Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 15 997 | 0 | 15 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 997 | 0 | 15 997 |
20202 | 5 129 | 6 103 | 11 232 | 510 | 1 053 | 1 563 | 20 | 235 | 255 | 5 619 | 6 921 | 12 540 |
30102 | 9 807 | 0 | 9 807 | 3 706 401 | 0 | 3 706 401 | 3 706 196 | 0 | 3 706 196 | 10 012 | 0 | 10 012 |
30110 | 19 | 26 139 | 26 158 | 14 449 | 3 758 | 18 207 | 12 962 | 2 278 | 15 240 | 1 506 | 27 619 | 29 125 |
30128 | 237 | 0 | 237 | 25 | 0 | 25 | 255 | 0 | 255 | 7 | 0 | 7 |
30202 | 2 271 | 0 | 2 271 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 310 | 0 | 2 310 |
30215 | 100 | 378 | 478 | 0 | 38 | 38 | 0 | 14 | 14 | 100 | 402 | 502 |
304.1 | 22 015 | 22 694 | 44 709 | 2 128 272 | 3 042 449 | 5 170 721 | 2 119 295 | 3 041 026 | 5 160 321 | 30 992 | 24 117 | 55 109 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 20 500 | 0 | 20 500 | 20 500 | 0 | 20 500 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 880 000 | 0 | 880 000 | 3 581 500 | 0 | 3 581 500 | 3 561 500 | 0 | 3 561 500 | 900 000 | 0 | 900 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 1 428 616 | 2 368 084 | 3 796 700 | 1 428 616 | 2 368 084 | 3 796 700 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 146 301 | 172 672 | 318 973 | 375 452 | 662 546 | 1 037 998 | 455 252 | 678 316 | 1 133 568 | 66 501 | 156 902 | 223 403 |
45201 | 29 649 | 0 | 29 649 | 12 799 | 0 | 12 799 | 14 003 | 0 | 14 003 | 28 445 | 0 | 28 445 |
45216 | 4 799 | 0 | 4 799 | 2 071 | 0 | 2 071 | 2 266 | 0 | 2 266 | 4 604 | 0 | 4 604 |
45506 | 4 131 | 0 | 4 131 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 4 009 | 0 | 4 009 |
45523 | 232 | 0 | 232 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 228 | 0 | 228 |
474.1 | 0 | 0 | 0 | 615 936 | 27 204 | 643 140 | 615 936 | 27 204 | 643 140 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 69 | 0 | 69 | 6 | 0 | 6 |
47427 | 298 | 8 | 306 | 5 028 | 201 | 5 229 | 4 866 | 190 | 5 056 | 460 | 19 | 479 |
47465 | 116 | 0 | 116 | 4 637 | 0 | 4 637 | 4 237 | 0 | 4 237 | 516 | 0 | 516 |
50207 | 30 544 | 0 | 30 544 | 201 | 0 | 201 | 6 | 0 | 6 | 30 739 | 0 | 30 739 |
50221 | 397 | 0 | 397 | 324 | 0 | 324 | 307 | 0 | 307 | 414 | 0 | 414 |
50403 | 50 260 | 0 | 50 260 | 346 | 0 | 346 | 31 | 0 | 31 | 50 575 | 0 | 50 575 |
50408 | 500 777 | 0 | 500 777 | 42 314 | 0 | 42 314 | 39 824 | 0 | 39 824 | 503 267 | 0 | 503 267 |
50605 | 15 601 | 0 | 15 601 | 38 019 | 0 | 38 019 | 9 783 | 0 | 9 783 | 43 837 | 0 | 43 837 |
50606 | 128 082 | 0 | 128 082 | 122 892 | 0 | 122 892 | 75 226 | 0 | 75 226 | 175 748 | 0 | 175 748 |
50621 | 624 | 0 | 624 | 2 296 | 0 | 2 296 | 2 920 | 0 | 2 920 | 0 | 0 | 0 |
60204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60213 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 24 | 0 | 24 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | 24 | 0 | 24 |
60312 | 1 141 | 0 | 1 141 | 1 504 | 0 | 1 504 | 1 646 | 0 | 1 646 | 999 | 0 | 999 |
60314 | 0 | 506 | 506 | 0 | 453 | 453 | 0 | 354 | 354 | 0 | 605 | 605 |
60336 | 101 | 0 | 101 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 101 | 0 | 101 |
60351 | 213 | 0 | 213 | 98 | 0 | 98 | 125 | 0 | 125 | 186 | 0 | 186 |
60401 | 81 430 | 0 | 81 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 430 | 0 | 81 430 |
60804 | 18 800 | 0 | 18 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 800 | 0 | 18 800 |
60901 | 3 011 | 0 | 3 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 011 | 0 | 3 011 |
61008 | 17 | 0 | 17 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 |
61009 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 126 179 | 0 | 126 179 | 126 179 | 0 | 126 179 | 0 | 0 | 0 |
61908 | 17 270 | 0 | 17 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 270 | 0 | 17 270 |
62001 | 10 731 | 0 | 10 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 731 | 0 | 10 731 |
70606 | 25 401 | 0 | 25 401 | 30 067 | 0 | 30 067 | 0 | 0 | 0 | 55 468 | 0 | 55 468 |
70607 | 7 281 | 0 | 7 281 | 23 764 | 0 | 23 764 | 8 101 | 0 | 8 101 | 22 944 | 0 | 22 944 |
70608 | 10 843 | 0 | 10 843 | 16 931 | 0 | 16 931 | 0 | 0 | 0 | 27 774 | 0 | 27 774 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 1 201 | 0 | 1 201 | 0 | 0 | 0 | 1 201 | 0 | 1 201 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 542 | 542 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 2 023 790 | 228 500 | 2 252 290 | 12 303 151 | 6 105 786 | 18 408 937 | 12 210 952 | 6 117 701 | 18 328 653 | 2 115 989 | 216 585 | 2 332 574 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 313 286 | 0 | 313 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 286 | 0 | 313 286 |
10601 | 79 035 | 0 | 79 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 035 | 0 | 79 035 |
10602 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10603 | 536 | 0 | 536 | 307 | 0 | 307 | 324 | 0 | 324 | 553 | 0 | 553 |
10634 | 46 | 0 | 46 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
10701 | 46 993 | 0 | 46 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 993 | 0 | 46 993 |
10801 | 1 430 734 | 0 | 1 430 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 734 | 0 | 1 430 734 |
30126 | 240 | 0 | 240 | 259 | 0 | 259 | 26 | 0 | 26 | 7 | 0 | 7 |
30129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 | 0 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 |
30429 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30601 | 21 359 | 0 | 21 359 | 8 275 | 0 | 8 275 | 17 334 | 0 | 17 334 | 30 418 | 0 | 30 418 |
32213 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 29 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 |
407 | 2 077 | 0 | 2 077 | 42 558 | 0 | 42 558 | 42 910 | 0 | 42 910 | 2 429 | 0 | 2 429 |
40817 | 8 463 | 83 409 | 91 872 | 4 404 | 3 161 | 7 565 | 2 551 | 8 395 | 10 946 | 6 610 | 88 643 | 95 253 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
42301 | 0 | 49 | 49 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 53 | 53 |
42304 | 618 | 0 | 618 | 618 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 97 344 | 0 | 97 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 344 | 0 | 97 344 |
45215 | 14 824 | 0 | 14 824 | 7 000 | 0 | 7 000 | 6 399 | 0 | 6 399 | 14 223 | 0 | 14 223 |
45515 | 323 | 0 | 323 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 317 | 0 | 317 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 284 992 | 26 204 | 311 196 | 284 992 | 26 204 | 311 196 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 482 | 0 | 482 | 415 | 0 | 415 | 511 | 0 | 511 | 578 | 0 | 578 |
47422 | 22 | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 176 | 0 | 176 | 6 402 | 0 | 6 402 | 7 007 | 0 | 7 007 | 781 | 0 | 781 |
47426 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 50 | 0 | 50 |
47466 | 73 | 0 | 73 | 298 | 0 | 298 | 300 | 0 | 300 | 75 | 0 | 75 |
50431 | 172 | 0 | 172 | 50 | 0 | 50 | 14 | 0 | 14 | 136 | 0 | 136 |
50620 | 6 663 | 0 | 6 663 | 14 167 | 0 | 14 167 | 34 779 | 0 | 34 779 | 27 275 | 0 | 27 275 |
60206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 974 | 0 | 974 | 2 441 | 0 | 2 441 | 1 928 | 0 | 1 928 | 461 | 0 | 461 |
60305 | 6 403 | 0 | 6 403 | 6 095 | 0 | 6 095 | 5 461 | 0 | 5 461 | 5 769 | 0 | 5 769 |
60309 | 28 | 0 | 28 | 16 | 0 | 16 | 44 | 0 | 44 | 56 | 0 | 56 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 797 | 797 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 250 | 0 | 250 | 242 | 0 | 242 |
60324 | 310 | 0 | 310 | 204 | 0 | 204 | 188 | 0 | 188 | 294 | 0 | 294 |
60335 | 2 568 | 0 | 2 568 | 1 693 | 0 | 1 693 | 1 657 | 0 | 1 657 | 2 532 | 0 | 2 532 |
60352 | 67 | 0 | 67 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 52 | 0 | 52 |
60414 | 6 056 | 0 | 6 056 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 6 331 | 0 | 6 331 |
60805 | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 804 | 0 | 804 |
60806 | 18 269 | 0 | 18 269 | 5 | 0 | 5 | 109 | 0 | 109 | 18 373 | 0 | 18 373 |
60903 | 1 546 | 0 | 1 546 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 1 586 | 0 | 1 586 |
61701 | 12 682 | 0 | 12 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 682 | 0 | 12 682 |
70601 | 26 577 | 0 | 26 577 | 0 | 0 | 0 | 30 844 | 0 | 30 844 | 57 421 | 0 | 57 421 |
70602 | 9 852 | 0 | 9 852 | 13 386 | 0 | 13 386 | 5 594 | 0 | 5 594 | 2 060 | 0 | 2 060 |
70603 | 13 750 | 0 | 13 750 | 0 | 0 | 0 | 25 051 | 0 | 25 051 | 38 801 | 0 | 38 801 |
70801 | 39 987 | 0 | 39 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 987 | 0 | 39 987 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 168 832 | 83 458 | 2 252 290 | 394 453 | 30 197 | 424 650 | 469 499 | 35 435 | 504 934 | 2 243 878 | 88 696 | 2 332 574 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 248 | 0 | 5 248 | 1 977 | 0 | 1 977 | 2 000 | 0 | 2 000 | 5 225 | 0 | 5 225 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 1 563 | 0 | 1 563 | 1 563 | 0 | 1 563 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 1 981 | 0 | 1 981 | 1 055 | 0 | 1 055 | 1 567 | 0 | 1 567 | 1 469 | 0 | 1 469 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 1 001 | 0 | 1 001 | 1 001 | 0 | 1 001 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 7 229 | 0 | 7 229 | 5 596 | 0 | 5 596 | 6 131 | 0 | 6 131 | 6 694 | 0 | 6 694 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 4 954 | 0 | 4 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 954 | 0 | 4 954 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 1 054 | 0 | 1 054 | 1 054 | 0 | 1 054 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 2 275 | 0 | 2 275 | 1 001 | 0 | 1 001 | 466 | 0 | 466 | 1 740 | 0 | 1 740 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 229 | 0 | 7 229 | 2 520 | 0 | 2 520 | 1 985 | 0 | 1 985 | 6 694 | 0 | 6 694 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 76 308 | 0 | 76 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 308 | 0 | 76 308 |
91501 | 2 410 | 0 | 2 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 410 | 0 | 2 410 |
91802 | 45 236 | 0 | 45 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 236 | 0 | 45 236 |
99998 | 365 728 | 0 | 365 728 | 5 204 226 | 0 | 5 204 226 | 5 312 552 | 0 | 5 312 552 | 257 402 | 0 | 257 402 |
Итого по активу (баланс) | 489 682 | 0 | 489 682 | 5 204 226 | 0 | 5 204 226 | 5 312 552 | 0 | 5 312 552 | 381 356 | 0 | 381 356 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 2 761 | 0 | 2 761 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 760 | 0 | 2 760 |
91312 | 17 944 | 0 | 17 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 944 | 0 | 17 944 |
91314 | 344 663 | 0 | 344 663 | 5 299 714 | 0 | 5 299 714 | 5 190 185 | 0 | 5 190 185 | 235 134 | 0 | 235 134 |
91317 | 351 | 0 | 351 | 12 798 | 0 | 12 798 | 14 002 | 0 | 14 002 | 1 555 | 0 | 1 555 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 123 954 | 0 | 123 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 954 | 0 | 123 954 |
Итого по пассиву (баланс) | 489 682 | 0 | 489 682 | 5 312 552 | 0 | 5 312 552 | 5 204 226 | 0 | 5 204 226 | 381 356 | 0 | 381 356 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 86 843 | 0 | 86 843 | 83 488 | 0 | 83 488 | 3 355 | 0 | 3 355 |
94101 | 14 561 | 0 | 14 561 | 206 220 | 0 | 206 220 | 206 725 | 0 | 206 725 | 14 056 | 0 | 14 056 |
99996 | 14 637 | 0 | 14 637 | 3 869 482 | 0 | 3 869 482 | 3 865 989 | 0 | 3 865 989 | 18 130 | 0 | 18 130 |
Итого по активу (баланс) | 29 198 | 0 | 29 198 | 4 162 545 | 0 | 4 162 545 | 4 156 202 | 0 | 4 156 202 | 35 541 | 0 | 35 541 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 14 637 | 0 | 14 637 | 3 780 817 | 0 | 3 780 817 | 3 780 960 | 3 350 | 3 784 310 | 14 780 | 3 350 | 18 130 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 85 173 | 0 | 85 173 | 85 173 | 0 | 85 173 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 14 561 | 0 | 14 561 | 290 212 | 0 | 290 212 | 293 062 | 0 | 293 062 | 17 411 | 0 | 17 411 |
Итого по пассиву (баланс) | 29 198 | 0 | 29 198 | 4 156 202 | 0 | 4 156 202 | 4 159 195 | 3 350 | 4 162 545 | 32 191 | 3 350 | 35 541 |
Страница была полезной?