Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 502	0	4 502	7 440	0	7 440	9 265	0	9 265	2 677	0	2 677
10610	16 516	0	16 516	0	0	0	0	0	0	16 516	0	16 516
20202	8 843	10 585	19 428	1 053	873	1 926	91	1 073	1 164	9 805	10 385	20 190
30102	13 695	0	13 695	2 217 115	0	2 217 115	2 215 394	0	2 215 394	15 416	0	15 416
30110	158	2 846	3 004	12 823	1 401	14 224	12 519	1 276	13 795	462	2 971	3 433
30128	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
30202	2 998	0	2 998	10	0	10	0	0	0	3 008	0	3 008
30215	100	454	554	0	34	34	0	42	42	100	446	546
304.1	63 780	265 267	329 047	2 431 441	2 814 040	5 245 481	2 466 174	2 819 835	5 286 009	29 047	259 472	288 519
31902	137 000	0	137 000	7 000	0	7 000	144 000	0	144 000	0	0	0
31903	405 000	0	405 000	1 622 000	0	1 622 000	1 622 000	0	1 622 000	405 000	0	405 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32027	0	0	0	20 983	0	20 983	0	0	0	20 983	0	20 983
32202	0	0	0	1 364 911	2 216 727	3 581 638	1 364 911	2 216 727	3 581 638	0	0	0
32203	0	0	0	376 621	598 314	974 935	328 793	598 314	927 107	47 828	0	47 828
45201	27 541	0	27 541	8 154	0	8 154	8 449	0	8 449	27 246	0	27 246
45216	4 423	0	4 423	1 420	0	1 420	1 340	0	1 340	4 503	0	4 503
45506	1 981	0	1 981	0	0	0	45	0	45	1 936	0	1 936
45507	1 471	0	1 471	0	0	0	19	0	19	1 452	0	1 452
45523	1 122	0	1 122	1	0	1	25	0	25	1 098	0	1 098
474.1	0	0	0	1 018 259	11 624	1 029 883	1 018 259	11 624	1 029 883	0	0	0
47421	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	3 033	0	3 033	2 832	21	2 853	2 032	21	2 053	3 833	0	3 833
47443	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47465	812	0	812	3 242	0	3 242	2 762	0	2 762	1 292	0	1 292
50207	121 192	0	121 192	601	0	601	30	0	30	121 763	0	121 763
50208	50 387	0	50 387	261	0	261	28	0	28	50 620	0	50 620
50221	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173	0	173
50403	106 373	0	106 373	480	0	480	3	0	3	106 850	0	106 850
50404	69 913	0	69 913	413	0	413	1 837	0	1 837	68 489	0	68 489
50408	501 781	0	501 781	323 615	0	323 615	325 301	0	325 301	500 095	0	500 095
50430	40	0	40	1	0	1	0	0	0	41	0	41
50605	67 725	0	67 725	53 606	0	53 606	64 253	0	64 253	57 078	0	57 078
50606	184 274	0	184 274	98 167	0	98 167	18 760	0	18 760	263 681	0	263 681
50618	0	0	0	36 941	0	36 941	36 941	0	36 941	0	0	0
50621	7 996	0	7 996	19 014	0	19 014	17 846	0	17 846	9 164	0	9 164
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	94	0	94	2 257	0	2 257	646	0	646	1 705	0	1 705
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60312	511	0	511	1 328	0	1 328	866	0	866	973	0	973
60314	0	440	440	0	1 002	1 002	0	393	393	0	1 049	1 049
60336	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60351	83	0	83	358	0	358	220	0	220	221	0	221
60401	81 111	0	81 111	0	0	0	911	0	911	80 200	0	80 200
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
61209	0	0	0	2 911	0	2 911	2 911	0	2 911	0	0	0
61210	0	0	0	377 199	0	377 199	377 199	0	377 199	0	0	0
61908	15 347	0	15 347	0	0	0	0	0	0	15 347	0	15 347
62001	8 804	0	8 804	0	0	0	0	0	0	8 804	0	8 804
70606	69 740	0	69 740	44 895	0	44 895	800	0	800	113 835	0	113 835
70607	2 453	0	2 453	3 198	0	3 198	3 301	0	3 301	2 350	0	2 350
70608	51 928	0	51 928	32 782	0	32 782	0	0	0	84 710	0	84 710
70611	4 930	0	4 930	1 192	0	1 192	1 808	0	1 808	4 314	0	4 314
Итого по активу (баланс)	2 259 596	279 592	2 539 188	10 095 064	5 644 036	15 739 100	10 049 957	5 649 305	15 699 262	2 304 703	274 323	2 579 026
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	81 486	0	81 486	0	0	0	0	0	0	81 486	0	81 486
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	0	0	0	0	0	0	173	0	173	173	0	173
10630	504	0	504	0	0	0	2	0	2	506	0	506
10634	370	0	370	6	0	6	7	0	7	371	0	371
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 470 721	0	1 470 721	0	0	0	0	0	0	1 470 721	0	1 470 721
30126	0	0	0	0	0	0	149	0	149	149	0	149
30129	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30429	19	0	19	38	0	38	36	0	36	17	0	17
30601	63 134	0	63 134	77 028	0	77 028	42 409	0	42 409	28 515	0	28 515
31502	0	0	0	34 920	0	34 920	34 920	0	34 920	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
32028	33	0	33	16	0	16	0	0	0	17	0	17
32213	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
407	3 867	0	3 867	51 349	0	51 349	51 393	0	51 393	3 911	0	3 911
40817	29 108	89 862	118 970	91 204	8 400	99 604	65 228	6 835	72 063	3 132	88 297	91 429
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	59	59	0	6	6	0	5	5	0	58	58
42305	140 328	0	140 328	11 438	0	11 438	16 222	0	16 222	145 112	0	145 112
45215	13 770	0	13 770	4 225	0	4 225	4 078	0	4 078	13 623	0	13 623
45515	1 211	0	1 211	25	0	25	0	0	0	1 186	0	1 186
47407	0	0	0	491 400	3 958	495 358	491 400	3 958	495 358	0	0	0
47411	68	0	68	560	0	560	589	0	589	97	0	97
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	29	0	29	4	0	4	0	0	0	25	0	25
47425	1 230	0	1 230	4 102	0	4 102	4 626	0	4 626	1 754	0	1 754
47426	59	0	59	4	0	4	19	0	19	74	0	74
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47466	45	0	45	147	0	147	136	0	136	34	0	34
50220	4 502	0	4 502	9 265	0	9 265	7 440	0	7 440	2 677	0	2 677
50427	743	0	743	18	0	18	4	0	4	729	0	729
50431	1 594	0	1 594	116	0	116	131	0	131	1 609	0	1 609
50620	5 986	0	5 986	7 274	0	7 274	12 332	0	12 332	11 044	0	11 044
60301	1 912	0	1 912	4 415	0	4 415	2 853	0	2 853	350	0	350
60305	6 483	0	6 483	5 260	0	5 260	4 522	0	4 522	5 745	0	5 745
60309	0	0	0	0	0	0	356	0	356	356	0	356
60311	269	0	269	3 589	0	3 589	3 320	0	3 320	0	0	0
60324	1 112	0	1 112	312	0	312	518	0	518	1 318	0	1 318
60335	2 543	0	2 543	1 471	0	1 471	1 297	0	1 297	2 369	0	2 369
60352	47	0	47	21	0	21	59	0	59	85	0	85
60414	6 991	0	6 991	911	0	911	263	0	263	6 343	0	6 343
60805	1 551	0	1 551	0	0	0	57	0	57	1 608	0	1 608
60806	18 233	0	18 233	393	0	393	110	0	110	17 950	0	17 950
60903	1 901	0	1 901	0	0	0	43	0	43	1 944	0	1 944
61701	12 192	0	12 192	0	0	0	0	0	0	12 192	0	12 192
70601	66 812	0	66 812	0	0	0	44 020	0	44 020	110 832	0	110 832
70602	26 507	0	26 507	21 727	0	21 727	23 410	0	23 410	28 190	0	28 190
70603	56 522	0	56 522	0	0	0	29 519	0	29 519	86 041	0	86 041
70801	61 595	0	61 595	0	0	0	0	0	0	61 595	0	61 595
Итого по пассиву (баланс)	2 449 267	89 921	2 539 188	821 274	12 364	833 638	862 678	10 798	873 476	2 490 671	88 355	2 579 026
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 442	0	5 442	2 338	0	2 338	464	0	464	7 316	0	7 316
80601	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
80801	2 121	0	2 121	0	0	0	1 554	0	1 554	567	0	567
80901	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 563	0	7 563	4 355	0	4 355	4 035	0	4 035	7 883	0	7 883
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85401	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
85501	2 609	0	2 609	467	0	467	787	0	787	2 929	0	2 929
Итого по пассиву (баланс)	7 563	0	7 563	1 255	0	1 255	1 575	0	1 575	7 883	0	7 883
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	78 211	0	78 211	0	0	0	0	0	0	78 211	0	78 211
91501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
91802	45 208	0	45 208	0	0	0	0	0	0	45 208	0	45 208
99998	20 778	0	20 778	4 829 125	0	4 829 125	4 779 514	0	4 779 514	70 389	0	70 389
Итого по активу (баланс)	146 504	0	146 504	4 829 125	0	4 829 125	4 779 515	0	4 779 515	196 114	0	196 114
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	18 311	0	18 311	0	0	0	0	0	0	18 311	0	18 311
91314	0	0	0	4 771 350	0	4 771 350	4 820 666	0	4 820 666	49 316	0	49 316
91317	2 459	0	2 459	8 154	0	8 154	8 449	0	8 449	2 754	0	2 754
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	125 726	0	125 726	1	0	1	0	0	0	125 725	0	125 725
Итого по пассиву (баланс)	146 504	0	146 504	4 779 515	0	4 779 515	4 829 125	0	4 829 125	196 114	0	196 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 941	0	25 941	25 186	0	25 186	51 127	0	51 127	0	0	0
94101	28 537	0	28 537	409 333	0	409 333	437 870	0	437 870	0	0	0
99996	54 548	0	54 548	2 054 222	0	2 054 222	2 108 770	0	2 108 770	0	0	0
Итого по активу (баланс)	109 026	0	109 026	2 488 741	0	2 488 741	2 597 767	0	2 597 767	0	0	0
Пассив
96901	28 755	0	28 755	2 056 571	78	2 056 649	2 027 816	78	2 027 894	0	0	0
97101	25 793	0	25 793	52 122	0	52 122	26 329	0	26 329	0	0	0
99997	54 478	0	54 478	488 997	0	488 997	434 519	0	434 519	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	109 026	0	109 026	2 597 690	78	2 597 768	2 488 664	78	2 488 742	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?