Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 145	0	1 145	3 115	0	3 115	2 893	0	2 893	1 367	0	1 367
10610	16 516	0	16 516	0	0	0	0	0	0	16 516	0	16 516
20202	10 339	10 027	20 366	444	703	1 147	440	569	1 009	10 343	10 161	20 504
30102	14 973	0	14 973	1 604 976	0	1 604 976	1 606 555	0	1 606 555	13 394	0	13 394
30110	241	3 575	3 816	78 125	85	78 210	5 296	794	6 090	73 070	2 866	75 936
30202	3 434	0	3 434	0	0	0	339	0	339	3 095	0	3 095
30215	100	458	558	0	14	14	0	25	25	100	447	547
304.1	48 431	264 498	312 929	3 177 582	3 032 465	6 210 047	3 199 724	3 032 363	6 232 087	26 289	264 600	290 889
31902	0	0	0	111 900	0	111 900	111 900	0	111 900	0	0	0
31903	0	0	0	1 257 000	0	1 257 000	902 000	0	902 000	355 000	0	355 000
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	1 183 331	2 311 878	3 495 209	1 183 331	2 311 878	3 495 209	0	0	0
32203	459 862	2 722	462 584	636 922	720 386	1 357 308	1 096 784	723 108	1 819 892	0	0	0
45201	29 398	0	29 398	3 105	0	3 105	2 837	0	2 837	29 666	0	29 666
45216	4 721	0	4 721	499	0	499	456	0	456	4 764	0	4 764
45506	2 069	0	2 069	0	0	0	45	0	45	2 024	0	2 024
45523	976	0	976	0	0	0	21	0	21	955	0	955
474.1	0	0	0	877 967	7 386	885 353	877 967	7 386	885 353	0	0	0
47427	2 215	0	2 215	2 604	20	2 624	1 871	20	1 891	2 948	0	2 948
47465	202	0	202	950	0	950	1 038	0	1 038	114	0	114
50207	122 426	0	122 426	562	0	562	2 387	0	2 387	120 601	0	120 601
50208	50 081	0	50 081	243	0	243	177	0	177	50 147	0	50 147
50221	520	0	520	588	0	588	1 106	0	1 106	2	0	2
50403	105 435	0	105 435	448	0	448	3	0	3	105 880	0	105 880
50404	69 295	0	69 295	386	0	386	93	0	93	69 588	0	69 588
50408	500 083	0	500 083	177 644	0	177 644	177 778	0	177 778	499 949	0	499 949
50430	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50605	75 547	0	75 547	95 042	0	95 042	81 788	0	81 788	88 801	0	88 801
50606	110 211	0	110 211	203 721	0	203 721	95 367	0	95 367	218 565	0	218 565
50618	0	0	0	115 814	0	115 814	115 814	0	115 814	0	0	0
50621	894	0	894	15 912	0	15 912	13 640	0	13 640	3 166	0	3 166
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	1 118	0	1 118	416	0	416	1 017	0	1 017	517	0	517
60314	0	628	628	0	608	608	0	431	431	0	805	805
60336	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60351	244	0	244	62	0	62	180	0	180	126	0	126
60401	80 991	0	80 991	120	0	120	0	0	0	81 111	0	81 111
60415	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	2 930	0	2 930	103	0	103	0	0	0	3 033	0	3 033
60906	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61210	0	0	0	241 826	0	241 826	241 826	0	241 826	0	0	0
61908	15 347	0	15 347	0	0	0	0	0	0	15 347	0	15 347
62001	8 804	0	8 804	0	0	0	0	0	0	8 804	0	8 804
70606	33 426	0	33 426	14 227	0	14 227	1	0	1	47 652	0	47 652
70607	6 034	0	6 034	10 750	0	10 750	11 091	0	11 091	5 693	0	5 693
70608	14 883	0	14 883	18 494	0	18 494	0	0	0	33 377	0	33 377
70611	0	0	0	4 440	0	4 440	0	0	0	4 440	0	4 440
Итого по активу (баланс)	2 161 931	281 908	2 443 839	9 839 713	6 073 545	15 913 258	9 836 254	6 076 574	15 912 828	2 165 390	278 879	2 444 269
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	81 486	0	81 486	0	0	0	0	0	0	81 486	0	81 486
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	520	0	520	1 106	0	1 106	588	0	588	2	0	2
10630	501	0	501	1	0	1	2	0	2	502	0	502
10634	366	0	366	6	0	6	8	0	8	368	0	368
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 470 721	0	1 470 721	0	0	0	0	0	0	1 470 721	0	1 470 721
30129	2	0	2	1	0	1	6	0	6	7	0	7
30429	18	0	18	52	0	52	51	0	51	17	0	17
30601	48 160	0	48 160	32 829	0	32 829	10 464	0	10 464	25 795	0	25 795
31502	0	0	0	21 166	0	21 166	21 166	0	21 166	0	0	0
31503	0	0	0	78 312	0	78 312	78 312	0	78 312	0	0	0
32028	90	0	90	34	0	34	0	0	0	56	0	56
32213	3	0	3	31	0	31	28	0	28	0	0	0
407	4 368	0	4 368	17 441	0	17 441	18 461	0	18 461	5 388	0	5 388
40817	25 389	90 205	115 594	16 611	5 002	21 613	16 407	2 943	19 350	25 185	88 146	113 331
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	60	60	0	3	3	0	1	1	0	58	58
42304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42305	139 512	0	139 512	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	134 512	0	134 512
45215	14 699	0	14 699	1 419	0	1 419	1 553	0	1 553	14 833	0	14 833
45515	1 034	0	1 034	22	0	22	0	0	0	1 012	0	1 012
47407	0	0	0	426 326	89	426 415	426 326	89	426 415	0	0	0
47411	47	0	47	493	0	493	539	0	539	93	0	93
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	22	0	22	3	0	3	4	0	4	23	0	23
47425	310	0	310	1 577	0	1 577	1 443	0	1 443	176	0	176
47426	30	0	30	27	0	27	41	0	41	44	0	44
47466	1	0	1	85	0	85	114	0	114	30	0	30
50220	1 145	0	1 145	2 892	0	2 892	3 114	0	3 114	1 367	0	1 367
50427	736	0	736	1	0	1	4	0	4	739	0	739
50431	1 618	0	1 618	67	0	67	77	0	77	1 628	0	1 628
50620	10 250	0	10 250	12 599	0	12 599	11 567	0	11 567	9 218	0	9 218
60301	970	0	970	5 610	0	5 610	5 040	0	5 040	400	0	400
60305	5 659	0	5 659	4 963	0	4 963	4 613	0	4 613	5 309	0	5 309
60309	25	0	25	0	0	0	24	0	24	49	0	49
60311	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
60324	1 369	0	1 369	284	0	284	88	0	88	1 173	0	1 173
60335	2 328	0	2 328	1 424	0	1 424	1 388	0	1 388	2 292	0	2 292
60352	29	0	29	21	0	21	56	0	56	64	0	64
60414	6 477	0	6 477	0	0	0	243	0	243	6 720	0	6 720
60805	1 436	0	1 436	0	0	0	58	0	58	1 494	0	1 494
60806	18 023	0	18 023	4	0	4	103	0	103	18 122	0	18 122
60903	1 819	0	1 819	0	0	0	38	0	38	1 857	0	1 857
61701	12 192	0	12 192	0	0	0	0	0	0	12 192	0	12 192
70601	37 067	0	37 067	0	0	0	11 411	0	11 411	48 478	0	48 478
70602	9 925	0	9 925	12 849	0	12 849	18 440	0	18 440	15 516	0	15 516
70603	20 843	0	20 843	0	0	0	13 970	0	13 970	34 813	0	34 813
70801	61 595	0	61 595	0	0	0	0	0	0	61 595	0	61 595
Итого по пассиву (баланс)	2 353 574	90 265	2 443 839	654 050	5 094	659 144	656 541	3 033	659 574	2 356 065	88 204	2 444 269
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 061	0	6 061	756	0	756	518	0	518	6 299	0	6 299
80601	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
80801	1 206	0	1 206	0	0	0	259	0	259	947	0	947
80901	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 267	0	7 267	1 532	0	1 532	1 553	0	1 553	7 246	0	7 246
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85401	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
85501	2 313	0	2 313	522	0	522	501	0	501	2 292	0	2 292
Итого по пассиву (баланс)	7 267	0	7 267	1 023	0	1 023	1 002	0	1 002	7 246	0	7 246
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	76 308	0	76 308	0	0	0	0	0	0	76 308	0	76 308
91501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
91802	45 208	0	45 208	0	0	0	0	0	0	45 208	0	45 208
99998	504 750	0	504 750	5 138 675	0	5 138 675	5 625 276	0	5 625 276	18 149	0	18 149
Итого по активу (баланс)	628 573	0	628 573	5 138 675	0	5 138 675	5 625 277	0	5 625 277	141 971	0	141 971
Пассив
91312	17 806	0	17 806	0	0	0	0	0	0	17 806	0	17 806
91314	486 333	0	486 333	5 622 170	0	5 622 170	5 135 837	0	5 135 837	0	0	0
91317	602	0	602	3 105	0	3 105	2 837	0	2 837	334	0	334
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	123 823	0	123 823	1	0	1	0	0	0	123 822	0	123 822
Итого по пассиву (баланс)	628 573	0	628 573	5 625 276	0	5 625 276	5 138 674	0	5 138 674	141 971	0	141 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	116 138	0	116 138	63 668	0	63 668	52 470	0	52 470
94101	58 288	0	58 288	322 328	0	322 328	362 657	0	362 657	17 959	0	17 959
99996	58 318	0	58 318	1 336 206	0	1 336 206	1 323 951	0	1 323 951	70 573	0	70 573
Итого по активу (баланс)	116 606	0	116 606	1 774 672	0	1 774 672	1 750 276	0	1 750 276	141 002	0	141 002
Пассив
96901	58 318	0	58 318	1 258 971	0	1 258 971	1 218 606	0	1 218 606	17 953	0	17 953
97101	0	0	0	64 980	0	64 980	117 600	0	117 600	52 620	0	52 620
99997	58 288	0	58 288	426 325	0	426 325	438 466	0	438 466	70 429	0	70 429
Итого по пассиву (баланс)	116 606	0	116 606	1 750 276	0	1 750 276	1 774 672	0	1 774 672	141 002	0	141 002

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?