Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 1 145 | 0 | 1 145 | 3 115 | 0 | 3 115 | 2 893 | 0 | 2 893 | 1 367 | 0 | 1 367 |
10610 | 16 516 | 0 | 16 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 516 | 0 | 16 516 |
20202 | 10 339 | 10 027 | 20 366 | 444 | 703 | 1 147 | 440 | 569 | 1 009 | 10 343 | 10 161 | 20 504 |
30102 | 14 973 | 0 | 14 973 | 1 604 976 | 0 | 1 604 976 | 1 606 555 | 0 | 1 606 555 | 13 394 | 0 | 13 394 |
30110 | 241 | 3 575 | 3 816 | 78 125 | 85 | 78 210 | 5 296 | 794 | 6 090 | 73 070 | 2 866 | 75 936 |
30202 | 3 434 | 0 | 3 434 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 | 3 095 | 0 | 3 095 |
30215 | 100 | 458 | 558 | 0 | 14 | 14 | 0 | 25 | 25 | 100 | 447 | 547 |
304.1 | 48 431 | 264 498 | 312 929 | 3 177 582 | 3 032 465 | 6 210 047 | 3 199 724 | 3 032 363 | 6 232 087 | 26 289 | 264 600 | 290 889 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 111 900 | 0 | 111 900 | 111 900 | 0 | 111 900 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 257 000 | 0 | 1 257 000 | 902 000 | 0 | 902 000 | 355 000 | 0 | 355 000 |
32003 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 1 183 331 | 2 311 878 | 3 495 209 | 1 183 331 | 2 311 878 | 3 495 209 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 459 862 | 2 722 | 462 584 | 636 922 | 720 386 | 1 357 308 | 1 096 784 | 723 108 | 1 819 892 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 29 398 | 0 | 29 398 | 3 105 | 0 | 3 105 | 2 837 | 0 | 2 837 | 29 666 | 0 | 29 666 |
45216 | 4 721 | 0 | 4 721 | 499 | 0 | 499 | 456 | 0 | 456 | 4 764 | 0 | 4 764 |
45506 | 2 069 | 0 | 2 069 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 2 024 | 0 | 2 024 |
45523 | 976 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 955 | 0 | 955 |
474.1 | 0 | 0 | 0 | 877 967 | 7 386 | 885 353 | 877 967 | 7 386 | 885 353 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 2 215 | 0 | 2 215 | 2 604 | 20 | 2 624 | 1 871 | 20 | 1 891 | 2 948 | 0 | 2 948 |
47465 | 202 | 0 | 202 | 950 | 0 | 950 | 1 038 | 0 | 1 038 | 114 | 0 | 114 |
50207 | 122 426 | 0 | 122 426 | 562 | 0 | 562 | 2 387 | 0 | 2 387 | 120 601 | 0 | 120 601 |
50208 | 50 081 | 0 | 50 081 | 243 | 0 | 243 | 177 | 0 | 177 | 50 147 | 0 | 50 147 |
50221 | 520 | 0 | 520 | 588 | 0 | 588 | 1 106 | 0 | 1 106 | 2 | 0 | 2 |
50403 | 105 435 | 0 | 105 435 | 448 | 0 | 448 | 3 | 0 | 3 | 105 880 | 0 | 105 880 |
50404 | 69 295 | 0 | 69 295 | 386 | 0 | 386 | 93 | 0 | 93 | 69 588 | 0 | 69 588 |
50408 | 500 083 | 0 | 500 083 | 177 644 | 0 | 177 644 | 177 778 | 0 | 177 778 | 499 949 | 0 | 499 949 |
50430 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
50605 | 75 547 | 0 | 75 547 | 95 042 | 0 | 95 042 | 81 788 | 0 | 81 788 | 88 801 | 0 | 88 801 |
50606 | 110 211 | 0 | 110 211 | 203 721 | 0 | 203 721 | 95 367 | 0 | 95 367 | 218 565 | 0 | 218 565 |
50618 | 0 | 0 | 0 | 115 814 | 0 | 115 814 | 115 814 | 0 | 115 814 | 0 | 0 | 0 |
50621 | 894 | 0 | 894 | 15 912 | 0 | 15 912 | 13 640 | 0 | 13 640 | 3 166 | 0 | 3 166 |
60204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 118 | 0 | 1 118 | 416 | 0 | 416 | 1 017 | 0 | 1 017 | 517 | 0 | 517 |
60314 | 0 | 628 | 628 | 0 | 608 | 608 | 0 | 431 | 431 | 0 | 805 | 805 |
60336 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
60351 | 244 | 0 | 244 | 62 | 0 | 62 | 180 | 0 | 180 | 126 | 0 | 126 |
60401 | 80 991 | 0 | 80 991 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 81 111 | 0 | 81 111 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
60804 | 18 800 | 0 | 18 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 800 | 0 | 18 800 |
60901 | 2 930 | 0 | 2 930 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3 033 | 0 | 3 033 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 241 826 | 0 | 241 826 | 241 826 | 0 | 241 826 | 0 | 0 | 0 |
61908 | 15 347 | 0 | 15 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 347 | 0 | 15 347 |
62001 | 8 804 | 0 | 8 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 804 | 0 | 8 804 |
70606 | 33 426 | 0 | 33 426 | 14 227 | 0 | 14 227 | 1 | 0 | 1 | 47 652 | 0 | 47 652 |
70607 | 6 034 | 0 | 6 034 | 10 750 | 0 | 10 750 | 11 091 | 0 | 11 091 | 5 693 | 0 | 5 693 |
70608 | 14 883 | 0 | 14 883 | 18 494 | 0 | 18 494 | 0 | 0 | 0 | 33 377 | 0 | 33 377 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
Итого по активу (баланс) | 2 161 931 | 281 908 | 2 443 839 | 9 839 713 | 6 073 545 | 15 913 258 | 9 836 254 | 6 076 574 | 15 912 828 | 2 165 390 | 278 879 | 2 444 269 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 313 286 | 0 | 313 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 286 | 0 | 313 286 |
10601 | 81 486 | 0 | 81 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 486 | 0 | 81 486 |
10602 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10603 | 520 | 0 | 520 | 1 106 | 0 | 1 106 | 588 | 0 | 588 | 2 | 0 | 2 |
10630 | 501 | 0 | 501 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 502 | 0 | 502 |
10634 | 366 | 0 | 366 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 368 | 0 | 368 |
10701 | 46 993 | 0 | 46 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 993 | 0 | 46 993 |
10801 | 1 470 721 | 0 | 1 470 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 470 721 | 0 | 1 470 721 |
30129 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
30429 | 18 | 0 | 18 | 52 | 0 | 52 | 51 | 0 | 51 | 17 | 0 | 17 |
30601 | 48 160 | 0 | 48 160 | 32 829 | 0 | 32 829 | 10 464 | 0 | 10 464 | 25 795 | 0 | 25 795 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 21 166 | 0 | 21 166 | 21 166 | 0 | 21 166 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 78 312 | 0 | 78 312 | 78 312 | 0 | 78 312 | 0 | 0 | 0 |
32028 | 90 | 0 | 90 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
32213 | 3 | 0 | 3 | 31 | 0 | 31 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
407 | 4 368 | 0 | 4 368 | 17 441 | 0 | 17 441 | 18 461 | 0 | 18 461 | 5 388 | 0 | 5 388 |
40817 | 25 389 | 90 205 | 115 594 | 16 611 | 5 002 | 21 613 | 16 407 | 2 943 | 19 350 | 25 185 | 88 146 | 113 331 |
42104 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
42301 | 0 | 60 | 60 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 | 58 |
42304 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
42305 | 139 512 | 0 | 139 512 | 15 000 | 0 | 15 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 134 512 | 0 | 134 512 |
45215 | 14 699 | 0 | 14 699 | 1 419 | 0 | 1 419 | 1 553 | 0 | 1 553 | 14 833 | 0 | 14 833 |
45515 | 1 034 | 0 | 1 034 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 012 | 0 | 1 012 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 426 326 | 89 | 426 415 | 426 326 | 89 | 426 415 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 47 | 0 | 47 | 493 | 0 | 493 | 539 | 0 | 539 | 93 | 0 | 93 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 22 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 310 | 0 | 310 | 1 577 | 0 | 1 577 | 1 443 | 0 | 1 443 | 176 | 0 | 176 |
47426 | 30 | 0 | 30 | 27 | 0 | 27 | 41 | 0 | 41 | 44 | 0 | 44 |
47466 | 1 | 0 | 1 | 85 | 0 | 85 | 114 | 0 | 114 | 30 | 0 | 30 |
50220 | 1 145 | 0 | 1 145 | 2 892 | 0 | 2 892 | 3 114 | 0 | 3 114 | 1 367 | 0 | 1 367 |
50427 | 736 | 0 | 736 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 739 | 0 | 739 |
50431 | 1 618 | 0 | 1 618 | 67 | 0 | 67 | 77 | 0 | 77 | 1 628 | 0 | 1 628 |
50620 | 10 250 | 0 | 10 250 | 12 599 | 0 | 12 599 | 11 567 | 0 | 11 567 | 9 218 | 0 | 9 218 |
60301 | 970 | 0 | 970 | 5 610 | 0 | 5 610 | 5 040 | 0 | 5 040 | 400 | 0 | 400 |
60305 | 5 659 | 0 | 5 659 | 4 963 | 0 | 4 963 | 4 613 | 0 | 4 613 | 5 309 | 0 | 5 309 |
60309 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 49 | 0 | 49 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 791 | 791 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 369 | 0 | 1 369 | 284 | 0 | 284 | 88 | 0 | 88 | 1 173 | 0 | 1 173 |
60335 | 2 328 | 0 | 2 328 | 1 424 | 0 | 1 424 | 1 388 | 0 | 1 388 | 2 292 | 0 | 2 292 |
60352 | 29 | 0 | 29 | 21 | 0 | 21 | 56 | 0 | 56 | 64 | 0 | 64 |
60414 | 6 477 | 0 | 6 477 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 | 6 720 | 0 | 6 720 |
60805 | 1 436 | 0 | 1 436 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 1 494 | 0 | 1 494 |
60806 | 18 023 | 0 | 18 023 | 4 | 0 | 4 | 103 | 0 | 103 | 18 122 | 0 | 18 122 |
60903 | 1 819 | 0 | 1 819 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 1 857 | 0 | 1 857 |
61701 | 12 192 | 0 | 12 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 192 | 0 | 12 192 |
70601 | 37 067 | 0 | 37 067 | 0 | 0 | 0 | 11 411 | 0 | 11 411 | 48 478 | 0 | 48 478 |
70602 | 9 925 | 0 | 9 925 | 12 849 | 0 | 12 849 | 18 440 | 0 | 18 440 | 15 516 | 0 | 15 516 |
70603 | 20 843 | 0 | 20 843 | 0 | 0 | 0 | 13 970 | 0 | 13 970 | 34 813 | 0 | 34 813 |
70801 | 61 595 | 0 | 61 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 595 | 0 | 61 595 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 353 574 | 90 265 | 2 443 839 | 654 050 | 5 094 | 659 144 | 656 541 | 3 033 | 659 574 | 2 356 065 | 88 204 | 2 444 269 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 6 061 | 0 | 6 061 | 756 | 0 | 756 | 518 | 0 | 518 | 6 299 | 0 | 6 299 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 1 206 | 0 | 1 206 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 | 947 | 0 | 947 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 521 | 521 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 7 267 | 0 | 7 267 | 1 532 | 0 | 1 532 | 1 553 | 0 | 1 553 | 7 246 | 0 | 7 246 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 4 954 | 0 | 4 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 954 | 0 | 4 954 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 501 | 501 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 2 313 | 0 | 2 313 | 522 | 0 | 522 | 501 | 0 | 501 | 2 292 | 0 | 2 292 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 267 | 0 | 7 267 | 1 023 | 0 | 1 023 | 1 002 | 0 | 1 002 | 7 246 | 0 | 7 246 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 76 308 | 0 | 76 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 308 | 0 | 76 308 |
91501 | 2 306 | 0 | 2 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 306 | 0 | 2 306 |
91802 | 45 208 | 0 | 45 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 208 | 0 | 45 208 |
99998 | 504 750 | 0 | 504 750 | 5 138 675 | 0 | 5 138 675 | 5 625 276 | 0 | 5 625 276 | 18 149 | 0 | 18 149 |
Итого по активу (баланс) | 628 573 | 0 | 628 573 | 5 138 675 | 0 | 5 138 675 | 5 625 277 | 0 | 5 625 277 | 141 971 | 0 | 141 971 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 17 806 | 0 | 17 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 806 | 0 | 17 806 |
91314 | 486 333 | 0 | 486 333 | 5 622 170 | 0 | 5 622 170 | 5 135 837 | 0 | 5 135 837 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 602 | 0 | 602 | 3 105 | 0 | 3 105 | 2 837 | 0 | 2 837 | 334 | 0 | 334 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 123 823 | 0 | 123 823 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 822 | 0 | 123 822 |
Итого по пассиву (баланс) | 628 573 | 0 | 628 573 | 5 625 276 | 0 | 5 625 276 | 5 138 674 | 0 | 5 138 674 | 141 971 | 0 | 141 971 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 116 138 | 0 | 116 138 | 63 668 | 0 | 63 668 | 52 470 | 0 | 52 470 |
94101 | 58 288 | 0 | 58 288 | 322 328 | 0 | 322 328 | 362 657 | 0 | 362 657 | 17 959 | 0 | 17 959 |
99996 | 58 318 | 0 | 58 318 | 1 336 206 | 0 | 1 336 206 | 1 323 951 | 0 | 1 323 951 | 70 573 | 0 | 70 573 |
Итого по активу (баланс) | 116 606 | 0 | 116 606 | 1 774 672 | 0 | 1 774 672 | 1 750 276 | 0 | 1 750 276 | 141 002 | 0 | 141 002 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 58 318 | 0 | 58 318 | 1 258 971 | 0 | 1 258 971 | 1 218 606 | 0 | 1 218 606 | 17 953 | 0 | 17 953 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 64 980 | 0 | 64 980 | 117 600 | 0 | 117 600 | 52 620 | 0 | 52 620 |
99997 | 58 288 | 0 | 58 288 | 426 325 | 0 | 426 325 | 438 466 | 0 | 438 466 | 70 429 | 0 | 70 429 |
Итого по пассиву (баланс) | 116 606 | 0 | 116 606 | 1 750 276 | 0 | 1 750 276 | 1 774 672 | 0 | 1 774 672 | 141 002 | 0 | 141 002 |
Страница была полезной?