Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 158	0	17 158	1 082	0	1 082	1 285	0	1 285	16 955	0	16 955
10610	243 268	0	243 268	0	0	0	0	0	0	243 268	0	243 268
20202	560 317	195 152	755 469	8 374 190	284 647	8 658 837	8 469 357	268 237	8 737 594	465 150	211 562	676 712
20208	630 099	3 318	633 417	4 461 539	15 524	4 477 063	4 511 779	15 737	4 527 516	579 859	3 105	582 964
20209	16 687	1 888	18 575	2 304 526	119 439	2 423 965	2 302 740	119 462	2 422 202	18 473	1 865	20 338
20303	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20308	0	2 805	2 805	0	495	495	0	111	111	0	3 189	3 189
30102	10 168 893	0	10 168 893	753 726 638	0	753 726 638	754 901 915	0	754 901 915	8 993 616	0	8 993 616
30110	23 070	40 556	63 626	254 954	41 155 950	41 410 904	259 191	41 160 084	41 419 275	18 833	36 422	55 255
30114	0	68 159	68 159	0	108 134 777	108 134 777	0	108 154 929	108 154 929	0	48 007	48 007
30118	0	137 750	137 750	0	5 004	5 004	0	7 832	7 832	0	134 922	134 922
30202	1 973 110	0	1 973 110	0	0	0	214 817	0	214 817	1 758 293	0	1 758 293
30204	251 951	0	251 951	0	0	0	19 649	0	19 649	232 302	0	232 302
30210	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
30215	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
30221	0	0	0	0	142 789	142 789	0	142 789	142 789	0	0	0
30233	232 643	610	233 253	4 522 365	75 961	4 598 326	4 479 632	75 976	4 555 608	275 376	595	275 971
30302	540 042	225 961	766 003	10 370 508	336 647	10 707 155	10 679 456	357 549	11 037 005	231 094	205 059	436 153
30306	2 828 288	411 904	3 240 192	7 612 085	487 417	8 099 502	7 847 663	409 996	8 257 659	2 592 710	489 325	3 082 035
30413	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30424	15 871	60	15 931	244 900 547	147 665 015	392 565 562	244 906 149	147 662 915	392 569 064	10 269	2 160	12 429
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	30 700 000	0	30 700 000	30 700 000	0	30 700 000	0	0	0
31903	124 162 485	0	124 162 485	542 845 265	0	542 845 265	534 932 550	0	534 932 550	132 075 200	0	132 075 200
32002	0	0	0	14 420 000	0	14 420 000	9 120 000	0	9 120 000	5 300 000	0	5 300 000
32003	0	0	0	2 742 000	0	2 742 000	2 742 000	0	2 742 000	0	0	0
32004	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
32005	30 350 000	0	30 350 000	19 750 000	0	19 750 000	30 350 000	0	30 350 000	19 750 000	0	19 750 000
32202	5 914 940	6 135 323	12 050 263	48 955 802	92 215 868	141 171 670	53 981 742	90 821 734	144 803 476	889 000	7 529 457	8 418 457
32203	0	0	0	9 138 341	23 950 042	33 088 383	9 138 341	23 950 042	33 088 383	0	0	0
45106	13 499	0	13 499	0	0	0	1 354	0	1 354	12 145	0	12 145
45107	1 516 701	0	1 516 701	141 055	0	141 055	54 085	0	54 085	1 603 671	0	1 603 671
45108	1 041 973	0	1 041 973	0	0	0	22 820	0	22 820	1 019 153	0	1 019 153
45201	264 614	0	264 614	382 312	0	382 312	380 044	0	380 044	266 882	0	266 882
45203	0	0	0	90 000	0	90 000	5 000	0	5 000	85 000	0	85 000
45204	370 854	0	370 854	145 693	0	145 693	118 807	0	118 807	397 740	0	397 740
45205	492 834	0	492 834	131 013	0	131 013	168 664	0	168 664	455 183	0	455 183
45206	3 451 850	0	3 451 850	1 288 998	0	1 288 998	591 043	0	591 043	4 149 805	0	4 149 805
45207	3 603 980	0	3 603 980	286 970	0	286 970	193 476	0	193 476	3 697 474	0	3 697 474
45208	7 503 259	0	7 503 259	16 403	0	16 403	91 120	0	91 120	7 428 542	0	7 428 542
45401	0	0	0	242	0	242	0	0	0	242	0	242
45406	2 434	0	2 434	0	0	0	241	0	241	2 193	0	2 193
45407	20 397	0	20 397	0	0	0	2 494	0	2 494	17 903	0	17 903
45408	49 850	0	49 850	0	0	0	2 866	0	2 866	46 984	0	46 984
45503	327	0	327	854	0	854	153	0	153	1 028	0	1 028
45504	1 627	0	1 627	451	0	451	572	0	572	1 506	0	1 506
45505	111 727	0	111 727	15 839	0	15 839	20 749	0	20 749	106 817	0	106 817
45506	2 319 230	0	2 319 230	138 500	0	138 500	184 379	0	184 379	2 273 351	0	2 273 351
45507	22 390 936	0	22 390 936	914 983	0	914 983	578 452	0	578 452	22 727 467	0	22 727 467
45508	110 712	0	110 712	37 109	0	37 109	35 156	0	35 156	112 665	0	112 665
45509	7 977	0	7 977	22 132	0	22 132	22 862	0	22 862	7 247	0	7 247
45706	1 134	0	1 134	0	0	0	7	0	7	1 127	0	1 127
45811	726 659	0	726 659	2 039	0	2 039	0	0	0	728 698	0	728 698
45812	806 969	333 473	1 140 442	169 330	17 130	186 460	12	20 801	20 813	976 287	329 802	1 306 089
45814	12 418	0	12 418	482	0	482	7 962	0	7 962	4 938	0	4 938
45815	193 577	0	193 577	18 830	0	18 830	15 166	0	15 166	197 241	0	197 241
45911	35 481	0	35 481	0	0	0	0	0	0	35 481	0	35 481
45912	63 763	9 986	73 749	35 739	513	36 252	0	623	623	99 502	9 876	109 378
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	16 023	0	16 023	5 795	0	5 795	5 537	0	5 537	16 281	0	16 281
47301	0	790 545	790 545	0	41 431	41 431	0	49 358	49 358	0	782 618	782 618
47404	0	2 814 837	2 814 837	60 795 624	302 934 296	363 729 920	60 795 624	303 848 308	364 643 932	0	1 900 825	1 900 825
47406	0	0	0	0	44 254	44 254	0	44 254	44 254	0	0	0
47408	0	0	0	135 383 917	127 092 599	262 476 516	135 383 917	127 092 599	262 476 516	0	0	0
47415	829	0	829	199	0	199	275	0	275	753	0	753
47423	484 724	979	485 703	27 109	75 981	103 090	27 627	76 050	103 677	484 206	910	485 116
47427	794 427	2 220	796 647	580 079	10 857	590 936	970 944	12 273	983 217	403 562	804	404 366
47431	0	0	0	4 024	0	4 024	4 024	0	4 024	0	0	0
47801	12 909	0	12 909	21	0	21	194	0	194	12 736	0	12 736
47802	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
50205	112 053	1 062 704	1 174 757	489	63 200	63 689	25 755	73 133	98 888	86 787	1 052 771	1 139 558
50207	409 846	0	409 846	3 054	0	3 054	0	0	0	412 900	0	412 900
50211	0	1 405 308	1 405 308	0	66 801	66 801	0	80 529	80 529	0	1 391 580	1 391 580
50221	12 576	0	12 576	2 870	0	2 870	1 211	0	1 211	14 235	0	14 235
50311	0	284 702	284 702	0	15 364	15 364	0	17 986	17 986	0	282 080	282 080
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
60306	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
60308	189	0	189	878	0	878	774	0	774	293	0	293
60310	13 273	0	13 273	3 397	274	3 671	4 104	274	4 378	12 566	0	12 566
60312	42 735	0	42 735	26 216	0	26 216	23 213	0	23 213	45 738	0	45 738
60314	0	3 022	3 022	2 619	19 863	22 482	2 619	19 580	22 199	0	3 305	3 305
60323	18 482	0	18 482	1 498	0	1 498	1 449	0	1 449	18 531	0	18 531
60336	8 514	0	8 514	4 610	0	4 610	1 656	0	1 656	11 468	0	11 468
60401	2 849 705	0	2 849 705	53 126	0	53 126	21 466	0	21 466	2 881 365	0	2 881 365
60404	70 128	0	70 128	0	0	0	9 108	0	9 108	61 020	0	61 020
60415	1 986	0	1 986	757	0	757	757	0	757	1 986	0	1 986
60901	192 879	0	192 879	1 408	0	1 408	0	0	0	194 287	0	194 287
60906	7 500	0	7 500	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	7 500	0	7 500
61002	8 071	0	8 071	389	0	389	291	0	291	8 169	0	8 169
61008	24 198	0	24 198	2 148	0	2 148	1 884	0	1 884	24 462	0	24 462
61009	27 773	0	27 773	531	0	531	2 558	0	2 558	25 746	0	25 746
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
61212	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61213	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61403	24 517	0	24 517	581	0	581	2 928	0	2 928	22 170	0	22 170
61702	205 378	0	205 378	0	0	0	0	0	0	205 378	0	205 378
61905	118 632	0	118 632	0	0	0	13 295	0	13 295	105 337	0	105 337
61906	35 269	0	35 269	0	0	0	3 708	0	3 708	31 561	0	31 561
61907	38 917	0	38 917	57	0	57	5 726	0	5 726	33 248	0	33 248
61908	78 113	0	78 113	97	0	97	952	0	952	77 258	0	77 258
62001	56 124	0	56 124	0	0	0	1 687	0	1 687	54 437	0	54 437
62102	25 132	0	25 132	13	0	13	11 072	0	11 072	14 073	0	14 073
70606	2 563 854	0	2 563 854	2 336 044	0	2 336 044	404	0	404	4 899 494	0	4 899 494
70608	1 147 591	0	1 147 591	1 804 654	0	1 804 654	0	0	0	2 952 245	0	2 952 245
70609	6 993	0	6 993	12 481	0	12 481	0	0	0	19 474	0	19 474
70611	0	0	0	21 141	0	21 141	0	0	0	21 141	0	21 141
70706	31 341 338	0	31 341 338	36 699	0	36 699	0	0	0	31 378 037	0	31 378 037
70708	22 823 438	0	22 823 438	0	0	0	0	0	0	22 823 438	0	22 823 438
70709	212 265	0	212 265	0	0	0	0	0	0	212 265	0	212 265
70711	410 048	0	410 048	0	0	0	0	0	0	410 048	0	410 048
Итого по активу (баланс)	287 296 572	13 931 263	301 227 835	1 917 137 321	844 972 138	2 762 109 459	1 909 386 488	844 483 161	2 753 869 649	295 047 405	14 420 240	309 467 645
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 244 210	0	1 244 210	40 332	0	40 332	50 650	0	50 650	1 254 528	0	1 254 528
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	12 576	0	12 576	1 211	0	1 211	2 870	0	2 870	14 235	0	14 235
10609	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	3 966 713	0	3 966 713	0	0	0	1	0	1	3 966 714	0	3 966 714
20309	0	127 961	127 961	0	7 283	7 283	0	4 847	4 847	0	125 525	125 525
30109	0	22 097	22 097	147 412	520 322	667 734	147 412	506 907	654 319	0	8 682	8 682
30223	1 088 427	0	1 088 427	9 470 819	0	9 470 819	8 829 519	0	8 829 519	447 127	0	447 127
30226	836	0	836	41	0	41	71	0	71	866	0	866
30232	2 799	15 022	17 821	12 508 047	110 948	12 618 995	12 508 151	107 885	12 616 036	2 903	11 959	14 862
30301	540 042	225 961	766 003	10 679 456	357 549	11 037 005	10 370 508	336 647	10 707 155	231 094	205 059	436 153
30305	2 828 288	411 904	3 240 192	7 847 663	409 996	8 257 659	7 612 085	487 417	8 099 502	2 592 710	489 325	3 082 035
30601	386 469	45 592	432 061	2 969 299	4 038	2 973 337	2 911 316	4 412	2 915 728	328 486	45 966	374 452
406	66	0	66	71	0	71	80	0	80	75	0	75
407	2 507 821	2 624 056	5 131 877	663 622 055	257 507 905	921 129 960	663 517 261	256 657 882	920 175 143	2 403 027	1 774 033	4 177 060
408.1	379 504	104	379 608	2 144 144	639	2 144 783	2 125 463	542	2 126 005	360 823	7	360 830
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	211	262	473	98 132	13	98 145	108 251	9	108 260	10 330	258	10 588
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	6 414 941	274 728	6 689 669	8 197 898	78 343	8 276 241	7 985 466	84 459	8 069 925	6 202 509	280 844	6 483 353
40820	15 336	1 583	16 919	7 878	85	7 963	8 294	66	8 360	15 752	1 564	17 316
40821	4 600	0	4 600	163 698	0	163 698	161 381	0	161 381	2 283	0	2 283
40901	314 898	5 571 945	5 886 843	300 846	343 455	644 301	463 368	281 634	745 002	477 420	5 510 124	5 987 544
40902	0	0	0	0	84 883 990	84 883 990	0	84 883 990	84 883 990	0	0	0
40903	388	0	388	138	0	138	139	0	139	389	0	389
40905	10	0	10	27 390	3 478	30 868	27 390	3 478	30 868	10	0	10
40906	0	0	0	107 674	0	107 674	107 674	0	107 674	0	0	0
40907	0	0	0	7 168	0	7 168	7 169	0	7 169	1	0	1
40909	0	0	0	7 109	4 144	11 253	7 109	4 144	11 253	0	0	0
40910	5	0	5	928	612	1 540	928	612	1 540	5	0	5
40911	1 322	0	1 322	109 310	1 868	111 178	110 923	1 868	112 791	2 935	0	2 935
40912	0	0	0	33 662	10 465	44 127	33 662	10 465	44 127	0	0	0
40913	0	0	0	9 341	2 037	11 378	9 341	2 037	11 378	0	0	0
42002	635 922	0	635 922	13 102 862	0	13 102 862	13 207 328	0	13 207 328	740 388	0	740 388
42004	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
42005	521 500	16 887	538 387	100 000	1 053	101 053	100 100	868	100 968	521 600	16 702	538 302
42006	1 026 100	0	1 026 100	0	0	0	0	0	0	1 026 100	0	1 026 100
42101	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	1 000	0	1 000
42102	11 456 838	1 632 451	13 089 289	60 221 549	47 705 504	107 927 053	54 939 526	57 597 095	112 536 621	6 174 815	11 524 042	17 698 857
42103	5 679 700	0	5 679 700	4 993 000	0	4 993 000	5 919 040	0	5 919 040	6 605 740	0	6 605 740
42104	284 501	0	284 501	167 400	0	167 400	51 100	0	51 100	168 201	0	168 201
42105	1 135 858	0	1 135 858	17 000	0	17 000	56 700	0	56 700	1 175 558	0	1 175 558
42106	992 702	0	992 702	0	0	0	11	0	11	992 713	0	992 713
42108	355	0	355	44	0	44	44	0	44	355	0	355
42109	63 365	0	63 365	1 078 157	0	1 078 157	1 066 831	0	1 066 831	52 039	0	52 039
42110	20 597	0	20 597	20 527	0	20 527	6 060	0	6 060	6 130	0	6 130
42111	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42112	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42202	101 857 700	0	101 857 700	410 162 320	0	410 162 320	422 252 204	0	422 252 204	113 947 584	0	113 947 584
42203	31 969 768	0	31 969 768	31 955 268	0	31 955 268	20 906 474	0	20 906 474	20 920 974	0	20 920 974
42204	2 235 900	0	2 235 900	0	0	0	5 300	0	5 300	2 241 200	0	2 241 200
42205	7 150 000	0	7 150 000	0	0	0	0	0	0	7 150 000	0	7 150 000
42206	797 055	0	797 055	200	0	200	420	0	420	797 275	0	797 275
42301	547 640	266 716	814 356	792 802	285 072	1 077 874	756 696	282 214	1 038 910	511 534	263 858	775 392
42302	0	1	1	6 949	0	6 949	19 584	0	19 584	12 635	1	12 636
42303	282 169	0	282 169	306 360	0	306 360	552 575	0	552 575	528 384	0	528 384
42304	5 869 826	0	5 869 826	647 769	0	647 769	216 124	0	216 124	5 438 181	0	5 438 181
42305	3 025 781	45 145	3 070 926	168 563	2 907	171 470	401 736	4 581	406 317	3 258 954	46 819	3 305 773
42306	15 755 610	3 806 544	19 562 154	370 000	465 962	835 962	343 596	211 454	555 050	15 729 206	3 552 036	19 281 242
42307	439 010	0	439 010	2 099 557	0	2 099 557	2 053 083	0	2 053 083	392 536	0	392 536
42601	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
42603	0	0	0	0	0	0	246	0	246	246	0	246
42604	2 223	0	2 223	300	0	300	364	0	364	2 287	0	2 287
42605	229	0	229	73	0	73	0	0	0	156	0	156
42606	1 074	5 415	6 489	0	337	337	7	278	285	1 081	5 356	6 437
42607	1 506	0	1 506	374	0	374	396	0	396	1 528	0	1 528
45115	429 855	0	429 855	11 735	0	11 735	145	0	145	418 265	0	418 265
45215	4 281 143	0	4 281 143	242 206	0	242 206	232 187	0	232 187	4 271 124	0	4 271 124
45415	10 408	0	10 408	1 435	0	1 435	151	0	151	9 124	0	9 124
45515	588 790	0	588 790	65 729	0	65 729	74 573	0	74 573	597 634	0	597 634
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	2 065 267	0	2 065 267	18 145	0	18 145	181 230	0	181 230	2 228 352	0	2 228 352
45918	122 344	0	122 344	658	0	658	36 423	0	36 423	158 109	0	158 109
47403	0	0	0	87 424 569	120 117 342	207 541 911	87 424 569	120 117 342	207 541 911	0	0	0
47405	0	0	0	410 539	353 446	763 985	410 539	353 446	763 985	0	0	0
47407	0	0	0	127 151 005	135 222 179	262 373 184	127 151 005	135 222 179	262 373 184	0	0	0
47411	104 941	48 314	153 255	120 053	4 224	124 277	144 500	6 142	150 642	129 388	50 232	179 620
47416	3 872	2	3 874	49 576	2	49 578	54 626	0	54 626	8 922	0	8 922
47422	15 303	59	15 362	7 196 110	866	7 196 976	7 197 916	835	7 198 751	17 109	28	17 137
47425	661 439	0	661 439	299 977	0	299 977	210 629	0	210 629	572 091	0	572 091
47426	498 700	15	498 715	373 269	1	373 270	90 263	14	90 277	215 694	28	215 722
47804	11 410	0	11 410	77	0	77	10	0	10	11 343	0	11 343
50220	6 292	0	6 292	1 285	0	1 285	731	0	731	5 738	0	5 738
50719	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
50720	10 866	0	10 866	0	0	0	351	0	351	11 217	0	11 217
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	28 804	0	28 804	42 815	0	42 815	31 450	0	31 450	17 439	0	17 439
60305	230 161	0	230 161	111 320	0	111 320	123 244	0	123 244	242 085	0	242 085
60307	4	0	4	467	0	467	463	0	463	0	0	0
60309	8 934	0	8 934	1 002	0	1 002	5 160	0	5 160	13 092	0	13 092
60311	51 656	0	51 656	80 590	0	80 590	37 171	0	37 171	8 237	0	8 237
60313	0	31	31	0	59	59	0	54	54	0	26	26
60320	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60322	164	0	164	964	0	964	802	0	802	2	0	2
60324	29 296	0	29 296	4 886	0	4 886	2 780	0	2 780	27 190	0	27 190
60335	76 556	0	76 556	31 074	0	31 074	38 341	0	38 341	83 823	0	83 823
60349	201 048	0	201 048	0	0	0	0	0	0	201 048	0	201 048
60414	898 528	0	898 528	3 496	0	3 496	15 977	0	15 977	911 009	0	911 009
60903	98 782	0	98 782	0	0	0	2 350	0	2 350	101 132	0	101 132
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	2 420 790	0	2 420 790	1 740	0	1 740	2 594 325	0	2 594 325	5 013 375	0	5 013 375
70603	1 307 360	0	1 307 360	0	0	0	1 786 092	0	1 786 092	3 093 452	0	3 093 452
70604	7 131	0	7 131	0	0	0	12 286	0	12 286	19 417	0	19 417
70701	33 119 971	0	33 119 971	0	0	0	5 333	0	5 333	33 125 304	0	33 125 304
70702	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
70703	23 072 295	0	23 072 295	0	0	0	0	0	0	23 072 295	0	23 072 295
70704	212 749	0	212 749	0	0	0	0	0	0	212 749	0	212 749
70705	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70715	21 906	0	21 906	0	0	0	0	0	0	21 906	0	21 906
Итого по пассиву (баланс)	286 085 040	15 142 795	301 227 835	1 468 374 518	648 406 124	2 116 780 642	1 467 844 649	657 175 803	2 125 020 452	285 555 171	23 912 474	309 467 645
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	97 312	0	97 312	25 224	0	25 224	1 651	0	1 651	120 885	0	120 885
80501	35 026 118	0	35 026 118	12 870 541	0	12 870 541	14 232 028	0	14 232 028	33 664 631	0	33 664 631
80601	196 630	0	196 630	1 007 152	0	1 007 152	930 519	0	930 519	273 263	0	273 263
80801	33 224	0	33 224	14 375 414	0	14 375 414	14 408 358	0	14 408 358	280	0	280
80901	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
81001	4 182	0	4 182	53	0	53	80	0	80	4 155	0	4 155
Итого по активу (баланс)	35 357 466	0	35 357 466	28 278 968	0	28 278 968	29 573 220	0	29 573 220	34 063 214	0	34 063 214
Пассив
85101	32 340 020	0	32 340 020	1 503 200	0	1 503 200	601	0	601	30 837 421	0	30 837 421
85201	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	208 969	0	208 969	208 969	0	208 969	0	0	0
85501	3 017 436	0	3 017 436	584	0	584	208 941	0	208 941	3 225 793	0	3 225 793
Итого по пассиву (баланс)	35 357 466	0	35 357 466	1 712 763	0	1 712 763	418 511	0	418 511	34 063 214	0	34 063 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	591 306	0	591 306	27 458	0	27 458	19 788	0	19 788	598 976	0	598 976
90902	3 880 193	0	3 880 193	51 410	0	51 410	72 121	0	72 121	3 859 482	0	3 859 482
90907	319 552	0	319 552	459 344	0	459 344	301 476	0	301 476	477 420	0	477 420
90908	0	5 571 945	5 571 945	0	281 634	281 634	0	343 455	343 455	0	5 510 124	5 510 124
91202	12	0	12	217	0	217	216	0	216	13	0	13
91203	233	0	233	124	0	124	238	0	238	119	0	119
91204	0	317 796	317 796	0	11 546	11 546	0	18 069	18 069	0	311 273	311 273
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	82 351 802	82 351 802	0	82 351 802	82 351 802	0	0	0
91220	0	16 311 394	16 311 394	0	84 978 136	84 978 136	0	86 878 087	86 878 087	0	14 411 443	14 411 443
91414	111 174 775	131 598 891	242 773 666	6 920 528	89 549 056	96 469 584	1 600 881	96 910 205	98 511 086	116 494 422	124 237 742	240 732 164
91418	42 338	0	42 338	26	0	26	246	0	246	42 118	0	42 118
91501	96 477	0	96 477	1 879	0	1 879	64	0	64	98 292	0	98 292
91502	30 653	0	30 653	0	0	0	892	0	892	29 761	0	29 761
91604	749 939	141 228	891 167	36 386	7 254	43 640	11 270	8 809	20 079	775 055	139 673	914 728
91704	209 761	69 652	279 413	0	3 578	3 578	8	4 345	4 353	209 753	68 885	278 638
91802	693 770	4 188	697 958	0	215	215	100	261	361	693 670	4 142	697 812
91803	13 356	0	13 356	2	0	2	1	0	1	13 357	0	13 357
99998	84 521 576	0	84 521 576	183 089 579	0	183 089 579	182 971 898	0	182 971 898	84 639 257	0	84 639 257
Итого по активу (баланс)	202 323 944	154 015 094	356 339 038	190 586 953	257 183 221	447 770 174	184 979 199	266 515 033	451 494 232	207 931 698	144 683 282	352 614 980
Пассив
91211	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91311	217 657	0	217 657	2 280	0	2 280	0	0	0	215 377	0	215 377
91312	65 360 824	1 745 321	67 106 145	1 402 982	87 357	1 490 339	3 479 628	65 625	3 545 253	67 437 470	1 723 589	69 161 059
91314	5 883 256	6 488 351	12 371 607	63 558 715	115 150 821	178 709 536	58 622 184	117 170 508	175 792 692	946 725	8 508 038	9 454 763
91315	1 843 017	100 141	1 943 158	22 431	4 808	27 239	1 164 424	3 537	1 167 961	2 985 010	98 870	3 083 880
91316	460 251	0	460 251	564 858	0	564 858	631 046	0	631 046	526 439	0	526 439
91317	2 282 451	0	2 282 451	2 177 626	0	2 177 626	1 952 526	0	1 952 526	2 057 351	0	2 057 351
91319	74 474	0	74 474	0	0	0	0	0	0	74 474	0	74 474
91507	39 374	0	39 374	20	0	20	101	0	101	39 455	0	39 455
91508	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	271 817 462	0	271 817 462	186 167 731	0	186 167 731	182 325 992	0	182 325 992	267 975 723	0	267 975 723
Итого по пассиву (баланс)	348 005 225	8 333 813	356 339 038	253 896 643	115 242 986	369 139 629	248 175 901	117 239 670	365 415 571	342 284 483	10 330 497	352 614 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 993 084	5 572 213	9 565 297	75 410 674	134 928 879	210 339 553	75 964 794	127 250 262	203 215 056	3 438 964	13 250 830	16 689 794
99996	9 565 217	0	9 565 217	210 240 742	0	210 240 742	203 017 009	0	203 017 009	16 788 950	0	16 788 950
Итого по активу (баланс)	13 558 301	5 572 213	19 130 514	285 651 416	134 928 879	420 580 295	278 981 803	127 250 262	406 232 065	20 227 914	13 250 830	33 478 744
Пассив
96901	5 568 528	3 996 689	9 565 217	127 002 314	76 014 695	203 017 009	134 826 762	75 413 980	210 240 742	13 392 976	3 395 974	16 788 950
99997	9 565 297	0	9 565 297	203 215 056	0	203 215 056	210 339 553	0	210 339 553	16 689 794	0	16 689 794
Итого по пассиву (баланс)	15 133 825	3 996 689	19 130 514	330 217 370	76 014 695	406 232 065	345 166 315	75 413 980	420 580 295	30 082 770	3 395 974	33 478 744

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?