Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	88	0	88	11	0	11	26	0	26	73	0	73
10610	15 926	0	15 926	0	0	0	0	0	0	15 926	0	15 926
10635	2 237	0	2 237	82	0	82	2 319	0	2 319	0	0	0
20202	4 236	4 524	8 760	462	475	937	2 824	202	3 026	1 874	4 797	6 671
30102	9 923	0	9 923	3 384 739	0	3 384 739	3 381 800	0	3 381 800	12 862	0	12 862
30110	308	175 653	175 961	11 454	2 635	14 089	11 757	174 696	186 453	5	3 592	3 597
30202	2 238	0	2 238	755	0	755	0	0	0	2 993	0	2 993
30215	100	420	520	0	40	40	0	20	20	100	440	540
304.1	74 648	22 944	97 592	7 087 434	3 904 358	10 991 792	7 094 281	3 904 413	10 998 694	67 801	22 889	90 690
31902	0	0	0	321 000	0	321 000	321 000	0	321 000	0	0	0
31903	4 000	0	4 000	1 648 500	0	1 648 500	1 152 500	0	1 152 500	500 000	0	500 000
31904	565 000	0	565 000	0	0	0	565 000	0	565 000	0	0	0
32006	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	2 408 071	3 026 289	5 434 360	2 408 071	3 026 289	5 434 360	0	0	0
32203	117 999	0	117 999	1 190 712	891 388	2 082 100	1 195 978	681 100	1 877 078	112 733	210 288	323 021
45201	25 706	0	25 706	13 063	0	13 063	9 240	0	9 240	29 529	0	29 529
45216	4 128	0	4 128	2 098	0	2 098	1 484	0	1 484	4 742	0	4 742
45506	2 365	0	2 365	0	0	0	41	0	41	2 324	0	2 324
45523	763	0	763	1	0	1	14	0	14	750	0	750
474.1	0	0	0	1 318 111	56 970	1 375 081	1 318 111	56 970	1 375 081	0	0	0
47423	0	0	0	9 014	0	9 014	9 014	0	9 014	0	0	0
47427	350	1	351	3 471	28	3 499	2 767	29	2 796	1 054	0	1 054
47465	1 418	0	1 418	3 058	0	3 058	4 321	0	4 321	155	0	155
50207	60 128	0	60 128	90 657	0	90 657	28	0	28	150 757	0	150 757
50208	30 025	0	30 025	20 227	0	20 227	17	0	17	50 235	0	50 235
50221	462	0	462	25	0	25	36	0	36	451	0	451
50403	50 185	0	50 185	4 273	0	4 273	34	0	34	54 424	0	54 424
50404	50 025	0	50 025	20 300	0	20 300	449	0	449	69 876	0	69 876
50408	464 982	0	464 982	337 727	0	337 727	465 828	0	465 828	336 881	0	336 881
50430	477	0	477	45	0	45	0	0	0	522	0	522
50605	96 333	0	96 333	218 394	0	218 394	259 113	0	259 113	55 614	0	55 614
50606	330 227	0	330 227	418 558	0	418 558	418 057	0	418 057	330 728	0	330 728
50618	0	0	0	579 712	0	579 712	579 712	0	579 712	0	0	0
50621	2 135	0	2 135	2 474	0	2 474	4 320	0	4 320	289	0	289
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	24	0	24	131	0	131	131	0	131	24	0	24
60312	677	0	677	1 338	0	1 338	1 257	0	1 257	758	0	758
60314	0	215	215	0	894	894	0	343	343	0	766	766
60336	130	0	130	3	0	3	23	0	23	110	0	110
60347	0	0	0	8 658	0	8 658	8 333	0	8 333	325	0	325
60351	176	0	176	570	0	570	400	0	400	346	0	346
60401	81 430	0	81 430	0	0	0	0	0	0	81 430	0	81 430
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	3 207	0	3 207	0	0	0	0	0	0	3 207	0	3 207
61008	17	0	17	37	0	37	30	0	30	24	0	24
61009	135	0	135	5	0	5	5	0	5	135	0	135
61210	0	0	0	568 661	0	568 661	568 661	0	568 661	0	0	0
61908	17 270	0	17 270	0	0	0	0	0	0	17 270	0	17 270
62001	10 731	0	10 731	0	0	0	0	0	0	10 731	0	10 731
70606	201 102	0	201 102	32 257	0	32 257	0	0	0	233 359	0	233 359
70607	16 552	0	16 552	10 094	0	10 094	7 994	0	7 994	18 652	0	18 652
70608	122 346	0	122 346	17 799	0	17 799	0	0	0	140 145	0	140 145
70611	3 466	0	3 466	469	0	469	0	0	0	3 935	0	3 935
70616	4 211	0	4 211	0	0	0	0	0	0	4 211	0	4 211
Итого по активу (баланс)	2 496 691	203 757	2 700 448	19 834 469	7 883 077	27 717 546	19 794 995	7 844 062	27 639 057	2 536 165	242 772	2 778 937
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	79 035	0	79 035	0	0	0	0	0	0	79 035	0	79 035
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	600	0	600	35	0	35	25	0	25	590	0	590
10630	2 612	0	2 612	2 324	0	2 324	215	0	215	503	0	503
10634	129	0	129	2	0	2	250	0	250	377	0	377
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 470 721	0	1 470 721	0	0	0	0	0	0	1 470 721	0	1 470 721
30129	15	0	15	15	0	15	1	0	1	1	0	1
30429	6	0	6	8	0	8	7	0	7	5	0	5
30601	73 937	0	73 937	84 078	0	84 078	77 364	0	77 364	67 223	0	67 223
31502	0	0	0	460 601	0	460 601	460 601	0	460 601	0	0	0
32028	42	0	42	9	0	9	50	0	50	83	0	83
32213	1	0	1	43	0	43	44	0	44	2	0	2
407	3 071	0	3 071	46 120	0	46 120	46 177	0	46 177	3 128	0	3 128
40817	9 014	79 662	88 676	110 816	3 767	114 583	128 842	8 242	137 084	27 040	84 137	111 177
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	55	55	0	2	2	0	5	5	0	58	58
42303	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
42305	151 881	0	151 881	1 135	0	1 135	513	0	513	151 259	0	151 259
45215	12 853	0	12 853	4 620	0	4 620	6 532	0	6 532	14 765	0	14 765
45515	828	0	828	15	0	15	0	0	0	813	0	813
47407	0	0	0	658 164	566	658 730	658 164	566	658 730	0	0	0
47411	208	0	208	703	0	703	725	0	725	230	0	230
47422	19	0	19	34 956	0	34 956	34 956	0	34 956	19	0	19
47424	0	0	0	48	0	48	82	0	82	34	0	34
47425	2 147	0	2 147	6 539	0	6 539	4 627	0	4 627	235	0	235
47426	10	0	10	52	0	52	68	0	68	26	0	26
47466	47	0	47	169	0	169	164	0	164	42	0	42
50220	87	0	87	25	0	25	11	0	11	73	0	73
50427	1 002	0	1 002	5	0	5	246	0	246	1 243	0	1 243
50431	1 103	0	1 103	51	0	51	458	0	458	1 510	0	1 510
50620	24 629	0	24 629	21 637	0	21 637	23 835	0	23 835	26 827	0	26 827
60301	1 361	0	1 361	5 638	0	5 638	4 632	0	4 632	355	0	355
60305	5 288	0	5 288	5 129	0	5 129	4 388	0	4 388	4 547	0	4 547
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	123	0	123	790	0	790	667	0	667	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	236	0	236	525	0	525	858	0	858	569	0	569
60335	1 953	0	1 953	1 222	0	1 222	1 116	0	1 116	1 847	0	1 847
60352	29	0	29	4	0	4	2	0	2	27	0	27
60414	7 468	0	7 468	0	0	0	274	0	274	7 742	0	7 742
60805	1 034	0	1 034	0	0	0	57	0	57	1 091	0	1 091
60806	18 422	0	18 422	392	0	392	115	0	115	18 145	0	18 145
60903	1 775	0	1 775	0	0	0	47	0	47	1 822	0	1 822
61701	16 822	0	16 822	0	0	0	0	0	0	16 822	0	16 822
70601	212 759	0	212 759	0	0	0	36 099	0	36 099	248 858	0	248 858
70602	13 307	0	13 307	13 354	0	13 354	15 972	0	15 972	15 925	0	15 925
70603	140 368	0	140 368	0	0	0	24 821	0	24 821	165 189	0	165 189
Итого по пассиву (баланс)	2 620 731	79 717	2 700 448	1 459 231	4 335	1 463 566	1 533 242	8 813	1 542 055	2 694 742	84 195	2 778 937
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 179	0	5 179	1 272	0	1 272	657	0	657	5 794	0	5 794
80601	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
80801	1 175	0	1 175	533	0	533	879	0	879	829	0	829
80901	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 354	0	6 354	2 936	0	2 936	2 667	0	2 667	6 623	0	6 623
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
85401	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
85501	1 400	0	1 400	529	0	529	798	0	798	1 669	0	1 669
Итого по пассиву (баланс)	6 354	0	6 354	1 479	0	1 479	1 748	0	1 748	6 623	0	6 623
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	76 308	0	76 308	0	0	0	0	0	0	76 308	0	76 308
91501	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	144 833	0	144 833	7 946 359	0	7 946 359	7 731 258	0	7 731 258	359 934	0	359 934
Итого по активу (баланс)	268 788	0	268 788	7 946 359	0	7 946 359	7 731 258	0	7 731 258	483 889	0	483 889
Пассив
91003	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
91312	17 806	0	17 806	0	0	0	0	0	0	17 806	0	17 806
91314	122 724	0	122 724	7 717 439	0	7 717 439	7 936 363	0	7 936 363	341 648	0	341 648
91317	4 294	0	4 294	13 064	0	13 064	9 241	0	9 241	471	0	471
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	123 955	0	123 955	0	0	0	0	0	0	123 955	0	123 955
Итого по пассиву (баланс)	268 788	0	268 788	7 731 258	0	7 731 258	7 946 359	0	7 946 359	483 889	0	483 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	113 017	14 313	127 330	101 990	10 645	112 635	11 027	3 668	14 695
94101	0	0	0	464 403	0	464 403	441 572	0	441 572	22 831	0	22 831
99996	0	0	0	2 344 481	0	2 344 481	2 307 105	0	2 307 105	37 376	0	37 376
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 921 901	14 313	2 936 214	2 850 667	10 645	2 861 312	71 234	3 668	74 902
Пассив
96901	0	0	0	2 203 353	0	2 203 353	2 229 721	0	2 229 721	26 368	0	26 368
97101	0	0	0	103 752	0	103 752	114 760	0	114 760	11 008	0	11 008
99997	0	0	0	554 207	0	554 207	591 733	0	591 733	37 526	0	37 526
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 861 312	0	2 861 312	2 936 214	0	2 936 214	74 902	0	74 902

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?