Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 218	0	43 218	0	0	0	27 167	0	27 167	16 051	0	16 051
20202	3 375	2 476	5 851	555	45	600	39	99	138	3 891	2 422	6 313
30102	6 236	0	6 236	3 136 906	0	3 136 906	3 135 369	0	3 135 369	7 773	0	7 773
30110	201	75 453	75 654	39 295	264 489	303 784	39 205	283 791	322 996	291	56 151	56 442
30202	646	0	646	10	0	10	0	0	0	656	0	656
30204	372	0	372	0	0	0	19	0	19	353	0	353
30413	186	0	186	50 050	0	50 050	50 058	0	50 058	178	0	178
30424	6 442	0	6 442	2 286 259	0	2 286 259	2 285 878	0	2 285 878	6 823	0	6 823
30425	0	22 752	22 752	0	405	405	0	922	922	0	22 235	22 235
31902	0	0	0	331 000	0	331 000	323 000	0	323 000	8 000	0	8 000
31903	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	1 700 000	0	1 700 000	600 000	0	600 000
31904	685 090	0	685 090	0	0	0	685 090	0	685 090	0	0	0
32002	0	0	0	0	175 635	175 635	0	85 569	85 569	0	90 066	90 066
32003	0	0	0	0	102 234	102 234	0	102 234	102 234	0	0	0
32004	0	57 600	57 600	0	188 179	188 179	0	245 779	245 779	0	0	0
32202	0	0	0	1 485 734	0	1 485 734	1 384 482	0	1 384 482	101 252	0	101 252
32203	0	0	0	349 763	0	349 763	349 763	0	349 763	0	0	0
45201	9 843	0	9 843	0	0	0	9 843	0	9 843	0	0	0
47404	0	0	0	446 643	19 841	466 484	446 643	19 841	466 484	0	0	0
47408	0	0	0	434 794	16 978	451 772	434 794	16 978	451 772	0	0	0
47423	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47427	497	6	503	4 392	80	4 472	4 889	81	4 970	0	5	5
50106	30 461	0	30 461	214	0	214	6	0	6	30 669	0	30 669
50121	371	0	371	438	0	438	566	0	566	243	0	243
50307	50 677	0	50 677	21 870	0	21 870	9 153	0	9 153	63 394	0	63 394
50313	808 621	0	808 621	304 318	0	304 318	304 687	0	304 687	808 252	0	808 252
50606	155 439	0	155 439	15 582	0	15 582	87 482	0	87 482	83 539	0	83 539
50621	4 180	0	4 180	16 307	0	16 307	14 078	0	14 078	6 409	0	6 409
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 344	0	1 344	2 841	0	2 841	1	0	1	4 184	0	4 184
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	25	0	25	127	0	127	111	0	111	41	0	41
60312	979	0	979	1 442	0	1 442	1 284	0	1 284	1 137	0	1 137
60314	0	0	0	0	789	789	0	263	263	0	526	526
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60336	65	0	65	0	0	0	4	0	4	61	0	61
60401	87 919	0	87 919	0	0	0	0	0	0	87 919	0	87 919
60901	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
61002	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
61008	92	0	92	6	0	6	2	0	2	96	0	96
61009	147	0	147	1	0	1	0	0	0	148	0	148
61210	0	0	0	412 400	0	412 400	412 400	0	412 400	0	0	0
61403	457	0	457	29	0	29	93	0	93	393	0	393
61908	19 325	0	19 325	0	0	0	0	0	0	19 325	0	19 325
62001	14 441	0	14 441	0	0	0	0	0	0	14 441	0	14 441
70606	497 006	0	497 006	12 610	0	12 610	497 006	0	497 006	12 610	0	12 610
70607	8 861	0	8 861	567	0	567	9 300	0	9 300	128	0	128
70608	131 590	0	131 590	7 185	0	7 185	131 590	0	131 590	7 185	0	7 185
70611	36 827	0	36 827	0	0	0	36 827	0	36 827	0	0	0
70706	0	0	0	499 165	0	499 165	499 165	0	499 165	0	0	0
70707	0	0	0	8 861	0	8 861	8 861	0	8 861	0	0	0
70708	0	0	0	131 590	0	131 590	131 590	0	131 590	0	0	0
70711	0	0	0	36 860	0	36 860	36 860	0	36 860	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 607 187	158 287	2 765 474	12 337 848	768 675	13 106 523	13 057 336	755 557	13 812 893	1 887 699	171 405	2 059 104
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	80 255	0	80 255	0	0	0	0	0	0	80 255	0	80 255
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 268 901	0	1 268 901	0	0	0	0	0	0	1 268 901	0	1 268 901
30601	6 082	0	6 082	1 597	0	1 597	2 085	0	2 085	6 570	0	6 570
407	57 051	0	57 051	103 945	0	103 945	63 188	0	63 188	16 294	0	16 294
40817	10 595	28 929	39 524	20 904	1 171	22 075	19 962	515	20 477	9 653	28 273	37 926
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	0	182	182	0	7	7	0	3	3	0	178	178
42304	15 170	0	15 170	670	0	670	0	0	0	14 500	0	14 500
42305	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42306	38 195	0	38 195	110	0	110	300	0	300	38 385	0	38 385
45215	4 922	0	4 922	4 922	0	4 922	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	756 476	0	756 476	756 476	0	756 476	0	0	0
47411	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
47422	20	0	20	53	0	53	49	0	49	16	0	16
47425	24 878	0	24 878	10 000	0	10 000	4 922	0	4 922	19 800	0	19 800
47426	7	0	7	94	0	94	117	0	117	30	0	30
50319	10 135	0	10 135	6	0	6	74	0	74	10 203	0	10 203
50620	6 082	0	6 082	3 788	0	3 788	492	0	492	2 786	0	2 786
60301	73	0	73	323	0	323	701	0	701	451	0	451
60305	4 159	0	4 159	3 501	0	3 501	4 949	0	4 949	5 607	0	5 607
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60311	355	0	355	891	0	891	574	0	574	38	0	38
60313	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	373	0	373	588	0	588	597	0	597	382	0	382
60335	1 248	0	1 248	235	0	235	1 310	0	1 310	2 323	0	2 323
60414	5 636	0	5 636	0	0	0	326	0	326	5 962	0	5 962
60903	519	0	519	0	0	0	36	0	36	555	0	555
61701	43 019	0	43 019	30 177	0	30 177	73	0	73	12 915	0	12 915
62002	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384
70601	645 965	0	645 965	645 965	0	645 965	37 275	0	37 275	37 275	0	37 275
70602	9 812	0	9 812	24 524	0	24 524	20 237	0	20 237	5 525	0	5 525
70603	124 747	0	124 747	124 747	0	124 747	4 211	0	4 211	4 211	0	4 211
70615	941	0	941	941	0	941	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	645 970	0	645 970	645 970	0	645 970	0	0	0
70702	0	0	0	9 812	0	9 812	9 812	0	9 812	0	0	0
70703	0	0	0	124 747	0	124 747	124 747	0	124 747	0	0	0
70715	0	0	0	3 951	0	3 951	3 951	0	3 951	0	0	0
70801	0	0	0	673 637	0	673 637	784 408	0	784 408	110 771	0	110 771
Итого по пассиву (баланс)	2 736 363	29 111	2 765 474	3 192 915	1 215	3 194 130	2 487 205	555	2 487 760	2 030 653	28 451	2 059 104
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 028	0	4 028	622	0	622	448	0	448	4 202	0	4 202
80601	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
80801	1 420	0	1 420	201	0	201	112	0	112	1 509	0	1 509
80901	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 448	0	5 448	1 186	0	1 186	923	0	923	5 711	0	5 711
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
85401	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
85501	494	0	494	288	0	288	551	0	551	757	0	757
Итого по пассиву (баланс)	5 448	0	5 448	1 028	0	1 028	1 291	0	1 291	5 711	0	5 711
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	91 967	0	91 967	0	0	0	46 382	0	46 382	45 585	0	45 585
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91604	8	0	8	48	0	48	56	0	56	0	0	0
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	94 474	0	94 474	1 981 866	0	1 981 866	1 889 045	0	1 889 045	187 295	0	187 295
Итого по активу (баланс)	233 200	0	233 200	1 981 914	0	1 981 914	1 935 483	0	1 935 483	279 631	0	279 631
Пассив
91312	19 699	0	19 699	15 394	0	15 394	10 560	0	10 560	14 865	0	14 865
91314	0	0	0	1 853 651	0	1 853 651	1 961 463	0	1 961 463	107 812	0	107 812
91317	30 157	0	30 157	20 000	0	20 000	9 843	0	9 843	20 000	0	20 000
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	138 726	0	138 726	46 438	0	46 438	48	0	48	92 336	0	92 336
Итого по пассиву (баланс)	233 200	0	233 200	1 935 483	0	1 935 483	1 981 914	0	1 981 914	279 631	0	279 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	98 653	16 978	115 631	98 653	16 978	115 631	0	0	0
94101	0	0	0	314 660	0	314 660	314 660	0	314 660	0	0	0
99996	0	0	0	2 681 648	0	2 681 648	2 681 648	0	2 681 648	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 094 961	16 978	3 111 939	3 094 961	16 978	3 111 939	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 581 700	0	2 581 700	2 581 700	0	2 581 700	0	0	0
97101	0	0	0	99 948	0	99 948	99 948	0	99 948	0	0	0
99997	0	0	0	430 291	0	430 291	430 291	0	430 291	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 111 939	0	3 111 939	3 111 939	0	3 111 939	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?