Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39	0	39	2 994	0	2 994	1 888	0	1 888	1 145	0	1 145
10610	16 111	0	16 111	490	0	490	85	0	85	16 516	0	16 516
20202	7 541	10 267	17 808	2 798	634	3 432	0	874	874	10 339	10 027	20 366
30102	12 513	0	12 513	1 601 935	0	1 601 935	1 599 475	0	1 599 475	14 973	0	14 973
30110	103	70 031	70 134	103 670	381	104 051	103 532	66 837	170 369	241	3 575	3 816
30202	2 904	0	2 904	530	0	530	0	0	0	3 434	0	3 434
30215	100	443	543	0	30	30	0	15	15	100	458	558
304.1	55 346	22 901	78 247	4 186 113	2 448 903	6 635 016	4 193 028	2 207 306	6 400 334	48 431	264 498	312 929
31902	0	0	0	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0
31903	0	0	0	452 000	0	452 000	452 000	0	452 000	0	0	0
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32006	300 000	0	300 000	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
32027	20 977	0	20 977	12	0	12	20 989	0	20 989	0	0	0
32202	0	0	0	1 949 134	1 906 282	3 855 416	1 949 134	1 906 282	3 855 416	0	0	0
32203	51 701	0	51 701	1 324 446	303 641	1 628 087	916 285	300 919	1 217 204	459 862	2 722	462 584
32204	50 000	169 914	219 914	0	0	0	50 000	169 914	219 914	0	0	0
45201	29 545	0	29 545	1 547	0	1 547	1 694	0	1 694	29 398	0	29 398
45216	4 745	0	4 745	249	0	249	273	0	273	4 721	0	4 721
45506	2 113	0	2 113	0	0	0	44	0	44	2 069	0	2 069
45523	997	0	997	0	0	0	21	0	21	976	0	976
474.1	0	0	0	1 389 705	12 138	1 401 843	1 389 705	12 138	1 401 843	0	0	0
47423	0	0	0	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634	0	0	0
47427	3 169	3	3 172	3 170	27	3 197	4 124	30	4 154	2 215	0	2 215
47465	189	0	189	620	0	620	607	0	607	202	0	202
50207	121 835	0	121 835	621	0	621	30	0	30	122 426	0	122 426
50208	49 841	0	49 841	269	0	269	29	0	29	50 081	0	50 081
50221	266	0	266	2 701	0	2 701	2 447	0	2 447	520	0	520
50403	104 942	0	104 942	497	0	497	4	0	4	105 435	0	105 435
50404	69 739	0	69 739	427	0	427	871	0	871	69 295	0	69 295
50408	551 339	0	551 339	323 710	0	323 710	374 966	0	374 966	500 083	0	500 083
50430	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50605	28 194	0	28 194	47 353	0	47 353	0	0	0	75 547	0	75 547
50606	257 697	0	257 697	215 647	0	215 647	363 133	0	363 133	110 211	0	110 211
50618	0	0	0	137 249	0	137 249	137 249	0	137 249	0	0	0
50621	2 862	0	2 862	26 829	0	26 829	28 797	0	28 797	894	0	894
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	1 000	0	1 000	1 161	0	1 161	1 043	0	1 043	1 118	0	1 118
60314	0	0	0	0	957	957	0	329	329	0	628	628
60336	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60351	69	0	69	323	0	323	148	0	148	244	0	244
60401	80 991	0	80 991	0	0	0	0	0	0	80 991	0	80 991
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
61210	0	0	0	620 711	0	620 711	620 711	0	620 711	0	0	0
61908	15 347	0	15 347	0	0	0	0	0	0	15 347	0	15 347
62001	8 804	0	8 804	0	0	0	0	0	0	8 804	0	8 804
70606	393 831	0	393 831	33 430	0	33 430	393 835	0	393 835	33 426	0	33 426
70607	3 210	0	3 210	8 399	0	8 399	5 575	0	5 575	6 034	0	6 034
70608	259 847	0	259 847	14 883	0	14 883	259 847	0	259 847	14 883	0	14 883
70611	10 366	0	10 366	0	0	0	10 366	0	10 366	0	0	0
70616	652	0	652	0	0	0	652	0	652	0	0	0
70706	0	0	0	395 451	0	395 451	395 451	0	395 451	0	0	0
70707	0	0	0	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210	0	0	0
70708	0	0	0	259 847	0	259 847	259 847	0	259 847	0	0	0
70711	0	0	0	10 932	0	10 932	10 932	0	10 932	0	0	0
70716	0	0	0	8 064	0	8 064	8 064	0	8 064	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 790 805	273 559	3 064 364	13 483 490	4 672 993	18 156 483	14 112 364	4 664 644	18 777 008	2 161 931	281 908	2 443 839
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	81 486	0	81 486	0	0	0	0	0	0	81 486	0	81 486
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	266	0	266	2 447	0	2 447	2 701	0	2 701	520	0	520
10630	498	0	498	0	0	0	3	0	3	501	0	501
10634	366	0	366	6	0	6	6	0	6	366	0	366
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 470 721	0	1 470 721	0	0	0	0	0	0	1 470 721	0	1 470 721
30129	7	0	7	14	0	14	9	0	9	2	0	2
30429	5	0	5	25	0	25	38	0	38	18	0	18
30601	54 732	0	54 732	6 797	0	6 797	225	0	225	48 160	0	48 160
31502	0	0	0	124 823	0	124 823	124 823	0	124 823	0	0	0
32015	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
32028	92	0	92	45	0	45	43	0	43	90	0	90
32213	2	0	2	29	0	29	30	0	30	3	0	3
407	3 137	0	3 137	13 109	0	13 109	14 340	0	14 340	4 368	0	4 368
40817	29 998	87 393	117 391	24 305	2 902	27 207	19 696	5 714	25 410	25 389	90 205	115 594
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	58	58	0	2	2	0	4	4	0	60	60
42304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42305	137 676	0	137 676	17 056	0	17 056	18 892	0	18 892	139 512	0	139 512
45215	14 772	0	14 772	847	0	847	774	0	774	14 699	0	14 699
45515	1 056	0	1 056	22	0	22	0	0	0	1 034	0	1 034
47407	0	0	0	694 025	3 804	697 829	694 025	3 804	697 829	0	0	0
47411	372	0	372	956	0	956	631	0	631	47	0	47
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	14	0	14	2 856	0	2 856	2 864	0	2 864	22	0	22
47425	270	0	270	878	0	878	918	0	918	310	0	310
47426	15	0	15	14	0	14	29	0	29	30	0	30
47466	13	0	13	54	0	54	42	0	42	1	0	1
50220	39	0	39	1 888	0	1 888	2 994	0	2 994	1 145	0	1 145
50427	741	0	741	9	0	9	4	0	4	736	0	736
50431	1 588	0	1 588	87	0	87	117	0	117	1 618	0	1 618
50620	4 912	0	4 912	3 509	0	3 509	8 847	0	8 847	10 250	0	10 250
60301	1 221	0	1 221	2 048	0	2 048	1 797	0	1 797	970	0	970
60305	4 601	0	4 601	3 365	0	3 365	4 423	0	4 423	5 659	0	5 659
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	354	0	354	1 395	0	1 395	1 041	0	1 041	0	0	0
60324	231	0	231	231	0	231	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369
60335	2 857	0	2 857	1 761	0	1 761	1 232	0	1 232	2 328	0	2 328
60352	36	0	36	51	0	51	44	0	44	29	0	29
60414	6 208	0	6 208	0	0	0	269	0	269	6 477	0	6 477
60805	1 378	0	1 378	0	0	0	58	0	58	1 436	0	1 436
60806	18 302	0	18 302	393	0	393	114	0	114	18 023	0	18 023
60903	1 776	0	1 776	0	0	0	43	0	43	1 819	0	1 819
61701	13 449	0	13 449	8 150	0	8 150	6 893	0	6 893	12 192	0	12 192
70601	384 017	0	384 017	384 017	0	384 017	37 067	0	37 067	37 067	0	37 067
70602	59 754	0	59 754	76 065	0	76 065	26 236	0	26 236	9 925	0	9 925
70603	286 162	0	286 162	286 162	0	286 162	20 843	0	20 843	20 843	0	20 843
70701	0	0	0	384 017	0	384 017	384 017	0	384 017	0	0	0
70702	0	0	0	59 754	0	59 754	59 754	0	59 754	0	0	0
70703	0	0	0	286 162	0	286 162	286 162	0	286 162	0	0	0
70715	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
70801	0	0	0	669 346	0	669 346	730 941	0	730 941	61 595	0	61 595
Итого по пассиву (баланс)	2 976 913	87 451	3 064 364	3 078 734	6 708	3 085 442	2 455 395	9 522	2 464 917	2 353 574	90 265	2 443 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 346	0	6 346	744	0	744	1 029	0	1 029	6 061	0	6 061
80601	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
80801	1 046	0	1 046	436	0	436	276	0	276	1 206	0	1 206
80901	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 392	0	7 392	2 096	0	2 096	2 221	0	2 221	7 267	0	7 267
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
85401	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
85501	2 438	0	2 438	717	0	717	592	0	592	2 313	0	2 313
Итого по пассиву (баланс)	7 392	0	7 392	1 704	0	1 704	1 579	0	1 579	7 267	0	7 267
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	76 308	0	76 308	0	0	0	0	0	0	76 308	0	76 308
91501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
91802	45 208	0	45 208	0	0	0	0	0	0	45 208	0	45 208
99998	307 068	0	307 068	5 812 412	0	5 812 412	5 614 730	0	5 614 730	504 750	0	504 750
Итого по активу (баланс)	430 891	0	430 891	5 812 412	0	5 812 412	5 614 730	0	5 614 730	628 573	0	628 573
Пассив
91003	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
91312	17 806	0	17 806	0	0	0	0	0	0	17 806	0	17 806
91314	288 798	0	288 798	5 612 653	0	5 612 653	5 810 188	0	5 810 188	486 333	0	486 333
91317	455	0	455	1 547	0	1 547	1 694	0	1 694	602	0	602
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	123 823	0	123 823	0	0	0	0	0	0	123 823	0	123 823
Итого по пассиву (баланс)	430 891	0	430 891	5 614 730	0	5 614 730	5 812 412	0	5 812 412	628 573	0	628 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	242 021	0	242 021	242 021	0	242 021	0	0	0
94101	0	0	0	508 988	0	508 988	450 700	0	450 700	58 288	0	58 288
99996	0	0	0	1 205 575	0	1 205 575	1 147 257	0	1 147 257	58 318	0	58 318
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 956 584	0	1 956 584	1 839 978	0	1 839 978	116 606	0	116 606
Пассив
96901	0	0	0	897 832	0	897 832	956 150	0	956 150	58 318	0	58 318
97101	0	0	0	249 425	0	249 425	249 425	0	249 425	0	0	0
99997	0	0	0	692 721	0	692 721	751 009	0	751 009	58 288	0	58 288
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 839 978	0	1 839 978	1 956 584	0	1 956 584	116 606	0	116 606

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?