Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46	0	46	0	0	0	4	0	4	42	0	42
10610	16 432	0	16 432	522	0	522	843	0	843	16 111	0	16 111
20202	5 113	5 178	10 291	1 462	198	1 660	8	1 462	1 470	6 567	3 914	10 481
30102	15 289	0	15 289	1 574 493	0	1 574 493	1 576 797	0	1 576 797	12 985	0	12 985
30110	12	2 827	2 839	9 721	751	10 472	9 717	294	10 011	16	3 284	3 300
30202	3 356	0	3 356	0	0	0	342	0	342	3 014	0	3 014
30215	100	476	576	0	19	19	0	40	40	100	455	555
304.1	42 284	23 006	65 290	4 186 620	4 422 672	8 609 292	4 146 604	4 423 679	8 570 283	82 300	21 999	104 299
31902	0	0	0	40 200	0	40 200	35 700	0	35 700	4 500	0	4 500
31903	0	0	0	1 106 500	0	1 106 500	856 500	0	856 500	250 000	0	250 000
31904	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0
32006	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
32202	0	0	0	2 135 815	2 707 342	4 843 157	2 043 164	2 464 269	4 507 433	92 651	243 073	335 724
32203	47 000	251 275	298 275	639 184	1 721 568	2 360 752	686 184	1 972 843	2 659 027	0	0	0
45201	28 631	0	28 631	5 189	0	5 189	8 558	0	8 558	25 262	0	25 262
45216	4 598	0	4 598	833	0	833	1 374	0	1 374	4 057	0	4 057
45506	2 198	0	2 198	0	0	0	42	0	42	2 156	0	2 156
45523	1 038	0	1 038	0	0	0	20	0	20	1 018	0	1 018
474.1	0	0	0	1 696 083	15 164	1 711 247	1 696 083	15 164	1 711 247	0	0	0
47421	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47427	3 358	3	3 361	2 654	64	2 718	3 996	67	4 063	2 016	0	2 016
47465	454	0	454	2 840	0	2 840	1 729	0	1 729	1 565	0	1 565
50207	122 001	0	122 001	601	0	601	1 358	0	1 358	121 244	0	121 244
50208	50 797	0	50 797	262	0	262	1 459	0	1 459	49 600	0	49 600
50221	156	0	156	54	0	54	0	0	0	210	0	210
50403	25 092	0	25 092	100 309	0	100 309	149	0	149	125 252	0	125 252
50404	69 101	0	69 101	413	0	413	99	0	99	69 415	0	69 415
50408	499 909	0	499 909	128 548	0	128 548	127 102	0	127 102	501 355	0	501 355
50430	243	0	243	4	0	4	2	0	2	245	0	245
50605	140 542	0	140 542	420 744	0	420 744	490 276	0	490 276	71 010	0	71 010
50606	302 519	0	302 519	765 145	0	765 145	821 151	0	821 151	246 513	0	246 513
50618	0	0	0	984 151	0	984 151	984 151	0	984 151	0	0	0
50621	0	0	0	6 913	0	6 913	6 529	0	6 529	384	0	384
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	24	0	24	145	0	145	149	0	149	20	0	20
60312	775	0	775	715	0	715	534	0	534	956	0	956
60314	0	715	715	0	65	65	0	419	419	0	361	361
60336	142	0	142	0	0	0	41	0	41	101	0	101
60351	216	0	216	91	0	91	137	0	137	170	0	170
60401	81 430	0	81 430	0	0	0	0	0	0	81 430	0	81 430
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	3 207	0	3 207	0	0	0	277	0	277	2 930	0	2 930
61008	17	0	17	85	0	85	102	0	102	0	0	0
61009	135	0	135	0	0	0	22	0	22	113	0	113
61209	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61210	0	0	0	472 497	0	472 497	472 497	0	472 497	0	0	0
61908	17 270	0	17 270	0	0	0	0	0	0	17 270	0	17 270
62001	10 731	0	10 731	0	0	0	0	0	0	10 731	0	10 731
70606	305 993	0	305 993	27 915	0	27 915	0	0	0	333 908	0	333 908
70607	29 775	0	29 775	6 964	0	6 964	19 187	0	19 187	17 552	0	17 552
70608	205 630	0	205 630	27 338	0	27 338	0	0	0	232 968	0	232 968
70611	6 325	0	6 325	503	0	503	0	0	0	6 828	0	6 828
70616	1 421	0	1 421	1 788	0	1 788	2 557	0	2 557	652	0	652
Итого по активу (баланс)	2 632 169	283 480	2 915 649	14 547 707	8 867 843	23 415 550	14 465 850	8 878 237	23 344 087	2 714 026	273 086	2 987 112
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	79 035	0	79 035	0	0	0	0	0	0	79 035	0	79 035
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	156	0	156	0	0	0	54	0	54	210	0	210
10609	422	0	422	422	0	422	0	0	0	0	0	0
10630	508	0	508	14	0	14	2	0	2	496	0	496
10634	366	0	366	10	0	10	8	0	8	364	0	364
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 470 721	0	1 470 721	0	0	0	0	0	0	1 470 721	0	1 470 721
30129	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30429	4	0	4	4	0	4	6	0	6	6	0	6
30601	41 611	0	41 611	92 326	0	92 326	132 601	0	132 601	81 886	0	81 886
31502	0	0	0	588 819	0	588 819	588 819	0	588 819	0	0	0
31503	0	0	0	181 902	0	181 902	181 902	0	181 902	0	0	0
32028	33	0	33	17	0	17	101	0	101	117	0	117
32213	2	0	2	42	0	42	42	0	42	2	0	2
407	4 498	0	4 498	42 454	0	42 454	42 403	0	42 403	4 447	0	4 447
40817	13 735	91 708	105 443	40 509	8 384	48 893	37 912	5 960	43 872	11 138	89 284	100 422
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	62	62	0	5	5	0	2	2	0	59	59
42304	206	0	206	206	0	206	0	0	0	0	0	0
42305	143 543	0	143 543	9 193	0	9 193	3 428	0	3 428	137 778	0	137 778
45215	14 316	0	14 316	4 280	0	4 280	2 595	0	2 595	12 631	0	12 631
45515	1 099	0	1 099	21	0	21	0	0	0	1 078	0	1 078
47407	0	0	0	771 464	4 477	775 941	771 464	4 477	775 941	0	0	0
47411	296	0	296	579	0	579	610	0	610	327	0	327
47422	23	0	23	6	0	6	1	0	1	18	0	18
47424	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	688	0	688	2 625	0	2 625	4 306	0	4 306	2 369	0	2 369
47426	71	0	71	115	0	115	130	0	130	86	0	86
47466	31	0	31	105	0	105	96	0	96	22	0	22
50220	46	0	46	4	0	4	0	0	0	42	0	42
50427	942	0	942	2	0	2	5	0	5	945	0	945
50431	1 563	0	1 563	63	0	63	100	0	100	1 600	0	1 600
50620	53 079	0	53 079	55 002	0	55 002	22 396	0	22 396	20 473	0	20 473
60301	393	0	393	1 812	0	1 812	1 831	0	1 831	412	0	412
60305	4 982	0	4 982	4 440	0	4 440	4 355	0	4 355	4 897	0	4 897
60309	24	0	24	0	0	0	22	0	22	46	0	46
60311	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
60324	421	0	421	201	0	201	156	0	156	376	0	376
60335	1 934	0	1 934	1 084	0	1 084	1 044	0	1 044	1 894	0	1 894
60352	42	0	42	26	0	26	8	0	8	24	0	24
60414	8 558	0	8 558	0	0	0	266	0	266	8 824	0	8 824
60805	1 264	0	1 264	0	0	0	57	0	57	1 321	0	1 321
60806	18 085	0	18 085	5	0	5	111	0	111	18 191	0	18 191
60903	1 962	0	1 962	277	0	277	46	0	46	1 731	0	1 731
61701	14 117	0	14 117	2 978	0	2 978	2 310	0	2 310	13 449	0	13 449
70601	321 096	0	321 096	0	0	0	18 935	0	18 935	340 031	0	340 031
70602	13 163	0	13 163	6 322	0	6 322	44 059	0	44 059	50 900	0	50 900
70603	245 054	0	245 054	0	0	0	19 038	0	19 038	264 092	0	264 092
Итого по пассиву (баланс)	2 823 879	91 770	2 915 649	1 808 144	12 866	1 821 010	1 882 034	10 439	1 892 473	2 897 769	89 343	2 987 112
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 998	0	4 998	2 537	0	2 537	2 161	0	2 161	5 374	0	5 374
80601	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
80801	1 217	0	1 217	1 868	0	1 868	1 415	0	1 415	1 670	0	1 670
80901	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 215	0	6 215	6 180	0	6 180	5 351	0	5 351	7 044	0	7 044
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
85401	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
85501	1 261	0	1 261	363	0	363	1 192	0	1 192	2 090	0	2 090
Итого по пассиву (баланс)	6 215	0	6 215	3 424	0	3 424	4 253	0	4 253	7 044	0	7 044
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	76 308	0	76 308	0	0	0	0	0	0	76 308	0	76 308
91501	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
91802	45 208	0	45 208	0	0	0	0	0	0	45 208	0	45 208
99998	334 860	0	334 860	7 671 673	0	7 671 673	7 624 715	0	7 624 715	381 818	0	381 818
Итого по активу (баланс)	458 786	0	458 786	7 671 673	0	7 671 673	7 624 715	0	7 624 715	505 744	0	505 744
Пассив
91312	17 806	0	17 806	0	0	0	0	0	0	17 806	0	17 806
91314	315 676	0	315 676	7 619 526	0	7 619 526	7 663 115	0	7 663 115	359 265	0	359 265
91317	1 369	0	1 369	5 189	0	5 189	8 558	0	8 558	4 738	0	4 738
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	123 926	0	123 926	0	0	0	0	0	0	123 926	0	123 926
Итого по пассиву (баланс)	458 786	0	458 786	7 624 715	0	7 624 715	7 671 673	0	7 671 673	505 744	0	505 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	349 241	5 640	354 881	336 723	5 640	342 363	12 518	0	12 518
94101	23 551	0	23 551	309 726	0	309 726	333 277	0	333 277	0	0	0
99996	23 724	0	23 724	1 872 066	0	1 872 066	1 883 338	0	1 883 338	12 452	0	12 452
Итого по активу (баланс)	47 275	0	47 275	2 531 033	5 640	2 536 673	2 553 338	5 640	2 558 978	24 970	0	24 970
Пассив
96901	23 724	0	23 724	1 534 102	0	1 534 102	1 510 378	0	1 510 378	0	0	0
97101	0	0	0	349 236	0	349 236	361 688	0	361 688	12 452	0	12 452
99997	23 551	0	23 551	675 640	0	675 640	664 607	0	664 607	12 518	0	12 518
Итого по пассиву (баланс)	47 275	0	47 275	2 558 978	0	2 558 978	2 536 673	0	2 536 673	24 970	0	24 970

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?