Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 544	0	30 544	18 875	0	18 875	18 978	0	18 978	30 441	0	30 441
10610	411 617	0	411 617	0	0	0	0	0	0	411 617	0	411 617
20202	526 667	239 033	765 700	9 452 621	318 822	9 771 443	9 467 904	323 509	9 791 413	511 384	234 346	745 730
20208	782 000	6 171	788 171	5 194 665	27 597	5 222 262	5 244 795	27 182	5 271 977	731 870	6 586	738 456
20209	10 000	1 974	11 974	2 380 498	129 887	2 510 385	2 377 018	129 854	2 506 872	13 480	2 007	15 487
20308	0	1 630	1 630	0	42	42	0	71	71	0	1 601	1 601
30102	2 189 412	0	2 189 412	257 087 780	0	257 087 780	256 147 518	0	256 147 518	3 129 674	0	3 129 674
30110	24 293	386 101	410 394	240 367	15 858 511	16 098 878	247 711	15 861 280	16 108 991	16 949	383 332	400 281
30114	0	1 166 311	1 166 311	0	94 179 486	94 179 486	0	94 994 995	94 994 995	0	350 802	350 802
30118	0	144 803	144 803	0	11 635	11 635	0	16 220	16 220	0	140 218	140 218
30202	488 018	0	488 018	177 540	0	177 540	0	0	0	665 558	0	665 558
30204	198 717	0	198 717	0	0	0	21 828	0	21 828	176 889	0	176 889
30233	204 157	85	204 242	3 872 161	61 475	3 933 636	3 879 846	61 339	3 941 185	196 472	221	196 693
30302	5 318	145 729	151 047	6 753 360	90 823	6 844 183	6 687 875	102 473	6 790 348	70 803	134 079	204 882
30306	7 508 587	377 542	7 886 129	230 385 556	134 486	230 520 042	231 126 070	118 832	231 244 902	6 768 073	393 196	7 161 269
30413	0	0	0	105 470	0	105 470	105 470	0	105 470	0	0	0
30424	16 747	292	17 039	263 959 338	8 738 448	272 697 786	263 709 927	8 738 683	272 448 610	266 158	57	266 215
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	8 775 000	0	8 775 000	8 775 000	0	8 775 000	0	0	0
31903	10 623 850	0	10 623 850	73 077 755	0	73 077 755	69 584 605	0	69 584 605	14 117 000	0	14 117 000
32005	23 000 000	0	23 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	34 000 000	0	34 000 000
32202	4 134 364	0	4 134 364	117 325 592	0	117 325 592	114 817 751	0	114 817 751	6 642 205	0	6 642 205
32203	3 999 979	495 003	4 494 982	36 612 998	6 130 046	42 743 044	38 331 197	3 986 785	42 317 982	2 281 780	2 638 264	4 920 044
32204	0	435 912	435 912	0	1 376 452	1 376 452	0	1 357 750	1 357 750	0	454 614	454 614
45106	10 470	0	10 470	0	0	0	688	0	688	9 782	0	9 782
45107	621 627	0	621 627	60 408	0	60 408	115 280	0	115 280	566 755	0	566 755
45108	2 583 738	0	2 583 738	16 752	0	16 752	41 136	0	41 136	2 559 354	0	2 559 354
45201	392 873	0	392 873	493 777	0	493 777	621 257	0	621 257	265 393	0	265 393
45203	50	0	50	200 000	0	200 000	200 050	0	200 050	0	0	0
45204	529 231	0	529 231	430 440	0	430 440	416 549	0	416 549	543 122	0	543 122
45205	693 808	0	693 808	346 005	0	346 005	238 400	0	238 400	801 413	0	801 413
45206	5 864 199	0	5 864 199	922 221	0	922 221	698 904	0	698 904	6 087 516	0	6 087 516
45207	5 719 040	0	5 719 040	330 853	0	330 853	777 548	0	777 548	5 272 345	0	5 272 345
45208	7 816 065	485 549	8 301 614	185 547	40 877	226 424	97 106	102 739	199 845	7 904 506	423 687	8 328 193
45308	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45401	2 266	0	2 266	5 642	0	5 642	5 616	0	5 616	2 292	0	2 292
45406	397	0	397	0	0	0	89	0	89	308	0	308
45407	36 657	0	36 657	0	0	0	2 618	0	2 618	34 039	0	34 039
45408	67 803	0	67 803	0	0	0	1 361	0	1 361	66 442	0	66 442
45503	7	0	7	10	0	10	7	0	7	10	0	10
45504	1 583	0	1 583	1 024	0	1 024	499	0	499	2 108	0	2 108
45505	152 715	0	152 715	30 147	0	30 147	27 859	0	27 859	155 003	0	155 003
45506	2 367 921	0	2 367 921	166 135	0	166 135	163 885	0	163 885	2 370 171	0	2 370 171
45507	17 370 896	31 813	17 402 709	954 913	2 781	957 694	483 322	1 763	485 085	17 842 487	32 831	17 875 318
45508	175 997	0	175 997	64 580	0	64 580	58 510	0	58 510	182 067	0	182 067
45509	11 675	0	11 675	34 679	0	34 679	32 686	0	32 686	13 668	0	13 668
45706	2 353	0	2 353	0	0	0	9	0	9	2 344	0	2 344
45811	579 991	2 311	582 302	4 816	202	5 018	0	127	127	584 807	2 386	587 193
45812	1 283 187	372 754	1 655 941	14 426	32 599	47 025	6 847	20 504	27 351	1 290 766	384 849	1 675 615
45814	7 661	0	7 661	590	0	590	45	0	45	8 206	0	8 206
45815	199 503	0	199 503	19 916	0	19 916	16 838	0	16 838	202 581	0	202 581
45911	66 255	437	66 692	0	39	39	0	24	24	66 255	452	66 707
45912	83 678	11 159	94 837	0	976	976	2 088	614	2 702	81 590	11 521	93 111
45914	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45915	15 436	0	15 436	7 355	0	7 355	7 257	0	7 257	15 534	0	15 534
47301	0	877 172	877 172	0	76 810	76 810	0	48 253	48 253	0	905 729	905 729
47404	0	117 819	117 819	160 353 295	99 812 696	260 165 991	160 353 295	99 923 696	260 276 991	0	6 819	6 819
47406	0	0	0	0	16 603	16 603	0	16 603	16 603	0	0	0
47408	0	0	0	87 609 936	88 250 420	175 860 356	87 609 936	88 250 420	175 860 356	0	0	0
47410	0	0	0	0	6 764	6 764	0	6 764	6 764	0	0	0
47415	204	0	204	47	0	47	77	0	77	174	0	174
47423	708 467	1 223	709 690	67 873	35 199	103 072	49 124	35 068	84 192	727 216	1 354	728 570
47427	596 783	1 425	598 208	840 586	4 931	845 517	814 627	4 765	819 392	622 742	1 591	624 333
47431	0	0	0	72 505	0	72 505	33 760	0	33 760	38 745	0	38 745
47701	28 882	0	28 882	0	0	0	2 630	0	2 630	26 252	0	26 252
47801	19 153	0	19 153	76	0	76	526	0	526	18 703	0	18 703
47802	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
50104	54 712	0	54 712	292	0	292	338	0	338	54 666	0	54 666
50205	1 318 276	1 011 505	2 329 781	10 981	91 274	102 255	1 128	56 173	57 301	1 328 129	1 046 606	2 374 735
50206	360 526	0	360 526	3 495	0	3 495	0	0	0	364 021	0	364 021
50207	836 684	0	836 684	3 821	0	3 821	318 068	0	318 068	522 437	0	522 437
50208	227 675	0	227 675	1 997	0	1 997	3	0	3	229 669	0	229 669
50211	0	3 544 619	3 544 619	0	320 505	320 505	0	739 243	739 243	0	3 125 881	3 125 881
50221	111 596	0	111 596	17 625	0	17 625	25 086	0	25 086	104 135	0	104 135
50305	1 266 971	0	1 266 971	11 466	0	11 466	1 083	0	1 083	1 277 354	0	1 277 354
50505	0	0	0	0	530 856	530 856	0	530 856	530 856	0	0	0
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	254	0	254	813	0	813	821	0	821	246	0	246
60310	10 846	0	10 846	2 152	1 363	3 515	2 852	1 363	4 215	10 146	0	10 146
60312	45 091	0	45 091	30 471	0	30 471	19 585	0	19 585	55 977	0	55 977
60314	0	1 326	1 326	2 509	31 281	33 790	1 858	26 316	28 174	651	6 291	6 942
60323	22 727	0	22 727	4 812	0	4 812	942	0	942	26 597	0	26 597
60336	9 321	0	9 321	3 298	0	3 298	770	0	770	11 849	0	11 849
60401	3 846 537	0	3 846 537	430	0	430	130	0	130	3 846 837	0	3 846 837
60404	208 076	0	208 076	0	0	0	0	0	0	208 076	0	208 076
60415	3 760	0	3 760	4 623	0	4 623	430	0	430	7 953	0	7 953
60901	142 629	0	142 629	5 753	0	5 753	0	0	0	148 382	0	148 382
60906	1 900	0	1 900	5 752	0	5 752	5 752	0	5 752	1 900	0	1 900
61002	8 539	0	8 539	1 010	0	1 010	113	0	113	9 436	0	9 436
61008	28 250	0	28 250	1 691	0	1 691	1 597	0	1 597	28 344	0	28 344
61009	19 540	0	19 540	369	0	369	2 474	0	2 474	17 435	0	17 435
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	7 487	0	7 487	7 487	0	7 487	0	0	0
61210	0	0	0	829 610	0	829 610	829 610	0	829 610	0	0	0
61211	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
61212	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
61213	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61403	10 717	0	10 717	1 063	0	1 063	3 655	0	3 655	8 125	0	8 125
61905	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
61906	25 545	0	25 545	0	0	0	0	0	0	25 545	0	25 545
61907	42 938	0	42 938	0	0	0	0	0	0	42 938	0	42 938
61908	93 291	0	93 291	0	0	0	0	0	0	93 291	0	93 291
62001	90 432	0	90 432	0	0	0	3 265	0	3 265	87 167	0	87 167
62102	33 090	0	33 090	0	0	0	20	0	20	33 070	0	33 070
70606	16 347 587	0	16 347 587	2 019 523	0	2 019 523	5 711	0	5 711	18 361 399	0	18 361 399
70607	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
70608	33 051 319	0	33 051 319	2 207 969	0	2 207 969	0	0	0	35 259 288	0	35 259 288
70609	360 219	0	360 219	27 179	0	27 179	0	0	0	387 398	0	387 398
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	478 196	0	478 196	94 042	0	94 042	0	0	0	572 238	0	572 238
Итого по активу (баланс)	161 265 164	9 859 698	171 124 862	1 284 959 889	316 313 886	1 601 273 775	1 264 662 378	315 484 264	1 580 146 642	181 562 675	10 689 320	192 251 995
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	2 037 098	0	2 037 098	0	0	0	0	0	0	2 037 098	0	2 037 098
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	111 596	0	111 596	25 086	0	25 086	17 625	0	17 625	104 135	0	104 135
10609	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	2 996 947	0	2 996 947	0	0	0	0	0	0	2 996 947	0	2 996 947
20309	0	136 313	136 313	0	15 288	15 288	0	11 253	11 253	0	132 278	132 278
30109	0	62 646	62 646	52 162	447 143	499 305	52 162	420 477	472 639	0	35 980	35 980
30111	0	28	28	0	3	3	0	3	3	0	28	28
30223	56 292	0	56 292	9 622 074	0	9 622 074	9 648 692	0	9 648 692	82 910	0	82 910
30226	795	0	795	41	0	41	90	0	90	844	0	844
30232	1 658	18 185	19 843	12 320 744	130 240	12 450 984	12 319 875	127 194	12 447 069	789	15 139	15 928
30301	5 318	145 729	151 047	6 687 875	102 473	6 790 348	6 753 360	90 823	6 844 183	70 803	134 079	204 882
30305	7 508 587	377 542	7 886 129	231 126 023	118 832	231 244 855	230 385 509	134 486	230 519 995	6 768 073	393 196	7 161 269
30601	237 422	259	237 681	6 845 168	6 677	6 851 845	6 866 593	21 754	6 888 347	258 847	15 336	274 183
405	70	0	70	818	0	818	3 000	0	3 000	2 252	0	2 252
406	1 208	0	1 208	7 287	0	7 287	6 328	0	6 328	249	0	249
407	2 419 592	1 099 504	3 519 096	260 825 018	187 405 743	448 230 761	260 798 183	186 656 635	447 454 818	2 392 757	350 396	2 743 153
408.1	301 023	264	301 287	1 515 056	36	1 515 092	1 477 391	37	1 477 428	263 358	265	263 623
408.2	6 649 018	321 470	6 970 488	9 283 941	100 202	9 384 143	8 547 805	93 399	8 641 204	5 912 882	314 667	6 227 549
40901	333 310	3 228 664	3 561 974	485 753	348 442	834 195	578 517	1 854 273	2 432 790	426 074	4 734 495	5 160 569
40902	1 200	0	1 200	1 200	78 713 593	78 714 793	0	78 713 593	78 713 593	0	0	0
40903	777	0	777	145	0	145	56	0	56	688	0	688
40905	0	0	0	25 715	0	25 715	25 715	0	25 715	0	0	0
40906	0	0	0	75 854	0	75 854	75 854	0	75 854	0	0	0
40907	0	0	0	10 391	0	10 391	10 391	0	10 391	0	0	0
40909	0	0	0	14 709	4 436	19 145	14 709	4 436	19 145	0	0	0
40910	0	0	0	1 040	855	1 895	1 040	855	1 895	0	0	0
40911	3 626	0	3 626	123 893	625	124 518	124 533	625	125 158	4 266	0	4 266
40912	0	0	0	40 039	15 922	55 961	40 039	15 922	55 961	0	0	0
40913	0	0	0	17 890	6 290	24 180	17 890	6 290	24 180	0	0	0
42002	355 425	0	355 425	5 684 150	0	5 684 150	5 789 834	0	5 789 834	461 109	0	461 109
42005	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42006	2 374 500	0	2 374 500	0	0	0	0	0	0	2 374 500	0	2 374 500
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	1 630 954	0	1 630 954	22 901 264	0	22 901 264	24 154 993	0	24 154 993	2 884 683	0	2 884 683
42103	128 000	0	128 000	63 000	0	63 000	397 300	0	397 300	462 300	0	462 300
42104	248 900	0	248 900	17 300	0	17 300	31 500	0	31 500	263 100	0	263 100
42105	885 160	0	885 160	165 000	0	165 000	170 000	0	170 000	890 160	0	890 160
42106	640 302	0	640 302	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	640 302	0	640 302
42107	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
42109	10 500	0	10 500	128 600	0	128 600	127 850	0	127 850	9 750	0	9 750
42110	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42202	11 334 000	0	11 334 000	75 304 900	0	75 304 900	78 975 900	0	78 975 900	15 005 000	0	15 005 000
42203	24 486 523	0	24 486 523	24 403 523	0	24 403 523	35 839 474	0	35 839 474	35 922 474	0	35 922 474
42204	1 470 300	0	1 470 300	3 800	0	3 800	0	0	0	1 466 500	0	1 466 500
42205	7 890 000	0	7 890 000	0	0	0	17 000	0	17 000	7 907 000	0	7 907 000
42206	796 850	0	796 850	17 850	0	17 850	0	0	0	779 000	0	779 000
42301	849 029	255 264	1 104 293	1 045 668	138 719	1 184 387	937 530	67 679	1 005 209	740 891	184 224	925 115
42302	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42303	611 729	0	611 729	711 519	0	711 519	697 451	0	697 451	597 661	0	597 661
42304	626 259	4 646	630 905	281 537	1 441	282 978	268 411	474	268 885	613 133	3 679	616 812
42305	5 013 947	2 832	5 016 779	593 124	156	593 280	565 740	248	565 988	4 986 563	2 924	4 989 487
42306	14 622 472	3 634 250	18 256 722	178 758	245 146	423 904	431 017	368 337	799 354	14 874 731	3 757 441	18 632 172
42307	354 053	0	354 053	2 091 225	0	2 091 225	2 059 069	0	2 059 069	321 897	0	321 897
42601	1 935	0	1 935	1 125	0	1 125	1 112	0	1 112	1 922	0	1 922
42603	301	0	301	301	0	301	301	0	301	301	0	301
42604	596	0	596	598	0	598	601	0	601	599	0	599
42605	1 451	0	1 451	1 092	0	1 092	111	0	111	470	0	470
42606	964	7 026	7 990	47	386	433	1 061	614	1 675	1 978	7 254	9 232
42607	1 116	0	1 116	2 790	0	2 790	2 791	0	2 791	1 117	0	1 117
45115	723 025	0	723 025	25 326	0	25 326	233 618	0	233 618	931 317	0	931 317
45215	2 293 770	0	2 293 770	202 523	0	202 523	230 087	0	230 087	2 321 334	0	2 321 334
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	19 014	0	19 014	768	0	768	24	0	24	18 270	0	18 270
45515	517 812	0	517 812	72 054	0	72 054	83 081	0	83 081	528 839	0	528 839
45715	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45818	2 436 856	0	2 436 856	14 720	0	14 720	42 855	0	42 855	2 464 991	0	2 464 991
45918	171 547	0	171 547	1 446	0	1 446	1 310	0	1 310	171 411	0	171 411
47403	0	0	0	174 594 626	5 270 766	179 865 392	174 594 626	5 270 766	179 865 392	0	0	0
47405	0	0	0	296 508	264 656	561 164	296 508	264 656	561 164	0	0	0
47407	0	0	0	87 721 267	88 080 465	175 801 732	87 721 267	88 080 465	175 801 732	0	0	0
47411	44 688	112 147	156 835	150 693	6 501	157 194	149 579	17 938	167 517	43 574	123 584	167 158
47416	5 963	0	5 963	174 488	706	175 194	202 844	706	203 550	34 319	0	34 319
47422	10 852	51	10 903	6 602 820	1 600	6 604 420	6 617 669	1 585	6 619 254	25 701	36	25 737
47425	663 929	0	663 929	106 798	0	106 798	144 703	0	144 703	701 834	0	701 834
47426	370 787	475	371 262	208 857	477	209 334	359 615	439	360 054	521 545	437	521 982
47702	427	0	427	38	0	38	0	0	0	389	0	389
47804	13 034	0	13 034	244	0	244	109	0	109	12 899	0	12 899
50120	7 472	0	7 472	0	0	0	874	0	874	8 346	0	8 346
50220	18 219	0	18 219	17 210	0	17 210	18 874	0	18 874	19 883	0	19 883
50719	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50720	12 325	0	12 325	1 768	0	1 768	0	0	0	10 557	0	10 557
52301	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	19 207	0	19 207	114 928	0	114 928	105 324	0	105 324	9 603	0	9 603
60305	318 011	0	318 011	108 088	0	108 088	130 950	0	130 950	340 873	0	340 873
60307	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60309	20 695	0	20 695	2 847	0	2 847	8 521	0	8 521	26 369	0	26 369
60311	4 753	0	4 753	33 630	0	33 630	33 806	0	33 806	4 929	0	4 929
60313	0	25 099	25 099	0	5 045	5 045	0	5 855	5 855	0	25 909	25 909
60320	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
60322	14	0	14	1 938	0	1 938	1 958	0	1 958	34	0	34
60324	34 271	0	34 271	1 269	0	1 269	8 964	0	8 964	41 966	0	41 966
60335	91 109	0	91 109	30 472	0	30 472	38 774	0	38 774	99 411	0	99 411
60349	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
60414	1 053 069	0	1 053 069	130	0	130	6 619	0	6 619	1 059 558	0	1 059 558
60903	55 961	0	55 961	0	0	0	2 265	0	2 265	58 226	0	58 226
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61701	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
70601	17 578 780	0	17 578 780	1 081	0	1 081	2 065 061	0	2 065 061	19 642 760	0	19 642 760
70602	4 206	0	4 206	874	0	874	0	0	0	3 332	0	3 332
70603	33 306 301	0	33 306 301	0	0	0	2 155 714	0	2 155 714	35 462 015	0	35 462 015
70604	360 191	0	360 191	0	0	0	26 923	0	26 923	387 114	0	387 114
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70615	275 217	0	275 217	0	0	0	0	0	0	275 217	0	275 217
Итого по пассиву (баланс)	161 692 467	9 432 395	171 124 862	943 195 349	361 432 864	1 304 628 213	963 523 529	362 231 817	1 325 755 346	182 020 647	10 231 348	192 251 995
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	97 771	0	97 771	8 596	0	8 596	3 596	0	3 596	102 771	0	102 771
80501	105 111 818	0	105 111 818	0	0	0	14 810 106	0	14 810 106	90 301 712	0	90 301 712
80601	872 680	8 051	880 731	886 769	313 117	1 199 886	288 748	321 168	609 916	1 470 701	0	1 470 701
80801	310	0	310	14 944 453	8 309	14 952 762	14 944 390	8 309	14 952 699	373	0	373
80901	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
81001	5 320	0	5 320	83	0	83	1 053	0	1 053	4 350	0	4 350
Итого по активу (баланс)	106 087 899	8 051	106 095 950	15 841 300	321 426	16 162 726	30 049 292	329 477	30 378 769	91 879 907	0	91 879 907
Пассив
85101	101 661 003	8 051	101 669 054	12 476 553	8 752	12 485 305	800	701	1 501	89 185 250	0	89 185 250
85201	1	0	1	104	0	104	104	0	104	1	0	1
85401	0	0	0	737 100	0	737 100	737 100	0	737 100	0	0	0
85501	4 426 895	0	4 426 895	2 468 382	0	2 468 382	736 143	0	736 143	2 694 656	0	2 694 656
Итого по пассиву (баланс)	106 087 899	8 051	106 095 950	15 682 139	8 752	15 690 891	1 474 147	701	1 474 848	91 879 907	0	91 879 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
90901	653 385	0	653 385	12 570	0	12 570	100 206	0	100 206	565 749	0	565 749
90902	3 159 025	0	3 159 025	281 444	0	281 444	187 393	0	187 393	3 253 076	0	3 253 076
90907	370 307	0	370 307	597 471	0	597 471	505 021	0	505 021	462 757	0	462 757
90908	1 200	3 228 664	3 229 864	0	1 854 273	1 854 273	1 200	348 442	349 642	0	4 734 495	4 734 495
91202	15	0	15	3	0	3	4	0	4	14	0	14
91203	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
91204	0	334 067	334 067	0	26 844	26 844	0	37 420	37 420	0	323 491	323 491
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	75 951 942	75 951 942	0	75 951 942	75 951 942	0	0	0
91220	0	29 590 756	29 590 756	0	79 081 002	79 081 002	0	80 581 736	80 581 736	0	28 090 022	28 090 022
91414	155 245 423	114 043 628	269 289 051	5 303 734	91 582 715	96 886 449	6 043 251	89 055 817	95 099 068	154 505 906	116 570 526	271 076 432
91418	50 287	0	50 287	97	0	97	669	0	669	49 715	0	49 715
91501	111 884	0	111 884	0	0	0	0	0	0	111 884	0	111 884
91502	40 698	0	40 698	0	0	0	0	0	0	40 698	0	40 698
91506	42 253	0	42 253	0	0	0	0	0	0	42 253	0	42 253
91604	773 601	221 020	994 621	30 826	19 329	50 155	18 888	12 156	31 044	785 539	228 193	1 013 732
91704	13 683	14 194	27 877	0	1 241	1 241	0	781	781	13 683	14 654	28 337
91802	45 018	2 369	47 387	0	207	207	0	131	131	45 018	2 445	47 463
91803	6 011	0	6 011	0	0	0	0	0	0	6 011	0	6 011
99998	91 981 174	0	91 981 174	175 937 917	0	175 937 917	171 661 042	0	171 661 042	96 258 049	0	96 258 049
Итого по активу (баланс)	252 495 027	147 434 698	399 929 725	182 164 078	248 517 553	430 681 631	178 517 690	245 988 425	424 506 115	256 141 415	149 963 826	406 105 241
Пассив
91003	0	0	0	155 712	0	155 712	155 712	0	155 712	0	0	0
91211	1 375	0	1 375	0	0	0	1	0	1	1 376	0	1 376
91311	663 360	0	663 360	2 247	0	2 247	0	0	0	661 113	0	661 113
91312	73 323 177	1 935 169	75 258 346	3 176 832	169 867	3 346 699	3 796 456	247 530	4 043 986	73 942 801	2 012 832	75 955 633
91314	8 773 021	1 060 030	9 833 051	153 787 626	5 475 144	159 262 770	154 592 342	7 920 166	162 512 508	9 577 737	3 505 052	13 082 789
91315	2 839 755	0	2 839 755	107 832	0	107 832	359 063	0	359 063	3 090 986	0	3 090 986
91316	1 231 551	0	1 231 551	894 291	0	894 291	802 175	0	802 175	1 139 435	0	1 139 435
91317	2 087 631	0	2 087 631	2 563 925	0	2 563 925	2 736 906	0	2 736 906	2 260 612	0	2 260 612
91507	41 036	0	41 036	0	0	0	0	0	0	41 036	0	41 036
91508	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	307 948 551	0	307 948 551	183 092 988	0	183 092 988	184 991 629	0	184 991 629	309 847 192	0	309 847 192
Итого по пассиву (баланс)	396 934 526	2 995 199	399 929 725	343 781 453	5 645 011	349 426 464	347 434 284	8 167 696	355 601 980	400 587 357	5 517 884	406 105 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	950 772	943 555	1 894 327	69 992 570	86 360 124	156 352 694	70 943 342	87 303 679	158 247 021	0	0	0
99996	1 894 303	0	1 894 303	156 227 681	0	156 227 681	158 121 984	0	158 121 984	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 845 075	943 555	3 788 630	226 220 251	86 360 124	312 580 375	229 065 326	87 303 679	316 369 005	0	0	0
Пассив
96901	948 000	946 303	1 894 303	86 817 587	71 304 397	158 121 984	85 869 587	70 358 094	156 227 681	0	0	0
99997	1 894 327	0	1 894 327	158 247 022	0	158 247 022	156 352 695	0	156 352 695	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 842 327	946 303	3 788 630	245 064 609	71 304 397	316 369 006	242 222 282	70 358 094	312 580 376	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	53 232 882 930,5200	0	0	92 388 516 244,0000	0	0	140 938 900 858,0000	0	0	4 682 498 316,5200
Итого по активу (баланс)	0	0	53 232 882 971,5200	0	0	92 388 516 244,0000	0	0	140 938 900 859,0000	0	0	4 682 498 356,5200
Пассив
98040	0	0	4 359 970 971,8200	0	0	525 780 268,0000	0	0	676 537 762,3600	0	0	4 510 728 466,1800
98050	0	0	48 797 465 794,0000	0	0	140 413 283 835,0000	0	0	91 712 582 713,0000	0	0	96 764 672,0000
98055	0	0	9 612 951,5100	0	0	569 539,0000	0	0	6 705,0000	0	0	9 050 117,5100
98070	0	0	65 833 254,1900	0	0	185 552,3600	0	0	307 399,0000	0	0	65 955 100,8300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 232 882 971,5200	0	0	140 939 819 194,3600	0	0	92 389 434 579,3600	0	0	4 682 498 356,5200

Страница была полезной?