Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 6 461 | 0 | 6 461 | 6 062 | 0 | 6 062 | 6 162 | 0 | 6 162 | 6 361 | 0 | 6 361 |
10610 | 16 472 | 0 | 16 472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 471 | 0 | 16 471 |
10635 | 0 | 0 | 0 | 4 222 | 0 | 4 222 | 0 | 0 | 0 | 4 222 | 0 | 4 222 |
20202 | 9 695 | 8 870 | 18 565 | 2 254 | 372 | 2 626 | 245 | 246 | 491 | 11 704 | 8 996 | 20 700 |
30102 | 12 863 | 0 | 12 863 | 3 092 336 | 0 | 3 092 336 | 3 093 452 | 0 | 3 093 452 | 11 747 | 0 | 11 747 |
30110 | 52 | 2 970 | 3 022 | 15 199 | 88 | 15 287 | 15 245 | 112 | 15 357 | 6 | 2 946 | 2 952 |
30202 | 2 814 | 0 | 2 814 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 | 2 561 | 0 | 2 561 |
30215 | 100 | 439 | 539 | 0 | 14 | 14 | 0 | 12 | 12 | 100 | 441 | 541 |
304.1 | 73 403 | 257 828 | 331 231 | 3 354 360 | 4 738 956 | 8 093 316 | 3 359 290 | 4 737 373 | 8 096 663 | 68 473 | 259 411 | 327 884 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 321 000 | 0 | 321 000 | 276 000 | 0 | 276 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
31903 | 561 000 | 0 | 561 000 | 2 197 000 | 0 | 2 197 000 | 2 188 000 | 0 | 2 188 000 | 570 000 | 0 | 570 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 1 477 747 | 4 032 605 | 5 510 352 | 1 477 747 | 4 032 605 | 5 510 352 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 273 881 | 712 041 | 985 922 | 273 881 | 712 041 | 985 922 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 28 866 | 0 | 28 866 | 11 808 | 0 | 11 808 | 14 867 | 0 | 14 867 | 25 807 | 0 | 25 807 |
45216 | 4 771 | 0 | 4 771 | 1 952 | 0 | 1 952 | 2 457 | 0 | 2 457 | 4 266 | 0 | 4 266 |
45506 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 1 755 | 0 | 1 755 |
45507 | 1 393 | 0 | 1 393 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 1 374 | 0 | 1 374 |
45523 | 571 | 0 | 571 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 16 | 565 | 0 | 565 |
474.1 | 1 553 | 0 | 1 553 | 714 608 | 0 | 714 608 | 712 845 | 0 | 712 845 | 3 316 | 0 | 3 316 |
47427 | 250 | 0 | 250 | 3 713 | 48 | 3 761 | 3 356 | 48 | 3 404 | 607 | 0 | 607 |
47465 | 379 | 0 | 379 | 4 950 | 0 | 4 950 | 3 934 | 0 | 3 934 | 1 395 | 0 | 1 395 |
50207 | 122 209 | 0 | 122 209 | 621 | 0 | 621 | 2 351 | 0 | 2 351 | 120 479 | 0 | 120 479 |
50208 | 49 903 | 0 | 49 903 | 270 | 0 | 270 | 180 | 0 | 180 | 49 993 | 0 | 49 993 |
50403 | 155 805 | 0 | 155 805 | 810 | 0 | 810 | 3 | 0 | 3 | 156 612 | 0 | 156 612 |
50404 | 68 684 | 0 | 68 684 | 427 | 0 | 427 | 103 | 0 | 103 | 69 008 | 0 | 69 008 |
50408 | 450 878 | 0 | 450 878 | 178 504 | 0 | 178 504 | 178 439 | 0 | 178 439 | 450 943 | 0 | 450 943 |
50430 | 40 | 0 | 40 | 5 113 | 0 | 5 113 | 0 | 0 | 0 | 5 153 | 0 | 5 153 |
50605 | 89 348 | 0 | 89 348 | 107 678 | 0 | 107 678 | 120 215 | 0 | 120 215 | 76 811 | 0 | 76 811 |
50606 | 301 663 | 0 | 301 663 | 121 759 | 0 | 121 759 | 155 197 | 0 | 155 197 | 268 225 | 0 | 268 225 |
50618 | 0 | 0 | 0 | 176 100 | 0 | 176 100 | 176 100 | 0 | 176 100 | 0 | 0 | 0 |
50621 | 32 359 | 0 | 32 359 | 27 898 | 0 | 27 898 | 31 958 | 0 | 31 958 | 28 299 | 0 | 28 299 |
60204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 3 549 | 0 | 3 549 | 469 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 4 018 | 0 | 4 018 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 390 | 0 | 1 390 | 2 933 | 0 | 2 933 | 3 152 | 0 | 3 152 | 1 171 | 0 | 1 171 |
60314 | 0 | 930 | 930 | 0 | 21 | 21 | 0 | 435 | 435 | 0 | 516 | 516 |
60336 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
60347 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 |
60351 | 208 | 0 | 208 | 73 | 0 | 73 | 123 | 0 | 123 | 158 | 0 | 158 |
60401 | 80 200 | 0 | 80 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 200 | 0 | 80 200 |
60804 | 18 800 | 0 | 18 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 800 | 0 | 18 800 |
60901 | 3 033 | 0 | 3 033 | 311 | 0 | 311 | 314 | 0 | 314 | 3 030 | 0 | 3 030 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 297 823 | 0 | 297 823 | 297 823 | 0 | 297 823 | 0 | 0 | 0 |
61908 | 15 347 | 0 | 15 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 347 | 0 | 15 347 |
62001 | 8 804 | 0 | 8 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 804 | 0 | 8 804 |
70606 | 223 403 | 0 | 223 403 | 42 433 | 0 | 42 433 | 79 | 0 | 79 | 265 757 | 0 | 265 757 |
70607 | 3 705 | 0 | 3 705 | 1 914 | 0 | 1 914 | 3 861 | 0 | 3 861 | 1 758 | 0 | 1 758 |
70608 | 128 688 | 0 | 128 688 | 10 321 | 0 | 10 321 | 0 | 0 | 0 | 139 009 | 0 | 139 009 |
70611 | 5 391 | 0 | 5 391 | 660 | 0 | 660 | 469 | 0 | 469 | 5 582 | 0 | 5 582 |
70616 | 1 957 | 0 | 1 957 | 6 317 | 0 | 6 317 | 0 | 0 | 0 | 8 274 | 0 | 8 274 |
Итого по активу (баланс) | 2 488 319 | 271 037 | 2 759 356 | 12 464 366 | 9 484 145 | 21 948 511 | 12 399 408 | 9 482 872 | 21 882 280 | 2 553 277 | 272 310 | 2 825 587 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 313 286 | 0 | 313 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 286 | 0 | 313 286 |
10601 | 81 486 | 0 | 81 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 486 | 0 | 81 486 |
10602 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10609 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 249 | 1 149 | 0 | 1 149 |
10630 | 499 | 0 | 499 | 2 | 0 | 2 | 4 502 | 0 | 4 502 | 4 999 | 0 | 4 999 |
10634 | 372 | 0 | 372 | 4 503 | 0 | 4 503 | 4 226 | 0 | 4 226 | 95 | 0 | 95 |
10701 | 46 993 | 0 | 46 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 993 | 0 | 46 993 |
10801 | 1 532 316 | 0 | 1 532 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 532 316 | 0 | 1 532 316 |
30129 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30429 | 19 | 0 | 19 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 19 | 0 | 19 |
30601 | 72 837 | 0 | 72 837 | 13 741 | 0 | 13 741 | 8 917 | 0 | 8 917 | 68 013 | 0 | 68 013 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 124 667 | 0 | 124 667 | 124 667 | 0 | 124 667 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 44 476 | 0 | 44 476 | 44 476 | 0 | 44 476 | 0 | 0 | 0 |
32213 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 373 | 0 | 2 373 | 53 965 | 0 | 53 965 | 54 713 | 0 | 54 713 | 3 121 | 0 | 3 121 |
40817 | 36 882 | 85 503 | 122 385 | 36 769 | 2 361 | 39 130 | 18 157 | 3 017 | 21 174 | 18 270 | 86 159 | 104 429 |
42104 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
42301 | 0 | 57 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 58 | 58 |
42305 | 78 922 | 0 | 78 922 | 9 999 | 0 | 9 999 | 17 102 | 0 | 17 102 | 86 025 | 0 | 86 025 |
45215 | 14 433 | 0 | 14 433 | 7 434 | 0 | 7 434 | 5 905 | 0 | 5 905 | 12 904 | 0 | 12 904 |
45515 | 2 479 | 0 | 2 479 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 424 | 0 | 2 424 |
45524 | 422 | 0 | 422 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 412 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 346 583 | 149 | 346 732 | 346 583 | 149 | 346 732 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 185 | 0 | 185 | 235 | 0 | 235 | 322 | 0 | 322 | 272 | 0 | 272 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 21 | 0 | 21 | 5 820 | 0 | 5 820 | 5 832 | 0 | 5 832 | 33 | 0 | 33 |
47425 | 572 | 0 | 572 | 5 930 | 0 | 5 930 | 7 454 | 0 | 7 454 | 2 096 | 0 | 2 096 |
47426 | 32 | 0 | 32 | 13 | 0 | 13 | 28 | 0 | 28 | 47 | 0 | 47 |
47466 | 47 | 0 | 47 | 208 | 0 | 208 | 212 | 0 | 212 | 51 | 0 | 51 |
50220 | 6 461 | 0 | 6 461 | 6 162 | 0 | 6 162 | 6 062 | 0 | 6 062 | 6 361 | 0 | 6 361 |
50427 | 730 | 0 | 730 | 1 | 0 | 1 | 6 606 | 0 | 6 606 | 7 335 | 0 | 7 335 |
50431 | 1 624 | 0 | 1 624 | 6 266 | 0 | 6 266 | 4 791 | 0 | 4 791 | 149 | 0 | 149 |
50620 | 11 853 | 0 | 11 853 | 13 473 | 0 | 13 473 | 13 650 | 0 | 13 650 | 12 030 | 0 | 12 030 |
60301 | 369 | 0 | 369 | 2 008 | 0 | 2 008 | 2 018 | 0 | 2 018 | 379 | 0 | 379 |
60305 | 5 653 | 0 | 5 653 | 4 571 | 0 | 4 571 | 4 554 | 0 | 4 554 | 5 636 | 0 | 5 636 |
60309 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 44 | 0 | 44 |
60311 | 50 | 0 | 50 | 577 | 0 | 577 | 527 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 312 | 0 | 1 312 | 232 | 0 | 232 | 134 | 0 | 134 | 1 214 | 0 | 1 214 |
60335 | 3 131 | 0 | 3 131 | 2 090 | 0 | 2 090 | 1 165 | 0 | 1 165 | 2 206 | 0 | 2 206 |
60352 | 108 | 0 | 108 | 252 | 0 | 252 | 236 | 0 | 236 | 92 | 0 | 92 |
60414 | 7 147 | 0 | 7 147 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | 7 418 | 0 | 7 418 |
60805 | 1 781 | 0 | 1 781 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 1 838 | 0 | 1 838 |
60806 | 17 886 | 0 | 17 886 | 5 | 0 | 5 | 114 | 0 | 114 | 17 995 | 0 | 17 995 |
60903 | 2 074 | 0 | 2 074 | 314 | 0 | 314 | 46 | 0 | 46 | 1 806 | 0 | 1 806 |
61701 | 11 439 | 0 | 11 439 | 532 | 0 | 532 | 6 450 | 0 | 6 450 | 17 357 | 0 | 17 357 |
70601 | 220 555 | 0 | 220 555 | 0 | 0 | 0 | 40 968 | 0 | 40 968 | 261 523 | 0 | 261 523 |
70602 | 62 384 | 0 | 62 384 | 23 936 | 0 | 23 936 | 37 824 | 0 | 37 824 | 76 272 | 0 | 76 272 |
70603 | 126 866 | 0 | 126 866 | 0 | 0 | 0 | 11 413 | 0 | 11 413 | 138 279 | 0 | 138 279 |
70615 | 1 766 | 0 | 1 766 | 133 | 0 | 133 | 281 | 0 | 281 | 1 914 | 0 | 1 914 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 673 796 | 85 560 | 2 759 356 | 715 053 | 2 511 | 717 564 | 780 627 | 3 168 | 783 795 | 2 739 370 | 86 217 | 2 825 587 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 7 873 | 0 | 7 873 | 1 612 | 0 | 1 612 | 1 146 | 0 | 1 146 | 8 339 | 0 | 8 339 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 794 | 794 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 260 | 0 | 260 | 665 | 0 | 665 | 830 | 0 | 830 | 95 | 0 | 95 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 | 557 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 8 133 | 0 | 8 133 | 3 628 | 0 | 3 628 | 3 327 | 0 | 3 327 | 8 434 | 0 | 8 434 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 4 954 | 0 | 4 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 954 | 0 | 4 954 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 618 | 618 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 858 | 858 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 3 179 | 0 | 3 179 | 557 | 0 | 557 | 858 | 0 | 858 | 3 480 | 0 | 3 480 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 133 | 0 | 8 133 | 2 033 | 0 | 2 033 | 2 334 | 0 | 2 334 | 8 434 | 0 | 8 434 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 78 211 | 0 | 78 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 211 | 0 | 78 211 |
91501 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 921 |
91802 | 45 208 | 0 | 45 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 208 | 0 | 45 208 |
99998 | 19 453 | 0 | 19 453 | 6 914 277 | 0 | 6 914 277 | 6 911 218 | 0 | 6 911 218 | 22 512 | 0 | 22 512 |
Итого по активу (баланс) | 143 794 | 0 | 143 794 | 6 914 277 | 0 | 6 914 277 | 6 911 219 | 0 | 6 911 219 | 146 852 | 0 | 146 852 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 18 311 | 0 | 18 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 311 | 0 | 18 311 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 6 899 401 | 0 | 6 899 401 | 6 899 401 | 0 | 6 899 401 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 1 134 | 0 | 1 134 | 11 809 | 0 | 11 809 | 14 868 | 0 | 14 868 | 4 193 | 0 | 4 193 |
91508 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
99999 | 124 341 | 0 | 124 341 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 340 | 0 | 124 340 |
Итого по пассиву (баланс) | 143 794 | 0 | 143 794 | 6 911 219 | 0 | 6 911 219 | 6 914 277 | 0 | 6 914 277 | 146 852 | 0 | 146 852 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 15 251 | 0 | 15 251 | 101 964 | 0 | 101 964 | 117 215 | 0 | 117 215 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 230 220 | 0 | 230 220 | 230 220 | 0 | 230 220 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 15 239 | 0 | 15 239 | 2 413 747 | 0 | 2 413 747 | 2 428 986 | 0 | 2 428 986 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 30 490 | 0 | 30 490 | 2 745 931 | 0 | 2 745 931 | 2 776 421 | 0 | 2 776 421 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 2 309 369 | 0 | 2 309 369 | 2 309 369 | 0 | 2 309 369 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 15 239 | 0 | 15 239 | 119 618 | 0 | 119 618 | 104 379 | 0 | 104 379 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 15 251 | 0 | 15 251 | 347 435 | 0 | 347 435 | 332 184 | 0 | 332 184 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 490 | 0 | 30 490 | 2 776 422 | 0 | 2 776 422 | 2 745 932 | 0 | 2 745 932 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?