• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 461 0 6 461 6 062 0 6 062 6 162 0 6 162 6 361 0 6 361
10610 16 472 0 16 472 0 0 0 1 0 1 16 471 0 16 471
10635 0 0 0 4 222 0 4 222 0 0 0 4 222 0 4 222
20202 9 695 8 870 18 565 2 254 372 2 626 245 246 491 11 704 8 996 20 700
30102 12 863 0 12 863 3 092 336 0 3 092 336 3 093 452 0 3 093 452 11 747 0 11 747
30110 52 2 970 3 022 15 199 88 15 287 15 245 112 15 357 6 2 946 2 952
30202 2 814 0 2 814 0 0 0 253 0 253 2 561 0 2 561
30215 100 439 539 0 14 14 0 12 12 100 441 541
304.1 73 403 257 828 331 231 3 354 360 4 738 956 8 093 316 3 359 290 4 737 373 8 096 663 68 473 259 411 327 884
31902 0 0 0 321 000 0 321 000 276 000 0 276 000 45 000 0 45 000
31903 561 000 0 561 000 2 197 000 0 2 197 000 2 188 000 0 2 188 000 570 000 0 570 000
32202 0 0 0 1 477 747 4 032 605 5 510 352 1 477 747 4 032 605 5 510 352 0 0 0
32203 0 0 0 273 881 712 041 985 922 273 881 712 041 985 922 0 0 0
45201 28 866 0 28 866 11 808 0 11 808 14 867 0 14 867 25 807 0 25 807
45216 4 771 0 4 771 1 952 0 1 952 2 457 0 2 457 4 266 0 4 266
45506 1 800 0 1 800 0 0 0 45 0 45 1 755 0 1 755
45507 1 393 0 1 393 0 0 0 19 0 19 1 374 0 1 374
45523 571 0 571 10 0 10 16 0 16 565 0 565
474.1 1 553 0 1 553 714 608 0 714 608 712 845 0 712 845 3 316 0 3 316
47427 250 0 250 3 713 48 3 761 3 356 48 3 404 607 0 607
47465 379 0 379 4 950 0 4 950 3 934 0 3 934 1 395 0 1 395
50207 122 209 0 122 209 621 0 621 2 351 0 2 351 120 479 0 120 479
50208 49 903 0 49 903 270 0 270 180 0 180 49 993 0 49 993
50403 155 805 0 155 805 810 0 810 3 0 3 156 612 0 156 612
50404 68 684 0 68 684 427 0 427 103 0 103 69 008 0 69 008
50408 450 878 0 450 878 178 504 0 178 504 178 439 0 178 439 450 943 0 450 943
50430 40 0 40 5 113 0 5 113 0 0 0 5 153 0 5 153
50605 89 348 0 89 348 107 678 0 107 678 120 215 0 120 215 76 811 0 76 811
50606 301 663 0 301 663 121 759 0 121 759 155 197 0 155 197 268 225 0 268 225
50618 0 0 0 176 100 0 176 100 176 100 0 176 100 0 0 0
50621 32 359 0 32 359 27 898 0 27 898 31 958 0 31 958 28 299 0 28 299
60204 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60302 3 549 0 3 549 469 0 469 0 0 0 4 018 0 4 018
60308 0 0 0 20 0 20 10 0 10 10 0 10
60310 0 0 0 185 0 185 185 0 185 0 0 0
60312 1 390 0 1 390 2 933 0 2 933 3 152 0 3 152 1 171 0 1 171
60314 0 930 930 0 21 21 0 435 435 0 516 516
60336 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
60347 406 0 406 0 0 0 406 0 406 0 0 0
60351 208 0 208 73 0 73 123 0 123 158 0 158
60401 80 200 0 80 200 0 0 0 0 0 0 80 200 0 80 200
60804 18 800 0 18 800 0 0 0 0 0 0 18 800 0 18 800
60901 3 033 0 3 033 311 0 311 314 0 314 3 030 0 3 030
60906 0 0 0 311 0 311 311 0 311 0 0 0
61209 0 0 0 314 0 314 314 0 314 0 0 0
61210 0 0 0 297 823 0 297 823 297 823 0 297 823 0 0 0
61908 15 347 0 15 347 0 0 0 0 0 0 15 347 0 15 347
62001 8 804 0 8 804 0 0 0 0 0 0 8 804 0 8 804
70606 223 403 0 223 403 42 433 0 42 433 79 0 79 265 757 0 265 757
70607 3 705 0 3 705 1 914 0 1 914 3 861 0 3 861 1 758 0 1 758
70608 128 688 0 128 688 10 321 0 10 321 0 0 0 139 009 0 139 009
70611 5 391 0 5 391 660 0 660 469 0 469 5 582 0 5 582
70616 1 957 0 1 957 6 317 0 6 317 0 0 0 8 274 0 8 274
Итого по активу (баланс) 2 488 319 271 037 2 759 356 12 464 366 9 484 145 21 948 511 12 399 408 9 482 872 21 882 280 2 553 277 272 310 2 825 587
Пассив
10207 313 286 0 313 286 0 0 0 0 0 0 313 286 0 313 286
10601 81 486 0 81 486 0 0 0 0 0 0 81 486 0 81 486
10602 1 010 0 1 010 0 0 0 0 0 0 1 010 0 1 010
10609 900 0 900 0 0 0 249 0 249 1 149 0 1 149
10630 499 0 499 2 0 2 4 502 0 4 502 4 999 0 4 999
10634 372 0 372 4 503 0 4 503 4 226 0 4 226 95 0 95
10701 46 993 0 46 993 0 0 0 0 0 0 46 993 0 46 993
10801 1 532 316 0 1 532 316 0 0 0 0 0 0 1 532 316 0 1 532 316
30129 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
30429 19 0 19 31 0 31 31 0 31 19 0 19
30601 72 837 0 72 837 13 741 0 13 741 8 917 0 8 917 68 013 0 68 013
31502 0 0 0 124 667 0 124 667 124 667 0 124 667 0 0 0
31503 0 0 0 44 476 0 44 476 44 476 0 44 476 0 0 0
32213 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
407 2 373 0 2 373 53 965 0 53 965 54 713 0 54 713 3 121 0 3 121
40817 36 882 85 503 122 385 36 769 2 361 39 130 18 157 3 017 21 174 18 270 86 159 104 429
42104 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500
42301 0 57 57 0 1 1 0 2 2 0 58 58
42305 78 922 0 78 922 9 999 0 9 999 17 102 0 17 102 86 025 0 86 025
45215 14 433 0 14 433 7 434 0 7 434 5 905 0 5 905 12 904 0 12 904
45515 2 479 0 2 479 55 0 55 0 0 0 2 424 0 2 424
45524 422 0 422 10 0 10 0 0 0 412 0 412
47407 0 0 0 346 583 149 346 732 346 583 149 346 732 0 0 0
47411 185 0 185 235 0 235 322 0 322 272 0 272
47416 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
47422 21 0 21 5 820 0 5 820 5 832 0 5 832 33 0 33
47425 572 0 572 5 930 0 5 930 7 454 0 7 454 2 096 0 2 096
47426 32 0 32 13 0 13 28 0 28 47 0 47
47466 47 0 47 208 0 208 212 0 212 51 0 51
50220 6 461 0 6 461 6 162 0 6 162 6 062 0 6 062 6 361 0 6 361
50427 730 0 730 1 0 1 6 606 0 6 606 7 335 0 7 335
50431 1 624 0 1 624 6 266 0 6 266 4 791 0 4 791 149 0 149
50620 11 853 0 11 853 13 473 0 13 473 13 650 0 13 650 12 030 0 12 030
60301 369 0 369 2 008 0 2 008 2 018 0 2 018 379 0 379
60305 5 653 0 5 653 4 571 0 4 571 4 554 0 4 554 5 636 0 5 636
60309 20 0 20 0 0 0 24 0 24 44 0 44
60311 50 0 50 577 0 577 527 0 527 0 0 0
60324 1 312 0 1 312 232 0 232 134 0 134 1 214 0 1 214
60335 3 131 0 3 131 2 090 0 2 090 1 165 0 1 165 2 206 0 2 206
60352 108 0 108 252 0 252 236 0 236 92 0 92
60414 7 147 0 7 147 0 0 0 271 0 271 7 418 0 7 418
60805 1 781 0 1 781 0 0 0 57 0 57 1 838 0 1 838
60806 17 886 0 17 886 5 0 5 114 0 114 17 995 0 17 995
60903 2 074 0 2 074 314 0 314 46 0 46 1 806 0 1 806
61701 11 439 0 11 439 532 0 532 6 450 0 6 450 17 357 0 17 357
70601 220 555 0 220 555 0 0 0 40 968 0 40 968 261 523 0 261 523
70602 62 384 0 62 384 23 936 0 23 936 37 824 0 37 824 76 272 0 76 272
70603 126 866 0 126 866 0 0 0 11 413 0 11 413 138 279 0 138 279
70615 1 766 0 1 766 133 0 133 281 0 281 1 914 0 1 914
Итого по пассиву (баланс) 2 673 796 85 560 2 759 356 715 053 2 511 717 564 780 627 3 168 783 795 2 739 370 86 217 2 825 587
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 7 873 0 7 873 1 612 0 1 612 1 146 0 1 146 8 339 0 8 339
80601 0 0 0 794 0 794 794 0 794 0 0 0
80801 260 0 260 665 0 665 830 0 830 95 0 95
80901 0 0 0 557 0 557 557 0 557 0 0 0
Итого по активу (баланс) 8 133 0 8 133 3 628 0 3 628 3 327 0 3 327 8 434 0 8 434
Пассив
85101 4 954 0 4 954 0 0 0 0 0 0 4 954 0 4 954
85201 0 0 0 618 0 618 618 0 618 0 0 0
85401 0 0 0 858 0 858 858 0 858 0 0 0
85501 3 179 0 3 179 557 0 557 858 0 858 3 480 0 3 480
Итого по пассиву (баланс) 8 133 0 8 133 2 033 0 2 033 2 334 0 2 334 8 434 0 8 434
В. Внебалансовые счета
Актив
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 78 211 0 78 211 0 0 0 0 0 0 78 211 0 78 211
91501 921 0 921 0 0 0 0 0 0 921 0 921
91802 45 208 0 45 208 0 0 0 0 0 0 45 208 0 45 208
99998 19 453 0 19 453 6 914 277 0 6 914 277 6 911 218 0 6 911 218 22 512 0 22 512
Итого по активу (баланс) 143 794 0 143 794 6 914 277 0 6 914 277 6 911 219 0 6 911 219 146 852 0 146 852
Пассив
91312 18 311 0 18 311 0 0 0 0 0 0 18 311 0 18 311
91314 0 0 0 6 899 401 0 6 899 401 6 899 401 0 6 899 401 0 0 0
91317 1 134 0 1 134 11 809 0 11 809 14 868 0 14 868 4 193 0 4 193
91508 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8
99999 124 341 0 124 341 1 0 1 0 0 0 124 340 0 124 340
Итого по пассиву (баланс) 143 794 0 143 794 6 911 219 0 6 911 219 6 914 277 0 6 914 277 146 852 0 146 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 15 251 0 15 251 101 964 0 101 964 117 215 0 117 215 0 0 0
94101 0 0 0 230 220 0 230 220 230 220 0 230 220 0 0 0
99996 15 239 0 15 239 2 413 747 0 2 413 747 2 428 986 0 2 428 986 0 0 0
Итого по активу (баланс) 30 490 0 30 490 2 745 931 0 2 745 931 2 776 421 0 2 776 421 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 2 309 369 0 2 309 369 2 309 369 0 2 309 369 0 0 0
97101 15 239 0 15 239 119 618 0 119 618 104 379 0 104 379 0 0 0
99997 15 251 0 15 251 347 435 0 347 435 332 184 0 332 184 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 30 490 0 30 490 2 776 422 0 2 776 422 2 745 932 0 2 745 932 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?