Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 781	0	14 781	6 977	0	6 977	1 240	0	1 240	20 518	0	20 518
10610	244 875	0	244 875	0	0	0	0	0	0	244 875	0	244 875
11101	0	0	0	245 868	0	245 868	245 868	0	245 868	0	0	0
20202	598 207	142 203	740 410	10 789 402	371 192	11 160 594	10 888 129	329 594	11 217 723	499 480	183 801	683 281
20208	693 111	5 792	698 903	5 632 111	33 373	5 665 484	5 550 691	33 089	5 583 780	774 531	6 076	780 607
20209	5 000	1 792	6 792	2 971 978	138 912	3 110 890	2 934 955	138 805	3 073 760	42 023	1 899	43 922
20303	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20308	0	2 317	2 317	0	321	321	0	302	302	0	2 336	2 336
30102	6 103 665	0	6 103 665	477 660 043	0	477 660 043	476 584 813	0	476 584 813	7 178 895	0	7 178 895
30110	14 309	529 274	543 583	285 926	41 943 913	42 229 839	269 906	41 913 563	42 183 469	30 329	559 624	589 953
30114	0	1 502 727	1 502 727	0	76 059 659	76 059 659	0	77 184 535	77 184 535	0	377 851	377 851
30118	0	129 781	129 781	0	12 460	12 460	0	8 302	8 302	0	133 939	133 939
30202	1 151 973	0	1 151 973	211 576	0	211 576	0	0	0	1 363 549	0	1 363 549
30204	204 834	0	204 834	3 369	0	3 369	0	0	0	208 203	0	208 203
30233	255 886	78	255 964	5 447 300	95 587	5 542 887	5 417 158	95 191	5 512 349	286 028	474	286 502
30302	2 347	99 224	101 571	8 757 621	161 319	8 918 940	8 285 368	162 933	8 448 301	474 600	97 610	572 210
30306	6 729 618	397 472	7 127 090	14 375 415	109 929	14 485 344	14 215 190	116 380	14 331 570	6 889 843	391 021	7 280 864
30413	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30424	6 697	14	6 711	370 178 781	45 088 291	415 267 072	370 177 779	45 088 277	415 266 056	7 699	28	7 727
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31903	78 613 600	0	78 613 600	306 441 545	0	306 441 545	306 940 515	0	306 940 515	78 114 630	0	78 114 630
32005	37 450 000	0	37 450 000	37 450 000	0	37 450 000	37 450 000	0	37 450 000	37 450 000	0	37 450 000
32202	4 899 945	1 390 312	6 290 257	153 633 110	4 598 601	158 231 711	158 533 055	5 988 913	164 521 968	0	0	0
32203	0	2 595 421	2 595 421	40 279 655	17 196 358	57 476 013	30 278 547	14 889 670	45 168 217	10 001 108	4 902 109	14 903 217
32204	0	3 948 320	3 948 320	0	9 074 526	9 074 526	0	10 954 606	10 954 606	0	2 068 240	2 068 240
45106	17 698	0	17 698	0	0	0	3 371	0	3 371	14 327	0	14 327
45107	572 707	0	572 707	750 902	0	750 902	87 735	0	87 735	1 235 874	0	1 235 874
45108	1 696 972	0	1 696 972	11 514	0	11 514	709 036	0	709 036	999 450	0	999 450
45201	317 910	0	317 910	438 468	0	438 468	483 756	0	483 756	272 622	0	272 622
45204	389 231	0	389 231	305 189	0	305 189	302 382	0	302 382	392 038	0	392 038
45205	310 733	0	310 733	147 489	0	147 489	127 760	0	127 760	330 462	0	330 462
45206	7 869 641	0	7 869 641	1 395 473	0	1 395 473	654 286	0	654 286	8 610 828	0	8 610 828
45207	3 661 483	0	3 661 483	733 222	0	733 222	656 752	0	656 752	3 737 953	0	3 737 953
45208	7 551 160	368 703	7 919 863	108 714	30 601	139 315	144 756	13 842	158 598	7 515 118	385 462	7 900 580
45401	299	0	299	531	0	531	550	0	550	280	0	280
45406	207	0	207	0	0	0	84	0	84	123	0	123
45407	27 411	0	27 411	0	0	0	1 862	0	1 862	25 549	0	25 549
45408	65 973	0	65 973	4 490	0	4 490	1 795	0	1 795	68 668	0	68 668
45503	69	0	69	223	0	223	52	0	52	240	0	240
45504	885	0	885	367	0	367	366	0	366	886	0	886
45505	125 112	0	125 112	31 482	0	31 482	23 028	0	23 028	133 566	0	133 566
45506	2 366 280	0	2 366 280	212 721	0	212 721	166 473	0	166 473	2 412 528	0	2 412 528
45507	19 760 814	71	19 760 885	897 206	5	897 211	523 979	17	523 996	20 134 041	59	20 134 100
45508	152 966	0	152 966	50 832	0	50 832	58 310	0	58 310	145 488	0	145 488
45509	11 428	0	11 428	29 159	0	29 159	29 659	0	29 659	10 928	0	10 928
45706	1 179	0	1 179	0	0	0	4	0	4	1 175	0	1 175
45811	603 666	0	603 666	154 815	0	154 815	0	0	0	758 481	0	758 481
45812	1 191 955	334 808	1 526 763	319 703	27 787	347 490	2 767	12 570	15 337	1 508 891	350 025	1 858 916
45814	11 000	0	11 000	580	0	580	411	0	411	11 169	0	11 169
45815	179 749	0	179 749	21 051	0	21 051	17 712	0	17 712	183 088	0	183 088
45911	66 255	0	66 255	0	0	0	0	0	0	66 255	0	66 255
45912	81 451	10 025	91 476	0	832	832	0	376	376	81 451	10 481	91 932
45914	161	0	161	102	0	102	31	0	31	232	0	232
45915	15 517	0	15 517	7 646	0	7 646	7 044	0	7 044	16 119	0	16 119
47301	0	789 265	789 265	0	65 896	65 896	0	29 644	29 644	0	825 517	825 517
47404	0	229 229	229 229	198 010 799	156 875 645	354 886 444	198 010 799	156 938 587	354 949 386	0	166 287	166 287
47406	0	0	0	0	677 318	677 318	0	677 318	677 318	0	0	0
47408	0	0	0	105 194 676	104 985 440	210 180 116	105 194 676	104 985 440	210 180 116	0	0	0
47415	943	0	943	43	0	43	62	0	62	924	0	924
47423	591 880	1 124	593 004	81 367	106 343	187 710	181 346	99 045	280 391	491 901	8 422	500 323
47427	660 416	1 539	661 955	858 691	9 561	868 252	1 125 455	9 618	1 135 073	393 652	1 482	395 134
47431	12 507	0	12 507	69 593	0	69 593	76 440	0	76 440	5 660	0	5 660
47701	10 759	0	10 759	0	0	0	2 690	0	2 690	8 069	0	8 069
47801	16 758	0	16 758	58	0	58	932	0	932	15 884	0	15 884
47802	17 712	0	17 712	0	0	0	391	0	391	17 321	0	17 321
50104	54 537	0	54 537	292	0	292	14	0	14	54 815	0	54 815
50205	1 859 090	0	1 859 090	15 024	0	15 024	55 102	0	55 102	1 819 012	0	1 819 012
50206	367 975	0	367 975	2 329	0	2 329	188 420	0	188 420	181 884	0	181 884
50207	401 658	0	401 658	3 275	0	3 275	0	0	0	404 933	0	404 933
50208	230 675	0	230 675	1 997	0	1 997	3	0	3	232 669	0	232 669
50211	0	2 585 728	2 585 728	0	238 900	238 900	0	121 000	121 000	0	2 703 628	2 703 628
50221	93 948	0	93 948	9 017	0	9 017	31 389	0	31 389	71 576	0	71 576
50305	1 267 580	0	1 267 580	10 803	0	10 803	66 841	0	66 841	1 211 542	0	1 211 542
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	9 124	0	9 124	0	0	0	8 957	0	8 957	167	0	167
60308	3 953	0	3 953	2 195	93	2 288	1 457	1	1 458	4 691	92	4 783
60310	12 744	0	12 744	7 732	146	7 878	7 567	146	7 713	12 909	0	12 909
60312	54 528	0	54 528	22 865	0	22 865	19 054	0	19 054	58 339	0	58 339
60314	0	4 211	4 211	2 349	5 768	8 117	2 349	8 568	10 917	0	1 411	1 411
60323	18 819	0	18 819	818	0	818	424	0	424	19 213	0	19 213
60336	10 886	0	10 886	4 481	0	4 481	2 622	0	2 622	12 745	0	12 745
60401	2 925 038	0	2 925 038	24 085	0	24 085	4 931	0	4 931	2 944 192	0	2 944 192
60404	200 802	0	200 802	0	0	0	0	0	0	200 802	0	200 802
60415	2 878	0	2 878	25 936	0	25 936	24 086	0	24 086	4 728	0	4 728
60901	185 094	0	185 094	125	0	125	0	0	0	185 219	0	185 219
60906	0	0	0	7 625	0	7 625	125	0	125	7 500	0	7 500
61002	8 075	0	8 075	601	0	601	200	0	200	8 476	0	8 476
61008	25 593	0	25 593	1 443	0	1 443	1 805	0	1 805	25 231	0	25 231
61009	25 579	0	25 579	3 437	0	3 437	2 005	0	2 005	27 011	0	27 011
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	9 224	0	9 224	9 224	0	9 224	0	0	0
61210	0	0	0	188 598	0	188 598	188 598	0	188 598	0	0	0
61211	0	0	0	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	0	0	0
61212	0	0	0	9 029	0	9 029	9 029	0	9 029	0	0	0
61213	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	18 576	0	18 576	1 177	0	1 177	3 010	0	3 010	16 743	0	16 743
61702	259 356	0	259 356	0	0	0	0	0	0	259 356	0	259 356
61905	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61906	35 269	0	35 269	0	0	0	0	0	0	35 269	0	35 269
61907	12 125	0	12 125	22 520	0	22 520	0	0	0	34 645	0	34 645
61908	100 633	0	100 633	0	0	0	22 520	0	22 520	78 113	0	78 113
62001	76 221	0	76 221	445	0	445	1 638	0	1 638	75 028	0	75 028
62101	0	0	0	324	0	324	53	0	53	271	0	271
62102	32 686	0	32 686	53	0	53	213	0	213	32 526	0	32 526
70606	12 152 291	0	12 152 291	3 143 713	0	3 143 713	847	0	847	15 295 157	0	15 295 157
70607	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
70608	11 092 646	0	11 092 646	1 940 040	0	1 940 040	0	0	0	13 032 686	0	13 032 686
70609	95 012	0	95 012	19 982	0	19 982	0	0	0	114 994	0	114 994
70611	127 967	0	127 967	21 091	0	21 091	0	0	0	149 058	0	149 058
Итого по активу (баланс)	217 151 141	15 069 431	232 220 572	1 749 713 876	457 908 776	2 207 622 652	1 737 025 917	459 800 332	2 196 826 249	229 839 100	13 177 875	243 016 975
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	18	0	18	18	0	18	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 256 576	0	1 256 576	0	0	0	0	0	0	1 256 576	0	1 256 576
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	93 948	0	93 948	31 389	0	31 389	9 017	0	9 017	71 576	0	71 576
10609	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	2 996 950	0	2 996 950	245 868	0	245 868	1 205 720	0	1 205 720	3 956 802	0	3 956 802
20309	0	121 651	121 651	0	7 787	7 787	0	11 685	11 685	0	125 549	125 549
30109	0	34 651	34 651	156 244	646 663	802 907	156 244	775 153	931 397	0	163 141	163 141
30223	163 641	0	163 641	6 166 589	0	6 166 589	6 158 630	0	6 158 630	155 682	0	155 682
30226	1 220	0	1 220	58	0	58	28	0	28	1 190	0	1 190
30232	241	15 963	16 204	14 838 866	154 750	14 993 616	14 839 418	154 223	14 993 641	793	15 436	16 229
30301	2 347	99 224	101 571	8 285 368	162 933	8 448 301	8 757 621	161 319	8 918 940	474 600	97 610	572 210
30305	6 729 618	397 472	7 127 090	14 215 190	116 380	14 331 570	14 375 415	109 929	14 485 344	6 889 843	391 021	7 280 864
30601	226 234	14 098	240 332	4 808 215	8 468	4 816 683	4 773 108	8 843	4 781 951	191 127	14 473	205 600
31302	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31303	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
405	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
406	344	0	344	2 815	0	2 815	2 571	0	2 571	100	0	100
407	2 663 592	3 766 101	6 429 693	508 776 391	163 589 474	672 365 865	508 523 279	160 113 140	668 636 419	2 410 480	289 767	2 700 247
408.1	292 980	297	293 277	1 356 331	1 710	1 358 041	1 369 866	1 696	1 371 562	306 515	283	306 798
408.2	6 223 773	286 176	6 509 949	9 716 741	197 737	9 914 478	9 639 758	185 520	9 825 278	6 146 790	273 959	6 420 749
40901	401 698	6 252 512	6 654 210	616 073	253 902	869 975	636 187	1 549 544	2 185 731	421 812	7 548 154	7 969 966
40902	0	0	0	0	64 552 364	64 552 364	0	64 552 364	64 552 364	0	0	0
40903	843	0	843	264	0	264	198	0	198	777	0	777
40905	0	0	0	26 271	152	26 423	26 271	152	26 423	0	0	0
40906	0	0	0	71 559	0	71 559	71 559	0	71 559	0	0	0
40907	0	0	0	8 688	0	8 688	8 688	0	8 688	0	0	0
40909	0	0	0	11 400	9 096	20 496	11 400	9 096	20 496	0	0	0
40910	0	0	0	2 010	420	2 430	2 010	420	2 430	0	0	0
40911	3 569	0	3 569	138 862	824	139 686	138 460	824	139 284	3 167	0	3 167
40912	0	0	0	48 835	17 296	66 131	48 835	17 296	66 131	0	0	0
40913	0	0	0	24 088	4 129	28 217	24 088	4 129	28 217	0	0	0
42002	293 784	0	293 784	6 917 151	0	6 917 151	6 846 656	0	6 846 656	223 289	0	223 289
42005	299 000	0	299 000	29 000	0	29 000	0	0	0	270 000	0	270 000
42006	2 267 100	0	2 267 100	104 000	0	104 000	209 000	0	209 000	2 372 100	0	2 372 100
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000
42102	1 462 165	0	1 462 165	32 584 797	0	32 584 797	38 080 161	0	38 080 161	6 957 529	0	6 957 529
42103	936 900	0	936 900	414 350	0	414 350	1 004 100	0	1 004 100	1 526 650	0	1 526 650
42104	329 150	0	329 150	156 350	0	156 350	60 250	0	60 250	233 050	0	233 050
42105	944 510	0	944 510	300	0	300	200 000	0	200 000	1 144 210	0	1 144 210
42106	873 202	0	873 202	101 300	0	101 300	0	0	0	771 902	0	771 902
42107	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
42109	8 240	0	8 240	170 190	0	170 190	183 380	0	183 380	21 430	0	21 430
42110	2 730	0	2 730	2 700	0	2 700	7 411	0	7 411	7 441	0	7 441
42111	19 700	0	19 700	17 700	0	17 700	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
42112	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42202	76 613 700	0	76 613 700	309 352 900	0	309 352 900	310 532 200	0	310 532 200	77 793 000	0	77 793 000
42203	39 489 752	0	39 489 752	39 439 752	0	39 439 752	39 596 902	0	39 596 902	39 646 902	0	39 646 902
42204	87 300	0	87 300	81 200	0	81 200	0	0	0	6 100	0	6 100
42205	8 884 775	0	8 884 775	750	0	750	0	0	0	8 884 025	0	8 884 025
42206	779 000	0	779 000	0	0	0	0	0	0	779 000	0	779 000
42301	566 402	93 314	659 716	710 594	738 904	1 449 498	707 878	721 117	1 428 995	563 686	75 527	639 213
42302	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42303	450 883	0	450 883	548 383	0	548 383	524 654	0	524 654	427 154	0	427 154
42304	1 266 034	0	1 266 034	207 625	0	207 625	495 922	0	495 922	1 554 331	0	1 554 331
42305	2 689 514	2 544	2 692 058	328 415	95	328 510	295 862	211	296 073	2 656 961	2 660	2 659 621
42306	18 257 678	3 533 787	21 791 465	644 774	149 923	794 697	387 496	315 129	702 625	18 000 400	3 698 993	21 699 393
42307	412 427	0	412 427	3 163 618	0	3 163 618	3 116 915	0	3 116 915	365 724	0	365 724
42601	606	0	606	84	0	84	53	0	53	575	0	575
42604	4 468	0	4 468	0	0	0	955	0	955	5 423	0	5 423
42605	641	0	641	0	0	0	153	0	153	794	0	794
42606	1 092	6 313	7 405	0	237	237	5	524	529	1 097	6 600	7 697
42607	1 748	0	1 748	1 303	0	1 303	1 326	0	1 326	1 771	0	1 771
45115	528 483	0	528 483	202 349	0	202 349	181 540	0	181 540	507 674	0	507 674
45215	3 541 174	0	3 541 174	358 597	0	358 597	439 848	0	439 848	3 622 425	0	3 622 425
45415	14 534	0	14 534	569	0	569	298	0	298	14 263	0	14 263
45515	559 408	0	559 408	75 877	0	75 877	88 117	0	88 117	571 648	0	571 648
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	2 313 456	0	2 313 456	10 413	0	10 413	500 277	0	500 277	2 803 320	0	2 803 320
45918	170 208	0	170 208	769	0	769	1 407	0	1 407	170 846	0	170 846
47403	0	0	0	204 904 966	31 585 187	236 490 153	204 904 966	31 585 187	236 490 153	0	0	0
47405	0	0	0	767 211	56 985	824 196	767 211	56 985	824 196	0	0	0
47407	0	0	0	105 187 312	105 062 103	210 249 415	105 187 312	105 062 103	210 249 415	0	0	0
47411	55 258	72 003	127 261	137 450	3 099	140 549	142 443	11 929	154 372	60 251	80 833	141 084
47416	2 134	0	2 134	52 690	0	52 690	53 014	0	53 014	2 458	0	2 458
47422	36 609	33	36 642	9 507 761	23 130	9 530 891	9 517 968	23 145	9 541 113	46 816	48	46 864
47425	671 589	0	671 589	374 202	0	374 202	277 286	0	277 286	574 673	0	574 673
47426	619 777	1 741	621 518	490 831	1 747	492 578	108 315	984	109 299	237 261	978	238 239
47702	159	0	159	40	0	40	0	0	0	119	0	119
47804	26 308	0	26 308	1 067	0	1 067	128	0	128	25 369	0	25 369
50120	5 205	0	5 205	75	0	75	5	0	5	5 135	0	5 135
50220	4 594	0	4 594	1 240	0	1 240	3 987	0	3 987	7 341	0	7 341
50719	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50720	10 187	0	10 187	0	0	0	2 990	0	2 990	13 177	0	13 177
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	10 166	0	10 166	52 179	0	52 179	77 480	0	77 480	35 467	0	35 467
60305	291 360	0	291 360	246 411	0	246 411	241 514	0	241 514	286 463	0	286 463
60307	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
60309	22 649	0	22 649	56 063	0	56 063	39 809	0	39 809	6 395	0	6 395
60311	10 762	0	10 762	78 597	0	78 597	118 559	0	118 559	50 724	0	50 724
60313	0	0	0	0	45	45	0	79	79	0	34	34
60320	203	0	203	490 947	0	490 947	491 087	0	491 087	343	0	343
60322	8	0	8	24 675	0	24 675	24 677	0	24 677	10	0	10
60324	33 285	0	33 285	566	0	566	1 781	0	1 781	34 500	0	34 500
60335	100 627	0	100 627	62 038	0	62 038	59 006	0	59 006	97 595	0	97 595
60349	145 124	0	145 124	27 609	0	27 609	2 755	0	2 755	120 270	0	120 270
60414	907 266	0	907 266	4 857	0	4 857	6 381	0	6 381	908 790	0	908 790
60903	73 760	0	73 760	0	0	0	3 127	0	3 127	76 887	0	76 887
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61501	224	0	224	35	0	35	2 284	0	2 284	2 473	0	2 473
70601	12 662 745	0	12 662 745	10 859	0	10 859	3 245 344	0	3 245 344	15 897 230	0	15 897 230
70602	1 698	0	1 698	5	0	5	75	0	75	1 768	0	1 768
70603	11 300 973	0	11 300 973	0	0	0	2 044 966	0	2 044 966	13 345 939	0	13 345 939
70604	95 124	0	95 124	0	0	0	20 242	0	20 242	115 366	0	115 366
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70615	74 990	0	74 990	0	0	0	0	0	0	74 990	0	74 990
70801	1 228 020	0	1 228 020	1 228 020	0	1 228 020	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	217 522 691	14 697 881	232 220 572	1 291 202 336	367 345 540	1 658 547 876	1 303 911 553	365 432 726	1 669 344 279	230 231 908	12 785 067	243 016 975
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	107 973	0	107 973	12 136	0	12 136	19 470	0	19 470	100 639	0	100 639
80501	31 779 036	0	31 779 036	314 445	0	314 445	0	0	0	32 093 481	0	32 093 481
80601	252 830	0	252 830	725 274	0	725 274	967 691	0	967 691	10 413	0	10 413
80801	552	0	552	498 197	0	498 197	496 830	0	496 830	1 919	0	1 919
80901	0	0	0	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0
81001	6 028	0	6 028	346	0	346	93	0	93	6 281	0	6 281
Итого по активу (баланс)	32 146 419	0	32 146 419	1 552 891	0	1 552 891	1 486 577	0	1 486 577	32 212 733	0	32 212 733
Пассив
85101	30 823 166	0	30 823 166	60	0	60	500	0	500	30 823 606	0	30 823 606
85201	0	0	0	1	0	1	220	0	220	219	0	219
85401	0	0	0	233 809	0	233 809	233 809	0	233 809	0	0	0
85501	1 323 253	0	1 323 253	168 401	0	168 401	234 056	0	234 056	1 388 908	0	1 388 908
Итого по пассиву (баланс)	32 146 419	0	32 146 419	402 271	0	402 271	468 585	0	468 585	32 212 733	0	32 212 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	514 543	0	514 543	11 038	0	11 038	10 630	0	10 630	514 951	0	514 951
90902	3 380 266	0	3 380 266	211 429	0	211 429	105 193	0	105 193	3 486 502	0	3 486 502
90907	461 086	0	461 086	644 760	0	644 760	643 496	0	643 496	462 350	0	462 350
90908	0	6 252 512	6 252 512	0	1 549 544	1 549 544	0	253 901	253 901	0	7 548 155	7 548 155
91101	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
91102	0	0	0	0	92	92	0	0	0	0	92	92
91202	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
91203	64	0	64	12	0	12	12	0	12	64	0	64
91204	0	299 413	299 413	0	28 747	28 747	0	19 155	19 155	0	309 005	309 005
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	64 190 255	64 190 255	0	64 190 255	64 190 255	0	0	0
91220	0	21 491 784	21 491 784	0	66 274 386	66 274 386	0	65 450 526	65 450 526	0	22 315 644	22 315 644
91414	138 249 783	104 727 902	242 977 685	10 021 695	67 252 669	77 274 364	3 495 378	70 967 691	74 463 069	144 776 100	101 012 880	245 788 980
91418	331 110	0	331 110	74	0	74	9 103	0	9 103	322 081	0	322 081
91501	124 007	0	124 007	0	0	0	234	0	234	123 773	0	123 773
91502	38 159	0	38 159	0	0	0	222	0	222	37 937	0	37 937
91506	26 253	0	26 253	0	0	0	0	0	0	26 253	0	26 253
91604	817 655	197 062	1 014 717	32 776	16 355	49 131	13 244	7 398	20 642	837 187	206 019	1 043 206
91704	21 439	14 662	36 101	0	1 217	1 217	2	551	553	21 437	15 328	36 765
91802	79 907	4 205	84 112	0	348	348	166	157	323	79 741	4 396	84 137
91803	12 831	0	12 831	0	0	0	8	0	8	12 823	0	12 823
99998	91 330 115	0	91 330 115	236 747 214	0	236 747 214	233 994 995	0	233 994 995	94 082 334	0	94 082 334
Итого по активу (баланс)	235 387 235	132 987 540	368 374 775	247 669 002	199 313 706	446 982 708	238 272 687	200 889 727	439 162 414	244 783 550	131 411 519	376 195 069
Пассив
91003	0	0	0	211 576	0	211 576	211 576	0	211 576	0	0	0
91004	0	0	0	3 369	0	3 369	3 369	0	3 369	0	0	0
91211	1 382	0	1 382	0	0	0	1	0	1	1 383	0	1 383
91311	240 383	0	240 383	930	0	930	0	0	0	239 453	0	239 453
91312	66 656 425	1 626 741	68 283 166	3 737 247	50 016	3 787 263	5 369 027	160 337	5 529 364	68 288 205	1 737 062	70 025 267
91314	5 399 666	8 676 867	14 076 533	189 311 323	32 579 653	221 890 976	195 177 180	31 442 025	226 619 205	11 265 523	7 539 239	18 804 762
91315	2 014 848	0	2 014 848	526 629	0	526 629	204 092	0	204 092	1 692 311	0	1 692 311
91316	1 209 943	0	1 209 943	1 767 083	0	1 767 083	1 600 590	0	1 600 590	1 043 450	0	1 043 450
91317	5 437 146	0	5 437 146	5 903 415	0	5 903 415	2 675 263	0	2 675 263	2 208 994	0	2 208 994
91507	41 645	0	41 645	0	0	0	0	0	0	41 645	0	41 645
91508	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	277 044 660	0	277 044 660	140 874 647	0	140 874 647	145 942 722	0	145 942 722	282 112 735	0	282 112 735
Итого по пассиву (баланс)	358 071 167	10 303 608	368 374 775	342 336 219	32 629 669	374 965 888	351 183 820	31 602 362	382 786 182	366 918 768	9 276 301	376 195 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 629 966	3 617 584	7 247 550	94 915 519	70 937 923	165 853 442	98 412 215	74 437 336	172 849 551	133 270	118 171	251 441
99996	7 247 549	0	7 247 549	165 892 373	0	165 892 373	172 888 574	0	172 888 574	251 348	0	251 348
Итого по активу (баланс)	10 877 515	3 617 584	14 495 099	260 807 892	70 937 923	331 745 815	271 300 789	74 437 336	345 738 125	384 618	118 171	502 789
Пассив
96901	3 628 948	3 618 601	7 247 549	74 309 318	98 579 256	172 888 574	70 799 372	95 093 001	165 892 373	119 002	132 346	251 348
99997	7 247 550	0	7 247 550	172 849 551	0	172 849 551	165 853 442	0	165 853 442	251 441	0	251 441
Итого по пассиву (баланс)	10 876 498	3 618 601	14 495 099	247 158 869	98 579 256	345 738 125	236 652 814	95 093 001	331 745 815	370 443	132 346	502 789

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?