• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 15 968 0 15 968 29 0 29 0 0 0 15 997 0 15 997
20202 4 747 6 432 11 179 4 740 295 5 035 4 358 624 4 982 5 129 6 103 11 232
30102 10 994 0 10 994 4 457 325 0 4 457 325 4 458 512 0 4 458 512 9 807 0 9 807
30110 11 47 189 47 200 205 917 26 967 232 884 205 909 48 017 253 926 19 26 139 26 158
30128 0 0 0 264 0 264 27 0 27 237 0 237
30202 2 390 0 2 390 0 0 0 119 0 119 2 271 0 2 271
30215 100 371 471 0 17 17 0 10 10 100 378 478
30221 0 0 0 3 160 0 3 160 3 160 0 3 160 0 0 0
30413 120 0 120 528 531 0 528 531 528 538 0 528 538 113 0 113
30424 28 304 0 28 304 3 806 010 3 928 622 7 734 632 3 812 412 3 928 621 7 741 033 21 902 1 21 903
30425 0 22 286 22 286 0 1 018 1 018 0 611 611 0 22 693 22 693
31902 0 0 0 23 500 0 23 500 23 500 0 23 500 0 0 0
31903 0 0 0 3 459 500 0 3 459 500 2 579 500 0 2 579 500 880 000 0 880 000
31904 588 000 0 588 000 0 0 0 588 000 0 588 000 0 0 0
32004 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
32027 1 999 0 1 999 0 0 0 1 999 0 1 999 0 0 0
32202 0 0 0 1 569 393 2 742 307 4 311 700 1 569 393 2 742 307 4 311 700 0 0 0
32203 0 0 0 520 634 784 500 1 305 134 374 333 611 828 986 161 146 301 172 672 318 973
32204 344 999 185 716 530 715 0 0 0 344 999 185 716 530 715 0 0 0
45201 29 915 0 29 915 8 771 0 8 771 9 037 0 9 037 29 649 0 29 649
45216 4 842 0 4 842 1 420 0 1 420 1 463 0 1 463 4 799 0 4 799
45506 4 248 0 4 248 0 0 0 117 0 117 4 131 0 4 131
45523 246 0 246 2 0 2 16 0 16 232 0 232
47404 0 0 0 853 633 43 088 896 721 853 633 43 088 896 721 0 0 0
47408 0 0 0 850 930 0 850 930 850 930 0 850 930 0 0 0
47421 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
47427 160 46 206 5 365 256 5 621 5 227 294 5 521 298 8 306
47465 29 0 29 3 013 0 3 013 2 926 0 2 926 116 0 116
50207 30 335 0 30 335 215 0 215 6 0 6 30 544 0 30 544
50221 367 0 367 736 0 736 706 0 706 397 0 397
50403 49 923 0 49 923 370 0 370 33 0 33 50 260 0 50 260
50408 505 567 0 505 567 462 421 0 462 421 467 211 0 467 211 500 777 0 500 777
50605 19 686 0 19 686 59 459 0 59 459 63 544 0 63 544 15 601 0 15 601
50606 149 131 0 149 131 100 745 0 100 745 121 794 0 121 794 128 082 0 128 082
50621 1 994 0 1 994 11 753 0 11 753 13 123 0 13 123 624 0 624
60204 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60213 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60302 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60306 1 0 1 2 0 2 3 0 3 0 0 0
60308 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60310 25 0 25 123 0 123 124 0 124 24 0 24
60312 1 874 0 1 874 3 140 0 3 140 3 873 0 3 873 1 141 0 1 141
60314 0 0 0 0 759 759 0 253 253 0 506 506
60336 111 0 111 4 0 4 14 0 14 101 0 101
60351 246 0 246 236 0 236 269 0 269 213 0 213
60401 81 430 0 81 430 0 0 0 0 0 0 81 430 0 81 430
60804 0 0 0 19 245 0 19 245 445 0 445 18 800 0 18 800
60901 3 011 0 3 011 0 0 0 0 0 0 3 011 0 3 011
61008 17 0 17 9 0 9 9 0 9 17 0 17
61009 135 0 135 2 0 2 2 0 2 135 0 135
61210 0 0 0 661 056 0 661 056 661 056 0 661 056 0 0 0
61908 17 270 0 17 270 0 0 0 0 0 0 17 270 0 17 270
62001 10 731 0 10 731 0 0 0 0 0 0 10 731 0 10 731
70606 697 937 0 697 937 25 401 0 25 401 697 937 0 697 937 25 401 0 25 401
70607 0 0 0 9 716 0 9 716 2 435 0 2 435 7 281 0 7 281
70608 158 745 0 158 745 10 843 0 10 843 158 745 0 158 745 10 843 0 10 843
70611 5 428 0 5 428 0 0 0 5 428 0 5 428 0 0 0
70616 1 558 0 1 558 0 0 0 1 558 0 1 558 0 0 0
70706 0 0 0 702 444 0 702 444 702 444 0 702 444 0 0 0
70708 0 0 0 158 745 0 158 745 158 745 0 158 745 0 0 0
70711 0 0 0 5 920 0 5 920 5 920 0 5 920 0 0 0
70716 0 0 0 2 414 0 2 414 2 414 0 2 414 0 0 0
Итого по активу (баланс) 2 782 600 262 040 3 044 640 18 537 240 7 527 829 26 065 069 19 296 050 7 561 369 26 857 419 2 023 790 228 500 2 252 290
Пассив
10207 313 286 0 313 286 0 0 0 0 0 0 313 286 0 313 286
10601 79 035 0 79 035 0 0 0 0 0 0 79 035 0 79 035
10602 1 010 0 1 010 0 0 0 0 0 0 1 010 0 1 010
10603 506 0 506 707 0 707 737 0 737 536 0 536
10634 50 0 50 4 0 4 0 0 0 46 0 46
10701 46 993 0 46 993 0 0 0 0 0 0 46 993 0 46 993
10801 1 430 734 0 1 430 734 0 0 0 0 0 0 1 430 734 0 1 430 734
30126 0 0 0 27 0 27 267 0 267 240 0 240
30129 5 0 5 21 0 21 17 0 17 1 0 1
30429 3 0 3 2 0 2 2 0 2 3 0 3
30601 27 823 0 27 823 37 366 0 37 366 30 902 0 30 902 21 359 0 21 359
31502 0 0 0 0 367 665 367 665 0 367 665 367 665 0 0 0
32015 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
32213 3 0 3 34 0 34 33 0 33 2 0 2
407 1 846 0 1 846 27 408 0 27 408 27 639 0 27 639 2 077 0 2 077
40817 6 766 81 915 88 681 38 650 2 247 40 897 40 347 3 741 44 088 8 463 83 409 91 872
42104 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500
42301 0 49 49 0 1 1 0 1 1 0 49 49
42304 924 0 924 307 0 307 1 0 1 618 0 618
42305 89 819 0 89 819 10 534 0 10 534 18 059 0 18 059 97 344 0 97 344
45215 14 958 0 14 958 4 520 0 4 520 4 386 0 4 386 14 824 0 14 824
45515 338 0 338 16 0 16 1 0 1 323 0 323
47407 0 0 0 813 141 37 789 850 930 813 141 37 789 850 930 0 0 0
47411 390 0 390 439 0 439 531 0 531 482 0 482
47416 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
47422 14 0 14 1 708 0 1 708 1 716 0 1 716 22 0 22
47425 46 0 46 4 455 0 4 455 4 585 0 4 585 176 0 176
47426 15 0 15 0 15 15 18 15 33 33 0 33
47466 49 0 49 265 0 265 289 0 289 73 0 73
50431 93 0 93 84 0 84 163 0 163 172 0 172
50620 2 375 0 2 375 4 678 0 4 678 8 966 0 8 966 6 663 0 6 663
60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 556 0 556 2 130 0 2 130 2 548 0 2 548 974 0 974
60305 6 540 0 6 540 5 170 0 5 170 5 033 0 5 033 6 403 0 6 403
60309 0 0 0 0 0 0 28 0 28 28 0 28
60311 888 0 888 2 606 0 2 606 1 718 0 1 718 0 0 0
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60322 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60324 409 0 409 446 0 446 347 0 347 310 0 310
60335 2 269 0 2 269 1 095 0 1 095 1 394 0 1 394 2 568 0 2 568
60352 24 0 24 23 0 23 66 0 66 67 0 67
60414 5 763 0 5 763 0 0 0 293 0 293 6 056 0 6 056
60805 0 0 0 0 0 0 747 0 747 747 0 747
60806 0 0 0 393 0 393 18 662 0 18 662 18 269 0 18 269
60903 1 506 0 1 506 3 0 3 43 0 43 1 546 0 1 546
61701 11 917 0 11 917 119 0 119 884 0 884 12 682 0 12 682
70601 734 755 0 734 755 734 755 0 734 755 26 577 0 26 577 26 577 0 26 577
70602 35 955 0 35 955 40 100 0 40 100 13 997 0 13 997 9 852 0 9 852
70603 138 512 0 138 512 138 512 0 138 512 13 750 0 13 750 13 750 0 13 750
70701 0 0 0 734 924 0 734 924 734 924 0 734 924 0 0 0
70702 0 0 0 35 955 0 35 955 35 955 0 35 955 0 0 0
70703 0 0 0 138 512 0 138 512 138 512 0 138 512 0 0 0
70801 0 0 0 869 403 0 869 403 909 390 0 909 390 39 987 0 39 987
Итого по пассиву (баланс) 2 962 676 81 964 3 044 640 3 650 538 407 729 4 058 267 2 856 694 409 223 3 265 917 2 168 832 83 458 2 252 290
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 5 745 0 5 745 680 0 680 1 177 0 1 177 5 248 0 5 248
80601 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0
80801 1 452 0 1 452 731 0 731 202 0 202 1 981 0 1 981
80901 0 0 0 624 0 624 624 0 624 0 0 0
Итого по активу (баланс) 7 197 0 7 197 2 138 0 2 138 2 106 0 2 106 7 229 0 7 229
Пассив
85101 4 954 0 4 954 0 0 0 0 0 0 4 954 0 4 954
85201 0 0 0 655 0 655 655 0 655 0 0 0
85401 0 0 0 656 0 656 656 0 656 0 0 0
85501 2 243 0 2 243 624 0 624 656 0 656 2 275 0 2 275
Итого по пассиву (баланс) 7 197 0 7 197 1 935 0 1 935 1 967 0 1 967 7 229 0 7 229
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 76 308 0 76 308 0 0 0 0 0 0 76 308 0 76 308
91419 0 0 0 391 163 0 391 163 391 163 0 391 163 0 0 0
91501 2 410 0 2 410 0 0 0 0 0 0 2 410 0 2 410
91802 45 236 0 45 236 0 0 0 0 0 0 45 236 0 45 236
99998 631 648 0 631 648 6 062 953 0 6 062 953 6 328 873 0 6 328 873 365 728 0 365 728
Итого по активу (баланс) 755 602 0 755 602 6 454 116 0 6 454 116 6 720 036 0 6 720 036 489 682 0 489 682
Пассив
91311 2 761 0 2 761 0 0 0 0 0 0 2 761 0 2 761
91312 17 944 0 17 944 0 0 0 0 0 0 17 944 0 17 944
91314 566 240 0 566 240 6 275 493 0 6 275 493 6 053 916 0 6 053 916 344 663 0 344 663
91317 85 0 85 8 771 0 8 771 9 037 0 9 037 351 0 351
91507 44 609 0 44 609 44 609 0 44 609 0 0 0 0 0 0
91508 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
99999 123 954 0 123 954 391 163 0 391 163 391 163 0 391 163 123 954 0 123 954
Итого по пассиву (баланс) 755 602 0 755 602 6 720 036 0 6 720 036 6 454 116 0 6 454 116 489 682 0 489 682
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 199 484 0 199 484 199 484 0 199 484 0 0 0
94101 0 0 0 637 482 0 637 482 622 921 0 622 921 14 561 0 14 561
99996 0 0 0 3 436 063 0 3 436 063 3 421 426 0 3 421 426 14 637 0 14 637
Итого по активу (баланс) 0 0 0 4 273 029 0 4 273 029 4 243 831 0 4 243 831 29 198 0 29 198
Пассив
96901 0 0 0 3 219 982 6 304 3 226 286 3 234 619 6 304 3 240 923 14 637 0 14 637
97101 0 0 0 195 140 0 195 140 195 140 0 195 140 0 0 0
99997 0 0 0 822 405 0 822 405 836 966 0 836 966 14 561 0 14 561
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 4 237 527 6 304 4 243 831 4 266 725 6 304 4 273 029 29 198 0 29 198

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?