Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 15 946 | 0 | 15 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 946 | 0 | 15 946 |
20202 | 2 091 | 6 210 | 8 301 | 1 153 | 966 | 2 119 | 2 054 | 953 | 3 007 | 1 190 | 6 223 | 7 413 |
30102 | 9 466 | 0 | 9 466 | 4 561 952 | 0 | 4 561 952 | 4 560 652 | 0 | 4 560 652 | 10 766 | 0 | 10 766 |
30110 | 23 | 27 557 | 27 580 | 130 504 | 1 477 | 131 981 | 29 397 | 1 647 | 31 044 | 101 130 | 27 387 | 128 517 |
30202 | 2 083 | 0 | 2 083 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 2 251 | 0 | 2 251 |
30215 | 100 | 399 | 499 | 0 | 10 | 10 | 0 | 23 | 23 | 100 | 386 | 486 |
30413 | 149 | 0 | 149 | 171 970 | 0 | 171 970 | 171 977 | 0 | 171 977 | 142 | 0 | 142 |
30424 | 3 431 | 0 | 3 431 | 3 024 804 | 4 124 835 | 7 149 639 | 2 999 788 | 4 124 834 | 7 124 622 | 28 447 | 1 | 28 448 |
30425 | 0 | 23 936 | 23 936 | 0 | 657 | 657 | 0 | 1 403 | 1 403 | 0 | 23 190 | 23 190 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 249 000 | 0 | 249 000 | 238 000 | 0 | 238 000 | 11 000 | 0 | 11 000 |
31903 | 606 000 | 0 | 606 000 | 3 886 800 | 0 | 3 886 800 | 3 392 800 | 0 | 3 392 800 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
32005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 1 950 374 | 3 294 601 | 5 244 975 | 1 877 323 | 3 088 834 | 4 966 157 | 73 051 | 205 767 | 278 818 |
32203 | 61 201 | 192 103 | 253 304 | 489 682 | 829 635 | 1 319 317 | 550 883 | 1 021 738 | 1 572 621 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 27 019 | 0 | 27 019 | 32 311 | 0 | 32 311 | 47 656 | 0 | 47 656 | 11 674 | 0 | 11 674 |
45216 | 4 430 | 0 | 4 430 | 5 298 | 0 | 5 298 | 7 814 | 0 | 7 814 | 1 914 | 0 | 1 914 |
45506 | 4 707 | 0 | 4 707 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 4 594 | 0 | 4 594 |
45523 | 295 | 0 | 295 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 16 | 281 | 0 | 281 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 400 237 | 33 395 | 433 632 | 400 237 | 33 395 | 433 632 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 323 071 | 26 989 | 350 060 | 323 071 | 26 989 | 350 060 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 4 154 | 16 | 4 170 | 7 403 | 329 | 7 732 | 9 158 | 340 | 9 498 | 2 399 | 5 | 2 404 |
47465 | 991 | 0 | 991 | 15 823 | 0 | 15 823 | 10 730 | 0 | 10 730 | 6 084 | 0 | 6 084 |
50207 | 30 774 | 0 | 30 774 | 208 | 0 | 208 | 6 | 0 | 6 | 30 976 | 0 | 30 976 |
50221 | 207 | 0 | 207 | 345 | 0 | 345 | 327 | 0 | 327 | 225 | 0 | 225 |
50403 | 50 769 | 0 | 50 769 | 358 | 0 | 358 | 1 396 | 0 | 1 396 | 49 731 | 0 | 49 731 |
50408 | 445 796 | 0 | 445 796 | 1 108 | 0 | 1 108 | 407 342 | 0 | 407 342 | 39 562 | 0 | 39 562 |
50430 | 5 037 | 0 | 5 037 | 34 | 0 | 34 | 138 | 0 | 138 | 4 933 | 0 | 4 933 |
50605 | 46 912 | 0 | 46 912 | 93 223 | 0 | 93 223 | 90 988 | 0 | 90 988 | 49 147 | 0 | 49 147 |
50606 | 186 299 | 0 | 186 299 | 56 906 | 0 | 56 906 | 71 411 | 0 | 71 411 | 171 794 | 0 | 171 794 |
50621 | 1 674 | 0 | 1 674 | 11 781 | 0 | 11 781 | 13 238 | 0 | 13 238 | 217 | 0 | 217 |
60204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60213 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60302 | 1 314 | 0 | 1 314 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 | 796 | 0 | 796 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 24 | 0 | 24 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 24 | 0 | 24 |
60312 | 1 516 | 0 | 1 516 | 1 090 | 0 | 1 090 | 1 383 | 0 | 1 383 | 1 223 | 0 | 1 223 |
60314 | 0 | 400 | 400 | 0 | 12 | 12 | 0 | 299 | 299 | 0 | 113 | 113 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60351 | 375 | 0 | 375 | 162 | 0 | 162 | 310 | 0 | 310 | 227 | 0 | 227 |
60401 | 84 720 | 0 | 84 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 720 | 0 | 84 720 |
60901 | 3 011 | 0 | 3 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 011 | 0 | 3 011 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 135 | 0 | 135 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 135 | 0 | 135 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 579 661 | 0 | 579 661 | 579 661 | 0 | 579 661 | 0 | 0 | 0 |
61908 | 19 120 | 0 | 19 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 120 | 0 | 19 120 |
62001 | 12 636 | 0 | 12 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 636 | 0 | 12 636 |
70606 | 420 307 | 0 | 420 307 | 76 030 | 0 | 76 030 | 0 | 0 | 0 | 496 337 | 0 | 496 337 |
70607 | 3 329 | 0 | 3 329 | 3 338 | 0 | 3 338 | 5 903 | 0 | 5 903 | 764 | 0 | 764 |
70608 | 103 096 | 0 | 103 096 | 18 185 | 0 | 18 185 | 0 | 0 | 0 | 121 281 | 0 | 121 281 |
70611 | 3 859 | 0 | 3 859 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 4 377 | 0 | 4 377 |
70616 | 1 794 | 0 | 1 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 794 | 0 | 1 794 |
Итого по активу (баланс) | 2 464 796 | 250 621 | 2 715 417 | 16 093 945 | 8 312 906 | 24 406 851 | 15 994 731 | 8 300 455 | 24 295 186 | 2 564 010 | 263 072 | 2 827 082 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 313 286 | 0 | 313 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 286 | 0 | 313 286 |
10601 | 79 428 | 0 | 79 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 428 | 0 | 79 428 |
10602 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10603 | 346 | 0 | 346 | 327 | 0 | 327 | 345 | 0 | 345 | 364 | 0 | 364 |
10634 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
10701 | 46 993 | 0 | 46 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 993 | 0 | 46 993 |
10801 | 1 430 734 | 0 | 1 430 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 734 | 0 | 1 430 734 |
30129 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 |
30429 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
30601 | 2 689 | 0 | 2 689 | 48 752 | 0 | 48 752 | 73 740 | 0 | 73 740 | 27 677 | 0 | 27 677 |
32028 | 33 | 0 | 33 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
32213 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 38 | 39 | 0 | 39 | 2 | 0 | 2 |
407 | 8 173 | 0 | 8 173 | 172 738 | 0 | 172 738 | 172 128 | 0 | 172 128 | 7 563 | 0 | 7 563 |
40817 | 19 126 | 87 980 | 107 106 | 31 433 | 5 160 | 36 593 | 20 568 | 2 415 | 22 983 | 8 261 | 85 235 | 93 496 |
42104 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 |
42301 | 0 | 52 | 52 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 51 |
42304 | 7 000 | 0 | 7 000 | 4 300 | 0 | 4 300 | 2 202 | 0 | 2 202 | 4 902 | 0 | 4 902 |
42305 | 60 968 | 0 | 60 968 | 0 | 0 | 0 | 15 550 | 0 | 15 550 | 76 518 | 0 | 76 518 |
42306 | 13 075 | 0 | 13 075 | 4 606 | 0 | 4 606 | 0 | 0 | 0 | 8 469 | 0 | 8 469 |
45215 | 13 510 | 0 | 13 510 | 23 828 | 0 | 23 828 | 16 155 | 0 | 16 155 | 5 837 | 0 | 5 837 |
45515 | 395 | 0 | 395 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 343 495 | 6 462 | 349 957 | 343 495 | 6 462 | 349 957 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 240 | 0 | 240 | 482 | 0 | 482 | 493 | 0 | 493 | 251 | 0 | 251 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 35 | 0 | 35 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 495 | 0 | 1 495 | 16 163 | 0 | 16 163 | 23 831 | 0 | 23 831 | 9 163 | 0 | 9 163 |
47426 | 88 | 0 | 88 | 7 | 0 | 7 | 40 | 0 | 40 | 121 | 0 | 121 |
47466 | 51 | 0 | 51 | 303 | 0 | 303 | 344 | 0 | 344 | 92 | 0 | 92 |
50427 | 5 077 | 0 | 5 077 | 139 | 0 | 139 | 35 | 0 | 35 | 4 973 | 0 | 4 973 |
50431 | 44 | 0 | 44 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
50620 | 11 252 | 0 | 11 252 | 10 798 | 0 | 10 798 | 10 234 | 0 | 10 234 | 10 688 | 0 | 10 688 |
60206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 483 | 0 | 483 | 1 328 | 0 | 1 328 | 1 945 | 0 | 1 945 | 1 100 | 0 | 1 100 |
60305 | 5 426 | 0 | 5 426 | 5 698 | 0 | 5 698 | 6 416 | 0 | 6 416 | 6 144 | 0 | 6 144 |
60309 | 57 | 0 | 57 | 84 | 0 | 84 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 | 529 | 0 | 529 | 287 | 0 | 287 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 516 | 0 | 516 | 393 | 0 | 393 | 205 | 0 | 205 | 328 | 0 | 328 |
60335 | 1 994 | 0 | 1 994 | 1 292 | 0 | 1 292 | 1 589 | 0 | 1 589 | 2 291 | 0 | 2 291 |
60352 | 51 | 0 | 51 | 32 | 0 | 32 | 13 | 0 | 13 | 32 | 0 | 32 |
60414 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 | 7 785 | 0 | 7 785 |
60903 | 1 313 | 0 | 1 313 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 1 361 | 0 | 1 361 |
61701 | 12 131 | 0 | 12 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 131 | 0 | 12 131 |
70601 | 466 397 | 0 | 466 397 | 0 | 0 | 0 | 73 734 | 0 | 73 734 | 540 131 | 0 | 540 131 |
70602 | 13 102 | 0 | 13 102 | 11 540 | 0 | 11 540 | 15 951 | 0 | 15 951 | 17 513 | 0 | 17 513 |
70603 | 95 811 | 0 | 95 811 | 0 | 0 | 0 | 12 562 | 0 | 12 562 | 108 373 | 0 | 108 373 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 627 385 | 88 032 | 2 715 417 | 678 361 | 11 624 | 689 985 | 792 772 | 8 878 | 801 650 | 2 741 796 | 85 286 | 2 827 082 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 565 | 0 | 5 565 | 6 026 | 0 | 6 026 | 5 578 | 0 | 5 578 | 6 013 | 0 | 6 013 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 4 735 | 0 | 4 735 | 4 735 | 0 | 4 735 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 257 | 0 | 257 | 5 129 | 0 | 5 129 | 4 779 | 0 | 4 779 | 607 | 0 | 607 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 612 | 612 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 822 | 0 | 5 822 | 16 502 | 0 | 16 502 | 15 704 | 0 | 15 704 | 6 620 | 0 | 6 620 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 4 954 | 0 | 4 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 954 | 0 | 4 954 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 5 089 | 0 | 5 089 | 5 089 | 0 | 5 089 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 1 410 | 0 | 1 410 | 1 410 | 0 | 1 410 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 868 | 0 | 868 | 612 | 0 | 612 | 1 410 | 0 | 1 410 | 1 666 | 0 | 1 666 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 822 | 0 | 5 822 | 7 111 | 0 | 7 111 | 7 909 | 0 | 7 909 | 6 620 | 0 | 6 620 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 70 342 | 0 | 70 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 342 | 0 | 70 342 |
91501 | 2 411 | 0 | 2 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 411 | 0 | 2 411 |
91802 | 45 236 | 0 | 45 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 236 | 0 | 45 236 |
99998 | 337 410 | 0 | 337 410 | 7 037 675 | 0 | 7 037 675 | 6 996 660 | 0 | 6 996 660 | 378 425 | 0 | 378 425 |
Итого по активу (баланс) | 455 399 | 0 | 455 399 | 7 037 675 | 0 | 7 037 675 | 6 996 660 | 0 | 6 996 660 | 496 414 | 0 | 496 414 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 2 432 | 0 | 2 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 432 | 0 | 2 432 |
91312 | 18 172 | 0 | 18 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 172 | 0 | 18 172 |
91314 | 269 207 | 0 | 269 207 | 6 964 181 | 0 | 6 964 181 | 6 989 851 | 0 | 6 989 851 | 294 877 | 0 | 294 877 |
91317 | 2 981 | 0 | 2 981 | 32 311 | 0 | 32 311 | 47 656 | 0 | 47 656 | 18 326 | 0 | 18 326 |
91507 | 44 609 | 0 | 44 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 609 | 0 | 44 609 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 117 989 | 0 | 117 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 989 | 0 | 117 989 |
Итого по пассиву (баланс) | 455 399 | 0 | 455 399 | 6 996 660 | 0 | 6 996 660 | 7 037 675 | 0 | 7 037 675 | 496 414 | 0 | 496 414 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 16 045 | 0 | 16 045 | 152 731 | 20 552 | 173 283 | 166 480 | 20 552 | 187 032 | 2 296 | 0 | 2 296 |
94101 | 4 650 | 0 | 4 650 | 157 057 | 0 | 157 057 | 152 627 | 0 | 152 627 | 9 080 | 0 | 9 080 |
99996 | 20 837 | 0 | 20 837 | 4 177 892 | 0 | 4 177 892 | 4 187 272 | 0 | 4 187 272 | 11 457 | 0 | 11 457 |
Итого по активу (баланс) | 41 532 | 0 | 41 532 | 4 487 680 | 20 552 | 4 508 232 | 4 506 379 | 20 552 | 4 526 931 | 22 833 | 0 | 22 833 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 4 700 | 0 | 4 700 | 4 013 398 | 0 | 4 013 398 | 4 017 881 | 0 | 4 017 881 | 9 183 | 0 | 9 183 |
97101 | 16 137 | 0 | 16 137 | 173 874 | 0 | 173 874 | 160 011 | 0 | 160 011 | 2 274 | 0 | 2 274 |
99997 | 20 695 | 0 | 20 695 | 339 659 | 0 | 339 659 | 330 340 | 0 | 330 340 | 11 376 | 0 | 11 376 |
Итого по пассиву (баланс) | 41 532 | 0 | 41 532 | 4 526 931 | 0 | 4 526 931 | 4 508 232 | 0 | 4 508 232 | 22 833 | 0 | 22 833 |
Страница была полезной?