Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 892	0	15 892	19 075	0	19 075	18 289	0	18 289	16 678	0	16 678
10610	245 740	0	245 740	0	0	0	2 472	0	2 472	243 268	0	243 268
20202	402 906	208 454	611 360	10 541 991	315 259	10 857 250	10 309 088	341 260	10 650 348	635 809	182 453	818 262
20208	575 165	3 171	578 336	5 279 492	23 277	5 302 769	5 192 920	23 138	5 216 058	661 737	3 310	665 047
20209	24 260	1 913	26 173	2 694 909	137 790	2 832 699	2 719 169	139 703	2 858 872	0	0	0
20303	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20308	0	2 743	2 743	0	1 137	1 137	0	1 030	1 030	0	2 850	2 850
30102	7 058 687	0	7 058 687	911 546 807	0	911 546 807	901 686 416	0	901 686 416	16 919 078	0	16 919 078
30110	15 649	103 603	119 252	267 029	33 373 647	33 640 676	264 251	33 069 091	33 333 342	18 427	408 159	426 586
30114	0	127 252	127 252	0	98 538 341	98 538 341	0	98 395 384	98 395 384	0	270 209	270 209
30118	0	137 347	137 347	0	6 916	6 916	0	8 464	8 464	0	135 799	135 799
30202	1 697 757	0	1 697 757	129 402	0	129 402	0	0	0	1 827 159	0	1 827 159
30204	247 253	0	247 253	0	0	0	25 449	0	25 449	221 804	0	221 804
30215	129	0	129	383	0	383	0	0	0	512	0	512
30233	247 193	442	247 635	5 371 506	93 455	5 464 961	5 059 285	92 890	5 152 175	559 414	1 007	560 421
30302	534 402	78 117	612 519	10 054 733	128 585	10 183 318	9 946 544	34 099	9 980 643	642 591	172 603	815 194
30306	4 364 561	452 598	4 817 159	9 568 472	69 531	9 638 003	9 408 950	64 658	9 473 608	4 524 083	457 471	4 981 554
30424	7 798	7	7 805	395 741 376	152 912 825	548 654 201	395 682 425	152 902 566	548 584 991	66 749	10 266	77 015
30425	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	113 780 000	0	113 780 000	103 780 000	0	103 780 000	10 000 000	0	10 000 000
31903	116 927 035	0	116 927 035	575 231 330	0	575 231 330	577 631 305	0	577 631 305	114 527 060	0	114 527 060
32002	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
32005	37 450 000	0	37 450 000	30 350 000	0	30 350 000	37 450 000	0	37 450 000	30 350 000	0	30 350 000
32202	17 379 268	3 652 583	21 031 851	117 264 059	95 661 365	212 925 424	134 643 327	99 313 948	233 957 275	0	0	0
32203	0	0	0	29 626 089	24 776 380	54 402 469	29 626 089	24 776 380	54 402 469	0	0	0
32204	0	0	0	0	7 993 111	7 993 111	0	4 009	4 009	0	7 989 102	7 989 102
45106	13 798	0	13 798	7 680	0	7 680	4 375	0	4 375	17 103	0	17 103
45107	1 449 650	0	1 449 650	162 558	0	162 558	96 424	0	96 424	1 515 784	0	1 515 784
45108	1 091 056	0	1 091 056	18 170	0	18 170	33 555	0	33 555	1 075 671	0	1 075 671
45201	284 999	0	284 999	472 712	0	472 712	557 815	0	557 815	199 896	0	199 896
45203	107 500	0	107 500	57 803	0	57 803	165 303	0	165 303	0	0	0
45204	457 688	0	457 688	284 724	0	284 724	394 290	0	394 290	348 122	0	348 122
45205	448 321	0	448 321	263 011	0	263 011	100 022	0	100 022	611 310	0	611 310
45206	5 315 861	0	5 315 861	620 518	0	620 518	2 504 360	0	2 504 360	3 432 019	0	3 432 019
45207	3 869 534	0	3 869 534	118 671	0	118 671	264 926	0	264 926	3 723 279	0	3 723 279
45208	7 192 108	380 540	7 572 648	1 246 304	13 724	1 260 028	1 219 400	18 492	1 237 892	7 219 012	375 772	7 594 784
45401	834	0	834	6 881	0	6 881	7 577	0	7 577	138	0	138
45406	3 306	0	3 306	0	0	0	232	0	232	3 074	0	3 074
45407	22 204	0	22 204	1 000	0	1 000	1 095	0	1 095	22 109	0	22 109
45408	59 700	0	59 700	0	0	0	3 846	0	3 846	55 854	0	55 854
45502	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45503	313	0	313	277	0	277	208	0	208	382	0	382
45504	2 708	0	2 708	732	0	732	1 678	0	1 678	1 762	0	1 762
45505	132 385	0	132 385	22 519	0	22 519	25 343	0	25 343	129 561	0	129 561
45506	2 449 445	0	2 449 445	191 780	0	191 780	183 764	0	183 764	2 457 461	0	2 457 461
45507	21 938 288	0	21 938 288	1 271 198	0	1 271 198	689 121	0	689 121	22 520 365	0	22 520 365
45508	133 155	0	133 155	54 762	0	54 762	50 063	0	50 063	137 854	0	137 854
45509	10 623	0	10 623	32 503	0	32 503	31 576	0	31 576	11 550	0	11 550
45706	1 146	0	1 146	0	0	0	7	0	7	1 139	0	1 139
45811	768 554	0	768 554	2 039	0	2 039	45 974	0	45 974	724 619	0	724 619
45812	1 460 172	345 556	1 805 728	1 105	12 462	13 567	655 226	16 792	672 018	806 051	341 226	1 147 277
45814	11 552	0	11 552	514	0	514	63	0	63	12 003	0	12 003
45815	199 981	0	199 981	23 609	0	23 609	22 741	0	22 741	200 849	0	200 849
45911	35 481	0	35 481	0	0	0	0	0	0	35 481	0	35 481
45912	81 423	10 348	91 771	0	373	373	26 249	503	26 752	55 174	10 218	65 392
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	17 002	0	17 002	7 704	0	7 704	8 451	0	8 451	16 255	0	16 255
47301	0	817 801	817 801	0	30 140	30 140	0	39 768	39 768	0	808 173	808 173
47404	0	1 894 631	1 894 631	152 322 579	322 425 840	474 748 419	152 322 579	323 951 225	476 273 804	0	369 246	369 246
47406	0	0	0	296	10 870	11 166	296	10 870	11 166	0	0	0
47408	0	0	0	162 806 966	166 097 109	328 904 075	162 806 966	166 097 109	328 904 075	0	0	0
47410	0	0	0	0	6 359 514	6 359 514	0	6 359 514	6 359 514	0	0	0
47415	902	0	902	286	0	286	319	0	319	869	0	869
47423	489 941	986	490 927	121 329	527 864	649 193	110 526	527 686	638 212	500 744	1 164	501 908
47427	945 436	1 045	946 481	1 045 913	16 840	1 062 753	1 293 251	14 753	1 308 004	698 098	3 132	701 230
47431	52 848	0	52 848	22 328	0	22 328	69 368	0	69 368	5 808	0	5 808
47801	13 173	0	13 173	20	0	20	164	0	164	13 029	0	13 029
47802	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
50205	1 155 432	1 155 753	2 311 185	8 311	51 232	59 543	1 052 196	64 009	1 116 205	111 547	1 142 976	1 254 523
50207	403 074	0	403 074	3 384	0	3 384	0	0	0	406 458	0	406 458
50211	0	2 731 597	2 731 597	0	90 867	90 867	0	1 408 901	1 408 901	0	1 413 563	1 413 563
50221	29 184	0	29 184	4 543	0	4 543	18 973	0	18 973	14 754	0	14 754
50305	1 258 830	0	1 258 830	9 322	0	9 322	1 268 152	0	1 268 152	0	0	0
50311	0	293 885	293 885	0	11 419	11 419	0	14 542	14 542	0	290 762	290 762
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 436	0	1 436	0	0	0	107	0	107	1 329	0	1 329
60306	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60308	250	0	250	2 545	0	2 545	2 679	0	2 679	116	0	116
60310	10 804	0	10 804	7 230	1 389	8 619	5 028	1 389	6 417	13 006	0	13 006
60312	42 829	0	42 829	63 226	0	63 226	73 154	0	73 154	32 901	0	32 901
60314	0	3 685	3 685	2 657	7 414	10 071	2 657	9 148	11 805	0	1 951	1 951
60323	19 839	0	19 839	297	0	297	445	0	445	19 691	0	19 691
60336	8 848	0	8 848	6 142	0	6 142	7 181	0	7 181	7 809	0	7 809
60401	2 941 767	0	2 941 767	14 066	0	14 066	106 182	0	106 182	2 849 651	0	2 849 651
60404	200 802	0	200 802	0	0	0	130 674	0	130 674	70 128	0	70 128
60415	2 993	0	2 993	12 797	0	12 797	14 067	0	14 067	1 723	0	1 723
60901	191 143	0	191 143	920	0	920	0	0	0	192 063	0	192 063
60906	7 500	0	7 500	920	0	920	920	0	920	7 500	0	7 500
61002	8 286	0	8 286	607	0	607	726	0	726	8 167	0	8 167
61008	24 538	0	24 538	3 131	0	3 131	2 834	0	2 834	24 835	0	24 835
61009	27 912	0	27 912	2 958	0	2 958	6 854	0	6 854	24 016	0	24 016
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	115 449	0	115 449	115 449	0	115 449	0	0	0
61210	0	0	0	3 664 563	0	3 664 563	3 664 563	0	3 664 563	0	0	0
61212	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61213	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61214	0	0	0	62 112	0	62 112	62 112	0	62 112	0	0	0
61403	10 412	0	10 412	19 401	0	19 401	3 649	0	3 649	26 164	0	26 164
61702	205 378	0	205 378	0	0	0	0	0	0	205 378	0	205 378
61905	1 127	0	1 127	117 505	0	117 505	0	0	0	118 632	0	118 632
61906	35 269	0	35 269	0	0	0	0	0	0	35 269	0	35 269
61907	38 917	0	38 917	0	0	0	0	0	0	38 917	0	38 917
61908	78 113	0	78 113	0	0	0	0	0	0	78 113	0	78 113
62001	56 124	0	56 124	79 998	0	79 998	79 998	0	79 998	56 124	0	56 124
62102	25 415	0	25 415	0	0	0	273	0	273	25 142	0	25 142
70606	28 222 605	0	28 222 605	3 175 380	0	3 175 380	69 020	0	69 020	31 328 965	0	31 328 965
70608	21 222 984	0	21 222 984	1 600 503	0	1 600 503	49	0	49	22 823 438	0	22 823 438
70609	197 372	0	197 372	14 892	0	14 892	0	0	0	212 264	0	212 264
70611	349 285	0	349 285	58 123	0	58 123	0	0	0	407 408	0	407 408
Итого по активу (баланс)	293 075 947	12 404 058	305 480 005	2 554 268 402	909 688 676	3 463 957 078	2 560 381 330	907 701 321	3 468 082 651	286 963 019	14 391 413	301 354 432
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 256 571	0	1 256 571	12 361	0	12 361	0	0	0	1 244 210	0	1 244 210
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	29 184	0	29 184	18 973	0	18 973	4 543	0	4 543	14 754	0	14 754
10609	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	3 956 807	0	3 956 807	0	0	0	9 906	0	9 906	3 966 713	0	3 966 713
20309	0	127 766	127 766	0	8 027	8 027	0	6 478	6 478	0	126 217	126 217
30109	0	27 161	27 161	79 636	508 019	587 655	79 636	513 222	592 858	0	32 364	32 364
30223	49 704	0	49 704	11 776 925	0	11 776 925	11 727 221	0	11 727 221	0	0	0
30226	1 010	0	1 010	250	0	250	135	0	135	895	0	895
30232	2 334	13 998	16 332	14 234 504	113 526	14 348 030	14 501 789	116 393	14 618 182	269 619	16 865	286 484
30301	534 402	78 117	612 519	9 946 544	34 099	9 980 643	10 054 733	128 585	10 183 318	642 591	172 603	815 194
30305	4 364 561	452 598	4 817 159	9 408 950	64 658	9 473 608	9 568 472	69 531	9 638 003	4 524 083	457 471	4 981 554
30601	241 761	46 460	288 221	2 459 385	76 906	2 536 291	2 413 205	77 474	2 490 679	195 581	47 028	242 609
31303	0	198 326	198 326	0	201 586	201 586	0	3 260	3 260	0	0	0
31503	0	0	0	3 190 000	0	3 190 000	3 190 000	0	3 190 000	0	0	0
406	102	0	102	13 267	0	13 267	13 301	0	13 301	136	0	136
407	2 360 368	69 379	2 429 747	740 951 129	291 627 925	1 032 579 054	746 051 135	291 786 220	1 037 837 355	7 460 374	227 674	7 688 048
408.1	359 236	4	359 240	1 896 332	1 381	1 897 713	1 947 361	1 607	1 948 968	410 265	230	410 495
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	0	261	261	41 568	10	41 578	41 896	9	41 905	328	260	588
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	5 391 001	233 539	5 624 540	9 915 156	84 809	9 999 965	9 564 785	102 649	9 667 434	5 040 630	251 379	5 292 009
40820	15 595	771	16 366	10 626	1 608	12 234	10 456	1 434	11 890	15 425	597	16 022
40821	3 578	0	3 578	203 476	0	203 476	209 229	0	209 229	9 331	0	9 331
40901	285 200	6 359 988	6 645 188	552 212	1 715 674	2 267 886	668 166	1 047 757	1 715 923	401 154	5 692 071	6 093 225
40902	0	0	0	0	82 355 217	82 355 217	0	82 355 217	82 355 217	0	0	0
40903	347	0	347	134	0	134	238	0	238	451	0	451
40905	10	0	10	33 956	2 847	36 803	33 956	2 847	36 803	10	0	10
40906	0	0	0	108 754	0	108 754	108 754	0	108 754	0	0	0
40907	0	0	0	7 342	0	7 342	7 342	0	7 342	0	0	0
40909	0	0	0	11 997	4 674	16 671	11 997	4 674	16 671	0	0	0
40910	5	0	5	1 139	1 080	2 219	1 139	1 080	2 219	5	0	5
40911	1 647	0	1 647	106 513	1 085	107 598	109 710	1 085	110 795	4 844	0	4 844
40912	0	0	0	38 057	17 136	55 193	38 599	17 213	55 812	542	77	619
40913	0	0	0	14 758	3 123	17 881	15 046	3 126	18 172	288	3	291
42002	1 348 396	0	1 348 396	9 935 050	0	9 935 050	9 449 769	0	9 449 769	863 115	0	863 115
42004	100 000	0	100 000	0	0	0	69 000	0	69 000	169 000	0	169 000
42005	421 300	0	421 300	5 000	283	5 283	50 200	6 043	56 243	466 500	5 760	472 260
42006	2 556 100	0	2 556 100	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0	1 026 100	0	1 026 100
42102	15 299 041	3 479 450	18 778 491	115 232 941	82 681 126	197 914 067	117 931 811	82 061 549	199 993 360	17 997 911	2 859 873	20 857 784
42103	15 373 651	0	15 373 651	15 279 550	0	15 279 550	1 112 133	0	1 112 133	1 206 234	0	1 206 234
42104	394 631	0	394 631	70 700	0	70 700	58 700	0	58 700	382 631	0	382 631
42105	963 256	0	963 256	154 200	0	154 200	58 228	0	58 228	867 284	0	867 284
42106	1 073 752	0	1 073 752	110	0	110	54 000	0	54 000	1 127 642	0	1 127 642
42108	295	0	295	0	0	0	43	0	43	338	0	338
42109	6 654	0	6 654	358 516	0	358 516	406 753	0	406 753	54 891	0	54 891
42110	13 657	0	13 657	1 344	0	1 344	677	0	677	12 990	0	12 990
42111	5 260	0	5 260	260	0	260	0	0	0	5 000	0	5 000
42112	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42202	92 488 500	0	92 488 500	395 306 600	0	395 306 600	404 179 900	0	404 179 900	101 361 800	0	101 361 800
42203	39 437 152	0	39 437 152	39 437 152	0	39 437 152	31 999 868	0	31 999 868	31 999 868	0	31 999 868
42204	2 201 415	0	2 201 415	2 150 315	0	2 150 315	2 236 000	0	2 236 000	2 287 100	0	2 287 100
42205	7 150 000	0	7 150 000	0	0	0	0	0	0	7 150 000	0	7 150 000
42206	779 000	0	779 000	0	0	0	15 860	0	15 860	794 860	0	794 860
42301	503 985	141 114	645 099	1 261 228	614 737	1 875 965	1 346 539	831 148	2 177 687	589 296	357 525	946 821
42302	18 119	1	18 120	83 905	0	83 905	81 923	0	81 923	16 137	1	16 138
42303	309 717	0	309 717	375 751	0	375 751	382 270	0	382 270	316 236	0	316 236
42304	3 708 764	0	3 708 764	2 025 243	0	2 025 243	2 217 636	0	2 217 636	3 901 157	0	3 901 157
42305	1 752 262	46 431	1 798 693	376 591	2 269	378 860	270 693	2 032	272 725	1 646 364	46 194	1 692 558
42306	18 143 780	4 033 256	22 177 036	475 197	988 713	1 463 910	438 512	585 933	1 024 445	18 107 095	3 630 476	21 737 571
42307	377 791	0	377 791	3 687 322	0	3 687 322	3 832 784	0	3 832 784	523 253	0	523 253
42601	725	0	725	28	0	28	43	0	43	740	0	740
42603	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
42604	2 553	0	2 553	1 100	0	1 100	1 028	0	1 028	2 481	0	2 481
42605	253	0	253	195	0	195	170	0	170	228	0	228
42606	1 060	5 611	6 671	0	272	272	7	202	209	1 067	5 541	6 608
42607	1 455	0	1 455	1 555	0	1 555	1 760	0	1 760	1 660	0	1 660
45115	444 274	0	444 274	14 144	0	14 144	9 503	0	9 503	439 633	0	439 633
45215	3 834 669	0	3 834 669	698 334	0	698 334	970 557	0	970 557	4 106 892	0	4 106 892
45415	15 184	0	15 184	909	0	909	252	0	252	14 527	0	14 527
45515	612 961	0	612 961	145 100	0	145 100	126 561	0	126 561	594 422	0	594 422
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	2 777 341	0	2 777 341	714 399	0	714 399	14 262	0	14 262	2 077 204	0	2 077 204
45918	140 519	0	140 519	27 242	0	27 242	781	0	781	114 058	0	114 058
47403	0	0	0	232 263 823	125 191 046	357 454 869	232 263 823	125 191 046	357 454 869	0	0	0
47405	0	0	0	108 809	56 581	165 390	108 809	56 581	165 390	0	0	0
47407	0	0	0	166 217 429	162 751 334	328 968 763	166 217 429	162 751 334	328 968 763	0	0	0
47411	104 972	81 559	186 531	174 771	36 500	211 271	161 852	7 120	168 972	92 053	52 179	144 232
47416	1 331	0	1 331	165 856	0	165 856	172 467	3	172 470	7 942	3	7 945
47422	12 715	34	12 749	7 034 206	480 658	7 514 864	7 047 741	480 658	7 528 399	26 250	34	26 284
47425	688 673	0	688 673	273 622	0	273 622	212 402	0	212 402	627 453	0	627 453
47426	916 765	654	917 419	874 173	657	874 830	289 555	165	289 720	332 147	162	332 309
47804	11 569	0	11 569	97	0	97	307	0	307	11 779	0	11 779
50220	3 885	0	3 885	18 198	0	18 198	19 075	0	19 075	4 762	0	4 762
50719	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
50720	12 007	0	12 007	91	0	91	0	0	0	11 916	0	11 916
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	7 035	0	7 035	121 029	0	121 029	155 959	0	155 959	41 965	0	41 965
60305	343 176	0	343 176	649 608	0	649 608	449 767	0	449 767	143 335	0	143 335
60307	1	0	1	720	0	720	719	0	719	0	0	0
60309	18 248	0	18 248	74 271	0	74 271	61 440	0	61 440	5 417	0	5 417
60311	7 617	0	7 617	149 543	0	149 543	195 687	0	195 687	53 761	0	53 761
60313	0	37	37	0	7 400	7 400	0	7 396	7 396	0	33	33
60320	275	0	275	17	0	17	0	0	0	258	0	258
60322	1	0	1	4 171	0	4 171	4 170	0	4 170	0	0	0
60324	29 666	0	29 666	4 778	0	4 778	1 803	0	1 803	26 691	0	26 691
60335	114 133	0	114 133	177 356	0	177 356	106 407	0	106 407	43 184	0	43 184
60349	123 634	0	123 634	10 412	0	10 412	87 826	0	87 826	201 048	0	201 048
60414	923 762	0	923 762	38 031	0	38 031	6 358	0	6 358	892 089	0	892 089
60903	92 785	0	92 785	0	0	0	3 413	0	3 413	96 198	0	96 198
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61501	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
70601	30 005 215	0	30 005 215	2 524	0	2 524	3 117 109	0	3 117 109	33 119 800	0	33 119 800
70602	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
70603	21 436 221	0	21 436 221	0	0	0	1 636 074	0	1 636 074	23 072 295	0	23 072 295
70604	197 965	0	197 965	0	0	0	14 784	0	14 784	212 749	0	212 749
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70615	21 906	0	21 906	0	0	0	0	0	0	21 906	0	21 906
Итого по пассиву (баланс)	290 083 490	15 396 515	305 480 005	1 802 747 827	749 634 966	2 552 382 793	1 800 036 149	748 221 071	2 548 257 220	287 371 812	13 982 620	301 354 432
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	125 085	0	125 085	2 534	0	2 534	10 614	0	10 614	117 005	0	117 005
80501	36 713 468	0	36 713 468	0	0	0	0	0	0	36 713 468	0	36 713 468
80601	470 788	0	470 788	368 650	0	368 650	105 487	0	105 487	733 951	0	733 951
80801	388	0	388	11 318	0	11 318	10 561	0	10 561	1 145	0	1 145
80901	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
81001	4 889	0	4 889	288	0	288	76	0	76	5 101	0	5 101
Итого по активу (баланс)	37 314 618	0	37 314 618	383 729	0	383 729	127 677	0	127 677	37 570 670	0	37 570 670
Пассив
85101	34 828 921	0	34 828 921	100	0	100	1 350	0	1 350	34 830 171	0	34 830 171
85201	0	0	0	1	0	1	269	0	269	268	0	268
85401	0	0	0	255 265	0	255 265	255 265	0	255 265	0	0	0
85501	2 485 697	0	2 485 697	939	0	939	255 473	0	255 473	2 740 231	0	2 740 231
Итого по пассиву (баланс)	37 314 618	0	37 314 618	256 305	0	256 305	512 357	0	512 357	37 570 670	0	37 570 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	614 559	0	614 559	20 865	0	20 865	17 839	0	17 839	617 585	0	617 585
90902	3 315 132	0	3 315 132	855 024	0	855 024	303 764	0	303 764	3 866 392	0	3 866 392
90907	356 592	0	356 592	666 161	0	666 161	573 977	0	573 977	448 776	0	448 776
90908	0	6 359 988	6 359 988	0	1 047 756	1 047 756	0	1 715 673	1 715 673	0	5 692 071	5 692 071
91202	12	0	12	4	0	4	2	0	2	14	0	14
91203	235	0	235	19	0	19	20	0	20	234	0	234
91204	0	316 867	316 867	0	15 955	15 955	0	19 526	19 526	0	313 296	313 296
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	83 414 188	83 414 188	0	83 414 188	83 414 188	0	0	0
91220	0	23 850 376	23 850 376	0	84 784 241	84 784 241	0	83 951 299	83 951 299	0	24 683 318	24 683 318
91414	126 933 630	121 631 769	248 565 399	9 315 099	114 235 221	123 550 320	18 864 416	94 813 685	113 678 101	117 384 313	141 053 305	258 437 618
91418	42 671	0	42 671	25	0	25	207	0	207	42 489	0	42 489
91419	0	0	0	3 190 000	0	3 190 000	3 190 000	0	3 190 000	0	0	0
91501	100 531	0	100 531	0	0	0	4 054	0	4 054	96 477	0	96 477
91502	37 449	0	37 449	18	0	18	6 814	0	6 814	30 653	0	30 653
91506	13 448	0	13 448	0	0	0	0	0	0	13 448	0	13 448
91604	898 758	146 346	1 045 104	28 473	5 278	33 751	143 239	7 112	150 351	783 992	144 512	928 504
91704	60 409	72 176	132 585	145 503	2 603	148 106	2	3 508	3 510	205 910	71 271	277 181
91802	78 955	4 340	83 295	604 405	156	604 561	161	211	372	683 199	4 285	687 484
91803	13 125	0	13 125	105	0	105	5	0	5	13 225	0	13 225
99998	98 820 730	0	98 820 730	285 179 704	0	285 179 704	302 238 702	0	302 238 702	81 761 732	0	81 761 732
Итого по активу (баланс)	231 286 239	152 381 862	383 668 101	300 005 405	283 505 398	583 510 803	325 343 202	263 925 202	589 268 404	205 948 442	171 962 058	377 910 500
Пассив
91003	0	0	0	103 953	0	103 953	103 953	0	103 953	0	0	0
91211	1 387	0	1 387	0	0	0	2	0	2	1 389	0	1 389
91311	221 517	0	221 517	3 860	0	3 860	0	0	0	217 657	0	217 657
91312	69 645 429	1 747 018	71 392 447	8 271 389	71 819	8 343 208	5 691 699	61 339	5 753 038	67 065 739	1 736 538	68 802 277
91314	18 837 248	4 020 359	22 857 607	165 727 396	124 522 650	290 250 046	146 890 148	129 122 083	276 012 231	0	8 619 792	8 619 792
91315	1 936 659	99 654	2 036 313	367 816	3 968	371 784	305 576	3 482	309 058	1 874 419	99 168	1 973 587
91316	660 771	0	660 771	828 895	0	828 895	623 011	0	623 011	454 887	0	454 887
91317	1 506 297	0	1 506 297	2 336 930	0	2 336 930	2 378 333	0	2 378 333	1 547 700	0	1 547 700
91319	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91507	39 322	0	39 322	25	0	25	77	0	77	39 374	0	39 374
91508	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	284 847 371	0	284 847 371	200 930 043	0	200 930 043	212 231 440	0	212 231 440	296 148 768	0	296 148 768
Итого по пассиву (баланс)	377 801 070	5 867 031	383 668 101	378 570 307	124 598 437	503 168 744	368 224 239	129 186 904	497 411 143	367 455 002	10 455 498	377 910 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 049 598	8 458 381	13 507 979	95 776 542	153 653 111	249 429 653	98 628 560	159 905 451	258 534 011	2 197 580	2 206 041	4 403 621
99996	13 519 448	0	13 519 448	249 326 775	0	249 326 775	258 442 556	0	258 442 556	4 403 667	0	4 403 667
Итого по активу (баланс)	18 569 046	8 458 381	27 027 427	345 103 317	153 653 111	498 756 428	357 071 116	159 905 451	516 976 567	6 601 247	2 206 041	8 807 288
Пассив
96901	8 486 221	5 033 227	13 519 448	158 286 576	98 824 691	257 111 267	152 012 968	95 982 518	247 995 486	2 212 613	2 191 054	4 403 667
97101	0	0	0	0	1 331 289	1 331 289	0	1 331 289	1 331 289	0	0	0
99997	13 507 979	0	13 507 979	258 534 011	0	258 534 011	249 429 653	0	249 429 653	4 403 621	0	4 403 621
Итого по пассиву (баланс)	21 994 200	5 033 227	27 027 427	416 820 587	100 155 980	516 976 567	401 442 621	97 313 807	498 756 428	6 616 234	2 191 054	8 807 288

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?