Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
11101	13 138	0	13 138	0	0	0	0	0	0	13 138	0	13 138
20202	3 383	11 756	15 139	8 481	676	9 157	6 695	7 130	13 825	5 169	5 302	10 471
20209	0	0	0	0	6 889	6 889	0	6 889	6 889	0	0	0
30102	12 058	0	12 058	4 343 625	0	4 343 625	4 337 985	0	4 337 985	17 698	0	17 698
30110	50	44 057	44 107	279 910	29 942	309 852	279 884	14 882	294 766	76	59 117	59 193
30202	1 538	0	1 538	0	0	0	385	0	385	1 153	0	1 153
30204	1 216	0	1 216	13	0	13	0	0	0	1 229	0	1 229
30215	100	400	500	0	26	26	0	9	9	100	417	517
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30413	109	0	109	360 154	0	360 154	360 161	0	360 161	102	0	102
30424	75 056	0	75 056	4 217 556	3 469 737	7 687 293	4 284 872	3 469 737	7 754 609	7 740	0	7 740
30425	0	25 987	25 987	0	1 660	1 660	0	553	553	0	27 094	27 094
31902	0	0	0	257 000	0	257 000	257 000	0	257 000	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	2 124 980	0	2 124 980	2 974 980	0	2 974 980	0	0	0
31904	0	0	0	991 000	0	991 000	0	0	0	991 000	0	991 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 568 177	2 537 767	5 105 944	2 568 177	2 537 767	5 105 944	0	0	0
32203	84 049	174 265	258 314	553 697	747 737	1 301 434	637 746	922 002	1 559 748	0	0	0
32204	0	0	0	0	140 411	140 411	0	103	103	0	140 308	140 308
45201	17 114	0	17 114	5 087	0	5 087	22 201	0	22 201	0	0	0
45506	2 633	0	2 633	0	0	0	73	0	73	2 560	0	2 560
47404	0	0	0	404 884	41 857	446 741	404 884	41 162	446 046	0	695	695
47408	0	0	0	384 793	6 742	391 535	384 793	6 742	391 535	0	0	0
47427	348	8	356	6 272	326	6 598	5 643	304	5 947	977	30	1 007
50106	30 190	0	30 190	214	0	214	6	0	6	30 398	0	30 398
50307	50 771	0	50 771	370	0	370	841	0	841	50 300	0	50 300
50313	502 444	0	502 444	303 215	0	303 215	302 605	0	302 605	503 054	0	503 054
50606	111 606	0	111 606	48 535	0	48 535	5 067	0	5 067	155 074	0	155 074
50618	0	0	0	5 067	0	5 067	5 067	0	5 067	0	0	0
50621	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	4 027	0	4 027	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	4 027	0	4 027
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	45	0	45	528	0	528	549	0	549	24	0	24
60312	2 822	0	2 822	2 326	0	2 326	4 218	0	4 218	930	0	930
60314	0	240	240	0	12	12	0	252	252	0	0	0
60336	61	0	61	12	0	12	12	0	12	61	0	61
60401	88 208	0	88 208	1 228	0	1 228	4 716	0	4 716	84 720	0	84 720
60415	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
60901	2 654	0	2 654	8	0	8	0	0	0	2 662	0	2 662
60906	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61002	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
61008	8	0	8	694	0	694	683	0	683	19	0	19
61009	136	0	136	0	0	0	1	0	1	135	0	135
61209	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
61210	0	0	0	302 604	0	302 604	302 604	0	302 604	0	0	0
61403	578	0	578	464	0	464	165	0	165	877	0	877
61908	19 325	0	19 325	0	0	0	205	0	205	19 120	0	19 120
62001	14 441	0	14 441	0	0	0	1 805	0	1 805	12 636	0	12 636
70606	448 313	0	448 313	72 735	0	72 735	1 247	0	1 247	519 801	0	519 801
70607	11 368	0	11 368	12 187	0	12 187	11 589	0	11 589	11 966	0	11 966
70608	141 439	0	141 439	11 076	0	11 076	0	0	0	152 515	0	152 515
70611	12 757	0	12 757	544	0	544	0	0	0	13 301	0	13 301
70616	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
Итого по активу (баланс)	2 574 349	256 713	2 831 062	17 329 802	6 983 782	24 313 584	17 284 245	7 007 532	24 291 777	2 619 906	232 963	2 852 869
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	80 255	0	80 255	827	0	827	0	0	0	79 428	0	79 428
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 379 672	0	1 379 672	0	0	0	0	0	0	1 379 672	0	1 379 672
30601	74 885	0	74 885	73 784	0	73 784	6 360	0	6 360	7 461	0	7 461
31502	0	0	0	4 617	0	4 617	4 617	0	4 617	0	0	0
407	4 426	0	4 426	52 795	0	52 795	61 641	0	61 641	13 272	0	13 272
40817	7 425	88 061	95 486	32 995	1 877	34 872	32 948	5 623	38 571	7 378	91 807	99 185
42104	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	500	0	500	500	0	500
42301	0	211	211	0	4	4	0	13	13	0	220	220
42304	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
42305	6 512	0	6 512	453	0	453	0	0	0	6 059	0	6 059
42306	41 554	0	41 554	5 444	0	5 444	4 500	0	4 500	40 610	0	40 610
45215	16 943	0	16 943	21 979	0	21 979	5 036	0	5 036	0	0	0
45515	191	0	191	3	0	3	1	0	1	189	0	189
47407	0	0	0	350 091	41 444	391 535	350 091	41 444	391 535	0	0	0
47411	7	0	7	261	0	261	340	0	340	86	0	86
47416	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
47422	34	0	34	6	0	6	0	0	0	28	0	28
47424	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47425	2 857	0	2 857	24 838	0	24 838	51 681	0	51 681	29 700	0	29 700
47426	180	0	180	196	0	196	17	0	17	1	0	1
50120	219	0	219	283	0	283	203	0	203	139	0	139
50319	10 154	0	10 154	167	0	167	73	0	73	10 060	0	10 060
50620	10 787	0	10 787	12 034	0	12 034	12 349	0	12 349	11 102	0	11 102
60301	489	0	489	2 099	0	2 099	2 276	0	2 276	666	0	666
60305	4 737	0	4 737	6 212	0	6 212	6 925	0	6 925	5 450	0	5 450
60309	46	0	46	176	0	176	130	0	130	0	0	0
60311	4	0	4	1 333	0	1 333	1 604	0	1 604	275	0	275
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	689	0	689	1 034	0	1 034	594	0	594	249	0	249
60335	1 754	0	1 754	1 318	0	1 318	1 640	0	1 640	2 076	0	2 076
60414	8 800	0	8 800	3 889	0	3 889	279	0	279	5 190	0	5 190
60903	900	0	900	1	0	1	45	0	45	944	0	944
61701	14 203	0	14 203	0	0	0	0	0	0	14 203	0	14 203
70601	530 929	0	530 929	0	0	0	60 022	0	60 022	590 951	0	590 951
70602	1 893	0	1 893	471	0	471	834	0	834	2 256	0	2 256
70603	159 256	0	159 256	0	0	0	17 952	0	17 952	177 208	0	177 208
Итого по пассиву (баланс)	2 742 790	88 272	2 831 062	609 680	43 325	653 005	627 732	47 080	674 812	2 760 842	92 027	2 852 869
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 914	0	4 914	1 368	0	1 368	1 038	0	1 038	5 244	0	5 244
80601	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
80801	562	0	562	531	0	531	1 034	0	1 034	59	0	59
80901	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 476	0	5 476	3 454	0	3 454	3 627	0	3 627	5 303	0	5 303
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
85401	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
85501	522	0	522	526	0	526	353	0	353	349	0	349
Итого по пассиву (баланс)	5 476	0	5 476	1 410	0	1 410	1 237	0	1 237	5 303	0	5 303
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	45 585	0	45 585	66 582	0	66 582	45 585	0	45 585	66 582	0	66 582
91501	1 515	0	1 515	963	0	963	67	0	67	2 411	0	2 411
91604	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	339 357	0	339 357	7 065 734	0	7 065 734	7 165 236	0	7 165 236	239 855	0	239 855
Итого по активу (баланс)	431 693	0	431 693	7 133 345	0	7 133 345	7 210 954	0	7 210 954	354 084	0	354 084
Пассив
91311	2 433	0	2 433	1	0	1	0	0	0	2 432	0	2 432
91312	19 440	0	19 440	19 440	0	19 440	13 396	0	13 396	13 396	0	13 396
91314	269 979	0	269 979	7 120 708	0	7 120 708	7 000 138	0	7 000 138	149 409	0	149 409
91317	2 886	0	2 886	25 087	0	25 087	52 201	0	52 201	30 000	0	30 000
91507	44 610	0	44 610	1	0	1	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	92 336	0	92 336	45 717	0	45 717	67 610	0	67 610	114 229	0	114 229
Итого по пассиву (баланс)	431 693	0	431 693	7 210 954	0	7 210 954	7 133 345	0	7 133 345	354 084	0	354 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 711	6 711	0	6 711	6 711	0	0	0
94101	16 147	0	16 147	327 688	0	327 688	343 835	0	343 835	0	0	0
99996	16 618	0	16 618	3 310 451	0	3 310 451	3 327 069	0	3 327 069	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 765	0	32 765	3 638 139	6 711	3 644 850	3 670 904	6 711	3 677 615	0	0	0
Пассив
96901	16 618	0	16 618	3 327 068	0	3 327 068	3 310 450	0	3 310 450	0	0	0
99997	16 147	0	16 147	350 547	0	350 547	334 400	0	334 400	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 765	0	32 765	3 677 615	0	3 677 615	3 644 850	0	3 644 850	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?