Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 16 051 | 0 | 16 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 051 | 0 | 16 051 |
20202 | 3 891 | 2 422 | 6 313 | 335 | 634 | 969 | 795 | 176 | 971 | 3 431 | 2 880 | 6 311 |
30102 | 7 773 | 0 | 7 773 | 4 053 188 | 0 | 4 053 188 | 4 048 960 | 0 | 4 048 960 | 12 001 | 0 | 12 001 |
30110 | 291 | 56 151 | 56 442 | 32 542 | 544 164 | 576 706 | 32 542 | 467 497 | 500 039 | 291 | 132 818 | 133 109 |
30202 | 656 | 0 | 656 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 754 |
30204 | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 345 | 0 | 345 |
30413 | 178 | 0 | 178 | 57 031 | 0 | 57 031 | 57 038 | 0 | 57 038 | 171 | 0 | 171 |
30424 | 6 823 | 0 | 6 823 | 2 329 536 | 0 | 2 329 536 | 2 331 828 | 0 | 2 331 828 | 4 531 | 0 | 4 531 |
30425 | 0 | 22 235 | 22 235 | 0 | 1 142 | 1 142 | 0 | 1 387 | 1 387 | 0 | 21 990 | 21 990 |
31902 | 8 000 | 0 | 8 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 248 000 | 0 | 248 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 600 000 | 0 | 600 000 | 3 274 000 | 0 | 3 274 000 | 3 124 000 | 0 | 3 124 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
32002 | 0 | 90 066 | 90 066 | 0 | 437 253 | 437 253 | 0 | 527 319 | 527 319 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 604 | 430 604 | 0 | 430 604 | 430 604 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 709 | 104 709 | 0 | 104 709 | 104 709 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 101 252 | 0 | 101 252 | 1 417 241 | 0 | 1 417 241 | 1 401 625 | 0 | 1 401 625 | 116 868 | 0 | 116 868 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 348 788 | 0 | 348 788 | 348 788 | 0 | 348 788 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 15 260 | 0 | 15 260 | 15 260 | 0 | 15 260 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 492 383 | 45 718 | 538 101 | 492 383 | 45 718 | 538 101 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 502 933 | 17 094 | 520 027 | 502 933 | 17 094 | 520 027 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 5 | 5 | 5 022 | 83 | 5 105 | 5 022 | 85 | 5 107 | 0 | 3 | 3 |
50106 | 30 669 | 0 | 30 669 | 194 | 0 | 194 | 5 | 0 | 5 | 30 858 | 0 | 30 858 |
50121 | 243 | 0 | 243 | 1 280 | 0 | 1 280 | 1 007 | 0 | 1 007 | 516 | 0 | 516 |
50307 | 63 394 | 0 | 63 394 | 3 334 | 0 | 3 334 | 15 410 | 0 | 15 410 | 51 318 | 0 | 51 318 |
50313 | 808 252 | 0 | 808 252 | 353 298 | 0 | 353 298 | 509 781 | 0 | 509 781 | 651 769 | 0 | 651 769 |
50606 | 83 539 | 0 | 83 539 | 65 131 | 0 | 65 131 | 54 513 | 0 | 54 513 | 94 157 | 0 | 94 157 |
50621 | 6 409 | 0 | 6 409 | 9 280 | 0 | 9 280 | 10 456 | 0 | 10 456 | 5 233 | 0 | 5 233 |
60204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 4 184 | 0 | 4 184 | 382 | 0 | 382 | 965 | 0 | 965 | 3 601 | 0 | 3 601 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 41 | 0 | 41 | 119 | 0 | 119 | 120 | 0 | 120 | 40 | 0 | 40 |
60312 | 1 137 | 0 | 1 137 | 963 | 0 | 963 | 1 001 | 0 | 1 001 | 1 099 | 0 | 1 099 |
60314 | 0 | 526 | 526 | 0 | 478 | 478 | 0 | 741 | 741 | 0 | 263 | 263 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 61 | 0 | 61 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 61 | 0 | 61 |
60401 | 87 919 | 0 | 87 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 919 | 0 | 87 919 |
60901 | 2 243 | 0 | 2 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 243 | 0 | 2 243 |
61002 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
61008 | 96 | 0 | 96 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 96 | 0 | 96 |
61009 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 581 654 | 0 | 581 654 | 581 654 | 0 | 581 654 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 393 | 0 | 393 | 525 | 0 | 525 | 118 | 0 | 118 | 800 | 0 | 800 |
61908 | 19 325 | 0 | 19 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 325 | 0 | 19 325 |
62001 | 14 441 | 0 | 14 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 441 | 0 | 14 441 |
70606 | 12 610 | 0 | 12 610 | 23 712 | 0 | 23 712 | 0 | 0 | 0 | 36 322 | 0 | 36 322 |
70607 | 128 | 0 | 128 | 3 625 | 0 | 3 625 | 3 753 | 0 | 3 753 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 7 185 | 0 | 7 185 | 11 508 | 0 | 11 508 | 0 | 0 | 0 | 18 693 | 0 | 18 693 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 4 014 | 0 | 4 014 | 0 | 0 | 0 | 4 014 | 0 | 4 014 |
Итого по активу (баланс) | 1 887 699 | 171 405 | 2 059 104 | 13 827 437 | 1 581 879 | 15 409 316 | 13 788 029 | 1 595 330 | 15 383 359 | 1 927 107 | 157 954 | 2 085 061 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 313 286 | 0 | 313 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 286 | 0 | 313 286 |
10601 | 80 255 | 0 | 80 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 255 | 0 | 80 255 |
10602 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10701 | 46 993 | 0 | 46 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 993 | 0 | 46 993 |
10801 | 1 268 901 | 0 | 1 268 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 268 901 | 0 | 1 268 901 |
30601 | 6 570 | 0 | 6 570 | 3 378 | 0 | 3 378 | 1 163 | 0 | 1 163 | 4 355 | 0 | 4 355 |
407 | 16 294 | 0 | 16 294 | 113 887 | 0 | 113 887 | 109 219 | 0 | 109 219 | 11 626 | 0 | 11 626 |
40817 | 9 653 | 28 273 | 37 926 | 21 519 | 1 763 | 23 282 | 17 891 | 1 452 | 19 343 | 6 025 | 27 962 | 33 987 |
42104 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42301 | 0 | 178 | 178 | 0 | 11 | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 | 176 | 176 |
42304 | 14 500 | 0 | 14 500 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 430 | 0 | 14 430 | 14 930 | 0 | 14 930 |
42305 | 1 550 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 1 550 |
42306 | 38 385 | 0 | 38 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 385 | 0 | 38 385 |
45215 | 0 | 0 | 0 | 7 857 | 0 | 7 857 | 7 857 | 0 | 7 857 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 491 081 | 28 492 | 519 573 | 491 081 | 28 492 | 519 573 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 19 | 0 | 19 |
47425 | 19 800 | 0 | 19 800 | 17 198 | 0 | 17 198 | 7 398 | 0 | 7 398 | 10 000 | 0 | 10 000 |
47426 | 30 | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 | 41 | 0 | 41 | 51 | 0 | 51 |
50319 | 10 203 | 0 | 10 203 | 6 | 0 | 6 | 67 | 0 | 67 | 10 264 | 0 | 10 264 |
50620 | 2 786 | 0 | 2 786 | 869 | 0 | 869 | 422 | 0 | 422 | 2 339 | 0 | 2 339 |
60301 | 451 | 0 | 451 | 4 685 | 0 | 4 685 | 4 644 | 0 | 4 644 | 410 | 0 | 410 |
60305 | 5 607 | 0 | 5 607 | 5 130 | 0 | 5 130 | 4 790 | 0 | 4 790 | 5 267 | 0 | 5 267 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 22 | 0 | 22 | 8 | 0 | 8 | 31 | 0 | 31 | 45 | 0 | 45 |
60311 | 38 | 0 | 38 | 374 | 0 | 374 | 342 | 0 | 342 | 6 | 0 | 6 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 382 | 0 | 382 | 308 | 0 | 308 | 208 | 0 | 208 | 282 | 0 | 282 |
60335 | 2 323 | 0 | 2 323 | 1 527 | 0 | 1 527 | 1 394 | 0 | 1 394 | 2 190 | 0 | 2 190 |
60414 | 5 962 | 0 | 5 962 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 | 6 257 | 0 | 6 257 |
60903 | 555 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 587 | 0 | 587 |
61701 | 12 915 | 0 | 12 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 915 | 0 | 12 915 |
62002 | 9 384 | 0 | 9 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 384 | 0 | 9 384 |
70601 | 37 275 | 0 | 37 275 | 0 | 0 | 0 | 37 472 | 0 | 37 472 | 74 747 | 0 | 74 747 |
70602 | 5 525 | 0 | 5 525 | 10 287 | 0 | 10 287 | 9 701 | 0 | 9 701 | 4 939 | 0 | 4 939 |
70603 | 4 211 | 0 | 4 211 | 0 | 0 | 0 | 9 923 | 0 | 9 923 | 14 134 | 0 | 14 134 |
70801 | 110 771 | 0 | 110 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 771 | 0 | 110 771 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 030 653 | 28 451 | 2 059 104 | 692 458 | 30 266 | 722 724 | 718 728 | 29 953 | 748 681 | 2 056 923 | 28 138 | 2 085 061 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 4 202 | 0 | 4 202 | 987 | 0 | 987 | 668 | 0 | 668 | 4 521 | 0 | 4 521 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 569 | 569 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 1 509 | 0 | 1 509 | 335 | 0 | 335 | 573 | 0 | 573 | 1 271 | 0 | 1 271 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 711 | 0 | 5 711 | 2 259 | 0 | 2 259 | 2 178 | 0 | 2 178 | 5 792 | 0 | 5 792 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 4 954 | 0 | 4 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 954 | 0 | 4 954 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 449 | 449 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 757 | 0 | 757 | 368 | 0 | 368 | 449 | 0 | 449 | 838 | 0 | 838 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 711 | 0 | 5 711 | 1 152 | 0 | 1 152 | 1 233 | 0 | 1 233 | 5 792 | 0 | 5 792 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 45 585 | 0 | 45 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 585 | 0 | 45 585 |
91501 | 1 515 | 0 | 1 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 515 | 0 | 1 515 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
91802 | 45 236 | 0 | 45 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 236 | 0 | 45 236 |
99998 | 187 295 | 0 | 187 295 | 1 923 492 | 0 | 1 923 492 | 1 901 968 | 0 | 1 901 968 | 208 819 | 0 | 208 819 |
Итого по активу (баланс) | 279 631 | 0 | 279 631 | 1 923 535 | 0 | 1 923 535 | 1 902 011 | 0 | 1 902 011 | 301 155 | 0 | 301 155 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 14 865 | 0 | 14 865 | 0 | 0 | 0 | 4 575 | 0 | 4 575 | 19 440 | 0 | 19 440 |
91314 | 107 812 | 0 | 107 812 | 1 886 618 | 0 | 1 886 618 | 1 903 567 | 0 | 1 903 567 | 124 761 | 0 | 124 761 |
91317 | 20 000 | 0 | 20 000 | 15 260 | 0 | 15 260 | 15 260 | 0 | 15 260 | 20 000 | 0 | 20 000 |
91507 | 44 609 | 0 | 44 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 609 | 0 | 44 609 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 92 336 | 0 | 92 336 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 92 336 | 0 | 92 336 |
Итого по пассиву (баланс) | 279 631 | 0 | 279 631 | 1 902 011 | 0 | 1 902 011 | 1 923 535 | 0 | 1 923 535 | 301 155 | 0 | 301 155 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 56 494 | 0 | 56 494 | 56 494 | 0 | 56 494 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 421 645 | 0 | 421 645 | 414 999 | 0 | 414 999 | 6 646 | 0 | 6 646 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 3 709 367 | 0 | 3 709 367 | 3 702 727 | 0 | 3 702 727 | 6 640 | 0 | 6 640 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 4 187 506 | 0 | 4 187 506 | 4 174 220 | 0 | 4 174 220 | 13 286 | 0 | 13 286 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 3 644 703 | 0 | 3 644 703 | 3 651 343 | 0 | 3 651 343 | 6 640 | 0 | 6 640 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 58 024 | 0 | 58 024 | 58 024 | 0 | 58 024 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 471 493 | 0 | 471 493 | 478 139 | 0 | 478 139 | 6 646 | 0 | 6 646 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 4 174 220 | 0 | 4 174 220 | 4 187 506 | 0 | 4 187 506 | 13 286 | 0 | 13 286 |
Страница была полезной?