Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 357	0	11 357	88	0	88	0	0	0	11 445	0	11 445
10610	248 973	0	248 973	0	0	0	0	0	0	248 973	0	248 973
11101	0	0	0	400 121	0	400 121	400 121	0	400 121	0	0	0
20202	465 762	196 907	662 669	9 176 643	357 750	9 534 393	9 231 357	339 973	9 571 330	411 048	214 684	625 732
20208	619 482	3 305	622 787	4 761 976	20 997	4 782 973	4 780 498	20 609	4 801 107	600 960	3 693	604 653
20209	12 981	938	13 919	2 502 649	135 626	2 638 275	2 488 113	135 173	2 623 286	27 517	1 391	28 908
20303	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20308	0	2 995	2 995	0	5	5	0	47	47	0	2 953	2 953
30102	8 411 905	0	8 411 905	521 948 844	0	521 948 844	521 190 285	0	521 190 285	9 170 464	0	9 170 464
30110	14 425	466 529	480 954	186 190	37 151 881	37 338 071	181 570	37 571 134	37 752 704	19 045	47 276	66 321
30114	0	997 199	997 199	0	122 316 317	122 316 317	0	122 941 376	122 941 376	0	372 140	372 140
30118	0	147 811	147 811	0	6 187	6 187	0	11 286	11 286	0	142 712	142 712
30202	1 871 166	0	1 871 166	65 912	0	65 912	0	0	0	1 937 078	0	1 937 078
30204	220 211	0	220 211	13 319	0	13 319	0	0	0	233 530	0	233 530
30215	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
30233	307 898	1 353	309 251	6 100 893	132 559	6 233 452	5 875 996	131 277	6 007 273	532 795	2 635	535 430
30302	270 249	178 238	448 487	14 557 364	658 396	15 215 760	14 553 144	250 536	14 803 680	274 469	586 098	860 567
30306	3 009 920	481 659	3 491 579	12 385 149	235 661	12 620 810	12 911 511	243 782	13 155 293	2 483 558	473 538	2 957 096
30413	0	0	0	137 010	0	137 010	137 010	0	137 010	0	0	0
30424	8 988	2 517	11 505	419 391 425	109 606 636	528 998 061	419 392 962	109 591 549	528 984 511	7 451	17 604	25 055
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	34 000 000	0	34 000 000	34 000 000	0	34 000 000	0	0	0
31903	143 493 780	0	143 493 780	127 700 000	0	127 700 000	246 193 780	0	246 193 780	25 000 000	0	25 000 000
32002	3 000 000	0	3 000 000	34 500 000	0	34 500 000	37 500 000	0	37 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 250 000	0	30 250 000	30 250 000	0	30 250 000	0	0	0
32005	14 250 000	0	14 250 000	0	0	0	0	0	0	14 250 000	0	14 250 000
32202	1 299 999	3 003 206	4 303 205	84 843 176	57 049 964	141 893 140	86 143 175	60 053 170	146 196 345	0	0	0
32203	0	0	0	45 849 995	23 196 006	69 046 001	36 999 997	19 999 518	56 999 515	8 849 998	3 196 488	12 046 486
45106	1 387	0	1 387	0	0	0	1 387	0	1 387	0	0	0
45107	1 786 551	0	1 786 551	46 474	0	46 474	69 049	0	69 049	1 763 976	0	1 763 976
45108	1 152 313	0	1 152 313	48 426	0	48 426	22 821	0	22 821	1 177 918	0	1 177 918
45201	283 754	0	283 754	427 966	0	427 966	393 331	0	393 331	318 389	0	318 389
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	355 094	0	355 094	109 582	0	109 582	291 946	0	291 946	172 730	0	172 730
45205	678 728	0	678 728	232 358	0	232 358	445 618	0	445 618	465 468	0	465 468
45206	4 704 250	0	4 704 250	833 719	0	833 719	1 190 890	0	1 190 890	4 347 079	0	4 347 079
45207	3 573 303	0	3 573 303	877 119	0	877 119	845 790	0	845 790	3 604 632	0	3 604 632
45208	7 334 472	0	7 334 472	156 427	0	156 427	838 203	0	838 203	6 652 696	0	6 652 696
45401	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
45405	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
45406	4 632	0	4 632	2 827	0	2 827	274	0	274	7 185	0	7 185
45407	15 625	0	15 625	315	0	315	544	0	544	15 396	0	15 396
45408	40 761	0	40 761	0	0	0	2 609	0	2 609	38 152	0	38 152
45503	30	0	30	121	0	121	10	0	10	141	0	141
45504	1 214	0	1 214	268	0	268	488	0	488	994	0	994
45505	121 485	0	121 485	36 382	0	36 382	22 442	0	22 442	135 425	0	135 425
45506	2 226 959	0	2 226 959	186 813	0	186 813	183 160	0	183 160	2 230 612	0	2 230 612
45507	24 776 310	0	24 776 310	1 149 874	0	1 149 874	634 544	0	634 544	25 291 640	0	25 291 640
45508	104 376	0	104 376	40 718	0	40 718	44 890	0	44 890	100 204	0	100 204
45509	9 448	0	9 448	23 372	0	23 372	25 048	0	25 048	7 772	0	7 772
45706	997	0	997	15 111	0	15 111	167	0	167	15 941	0	15 941
45811	726 940	0	726 940	2 040	0	2 040	0	0	0	728 980	0	728 980
45812	804 551	370 808	1 175 359	158 264	25 949	184 213	294 158	24 984	319 142	668 657	371 773	1 040 430
45814	4 519	0	4 519	416	0	416	25	0	25	4 910	0	4 910
45815	186 678	0	186 678	19 688	0	19 688	18 382	0	18 382	187 984	0	187 984
45911	35 481	0	35 481	0	0	0	0	0	0	35 481	0	35 481
45912	63 763	11 104	74 867	0	777	777	0	748	748	63 763	11 133	74 896
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	15 042	0	15 042	6 573	0	6 573	6 506	0	6 506	15 109	0	15 109
47301	0	972 778	972 778	0	69 392	69 392	0	65 585	65 585	0	976 585	976 585
47404	0	121 960	121 960	248 729 558	243 973 091	492 702 649	248 729 558	243 647 824	492 377 382	0	447 227	447 227
47406	0	0	0	759	34 534	35 293	759	34 534	35 293	0	0	0
47408	2	0	2	235 926 014	115 756 270	351 682 284	235 926 014	115 756 270	351 682 284	2	0	2
47415	572	0	572	130	0	130	30	0	30	672	0	672
47423	486 375	1 202	487 577	68 024	137 166	205 190	64 410	137 217	201 627	489 989	1 151	491 140
47427	604 294	634	604 928	709 497	10 664	720 161	647 223	10 367	657 590	666 568	931	667 499
47431	0	0	0	35 579	0	35 579	35 579	0	35 579	0	0	0
47801	11 577	0	11 577	13	0	13	341	0	341	11 249	0	11 249
47802	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
50211	0	65 787	65 787	0	4 960	4 960	0	4 601	4 601	0	66 146	66 146
50221	227	0	227	68	0	68	0	0	0	295	0	295
50305	87 767	1 191 509	1 279 276	422	93 867	94 289	23	89 369	89 392	88 166	1 196 007	1 284 173
50307	408 698	0	408 698	3 060	0	3 060	533	0	533	411 225	0	411 225
50311	0	1 110 025	1 110 025	0	93 802	93 802	0	103 028	103 028	0	1 100 799	1 100 799
50313	5 009 153	0	5 009 153	115 791 150	0	115 791 150	0	0	0	120 800 303	0	120 800 303
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	77 765	0	77 765	0	0	0	51 595	0	51 595	26 170	0	26 170
60308	5 093	0	5 093	3 201	0	3 201	2 022	0	2 022	6 272	0	6 272
60310	12 086	0	12 086	6 568	156	6 724	3 613	156	3 769	15 041	0	15 041
60312	45 255	0	45 255	31 438	0	31 438	27 987	0	27 987	48 706	0	48 706
60314	0	3 424	3 424	3 347	5 546	8 893	3 347	8 406	11 753	0	564	564
60323	17 978	0	17 978	506	0	506	616	0	616	17 868	0	17 868
60336	10 460	0	10 460	2 969	0	2 969	1 539	0	1 539	11 890	0	11 890
60401	2 878 262	0	2 878 262	0	0	0	1 545	0	1 545	2 876 717	0	2 876 717
60404	61 020	0	61 020	0	0	0	0	0	0	61 020	0	61 020
60415	1 723	0	1 723	17 875	0	17 875	0	0	0	19 598	0	19 598
60901	201 658	0	201 658	389	0	389	0	0	0	202 047	0	202 047
60906	13 250	0	13 250	390	0	390	390	0	390	13 250	0	13 250
61002	7 629	0	7 629	242	0	242	121	0	121	7 750	0	7 750
61008	22 480	0	22 480	2 511	0	2 511	1 761	0	1 761	23 230	0	23 230
61009	29 618	0	29 618	842	0	842	1 302	0	1 302	29 158	0	29 158
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
61212	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
61214	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
61403	16 892	0	16 892	2 364	0	2 364	3 276	0	3 276	15 980	0	15 980
61702	158 882	0	158 882	0	0	0	0	0	0	158 882	0	158 882
61905	105 337	0	105 337	0	0	0	0	0	0	105 337	0	105 337
61906	31 561	0	31 561	0	0	0	0	0	0	31 561	0	31 561
61907	33 248	0	33 248	0	0	0	0	0	0	33 248	0	33 248
61908	77 258	0	77 258	0	0	0	0	0	0	77 258	0	77 258
62001	60 210	0	60 210	0	0	0	12	0	12	60 198	0	60 198
62102	13 090	0	13 090	0	0	0	19	0	19	13 071	0	13 071
70606	13 341 071	0	13 341 071	2 592 708	0	2 592 708	5 985	0	5 985	15 927 794	0	15 927 794
70608	10 646 479	0	10 646 479	1 735 481	0	1 735 481	0	0	0	12 381 960	0	12 381 960
70609	96 693	0	96 693	16 882	0	16 882	0	0	0	113 575	0	113 575
70611	93 594	0	93 594	51 657	0	51 657	0	0	0	145 251	0	145 251
Итого по активу (баланс)	261 249 211	9 331 889	270 581 100	1 958 900 019	711 074 159	2 669 974 178	1 953 092 169	711 172 519	2 664 264 688	267 057 061	9 233 529	276 290 590
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 254 520	0	1 254 520	0	0	0	0	0	0	1 254 520	0	1 254 520
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	227	0	227	0	0	0	68	0	68	295	0	295
10609	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	3 966 722	0	3 966 722	400 121	0	400 121	1 585 587	0	1 585 587	5 152 188	0	5 152 188
20309	0	133 985	133 985	0	10 747	10 747	0	5 595	5 595	0	128 833	128 833
30109	0	57 952	57 952	37 296	659 663	696 959	37 296	709 739	747 035	0	108 028	108 028
30223	974 039	0	974 039	10 579 401	0	10 579 401	11 318 155	0	11 318 155	1 712 793	0	1 712 793
30226	987	0	987	57	0	57	371	0	371	1 301	0	1 301
30232	2 398	17 621	20 019	15 086 431	135 688	15 222 119	15 399 881	139 189	15 539 070	315 848	21 122	336 970
30301	270 249	178 238	448 487	14 553 144	250 536	14 803 680	14 557 364	658 396	15 215 760	274 469	586 098	860 567
30305	3 009 920	481 659	3 491 579	12 911 511	243 782	13 155 293	12 385 149	235 661	12 620 810	2 483 558	473 538	2 957 096
30601	284 347	16 162	300 509	2 945 207	6 307	2 951 514	2 891 561	5 898	2 897 459	230 701	15 753	246 454
406	13	0	13	70	0	70	70	0	70	13	0	13
407	1 987 096	279 727	2 266 823	403 388 166	250 015 868	653 404 034	403 926 102	255 256 354	659 182 456	2 525 032	5 520 213	8 045 245
408.1	359 660	180	359 840	2 111 993	2 135	2 114 128	2 110 133	2 022	2 112 155	357 800	67	357 867
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	24 153	274	24 427	180 142	15	180 157	178 455	16	178 471	22 466	275	22 741
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	5 863 056	326 338	6 189 394	9 452 669	150 341	9 603 010	9 521 248	75 220	9 596 468	5 931 635	251 217	6 182 852
40820	14 399	2 563	16 962	8 812	155	8 967	9 448	162	9 610	15 035	2 570	17 605
40821	1 404	0	1 404	135 827	0	135 827	134 812	0	134 812	389	0	389
40901	584 576	3 153 876	3 738 452	666 367	2 654 961	3 321 328	616 077	1 793 542	2 409 619	534 286	2 292 457	2 826 743
40902	0	0	0	0	105 073 765	105 073 765	0	105 073 765	105 073 765	0	0	0
40903	664	0	664	246	0	246	135	0	135	553	0	553
40905	16	0	16	23 690	2 755	26 445	23 690	2 755	26 445	16	0	16
40906	0	0	0	99 880	0	99 880	118 921	0	118 921	19 041	0	19 041
40907	4	0	4	5 838	0	5 838	5 838	0	5 838	4	0	4
40909	0	0	0	10 838	6 316	17 154	10 838	6 316	17 154	0	0	0
40910	13	0	13	3 602	822	4 424	3 602	822	4 424	13	0	13
40911	1 678	0	1 678	123 915	655	124 570	126 038	656	126 694	3 801	1	3 802
40912	0	0	0	37 829	10 260	48 089	38 683	10 330	49 013	854	70	924
40913	0	0	0	14 739	1 469	16 208	14 897	1 469	16 366	158	0	158
42002	319 249	0	319 249	6 966 700	0	6 966 700	7 104 529	0	7 104 529	457 078	0	457 078
42003	367 000	0	367 000	367 000	0	367 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42004	94 000	0	94 000	69 000	0	69 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000
42005	577 000	18 778	595 778	159 000	1 265	160 265	100	1 314	1 414	418 100	18 827	436 927
42006	1 026 100	0	1 026 100	0	0	0	100 000	0	100 000	1 126 100	0	1 126 100
42101	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42102	23 069 614	0	23 069 614	92 369 669	0	92 369 669	75 727 148	0	75 727 148	6 427 093	0	6 427 093
42103	2 260 920	0	2 260 920	1 394 500	0	1 394 500	13 569 710	0	13 569 710	14 436 130	0	14 436 130
42104	283 240	0	283 240	131 400	0	131 400	79 500	0	79 500	231 340	0	231 340
42105	1 115 520	0	1 115 520	281 200	0	281 200	8 000	0	8 000	842 320	0	842 320
42106	916 611	0	916 611	366 100	0	366 100	22 500	0	22 500	573 011	0	573 011
42107	0	0	0	0	0	0	304 900	0	304 900	304 900	0	304 900
42108	1 216	0	1 216	1 254	0	1 254	38	0	38	0	0	0
42109	48 932	0	48 932	929 115	0	929 115	918 336	0	918 336	38 153	0	38 153
42110	1 500	0	1 500	0	0	0	4 161	0	4 161	5 661	0	5 661
42111	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42202	120 601 200	0	120 601 200	122 728 200	0	122 728 200	2 400 100	0	2 400 100	273 100	0	273 100
42203	15 295 200	0	15 295 200	292 500	0	292 500	120 616 300	0	120 616 300	135 619 000	0	135 619 000
42204	1 930 400	0	1 930 400	1 500	0	1 500	0	0	0	1 928 900	0	1 928 900
42205	7 435 000	0	7 435 000	0	0	0	0	0	0	7 435 000	0	7 435 000
42206	796 825	0	796 825	779 800	0	779 800	0	0	0	17 025	0	17 025
42207	0	0	0	0	0	0	744 000	0	744 000	744 000	0	744 000
42301	588 869	307 766	896 635	1 314 472	112 169	1 426 641	1 397 919	127 497	1 525 416	672 316	323 094	995 410
42302	0	1	1	0	1 440	1 440	0	1 440	1 440	0	1	1
42303	619 067	0	619 067	702 783	0	702 783	675 756	0	675 756	592 040	0	592 040
42304	3 591 137	0	3 591 137	809 048	0	809 048	848 669	0	848 669	3 630 758	0	3 630 758
42305	4 390 962	52 520	4 443 482	188 746	3 538	192 284	207 847	3 675	211 522	4 410 063	52 657	4 462 720
42306	16 208 657	3 831 705	20 040 362	2 564 980	324 992	2 889 972	2 888 823	271 668	3 160 491	16 532 500	3 778 381	20 310 881
42307	481 966	0	481 966	4 720 618	0	4 720 618	4 717 497	0	4 717 497	478 845	0	478 845
42601	732	0	732	37	0	37	50	0	50	745	0	745
42603	151	0	151	151	0	151	152	0	152	152	0	152
42604	1 430	0	1 430	766	0	766	771	0	771	1 435	0	1 435
42605	416	0	416	0	0	0	2	0	2	418	0	418
42606	1 107	6 021	7 128	0	406	406	9	422	431	1 116	6 037	7 153
42607	1 634	0	1 634	15 559	0	15 559	15 755	0	15 755	1 830	0	1 830
45115	275 300	0	275 300	7 146	0	7 146	801	0	801	268 955	0	268 955
45215	4 714 233	0	4 714 233	329 866	0	329 866	391 892	0	391 892	4 776 259	0	4 776 259
45415	8 425	0	8 425	496	0	496	12	0	12	7 941	0	7 941
45515	586 026	0	586 026	90 572	0	90 572	105 794	0	105 794	601 248	0	601 248
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	2 079 250	0	2 079 250	145 819	0	145 819	21 752	0	21 752	1 955 183	0	1 955 183
45918	120 199	0	120 199	599	0	599	3 216	0	3 216	122 816	0	122 816
47403	0	0	0	169 409 039	79 840 411	249 249 450	169 409 039	79 840 411	249 249 450	0	0	0
47405	2	0	2	244 639	178 668	423 307	244 639	178 668	423 307	2	0	2
47407	0	0	0	230 996 391	120 719 835	351 716 226	230 996 391	120 719 835	351 716 226	0	0	0
47411	53 800	56 355	110 155	135 426	5 035	140 461	154 869	7 950	162 819	73 243	59 270	132 513
47416	7 073	0	7 073	84 322	16	84 338	79 656	16	79 672	2 407	0	2 407
47422	19 640	32	19 672	7 101 608	50 986	7 152 594	7 098 523	73 089	7 171 612	16 555	22 135	38 690
47425	877 122	0	877 122	163 087	0	163 087	265 740	0	265 740	979 775	0	979 775
47426	319 105	79	319 184	189 495	5	189 500	672 171	21	672 192	801 781	95	801 876
47804	10 907	0	10 907	175	0	175	8	0	8	10 740	0	10 740
50719	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50720	11 357	0	11 357	0	0	0	88	0	88	11 445	0	11 445
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	5 718	0	5 718	80 241	0	80 241	105 912	0	105 912	31 389	0	31 389
60305	318 558	0	318 558	260 601	0	260 601	238 315	0	238 315	296 272	0	296 272
60307	0	0	0	541	0	541	545	0	545	4	0	4
60309	17 039	0	17 039	47 272	0	47 272	34 613	0	34 613	4 380	0	4 380
60311	5 878	0	5 878	61 171	0	61 171	117 566	0	117 566	62 273	0	62 273
60313	0	34	34	0	1 191	1 191	0	1 184	1 184	0	27	27
60320	258	0	258	798 976	0	798 976	799 181	0	799 181	463	0	463
60322	221	0	221	33 206	0	33 206	33 199	0	33 199	214	0	214
60324	28 013	0	28 013	4 915	0	4 915	3 545	0	3 545	26 643	0	26 643
60335	108 527	0	108 527	38 839	0	38 839	46 996	0	46 996	116 684	0	116 684
60349	193 000	0	193 000	0	0	0	860	0	860	193 860	0	193 860
60414	925 586	0	925 586	1 545	0	1 545	6 247	0	6 247	930 288	0	930 288
60903	109 077	0	109 077	0	0	0	2 737	0	2 737	111 814	0	111 814
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	14 178 572	0	14 178 572	3 820	0	3 820	2 683 492	0	2 683 492	16 858 244	0	16 858 244
70603	10 437 743	0	10 437 743	0	0	0	1 786 020	0	1 786 020	12 223 763	0	12 223 763
70604	97 419	0	97 419	0	0	0	16 388	0	16 388	113 807	0	113 807
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70615	31 856	0	31 856	0	0	0	0	0	0	31 856	0	31 856
70801	1 614 913	0	1 614 913	1 614 913	0	1 614 913	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	261 659 234	8 921 866	270 581 100	1 121 782 609	560 466 197	1 682 248 806	1 122 753 199	565 205 097	1 687 958 296	262 629 824	13 660 766	276 290 590
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	115 159	0	115 159	4 718	0	4 718	2 189	0	2 189	117 688	0	117 688
80501	33 772 532	0	33 772 532	0	0	0	0	0	0	33 772 532	0	33 772 532
80601	393 910	0	393 910	765 809	0	765 809	576 864	0	576 864	582 855	0	582 855
80801	229	0	229	2 505	0	2 505	2 397	0	2 397	337	0	337
80901	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
81001	4 154	0	4 154	258	0	258	63	0	63	4 349	0	4 349
Итого по активу (баланс)	34 285 984	0	34 285 984	774 559	0	774 559	582 782	0	582 782	34 477 761	0	34 477 761
Пассив
85101	30 832 210	0	30 832 210	655	0	655	3 260	0	3 260	30 834 815	0	30 834 815
85201	1	0	1	711	0	711	994	0	994	284	0	284
85401	0	0	0	190 015	0	190 015	190 015	0	190 015	0	0	0
85501	3 453 773	0	3 453 773	1 318	0	1 318	190 207	0	190 207	3 642 662	0	3 642 662
Итого по пассиву (баланс)	34 285 984	0	34 285 984	192 699	0	192 699	384 476	0	384 476	34 477 761	0	34 477 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	754 592	0	754 592	55 030	0	55 030	74 771	0	74 771	734 851	0	734 851
90902	3 864 980	0	3 864 980	142 734	0	142 734	173 214	0	173 214	3 834 500	0	3 834 500
90907	584 576	0	584 576	638 084	0	638 084	666 367	0	666 367	556 293	0	556 293
90908	0	3 153 876	3 153 876	0	1 793 542	1 793 542	0	2 654 961	2 654 961	0	2 292 457	2 292 457
91202	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
91203	38	0	38	15	0	15	16	0	16	37	0	37
91204	0	341 008	341 008	0	14 274	14 274	0	26 038	26 038	0	329 244	329 244
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	110 497 302	110 497 302	0	110 497 302	110 497 302	0	0	0
91220	0	31 040 981	31 040 981	0	113 877 094	113 877 094	0	108 090 318	108 090 318	0	36 827 757	36 827 757
91414	126 837 258	157 463 628	284 300 886	7 309 198	121 035 275	128 344 473	9 456 432	116 437 814	125 894 246	124 690 024	162 061 089	286 751 113
91418	40 643	0	40 643	16	0	16	433	0	433	40 226	0	40 226
91501	107 073	0	107 073	23 918	0	23 918	11 751	0	11 751	119 240	0	119 240
91502	29 721	0	29 721	0	0	0	0	0	0	29 721	0	29 721
91604	756 589	157 040	913 629	39 503	10 989	50 492	48 111	10 581	58 692	747 981	157 448	905 429
91704	214 072	77 449	291 521	9	5 420	5 429	15	5 218	5 233	214 066	77 651	291 717
91802	711 434	4 657	716 091	0	326	326	229	314	543	711 205	4 669	715 874
91803	13 355	0	13 355	375	0	375	186	0	186	13 544	0	13 544
99998	88 379 009	0	88 379 009	219 529 953	0	219 529 953	210 033 561	0	210 033 561	97 875 401	0	97 875 401
Итого по активу (баланс)	222 293 357	192 238 639	414 531 996	227 738 838	347 234 222	574 973 060	220 465 089	337 722 546	558 187 635	229 567 106	201 750 315	431 317 421
Пассив
91003	0	0	0	65 912	0	65 912	65 912	0	65 912	0	0	0
91004	0	0	0	13 319	0	13 319	13 319	0	13 319	0	0	0
91311	213 145	0	213 145	445	0	445	0	0	0	212 700	0	212 700
91312	75 546 841	1 837 216	77 384 057	3 308 291	102 718	3 411 009	4 117 615	113 576	4 231 191	76 356 165	1 848 074	78 204 239
91314	1 382 801	3 159 825	4 542 626	123 225 974	80 210 792	203 436 766	131 081 124	80 421 791	211 502 915	9 237 951	3 370 824	12 608 775
91315	3 033 356	3 130	3 036 486	978 773	211	978 984	184 846	219	185 065	2 239 429	3 138	2 242 567
91316	832 522	0	832 522	571 757	0	571 757	1 333 825	0	1 333 825	1 594 590	0	1 594 590
91317	2 232 603	0	2 232 603	1 555 369	0	1 555 369	2 197 726	0	2 197 726	2 874 960	0	2 874 960
91319	73 046	0	73 046	0	0	0	0	0	0	73 046	0	73 046
91507	39 455	0	39 455	0	0	0	0	0	0	39 455	0	39 455
91508	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	326 152 987	0	326 152 987	237 651 674	0	237 651 674	244 940 707	0	244 940 707	333 442 020	0	333 442 020
Итого по пассиву (баланс)	409 531 825	5 000 171	414 531 996	367 371 514	80 313 721	447 685 235	383 935 074	80 535 586	464 470 660	426 095 385	5 222 036	431 317 421
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 007	5 007	105 429 050	119 211 259	224 640 309	105 427 545	114 380 167	219 807 712	1 505	4 836 099	4 837 604
94101	0	0	0	115 209 994	0	115 209 994	115 209 994	0	115 209 994	0	0	0
99996	4 967	0	4 967	339 742 707	0	339 742 707	334 891 917	0	334 891 917	4 855 757	0	4 855 757
Итого по активу (баланс)	4 967	5 007	9 974	560 381 751	119 211 259	679 593 010	555 529 456	114 380 167	669 909 623	4 857 262	4 836 099	9 693 361
Пассив
96901	4 967	0	4 967	229 270 292	105 621 625	334 891 917	234 119 576	105 623 131	339 742 707	4 854 251	1 506	4 855 757
99997	5 007	0	5 007	335 017 706	0	335 017 706	339 850 303	0	339 850 303	4 837 604	0	4 837 604
Итого по пассиву (баланс)	9 974	0	9 974	564 287 998	105 621 625	669 909 623	573 969 879	105 623 131	679 593 010	9 691 855	1 506	9 693 361

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?