Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 955	0	16 955	1 121	0	1 121	154	0	154	17 922	0	17 922
10610	243 268	0	243 268	19 251	0	19 251	12 313	0	12 313	250 206	0	250 206
20202	465 150	211 562	676 712	9 579 754	218 922	9 798 676	9 678 692	263 547	9 942 239	366 212	166 937	533 149
20208	579 859	3 105	582 964	5 208 453	18 653	5 227 106	5 139 202	19 597	5 158 799	649 110	2 161	651 271
20209	18 473	1 865	20 338	2 687 086	124 665	2 811 751	2 667 587	124 876	2 792 463	37 972	1 654	39 626
20303	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20308	0	3 189	3 189	0	823	823	0	943	943	0	3 069	3 069
30102	8 993 616	0	8 993 616	760 140 262	0	760 140 262	758 226 398	0	758 226 398	10 907 480	0	10 907 480
30110	18 833	36 422	55 255	163 974	44 248 663	44 412 637	157 134	44 243 352	44 400 486	25 673	41 733	67 406
30114	0	48 007	48 007	0	98 615 047	98 615 047	0	98 610 559	98 610 559	0	52 495	52 495
30118	0	134 922	134 922	0	11 029	11 029	0	8 094	8 094	0	137 857	137 857
30202	1 758 293	0	1 758 293	62 013	0	62 013	0	0	0	1 820 306	0	1 820 306
30204	232 302	0	232 302	0	0	0	9 113	0	9 113	223 189	0	223 189
30215	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
30221	0	0	0	0	810 389	810 389	0	810 389	810 389	0	0	0
30233	275 376	595	275 971	5 244 721	88 945	5 333 666	5 064 606	88 392	5 152 998	455 491	1 148	456 639
30302	231 094	205 059	436 153	9 613 400	386 156	9 999 556	9 367 798	283 677	9 651 475	476 696	307 538	784 234
30306	2 592 710	489 325	3 082 035	8 552 678	210 375	8 763 053	8 422 382	295 452	8 717 834	2 723 006	404 248	3 127 254
30413	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30424	10 269	2 160	12 429	188 198 799	154 819 816	343 018 615	188 201 174	154 785 969	342 987 143	7 894	36 007	43 901
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	18 500 000	0	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0
31903	132 075 200	0	132 075 200	554 758 535	0	554 758 535	545 617 410	0	545 617 410	141 216 325	0	141 216 325
32002	5 300 000	0	5 300 000	20 640 000	0	20 640 000	25 940 000	0	25 940 000	0	0	0
32003	0	0	0	18 741 000	0	18 741 000	17 741 000	0	17 741 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
32005	19 750 000	0	19 750 000	0	0	0	0	0	0	19 750 000	0	19 750 000
32202	889 000	7 529 457	8 418 457	28 475 734	93 880 239	122 355 973	29 364 734	101 409 696	130 774 430	0	0	0
32203	0	0	0	11 756 953	33 329 198	45 086 151	11 106 954	26 050 373	37 157 327	649 999	7 278 825	7 928 824
45106	12 145	0	12 145	0	0	0	2 030	0	2 030	10 115	0	10 115
45107	1 603 671	0	1 603 671	119 411	0	119 411	33 208	0	33 208	1 689 874	0	1 689 874
45108	1 019 153	0	1 019 153	15 066	0	15 066	27 455	0	27 455	1 006 764	0	1 006 764
45201	266 882	0	266 882	405 946	0	405 946	363 634	0	363 634	309 194	0	309 194
45203	85 000	0	85 000	129 635	0	129 635	192 410	0	192 410	22 225	0	22 225
45204	397 740	0	397 740	126 603	0	126 603	127 005	0	127 005	397 338	0	397 338
45205	455 183	0	455 183	234 562	0	234 562	165 508	0	165 508	524 237	0	524 237
45206	4 149 805	0	4 149 805	796 758	0	796 758	641 697	0	641 697	4 304 866	0	4 304 866
45207	3 697 474	0	3 697 474	144 727	0	144 727	262 382	0	262 382	3 579 819	0	3 579 819
45208	7 428 542	0	7 428 542	311 766	0	311 766	340 475	0	340 475	7 399 833	0	7 399 833
45401	242	0	242	453	0	453	427	0	427	268	0	268
45406	2 193	0	2 193	0	0	0	191	0	191	2 002	0	2 002
45407	17 903	0	17 903	0	0	0	607	0	607	17 296	0	17 296
45408	46 984	0	46 984	0	0	0	2 168	0	2 168	44 816	0	44 816
45503	1 028	0	1 028	0	0	0	857	0	857	171	0	171
45504	1 506	0	1 506	477	0	477	433	0	433	1 550	0	1 550
45505	106 817	0	106 817	24 062	0	24 062	21 792	0	21 792	109 087	0	109 087
45506	2 273 351	0	2 273 351	156 725	0	156 725	183 272	0	183 272	2 246 804	0	2 246 804
45507	22 727 467	0	22 727 467	1 263 314	0	1 263 314	658 147	0	658 147	23 332 634	0	23 332 634
45508	112 665	0	112 665	49 194	0	49 194	48 556	0	48 556	113 303	0	113 303
45509	7 247	0	7 247	27 699	0	27 699	25 701	0	25 701	9 245	0	9 245
45706	1 127	0	1 127	0	0	0	7	0	7	1 120	0	1 120
45811	728 698	0	728 698	2 039	0	2 039	0	0	0	730 737	0	730 737
45812	976 287	329 802	1 306 089	180 974	22 767	203 741	180 715	13 329	194 044	976 546	339 240	1 315 786
45814	4 938	0	4 938	163	0	163	47	0	47	5 054	0	5 054
45815	197 241	0	197 241	23 532	0	23 532	37 393	0	37 393	183 380	0	183 380
45911	35 481	0	35 481	0	0	0	0	0	0	35 481	0	35 481
45912	99 502	9 876	109 378	35 698	681	36 379	35 739	399	36 138	99 461	10 158	109 619
45914	64	0	64	4	0	4	0	0	0	68	0	68
45915	16 281	0	16 281	6 590	0	6 590	7 831	0	7 831	15 040	0	15 040
47301	0	782 618	782 618	0	54 799	54 799	0	31 659	31 659	0	805 758	805 758
47404	0	1 900 825	1 900 825	43 285 082	287 173 056	330 458 138	43 285 082	286 401 576	329 686 658	0	2 672 305	2 672 305
47406	0	0	0	628	12 889	13 517	628	12 889	13 517	0	0	0
47408	0	0	0	112 463 955	122 369 664	234 833 619	112 463 955	122 369 664	234 833 619	0	0	0
47415	753	0	753	36	0	36	160	0	160	629	0	629
47423	484 206	910	485 116	96 504	4 856	101 360	81 310	4 841	86 151	499 400	925	500 325
47427	403 562	804	404 366	636 770	12 930	649 700	398 322	12 394	410 716	642 010	1 340	643 350
47431	0	0	0	14 272	0	14 272	14 272	0	14 272	0	0	0
47801	12 736	0	12 736	37	0	37	452	0	452	12 321	0	12 321
47802	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
50205	86 787	1 052 771	1 139 558	407	82 886	83 293	37	50 430	50 467	87 157	1 085 227	1 172 384
50207	412 900	0	412 900	3 388	0	3 388	0	0	0	416 288	0	416 288
50211	0	1 391 580	1 391 580	0	104 506	104 506	0	61 933	61 933	0	1 434 153	1 434 153
50221	14 235	0	14 235	51	0	51	3 898	0	3 898	10 388	0	10 388
50311	0	282 080	282 080	0	20 350	20 350	0	11 667	11 667	0	290 763	290 763
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 330	0	1 330	72 269	0	72 269	925	0	925	72 674	0	72 674
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	293	0	293	2 716	0	2 716	2 158	0	2 158	851	0	851
60310	12 566	0	12 566	3 654	331	3 985	3 583	331	3 914	12 637	0	12 637
60312	45 738	0	45 738	18 116	0	18 116	15 222	0	15 222	48 632	0	48 632
60314	0	3 305	3 305	2 440	6 502	8 942	2 440	9 053	11 493	0	754	754
60323	18 531	0	18 531	2 959	0	2 959	3 124	0	3 124	18 366	0	18 366
60336	11 468	0	11 468	3 904	0	3 904	1 629	0	1 629	13 743	0	13 743
60401	2 881 365	0	2 881 365	213	0	213	4 611	0	4 611	2 876 967	0	2 876 967
60404	61 020	0	61 020	0	0	0	0	0	0	61 020	0	61 020
60415	1 986	0	1 986	753	0	753	214	0	214	2 525	0	2 525
60901	194 287	0	194 287	854	0	854	0	0	0	195 141	0	195 141
60906	7 500	0	7 500	854	0	854	854	0	854	7 500	0	7 500
61002	8 169	0	8 169	52	0	52	261	0	261	7 960	0	7 960
61008	24 462	0	24 462	1 593	0	1 593	2 100	0	2 100	23 955	0	23 955
61009	25 746	0	25 746	3 634	0	3 634	1 761	0	1 761	27 619	0	27 619
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	5 160	0	5 160	5 160	0	5 160	0	0	0
61212	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61213	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61214	0	0	0	8 336	0	8 336	8 336	0	8 336	0	0	0
61403	22 170	0	22 170	1 791	0	1 791	3 266	0	3 266	20 695	0	20 695
61702	205 378	0	205 378	15 002	0	15 002	94 476	0	94 476	125 904	0	125 904
61905	105 337	0	105 337	0	0	0	0	0	0	105 337	0	105 337
61906	31 561	0	31 561	0	0	0	0	0	0	31 561	0	31 561
61907	33 248	0	33 248	0	0	0	0	0	0	33 248	0	33 248
61908	77 258	0	77 258	0	0	0	0	0	0	77 258	0	77 258
62001	54 437	0	54 437	0	0	0	0	0	0	54 437	0	54 437
62102	14 073	0	14 073	0	0	0	31	0	31	14 042	0	14 042
70606	4 899 494	0	4 899 494	2 139 389	0	2 139 389	772	0	772	7 038 111	0	7 038 111
70608	2 952 245	0	2 952 245	1 704 507	0	1 704 507	0	0	0	4 656 752	0	4 656 752
70609	19 474	0	19 474	18 375	0	18 375	0	0	0	37 849	0	37 849
70611	21 141	0	21 141	15 972	0	15 972	0	0	0	37 113	0	37 113
70706	31 378 037	0	31 378 037	0	0	0	31 378 037	0	31 378 037	0	0	0
70708	22 823 438	0	22 823 438	0	0	0	22 823 438	0	22 823 438	0	0	0
70709	212 265	0	212 265	0	0	0	212 265	0	212 265	0	0	0
70711	410 048	0	410 048	0	0	0	410 048	0	410 048	0	0	0
70716	0	0	0	50 845	0	50 845	50 845	0	50 845	0	0	0
Итого по активу (баланс)	295 047 405	14 420 240	309 467 645	1 806 974 116	836 629 137	2 643 603 253	1 856 950 477	835 975 081	2 692 925 558	245 071 044	15 074 296	260 145 340
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 254 528	0	1 254 528	0	0	0	0	0	0	1 254 528	0	1 254 528
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	14 235	0	14 235	3 898	0	3 898	51	0	51	10 388	0	10 388
10609	2 167	0	2 167	0	0	0	216	0	216	2 383	0	2 383
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	3 966 714	0	3 966 714	0	0	0	0	0	0	3 966 714	0	3 966 714
20309	0	125 525	125 525	0	7 546	7 546	0	10 577	10 577	0	128 556	128 556
30109	0	8 682	8 682	43 899	661 705	705 604	43 899	689 067	732 966	0	36 044	36 044
30223	447 127	0	447 127	10 842 109	0	10 842 109	10 470 075	0	10 470 075	75 093	0	75 093
30226	866	0	866	59	0	59	45	0	45	852	0	852
30232	2 903	11 959	14 862	14 007 295	114 138	14 121 433	14 274 242	119 330	14 393 572	269 850	17 151	287 001
30301	231 094	205 059	436 153	9 367 798	283 677	9 651 475	9 613 400	386 156	9 999 556	476 696	307 538	784 234
30305	2 592 710	489 325	3 082 035	8 422 382	295 452	8 717 834	8 552 678	210 375	8 763 053	2 723 006	404 248	3 127 254
30601	328 486	45 966	374 452	3 234 301	37 769	3 272 070	3 147 012	6 479	3 153 491	241 197	14 676	255 873
406	75	0	75	70	0	70	80	0	80	85	0	85
407	2 403 027	1 774 033	4 177 060	669 174 641	251 810 842	920 985 483	669 016 058	252 627 474	921 643 532	2 244 444	2 590 665	4 835 109
408.1	360 823	7	360 830	2 582 292	647	2 582 939	2 578 318	648	2 578 966	356 849	8	356 857
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	10 330	258	10 588	57 749	11	57 760	47 521	19	47 540	102	266	368
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	6 202 509	280 844	6 483 353	9 638 559	127 277	9 765 836	9 257 822	117 391	9 375 213	5 821 772	270 958	6 092 730
40820	15 752	1 564	17 316	11 333	109	11 442	10 318	940	11 258	14 737	2 395	17 132
40821	2 283	0	2 283	178 329	0	178 329	177 169	0	177 169	1 123	0	1 123
40901	477 420	5 510 124	5 987 544	591 476	953 768	1 545 244	869 330	1 201 604	2 070 934	755 274	5 757 960	6 513 234
40902	0	0	0	0	77 486 719	77 486 719	0	77 486 719	77 486 719	0	0	0
40903	389	0	389	268	0	268	284	0	284	405	0	405
40905	10	0	10	23 618	4 096	27 714	23 618	4 096	27 714	10	0	10
40906	0	0	0	118 200	0	118 200	138 045	0	138 045	19 845	0	19 845
40907	1	0	1	7 885	0	7 885	7 887	0	7 887	3	0	3
40909	0	0	0	7 597	4 209	11 806	7 597	4 209	11 806	0	0	0
40910	5	0	5	1 541	968	2 509	1 541	968	2 509	5	0	5
40911	2 935	0	2 935	118 303	1 213	119 516	117 615	1 215	118 830	2 247	2	2 249
40912	0	0	0	41 101	13 172	54 273	41 960	13 392	55 352	859	220	1 079
40913	0	0	0	13 458	1 602	15 060	13 755	1 602	15 357	297	0	297
42002	740 388	0	740 388	10 352 345	0	10 352 345	10 080 111	0	10 080 111	468 154	0	468 154
42003	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42004	119 000	0	119 000	50 000	0	50 000	0	0	0	69 000	0	69 000
42005	521 600	16 702	538 302	50 000	675	50 675	100 100	1 152	101 252	571 700	17 179	588 879
42006	1 026 100	0	1 026 100	0	0	0	0	0	0	1 026 100	0	1 026 100
42101	1 000	0	1 000	26 000	0	26 000	27 000	0	27 000	2 000	0	2 000
42102	6 174 815	11 524 042	17 698 857	55 835 180	53 639 530	109 474 710	62 029 937	43 260 786	105 290 723	12 369 572	1 145 298	13 514 870
42103	6 605 740	0	6 605 740	6 194 090	324	6 194 414	10 632 050	37 546	10 669 596	11 043 700	37 222	11 080 922
42104	168 201	0	168 201	26 501	0	26 501	156 000	0	156 000	297 700	0	297 700
42105	1 175 558	0	1 175 558	6 000	0	6 000	42 000	0	42 000	1 211 558	0	1 211 558
42106	992 713	0	992 713	102 600	0	102 600	0	0	0	890 113	0	890 113
42108	355	0	355	4 608	0	4 608	4 270	0	4 270	17	0	17
42109	52 039	0	52 039	1 285 928	0	1 285 928	1 312 973	0	1 312 973	79 084	0	79 084
42110	6 130	0	6 130	5 570	0	5 570	6 555	0	6 555	7 115	0	7 115
42111	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42112	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42202	113 947 584	0	113 947 584	436 473 114	0	436 473 114	436 622 730	0	436 622 730	114 097 200	0	114 097 200
42203	20 920 974	0	20 920 974	3 000	0	3 000	112 000	0	112 000	21 029 974	0	21 029 974
42204	2 241 200	0	2 241 200	1 950 000	0	1 950 000	1 923 000	0	1 923 000	2 214 200	0	2 214 200
42205	7 150 000	0	7 150 000	0	0	0	0	0	0	7 150 000	0	7 150 000
42206	797 275	0	797 275	0	0	0	800	0	800	798 075	0	798 075
42301	511 534	263 858	775 392	3 312 881	99 036	3 411 917	3 485 236	93 363	3 578 599	683 889	258 185	942 074
42302	12 635	1	12 636	48 002	0	48 002	89 311	1	89 312	53 944	2	53 946
42303	528 384	0	528 384	459 562	0	459 562	759 512	0	759 512	828 334	0	828 334
42304	5 438 181	0	5 438 181	2 225 383	0	2 225 383	1 216 380	0	1 216 380	4 429 178	0	4 429 178
42305	3 258 954	46 819	3 305 773	357 268	1 901	359 169	1 171 156	3 231	1 174 387	4 072 842	48 149	4 120 991
42306	15 729 206	3 552 036	19 281 242	2 550 026	244 239	2 794 265	1 948 296	304 349	2 252 645	15 127 476	3 612 146	18 739 622
42307	392 536	0	392 536	3 555 263	0	3 555 263	3 759 457	0	3 759 457	596 730	0	596 730
42601	729	0	729	27	0	27	40	0	40	742	0	742
42603	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
42604	2 287	0	2 287	270	0	270	5	0	5	2 022	0	2 022
42605	156	0	156	155	0	155	411	0	411	412	0	412
42606	1 081	5 356	6 437	0	217	217	9	370	379	1 090	5 509	6 599
42607	1 528	0	1 528	2 486	0	2 486	2 695	0	2 695	1 737	0	1 737
45115	418 265	0	418 265	75 904	0	75 904	1 271	0	1 271	343 632	0	343 632
45215	4 271 124	0	4 271 124	394 955	0	394 955	438 082	0	438 082	4 314 251	0	4 314 251
45415	9 124	0	9 124	463	0	463	387	0	387	9 048	0	9 048
45515	597 634	0	597 634	89 628	0	89 628	81 414	0	81 414	589 420	0	589 420
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	2 228 352	0	2 228 352	206 069	0	206 069	204 125	0	204 125	2 226 408	0	2 226 408
45918	158 109	0	158 109	37 289	0	37 289	36 621	0	36 621	157 441	0	157 441
47403	0	0	0	57 184 414	127 528 217	184 712 631	57 184 414	127 528 217	184 712 631	0	0	0
47405	0	0	0	213 132	178 469	391 601	213 132	178 469	391 601	0	0	0
47407	0	0	0	122 397 094	112 426 946	234 824 040	122 397 094	112 426 946	234 824 040	0	0	0
47411	129 388	50 232	179 620	221 408	4 461	225 869	157 847	7 632	165 479	65 827	53 403	119 230
47416	8 922	0	8 922	51 114	12	51 126	44 235	12	44 247	2 043	0	2 043
47422	17 109	28	17 137	8 147 323	7 662	8 154 985	8 149 551	7 663	8 157 214	19 337	29	19 366
47425	572 091	0	572 091	125 446	0	125 446	147 032	0	147 032	593 677	0	593 677
47426	215 694	28	215 722	166 742	1	166 743	222 217	42	222 259	271 169	69	271 238
47804	11 343	0	11 343	365	0	365	17	0	17	10 995	0	10 995
50220	5 738	0	5 738	155	0	155	978	0	978	6 561	0	6 561
50719	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
50720	11 217	0	11 217	0	0	0	143	0	143	11 360	0	11 360
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	17 439	0	17 439	43 368	0	43 368	51 153	0	51 153	25 224	0	25 224
60305	242 085	0	242 085	102 547	0	102 547	159 886	0	159 886	299 424	0	299 424
60307	0	0	0	291	0	291	292	0	292	1	0	1
60309	13 092	0	13 092	35 005	0	35 005	26 598	0	26 598	4 685	0	4 685
60311	8 237	0	8 237	33 814	0	33 814	90 665	0	90 665	65 088	0	65 088
60313	0	26	26	0	68	68	0	70	70	0	28	28
60320	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60322	2	0	2	2 801	0	2 801	3 020	0	3 020	221	0	221
60324	27 190	0	27 190	471	0	471	365	0	365	27 084	0	27 084
60335	83 823	0	83 823	32 418	0	32 418	43 933	0	43 933	95 338	0	95 338
60349	201 048	0	201 048	13 274	0	13 274	5 226	0	5 226	193 000	0	193 000
60414	911 009	0	911 009	4 611	0	4 611	6 496	0	6 496	912 894	0	912 894
60903	101 132	0	101 132	0	0	0	2 639	0	2 639	103 771	0	103 771
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61501	100	0	100	50	0	50	0	0	0	50	0	50
70601	5 013 375	0	5 013 375	1 105	0	1 105	2 369 349	0	2 369 349	7 381 619	0	7 381 619
70603	3 093 452	0	3 093 452	0	0	0	1 602 882	0	1 602 882	4 696 334	0	4 696 334
70604	19 417	0	19 417	0	0	0	18 575	0	18 575	37 992	0	37 992
70701	33 125 304	0	33 125 304	33 125 304	0	33 125 304	0	0	0	0	0	0
70702	6 903	0	6 903	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0
70703	23 072 295	0	23 072 295	23 072 295	0	23 072 295	0	0	0	0	0	0
70704	212 749	0	212 749	212 749	0	212 749	0	0	0	0	0	0
70705	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
70715	21 906	0	21 906	24 378	0	24 378	2 472	0	2 472	0	0	0
70801	0	0	0	54 802 364	0	54 802 364	56 417 277	0	56 417 277	1 614 913	0	1 614 913
Итого по пассиву (баланс)	285 555 171	23 912 474	309 467 645	1 554 189 695	625 936 678	2 180 126 373	1 514 071 958	616 732 110	2 130 804 068	245 437 434	14 707 906	260 145 340
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	120 885	0	120 885	37 871	0	37 871	40 741	0	40 741	118 015	0	118 015
80501	33 664 631	0	33 664 631	0	0	0	146 903	0	146 903	33 517 728	0	33 517 728
80601	273 263	0	273 263	1 022 174	0	1 022 174	820 986	0	820 986	474 451	0	474 451
80801	280	0	280	190 437	0	190 437	189 964	0	189 964	753	0	753
80901	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
81001	4 155	0	4 155	147	0	147	42	0	42	4 260	0	4 260
Итого по активу (баланс)	34 063 214	0	34 063 214	1 251 472	0	1 251 472	1 199 479	0	1 199 479	34 115 207	0	34 115 207
Пассив
85101	30 837 421	0	30 837 421	1 660	0	1 660	1 000	0	1 000	30 836 761	0	30 836 761
85201	0	0	0	0	0	0	284	0	284	284	0	284
85401	0	0	0	202 054	0	202 054	202 054	0	202 054	0	0	0
85501	3 225 793	0	3 225 793	149 790	0	149 790	202 159	0	202 159	3 278 162	0	3 278 162
Итого по пассиву (баланс)	34 063 214	0	34 063 214	353 504	0	353 504	405 497	0	405 497	34 115 207	0	34 115 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	598 976	0	598 976	68 534	0	68 534	29 510	0	29 510	638 000	0	638 000
90902	3 859 482	0	3 859 482	217 230	0	217 230	166 075	0	166 075	3 910 637	0	3 910 637
90907	477 420	0	477 420	880 222	0	880 222	591 476	0	591 476	766 166	0	766 166
90908	0	5 510 124	5 510 124	0	1 201 605	1 201 605	0	953 768	953 768	0	5 757 961	5 757 961
91202	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91203	119	0	119	16	0	16	71	0	71	64	0	64
91204	0	311 273	311 273	0	25 443	25 443	0	18 674	18 674	0	318 042	318 042
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	86 114 183	86 114 183	0	86 114 183	86 114 183	0	0	0
91220	0	14 411 443	14 411 443	0	88 256 079	88 256 079	0	78 872 983	78 872 983	0	23 794 539	23 794 539
91414	116 494 422	124 237 742	240 732 164	7 865 625	90 509 693	98 375 318	5 099 101	85 995 750	91 094 851	119 260 946	128 751 685	248 012 631
91418	42 118	0	42 118	47	0	47	575	0	575	41 590	0	41 590
91501	98 292	0	98 292	26 416	0	26 416	15 693	0	15 693	109 015	0	109 015
91502	29 761	0	29 761	0	0	0	20	0	20	29 741	0	29 741
91604	775 055	139 673	914 728	46 950	9 643	56 593	29 280	5 645	34 925	792 725	143 671	936 396
91704	209 753	68 885	278 638	4 375	4 755	9 130	43	2 784	2 827	214 085	70 856	284 941
91802	693 670	4 142	697 812	19 293	286	19 579	746	168	914	712 217	4 260	716 477
91803	13 357	0	13 357	0	0	0	0	0	0	13 357	0	13 357
99998	84 639 257	0	84 639 257	174 888 237	0	174 888 237	174 008 002	0	174 008 002	85 519 492	0	85 519 492
Итого по активу (баланс)	207 931 698	144 683 282	352 614 980	184 016 948	266 121 687	450 138 635	179 940 595	251 963 955	431 904 550	212 008 051	158 841 014	370 849 065
Пассив
91003	0	0	0	52 900	0	52 900	52 900	0	52 900	0	0	0
91211	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0
91311	215 377	0	215 377	2 232	0	2 232	0	0	0	213 145	0	213 145
91312	67 437 470	1 723 589	69 161 059	2 151 638	76 989	2 228 627	3 487 459	124 958	3 612 417	68 773 291	1 771 558	70 544 849
91314	946 725	8 508 038	9 454 763	40 529 412	128 458 908	168 988 320	40 310 121	128 139 617	168 449 738	727 434	8 188 747	8 916 181
91315	2 985 010	98 870	3 083 880	306 887	104 996	411 883	62 963	6 126	69 089	2 741 086	0	2 741 086
91316	526 439	0	526 439	791 478	0	791 478	1 062 274	0	1 062 274	797 235	0	797 235
91317	2 057 351	0	2 057 351	1 529 744	0	1 529 744	1 641 819	0	1 641 819	2 169 426	0	2 169 426
91319	74 474	0	74 474	1 428	0	1 428	0	0	0	73 046	0	73 046
91507	39 455	0	39 455	0	0	0	0	0	0	39 455	0	39 455
91508	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	267 975 723	0	267 975 723	171 771 465	0	171 771 465	189 125 315	0	189 125 315	285 329 573	0	285 329 573
Итого по пассиву (баланс)	342 284 483	10 330 497	352 614 980	217 138 574	128 640 893	345 779 467	235 742 851	128 270 701	364 013 552	360 888 760	9 960 305	370 849 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 438 964	13 250 830	16 689 794	87 015 411	111 954 241	198 969 652	87 306 886	122 054 299	209 361 185	3 147 489	3 150 772	6 298 261
94101	0	0	0	0	178 260	178 260	0	178 260	178 260	0	0	0
99996	16 788 950	0	16 788 950	198 949 776	0	198 949 776	209 440 465	0	209 440 465	6 298 261	0	6 298 261
Итого по активу (баланс)	20 227 914	13 250 830	33 478 744	285 965 187	112 132 501	398 097 688	296 747 351	122 232 559	418 979 910	9 445 750	3 150 772	12 596 522
Пассив
96901	13 392 976	3 395 974	16 788 950	121 920 292	87 520 173	209 440 465	111 676 007	87 273 769	198 949 776	3 148 691	3 149 570	6 298 261
99997	16 689 794	0	16 689 794	209 539 445	0	209 539 445	199 147 912	0	199 147 912	6 298 261	0	6 298 261
Итого по пассиву (баланс)	30 082 770	3 395 974	33 478 744	331 459 737	87 520 173	418 979 910	310 823 919	87 273 769	398 097 688	9 446 952	3 149 570	12 596 522

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?