2 962	50	3 012	431	49	480
47422	102	99	201	3 069	94 611	97 680	3 087	94 610	97 697	120	98	218
47425	1 402	0	1 402	786	0	786	739	0	739	1 355	0	1 355
47426	651	0	651	80	0	80	439	0	439	1 010	0	1 010
50120	1 710	0	1 710	156	0	156	213	0	213	1 767	0	1 767
50620	9 414	0	9 414	4 298	0	4 298	3 140	0	3 140	8 256	0	8 256
52304	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52501	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60301	134	0	134	4 065	0	4 065	3 976	0	3 976	45	0	45
60305	0	0	0	6 147	0	6 147	6 147	0	6 147	0	0	0
60309	842	0	842	33	0	33	24	0	24	833	0	833
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	6	0	6	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	6	0	6
60324	2 082	0	2 082	89	0	89	360	0	360	2 353	0	2 353
60601	47 446	0	47 446	132	0	132	908	0	908	48 222	0	48 222
61301	5	0	5	3	0	3	17	0	17	19	0	19
61304	96	0	96	0	0	0	8	0	8	104	0	104
70601	267 307	0	267 307	16 348	0	16 348	58 471	0	58 471	309 430	0	309 430
70603	55 956	0	55 956	0	0	0	11 927	0	11 927	67 883	0	67 883
Итого по пассиву (баланс)	2 797 466	103 515	2 900 981	1 826 685	259 651	2 086 336	1 952 581	252 273	2 204 854	2 923 362	96 137	3 019 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 193	0	25 193	245	0	245	68	0	68	25 370	0	25 370
90902	265 380	0	265 380	23 290	0	23 290	11 876	0	11 876	276 794	0	276 794
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 791 216	0	1 791 216	90 896	0	90 896	56 532	0	56 532	1 825 580	0	1 825 580
91501	19 574	0	19 574	0	0	0	0	0	0	19 574	0	19 574
91604	13 503	119	13 622	1 431	120	1 551	1 006	121	1 127	13 928	118	14 046
91704	9 123	0	9 123	116	0	116	355	0	355	8 884	0	8 884
91802	30 491	0	30 491	535	0	535	623	0	623	30 403	0	30 403
91803	2 117	619	2 736	47	0	47	12	0	12	2 152	619	2 771
99998	2 589 909	0	2 589 909	200 240	0	200 240	222 137	0	222 137	2 568 012	0	2 568 012
Итого по активу (баланс)	4 746 521	738	4 747 259	316 800	120	316 920	292 610	121	292 731	4 770 711	737	4 771 448
Пассив
91004	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
91312	2 461 302	0	2 461 302	123 205	0	123 205	71 035	0	71 035	2 409 132	0	2 409 132
91315	1 008	0	1 008	0	0	0	840	0	840	1 848	0	1 848
91316	2 668	0	2 668	11 138	0	11 138	29 250	0	29 250	20 780	0	20 780
91317	37 542	0	37 542	89 047	0	89 047	100 668	0	100 668	49 163	0	49 163
91507	87 389	0	87 389	300	0	300	0	0	0	87 089	0	87 089
99999	2 157 350	0	2 157 350	70 414	0	70 414	116 500	0	116 500	2 203 436	0	2 203 436
Итого по пассиву (баланс)	4 747 259	0	4 747 259	294 416	0	294 416	318 605	0	318 605	4 771 448	0	4 771 448
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	124 861	124 861	0	108 767	108 767	0	16 094	16 094
93801	0	0	0	401	0	401	380	0	380	21	0	21
Итого по активу (баланс)	0	0	0	401	124 861	125 262	380	108 767	109 147	21	16 094	16 115
Пассив
96001	0	0	0	108 122	0	108 122	124 237	0	124 237	16 115	0	16 115
96801	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	108 365	0	108 365	124 480	0	124 480	16 115	0	16 115
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	752 329,0000	0	0	496 699,0000	0	0	455 069,0000	0	0	793 959,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	752 329,0000	0	0	496 699,0000	0	0	455 069,0000	0	0	793 959,0000
Пассив
98050	0	0	752 329,0000	0	0	227 561,0000	0	0	269 191,0000	0	0	793 959,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	227 508,0000	0	0	227 508,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	752 329,0000	0	0	455 069,0000	0	0	496 699,0000	0	0	793 959,0000

Страница была полезной?