Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53	0	53	0	0	0	4	0	4	49	0	49
10610	16 432	0	16 432	0	0	0	0	0	0	16 432	0	16 432
20202	3 487	4 894	8 381	5 741	538	6 279	8 176	232	8 408	1 052	5 200	6 252
30102	12 568	0	12 568	2 051 621	0	2 051 621	2 049 217	0	2 049 217	14 972	0	14 972
30110	409	9 984	10 393	17 229	400	17 629	17 605	6 536	24 141	33	3 848	3 881
30202	3 012	0	3 012	363	0	363	0	0	0	3 375	0	3 375
30215	100	448	548	0	51	51	0	21	21	100	478	578
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
304.1	112 172	31 498	143 670	2 541 121	5 192 920	7 734 041	2 579 432	5 201 309	7 780 741	73 861	23 109	96 970
31902	0	0	0	19 000	0	19 000	15 500	0	15 500	3 500	0	3 500
31903	340 000	0	340 000	1 701 500	0	1 701 500	1 701 500	0	1 701 500	340 000	0	340 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32202	133 751	223 832	357 583	1 605 072	4 201 438	5 806 510	1 642 722	4 184 900	5 827 622	96 101	240 370	336 471
32203	0	0	0	331 356	996 681	1 328 037	331 356	996 681	1 328 037	0	0	0
45201	29 220	0	29 220	8 629	0	8 629	8 681	0	8 681	29 168	0	29 168
45216	4 693	0	4 693	1 385	0	1 385	1 394	0	1 394	4 684	0	4 684
45506	2 283	0	2 283	0	0	0	42	0	42	2 241	0	2 241
45523	736	0	736	0	0	0	14	0	14	722	0	722
474.1	0	0	0	729 102	76 332	805 434	729 102	76 332	805 434	0	0	0
47421	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47427	1 903	0	1 903	2 486	47	2 533	1 940	47	1 987	2 449	0	2 449
47465	258	0	258	2 876	0	2 876	2 859	0	2 859	275	0	275
50207	151 556	0	151 556	809	0	809	35	0	35	152 330	0	152 330
50208	50 324	0	50 324	261	0	261	28	0	28	50 557	0	50 557
50221	496	0	496	60	0	60	0	0	0	556	0	556
50403	54 782	0	54 782	345	0	345	30 194	0	30 194	24 933	0	24 933
50404	70 201	0	70 201	413	0	413	100	0	100	70 514	0	70 514
50408	496 965	0	496 965	171 745	0	171 745	169 398	0	169 398	499 312	0	499 312
50430	531	0	531	6	0	6	298	0	298	239	0	239
50605	96 517	0	96 517	115 717	0	115 717	92 687	0	92 687	119 547	0	119 547
50606	235 720	0	235 720	240 009	0	240 009	200 897	0	200 897	274 832	0	274 832
50618	0	0	0	245 164	0	245 164	245 164	0	245 164	0	0	0
50621	0	0	0	214	0	214	166	0	166	48	0	48
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	24	0	24	150	0	150	150	0	150	24	0	24
60312	803	0	803	594	0	594	947	0	947	450	0	450
60314	0	440	440	0	14	14	0	346	346	0	108	108
60336	181	0	181	28	0	28	66	0	66	143	0	143
60351	219	0	219	50	0	50	190	0	190	79	0	79
60401	81 430	0	81 430	0	0	0	0	0	0	81 430	0	81 430
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	3 207	0	3 207	0	0	0	0	0	0	3 207	0	3 207
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	17	0	17	24	0	24	25	0	25	16	0	16
61009	135	0	135	116	0	116	116	0	116	135	0	135
61210	0	0	0	249 825	0	249 825	249 825	0	249 825	0	0	0
61908	17 270	0	17 270	0	0	0	0	0	0	17 270	0	17 270
62001	10 731	0	10 731	0	0	0	0	0	0	10 731	0	10 731
70606	258 044	0	258 044	25 597	0	25 597	0	0	0	283 641	0	283 641
70607	18 914	0	18 914	10 954	0	10 954	6 375	0	6 375	23 493	0	23 493
70608	157 465	0	157 465	22 941	0	22 941	0	0	0	180 406	0	180 406
70611	4 343	0	4 343	1 345	0	1 345	0	0	0	5 688	0	5 688
70616	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
Итого по активу (баланс)	2 591 178	271 096	2 862 274	10 109 047	10 468 421	20 577 468	10 091 404	10 466 404	20 557 808	2 608 821	273 113	2 881 934
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	79 035	0	79 035	0	0	0	0	0	0	79 035	0	79 035
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	635	0	635	0	0	0	60	0	60	695	0	695
10609	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
10630	503	0	503	0	0	0	2	0	2	505	0	505
10634	373	0	373	9	0	9	6	0	6	370	0	370
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 470 721	0	1 470 721	0	0	0	0	0	0	1 470 721	0	1 470 721
30129	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
30222	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
30429	8	0	8	4	0	4	2	0	2	6	0	6
30601	111 605	0	111 605	44 763	0	44 763	6 483	0	6 483	73 325	0	73 325
31502	0	0	0	192 886	0	192 886	192 886	0	192 886	0	0	0
32028	67	0	67	17	0	17	0	0	0	50	0	50
32213	2	0	2	41	0	41	41	0	41	2	0	2
407	3 889	0	3 889	83 412	0	83 412	84 111	0	84 111	4 588	0	4 588
40817	13 475	88 170	101 645	46 719	13 301	60 020	39 244	15 652	54 896	6 000	90 521	96 521
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	59	59	0	4	4	0	7	7	0	62	62
42304	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
42305	147 695	0	147 695	8 440	0	8 440	5 643	0	5 643	144 898	0	144 898
45215	14 610	0	14 610	4 341	0	4 341	4 315	0	4 315	14 584	0	14 584
45515	799	0	799	15	0	15	0	0	0	784	0	784
47407	0	0	0	359 346	41 520	400 866	359 346	41 520	400 866	0	0	0
47411	272	0	272	658	0	658	648	0	648	262	0	262
47422	32	0	32	1 666	0	1 666	1 661	0	1 661	27	0	27
47424	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47425	390	0	390	4 329	0	4 329	4 355	0	4 355	416	0	416
47426	41	0	41	22	0	22	37	0	37	56	0	56
47466	29	0	29	143	0	143	143	0	143	29	0	29
50220	52	0	52	3	0	3	0	0	0	49	0	49
50427	1 250	0	1 250	303	0	303	7	0	7	954	0	954
50431	1 568	0	1 568	67	0	67	76	0	76	1 577	0	1 577
50620	29 008	0	29 008	18 425	0	18 425	23 297	0	23 297	33 880	0	33 880
60301	379	0	379	2 669	0	2 669	3 641	0	3 641	1 351	0	1 351
60305	4 238	0	4 238	4 971	0	4 971	5 871	0	5 871	5 138	0	5 138
60309	49	0	49	72	0	72	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	511	0	511	771	0	771	260	0	260
60322	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60324	407	0	407	279	0	279	89	0	89	217	0	217
60335	1 690	0	1 690	1 190	0	1 190	1 630	0	1 630	2 130	0	2 130
60352	34	0	34	20	0	20	2	0	2	16	0	16
60414	8 017	0	8 017	0	0	0	266	0	266	8 283	0	8 283
60805	1 149	0	1 149	0	0	0	57	0	57	1 206	0	1 206
60806	18 255	0	18 255	5	0	5	112	0	112	18 362	0	18 362
60903	1 869	0	1 869	0	0	0	46	0	46	1 915	0	1 915
61701	14 117	0	14 117	0	0	0	0	0	0	14 117	0	14 117
70601	271 345	0	271 345	0	0	0	21 597	0	21 597	292 942	0	292 942
70602	24 710	0	24 710	11 480	0	11 480	12 493	0	12 493	25 723	0	25 723
70603	185 308	0	185 308	0	0	0	35 152	0	35 152	220 460	0	220 460
Итого по пассиву (баланс)	2 774 045	88 229	2 862 274	787 043	54 840	841 883	804 349	57 194	861 543	2 791 351	90 583	2 881 934
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 708	0	4 708	1 112	0	1 112	703	0	703	5 117	0	5 117
80601	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
80801	1 888	0	1 888	213	0	213	700	0	700	1 401	0	1 401
80901	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 596	0	6 596	2 520	0	2 520	2 598	0	2 598	6 518	0	6 518
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
85401	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
85501	1 642	0	1 642	498	0	498	420	0	420	1 564	0	1 564
Итого по пассиву (баланс)	6 596	0	6 596	1 132	0	1 132	1 054	0	1 054	6 518	0	6 518
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	76 308	0	76 308	0	0	0	0	0	0	76 308	0	76 308
91501	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
91802	45 208	0	45 208	0	0	0	0	0	0	45 208	0	45 208
99998	392 338	0	392 338	7 533 282	0	7 533 282	7 552 561	0	7 552 561	373 059	0	373 059
Итого по активу (баланс)	516 264	0	516 264	7 533 282	0	7 533 282	7 552 561	0	7 552 561	496 985	0	496 985
Пассив
91003	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
91312	17 806	0	17 806	0	0	0	0	0	0	17 806	0	17 806
91314	373 743	0	373 743	7 543 569	0	7 543 569	7 524 238	0	7 524 238	354 412	0	354 412
91317	780	0	780	8 629	0	8 629	8 681	0	8 681	832	0	832
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	123 926	0	123 926	0	0	0	0	0	0	123 926	0	123 926
Итого по пассиву (баланс)	516 264	0	516 264	7 552 561	0	7 552 561	7 533 282	0	7 533 282	496 985	0	496 985
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	67 091	0	67 091	67 091	0	67 091	0	0	0
94101	27 919	0	27 919	254 593	0	254 593	282 512	0	282 512	0	0	0
99996	27 880	0	27 880	2 020 795	0	2 020 795	2 048 675	0	2 048 675	0	0	0
Итого по активу (баланс)	55 799	0	55 799	2 342 479	0	2 342 479	2 398 278	0	2 398 278	0	0	0
Пассив
96901	27 880	0	27 880	1 980 583	17 121	1 997 704	1 952 703	17 121	1 969 824	0	0	0
97101	0	0	0	50 972	0	50 972	50 972	0	50 972	0	0	0
99997	27 919	0	27 919	349 603	0	349 603	321 684	0	321 684	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	55 799	0	55 799	2 381 158	17 121	2 398 279	2 325 359	17 121	2 342 480	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?