• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 39 0 39 2 994 0 2 994 1 888 0 1 888 1 145 0 1 145
10610 16 111 0 16 111 490 0 490 85 0 85 16 516 0 16 516
20202 7 541 10 267 17 808 2 798 634 3 432 0 874 874 10 339 10 027 20 366
30102 12 513 0 12 513 1 601 935 0 1 601 935 1 599 475 0 1 599 475 14 973 0 14 973
30110 103 70 031 70 134 103 670 381 104 051 103 532 66 837 170 369 241 3 575 3 816
30202 2 904 0 2 904 530 0 530 0 0 0 3 434 0 3 434
30215 100 443 543 0 30 30 0 15 15 100 458 558
304.1 55 346 22 901 78 247 4 186 113 2 448 903 6 635 016 4 193 028 2 207 306 6 400 334 48 431 264 498 312 929
31902 0 0 0 49 500 0 49 500 49 500 0 49 500 0 0 0
31903 0 0 0 452 000 0 452 000 452 000 0 452 000 0 0 0
31904 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0
32003 0 0 0 300 000 0 300 000 200 000 0 200 000 100 000 0 100 000
32004 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
32005 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
32006 300 000 0 300 000 0 0 0 100 000 0 100 000 200 000 0 200 000
32027 20 977 0 20 977 12 0 12 20 989 0 20 989 0 0 0
32202 0 0 0 1 949 134 1 906 282 3 855 416 1 949 134 1 906 282 3 855 416 0 0 0
32203 51 701 0 51 701 1 324 446 303 641 1 628 087 916 285 300 919 1 217 204 459 862 2 722 462 584
32204 50 000 169 914 219 914 0 0 0 50 000 169 914 219 914 0 0 0
45201 29 545 0 29 545 1 547 0 1 547 1 694 0 1 694 29 398 0 29 398
45216 4 745 0 4 745 249 0 249 273 0 273 4 721 0 4 721
45506 2 113 0 2 113 0 0 0 44 0 44 2 069 0 2 069
45523 997 0 997 0 0 0 21 0 21 976 0 976
474.1 0 0 0 1 389 705 12 138 1 401 843 1 389 705 12 138 1 401 843 0 0 0
47423 0 0 0 2 634 0 2 634 2 634 0 2 634 0 0 0
47427 3 169 3 3 172 3 170 27 3 197 4 124 30 4 154 2 215 0 2 215
47465 189 0 189 620 0 620 607 0 607 202 0 202
50207 121 835 0 121 835 621 0 621 30 0 30 122 426 0 122 426
50208 49 841 0 49 841 269 0 269 29 0 29 50 081 0 50 081
50221 266 0 266 2 701 0 2 701 2 447 0 2 447 520 0 520
50403 104 942 0 104 942 497 0 497 4 0 4 105 435 0 105 435
50404 69 739 0 69 739 427 0 427 871 0 871 69 295 0 69 295
50408 551 339 0 551 339 323 710 0 323 710 374 966 0 374 966 500 083 0 500 083
50430 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
50605 28 194 0 28 194 47 353 0 47 353 0 0 0 75 547 0 75 547
50606 257 697 0 257 697 215 647 0 215 647 363 133 0 363 133 110 211 0 110 211
50618 0 0 0 137 249 0 137 249 137 249 0 137 249 0 0 0
50621 2 862 0 2 862 26 829 0 26 829 28 797 0 28 797 894 0 894
60204 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60302 0 0 0 94 0 94 0 0 0 94 0 94
60306 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0
60308 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60310 0 0 0 122 0 122 122 0 122 0 0 0
60312 1 000 0 1 000 1 161 0 1 161 1 043 0 1 043 1 118 0 1 118
60314 0 0 0 0 957 957 0 329 329 0 628 628
60336 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
60351 69 0 69 323 0 323 148 0 148 244 0 244
60401 80 991 0 80 991 0 0 0 0 0 0 80 991 0 80 991
60804 18 800 0 18 800 0 0 0 0 0 0 18 800 0 18 800
60901 2 930 0 2 930 0 0 0 0 0 0 2 930 0 2 930
61210 0 0 0 620 711 0 620 711 620 711 0 620 711 0 0 0
61908 15 347 0 15 347 0 0 0 0 0 0 15 347 0 15 347
62001 8 804 0 8 804 0 0 0 0 0 0 8 804 0 8 804
70606 393 831 0 393 831 33 430 0 33 430 393 835 0 393 835 33 426 0 33 426
70607 3 210 0 3 210 8 399 0 8 399 5 575 0 5 575 6 034 0 6 034
70608 259 847 0 259 847 14 883 0 14 883 259 847 0 259 847 14 883 0 14 883
70611 10 366 0 10 366 0 0 0 10 366 0 10 366 0 0 0
70616 652 0 652 0 0 0 652 0 652 0 0 0
70706 0 0 0 395 451 0 395 451 395 451 0 395 451 0 0 0
70707 0 0 0 3 210 0 3 210 3 210 0 3 210 0 0 0
70708 0 0 0 259 847 0 259 847 259 847 0 259 847 0 0 0
70711 0 0 0 10 932 0 10 932 10 932 0 10 932 0 0 0
70716 0 0 0 8 064 0 8 064 8 064 0 8 064 0 0 0
Итого по активу (баланс) 2 790 805 273 559 3 064 364 13 483 490 4 672 993 18 156 483 14 112 364 4 664 644 18 777 008 2 161 931 281 908 2 443 839
Пассив
10207 313 286 0 313 286 0 0 0 0 0 0 313 286 0 313 286
10601 81 486 0 81 486 0 0 0 0 0 0 81 486 0 81 486
10602 1 010 0 1 010 0 0 0 0 0 0 1 010 0 1 010
10603 266 0 266 2 447 0 2 447 2 701 0 2 701 520 0 520
10630 498 0 498 0 0 0 3 0 3 501 0 501
10634 366 0 366 6 0 6 6 0 6 366 0 366
10701 46 993 0 46 993 0 0 0 0 0 0 46 993 0 46 993
10801 1 470 721 0 1 470 721 0 0 0 0 0 0 1 470 721 0 1 470 721
30129 7 0 7 14 0 14 9 0 9 2 0 2
30429 5 0 5 25 0 25 38 0 38 18 0 18
30601 54 732 0 54 732 6 797 0 6 797 225 0 225 48 160 0 48 160
31502 0 0 0 124 823 0 124 823 124 823 0 124 823 0 0 0
32015 21 000 0 21 000 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0
32028 92 0 92 45 0 45 43 0 43 90 0 90
32213 2 0 2 29 0 29 30 0 30 3 0 3
407 3 137 0 3 137 13 109 0 13 109 14 340 0 14 340 4 368 0 4 368
40817 29 998 87 393 117 391 24 305 2 902 27 207 19 696 5 714 25 410 25 389 90 205 115 594
42104 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500
42301 0 58 58 0 2 2 0 4 4 0 60 60
42304 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
42305 137 676 0 137 676 17 056 0 17 056 18 892 0 18 892 139 512 0 139 512
45215 14 772 0 14 772 847 0 847 774 0 774 14 699 0 14 699
45515 1 056 0 1 056 22 0 22 0 0 0 1 034 0 1 034
47407 0 0 0 694 025 3 804 697 829 694 025 3 804 697 829 0 0 0
47411 372 0 372 956 0 956 631 0 631 47 0 47
47416 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
47422 14 0 14 2 856 0 2 856 2 864 0 2 864 22 0 22
47425 270 0 270 878 0 878 918 0 918 310 0 310
47426 15 0 15 14 0 14 29 0 29 30 0 30
47466 13 0 13 54 0 54 42 0 42 1 0 1
50220 39 0 39 1 888 0 1 888 2 994 0 2 994 1 145 0 1 145
50427 741 0 741 9 0 9 4 0 4 736 0 736
50431 1 588 0 1 588 87 0 87 117 0 117 1 618 0 1 618
50620 4 912 0 4 912 3 509 0 3 509 8 847 0 8 847 10 250 0 10 250
60301 1 221 0 1 221 2 048 0 2 048 1 797 0 1 797 970 0 970
60305 4 601 0 4 601 3 365 0 3 365 4 423 0 4 423 5 659 0 5 659
60309 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25 0 25
60311 354 0 354 1 395 0 1 395 1 041 0 1 041 0 0 0
60324 231 0 231 231 0 231 1 369 0 1 369 1 369 0 1 369
60335 2 857 0 2 857 1 761 0 1 761 1 232 0 1 232 2 328 0 2 328
60352 36 0 36 51 0 51 44 0 44 29 0 29
60414 6 208 0 6 208 0 0 0 269 0 269 6 477 0 6 477
60805 1 378 0 1 378 0 0 0 58 0 58 1 436 0 1 436
60806 18 302 0 18 302 393 0 393 114 0 114 18 023 0 18 023
60903 1 776 0 1 776 0 0 0 43 0 43 1 819 0 1 819
61701 13 449 0 13 449 8 150 0 8 150 6 893 0 6 893 12 192 0 12 192
70601 384 017 0 384 017 384 017 0 384 017 37 067 0 37 067 37 067 0 37 067
70602 59 754 0 59 754 76 065 0 76 065 26 236 0 26 236 9 925 0 9 925
70603 286 162 0 286 162 286 162 0 286 162 20 843 0 20 843 20 843 0 20 843
70701 0 0 0 384 017 0 384 017 384 017 0 384 017 0 0 0
70702 0 0 0 59 754 0 59 754 59 754 0 59 754 0 0 0
70703 0 0 0 286 162 0 286 162 286 162 0 286 162 0 0 0
70715 0 0 0 1 009 0 1 009 1 009 0 1 009 0 0 0
70801 0 0 0 669 346 0 669 346 730 941 0 730 941 61 595 0 61 595
Итого по пассиву (баланс) 2 976 913 87 451 3 064 364 3 078 734 6 708 3 085 442 2 455 395 9 522 2 464 917 2 353 574 90 265 2 443 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 6 346 0 6 346 744 0 744 1 029 0 1 029 6 061 0 6 061
80601 0 0 0 199 0 199 199 0 199 0 0 0
80801 1 046 0 1 046 436 0 436 276 0 276 1 206 0 1 206
80901 0 0 0 717 0 717 717 0 717 0 0 0
Итого по активу (баланс) 7 392 0 7 392 2 096 0 2 096 2 221 0 2 221 7 267 0 7 267
Пассив
85101 4 954 0 4 954 0 0 0 0 0 0 4 954 0 4 954
85201 0 0 0 395 0 395 395 0 395 0 0 0
85401 0 0 0 592 0 592 592 0 592 0 0 0
85501 2 438 0 2 438 717 0 717 592 0 592 2 313 0 2 313
Итого по пассиву (баланс) 7 392 0 7 392 1 704 0 1 704 1 579 0 1 579 7 267 0 7 267
В. Внебалансовые счета
Актив
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 76 308 0 76 308 0 0 0 0 0 0 76 308 0 76 308
91501 2 306 0 2 306 0 0 0 0 0 0 2 306 0 2 306
91802 45 208 0 45 208 0 0 0 0 0 0 45 208 0 45 208
99998 307 068 0 307 068 5 812 412 0 5 812 412 5 614 730 0 5 614 730 504 750 0 504 750
Итого по активу (баланс) 430 891 0 430 891 5 812 412 0 5 812 412 5 614 730 0 5 614 730 628 573 0 628 573
Пассив
91003 0 0 0 530 0 530 530 0 530 0 0 0
91312 17 806 0 17 806 0 0 0 0 0 0 17 806 0 17 806
91314 288 798 0 288 798 5 612 653 0 5 612 653 5 810 188 0 5 810 188 486 333 0 486 333
91317 455 0 455 1 547 0 1 547 1 694 0 1 694 602 0 602
91508 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
99999 123 823 0 123 823 0 0 0 0 0 0 123 823 0 123 823
Итого по пассиву (баланс) 430 891 0 430 891 5 614 730 0 5 614 730 5 812 412 0 5 812 412 628 573 0 628 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 242 021 0 242 021 242 021 0 242 021 0 0 0
94101 0 0 0 508 988 0 508 988 450 700 0 450 700 58 288 0 58 288
99996 0 0 0 1 205 575 0 1 205 575 1 147 257 0 1 147 257 58 318 0 58 318
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 956 584 0 1 956 584 1 839 978 0 1 839 978 116 606 0 116 606
Пассив
96901 0 0 0 897 832 0 897 832 956 150 0 956 150 58 318 0 58 318
97101 0 0 0 249 425 0 249 425 249 425 0 249 425 0 0 0
99997 0 0 0 692 721 0 692 721 751 009 0 751 009 58 288 0 58 288
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 839 978 0 1 839 978 1 956 584 0 1 956 584 116 606 0 116 606

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?