Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 367	0	1 367	9 336	0	9 336	6 201	0	6 201	4 502	0	4 502
10610	16 516	0	16 516	0	0	0	0	0	0	16 516	0	16 516
20202	10 343	10 161	20 504	1 869	901	2 770	3 369	477	3 846	8 843	10 585	19 428
30102	13 394	0	13 394	2 317 215	0	2 317 215	2 316 914	0	2 316 914	13 695	0	13 695
30110	73 070	2 866	75 936	19 369	150	19 519	92 281	170	92 451	158	2 846	3 004
30202	3 095	0	3 095	0	0	0	97	0	97	2 998	0	2 998
30215	100	447	547	0	28	28	0	21	21	100	454	554
304.1	26 289	264 600	290 889	3 863 389	4 442 550	8 305 939	3 825 898	4 441 883	8 267 781	63 780	265 267	329 047
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	63 000	0	63 000	137 000	0	137 000
31903	355 000	0	355 000	1 925 000	0	1 925 000	1 875 000	0	1 875 000	405 000	0	405 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	2 319 455	3 670 918	5 990 373	2 319 455	3 670 918	5 990 373	0	0	0
32203	0	0	0	533 540	780 488	1 314 028	533 540	780 488	1 314 028	0	0	0
45201	29 666	0	29 666	3 899	0	3 899	6 024	0	6 024	27 541	0	27 541
45216	4 764	0	4 764	626	0	626	967	0	967	4 423	0	4 423
45506	2 024	0	2 024	0	0	0	43	0	43	1 981	0	1 981
45507	0	0	0	1 500	0	1 500	29	0	29	1 471	0	1 471
45523	955	0	955	642	0	642	475	0	475	1 122	0	1 122
474.1	0	0	0	908 489	4 289	912 778	908 489	4 289	912 778	0	0	0
47421	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47427	2 948	0	2 948	2 942	30	2 972	2 857	30	2 887	3 033	0	3 033
47465	114	0	114	1 998	0	1 998	1 300	0	1 300	812	0	812
50207	120 601	0	120 601	621	0	621	30	0	30	121 192	0	121 192
50208	50 147	0	50 147	269	0	269	29	0	29	50 387	0	50 387
50221	2	0	2	493	0	493	495	0	495	0	0	0
50403	105 880	0	105 880	496	0	496	3	0	3	106 373	0	106 373
50404	69 588	0	69 588	427	0	427	102	0	102	69 913	0	69 913
50408	499 949	0	499 949	1 832	0	1 832	0	0	0	501 781	0	501 781
50430	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50605	88 801	0	88 801	175 871	0	175 871	196 947	0	196 947	67 725	0	67 725
50606	218 565	0	218 565	139 994	0	139 994	174 285	0	174 285	184 274	0	184 274
50618	0	0	0	150 862	0	150 862	150 862	0	150 862	0	0	0
50621	3 166	0	3 166	25 967	0	25 967	21 137	0	21 137	7 996	0	7 996
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60312	517	0	517	727	0	727	733	0	733	511	0	511
60314	0	805	805	0	15	15	0	380	380	0	440	440
60336	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60351	126	0	126	114	0	114	157	0	157	83	0	83
60401	81 111	0	81 111	0	0	0	0	0	0	81 111	0	81 111
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
61210	0	0	0	228 682	0	228 682	228 682	0	228 682	0	0	0
61908	15 347	0	15 347	0	0	0	0	0	0	15 347	0	15 347
62001	8 804	0	8 804	0	0	0	0	0	0	8 804	0	8 804
70606	47 652	0	47 652	22 088	0	22 088	0	0	0	69 740	0	69 740
70607	5 693	0	5 693	7 083	0	7 083	10 323	0	10 323	2 453	0	2 453
70608	33 377	0	33 377	18 551	0	18 551	0	0	0	51 928	0	51 928
70611	4 440	0	4 440	490	0	490	0	0	0	4 930	0	4 930
Итого по активу (баланс)	2 165 390	278 879	2 444 269	12 884 161	8 899 369	21 783 530	12 789 955	8 898 656	21 688 611	2 259 596	279 592	2 539 188
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	81 486	0	81 486	0	0	0	0	0	0	81 486	0	81 486
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	2	0	2	496	0	496	494	0	494	0	0	0
10630	502	0	502	0	0	0	2	0	2	504	0	504
10634	368	0	368	5	0	5	7	0	7	370	0	370
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 470 721	0	1 470 721	0	0	0	0	0	0	1 470 721	0	1 470 721
30129	7	0	7	8	0	8	2	0	2	1	0	1
30429	17	0	17	53	0	53	55	0	55	19	0	19
30601	25 795	0	25 795	55 088	0	55 088	92 427	0	92 427	63 134	0	63 134
31502	0	0	0	135 489	0	135 489	135 489	0	135 489	0	0	0
32028	56	0	56	23	0	23	0	0	0	33	0	33
32213	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
407	5 388	0	5 388	30 181	0	30 181	28 660	0	28 660	3 867	0	3 867
40817	25 185	88 146	113 331	42 772	4 108	46 880	46 695	5 824	52 519	29 108	89 862	118 970
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	58	58	0	3	3	0	4	4	0	59	59
42304	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42305	134 512	0	134 512	2 918	0	2 918	8 734	0	8 734	140 328	0	140 328
45215	14 833	0	14 833	3 012	0	3 012	1 949	0	1 949	13 770	0	13 770
45515	1 012	0	1 012	476	0	476	675	0	675	1 211	0	1 211
47407	0	0	0	392 314	4 243	396 557	392 314	4 243	396 557	0	0	0
47411	93	0	93	623	0	623	598	0	598	68	0	68
47422	23	0	23	20	0	20	26	0	26	29	0	29
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	176	0	176	1 968	0	1 968	3 022	0	3 022	1 230	0	1 230
47426	44	0	44	12	0	12	27	0	27	59	0	59
47466	30	0	30	161	0	161	176	0	176	45	0	45
50220	1 367	0	1 367	6 201	0	6 201	9 336	0	9 336	4 502	0	4 502
50427	739	0	739	1	0	1	5	0	5	743	0	743
50431	1 628	0	1 628	54	0	54	20	0	20	1 594	0	1 594
50620	9 218	0	9 218	10 268	0	10 268	7 036	0	7 036	5 986	0	5 986
60301	400	0	400	3 719	0	3 719	5 231	0	5 231	1 912	0	1 912
60305	5 309	0	5 309	4 380	0	4 380	5 554	0	5 554	6 483	0	6 483
60309	49	0	49	73	0	73	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	765	0	765	1 034	0	1 034	269	0	269
60324	1 173	0	1 173	242	0	242	181	0	181	1 112	0	1 112
60335	2 292	0	2 292	1 412	0	1 412	1 663	0	1 663	2 543	0	2 543
60352	64	0	64	19	0	19	2	0	2	47	0	47
60414	6 720	0	6 720	0	0	0	271	0	271	6 991	0	6 991
60805	1 494	0	1 494	0	0	0	57	0	57	1 551	0	1 551
60806	18 122	0	18 122	5	0	5	116	0	116	18 233	0	18 233
60903	1 857	0	1 857	0	0	0	44	0	44	1 901	0	1 901
61701	12 192	0	12 192	0	0	0	0	0	0	12 192	0	12 192
70601	48 478	0	48 478	0	0	0	18 334	0	18 334	66 812	0	66 812
70602	15 516	0	15 516	15 742	0	15 742	26 733	0	26 733	26 507	0	26 507
70603	34 813	0	34 813	0	0	0	21 709	0	21 709	56 522	0	56 522
70801	61 595	0	61 595	0	0	0	0	0	0	61 595	0	61 595
Итого по пассиву (баланс)	2 356 065	88 204	2 444 269	715 544	8 354	723 898	808 746	10 071	818 817	2 449 267	89 921	2 539 188
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 299	0	6 299	654	0	654	1 511	0	1 511	5 442	0	5 442
80801	947	0	947	1 178	0	1 178	4	0	4	2 121	0	2 121
80901	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 246	0	7 246	2 238	0	2 238	1 921	0	1 921	7 563	0	7 563
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
85401	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
85501	2 292	0	2 292	406	0	406	723	0	723	2 609	0	2 609
Итого по пассиву (баланс)	7 246	0	7 246	2 307	0	2 307	2 624	0	2 624	7 563	0	7 563
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	76 308	0	76 308	1 903	0	1 903	0	0	0	78 211	0	78 211
91501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
91802	45 208	0	45 208	0	0	0	0	0	0	45 208	0	45 208
99998	18 149	0	18 149	7 746 473	0	7 746 473	7 743 844	0	7 743 844	20 778	0	20 778
Итого по активу (баланс)	141 971	0	141 971	7 748 377	0	7 748 377	7 743 844	0	7 743 844	146 504	0	146 504
Пассив
91312	17 806	0	17 806	0	0	0	505	0	505	18 311	0	18 311
91314	0	0	0	7 739 944	0	7 739 944	7 739 944	0	7 739 944	0	0	0
91317	334	0	334	3 899	0	3 899	6 024	0	6 024	2 459	0	2 459
91508	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
99999	123 822	0	123 822	0	0	0	1 904	0	1 904	125 726	0	125 726
Итого по пассиву (баланс)	141 971	0	141 971	7 743 844	0	7 743 844	7 748 377	0	7 748 377	146 504	0	146 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	52 470	0	52 470	204 666	0	204 666	231 195	0	231 195	25 941	0	25 941
94101	17 959	0	17 959	179 212	0	179 212	168 634	0	168 634	28 537	0	28 537
99996	70 573	0	70 573	2 308 721	0	2 308 721	2 324 746	0	2 324 746	54 548	0	54 548
Итого по активу (баланс)	141 002	0	141 002	2 692 599	0	2 692 599	2 724 575	0	2 724 575	109 026	0	109 026
Пассив
96901	17 953	0	17 953	2 090 003	3 996	2 093 999	2 100 805	3 996	2 104 801	28 755	0	28 755
97101	52 620	0	52 620	230 746	0	230 746	203 919	0	203 919	25 793	0	25 793
99997	70 429	0	70 429	399 829	0	399 829	383 878	0	383 878	54 478	0	54 478
Итого по пассиву (баланс)	141 002	0	141 002	2 720 578	3 996	2 724 574	2 688 602	3 996	2 692 598	109 026	0	109 026

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?