Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 43 218 | 0 | 43 218 | 0 | 0 | 0 | 27 167 | 0 | 27 167 | 16 051 | 0 | 16 051 |
20202 | 3 375 | 2 476 | 5 851 | 555 | 45 | 600 | 39 | 99 | 138 | 3 891 | 2 422 | 6 313 |
30102 | 6 236 | 0 | 6 236 | 3 136 906 | 0 | 3 136 906 | 3 135 369 | 0 | 3 135 369 | 7 773 | 0 | 7 773 |
30110 | 201 | 75 453 | 75 654 | 39 295 | 264 489 | 303 784 | 39 205 | 283 791 | 322 996 | 291 | 56 151 | 56 442 |
30202 | 646 | 0 | 646 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 656 |
30204 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 353 | 0 | 353 |
30413 | 186 | 0 | 186 | 50 050 | 0 | 50 050 | 50 058 | 0 | 50 058 | 178 | 0 | 178 |
30424 | 6 442 | 0 | 6 442 | 2 286 259 | 0 | 2 286 259 | 2 285 878 | 0 | 2 285 878 | 6 823 | 0 | 6 823 |
30425 | 0 | 22 752 | 22 752 | 0 | 405 | 405 | 0 | 922 | 922 | 0 | 22 235 | 22 235 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 331 000 | 0 | 331 000 | 323 000 | 0 | 323 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
31904 | 685 090 | 0 | 685 090 | 0 | 0 | 0 | 685 090 | 0 | 685 090 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 635 | 175 635 | 0 | 85 569 | 85 569 | 0 | 90 066 | 90 066 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 234 | 102 234 | 0 | 102 234 | 102 234 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 57 600 | 57 600 | 0 | 188 179 | 188 179 | 0 | 245 779 | 245 779 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 1 485 734 | 0 | 1 485 734 | 1 384 482 | 0 | 1 384 482 | 101 252 | 0 | 101 252 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 349 763 | 0 | 349 763 | 349 763 | 0 | 349 763 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 9 843 | 0 | 9 843 | 0 | 0 | 0 | 9 843 | 0 | 9 843 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 446 643 | 19 841 | 466 484 | 446 643 | 19 841 | 466 484 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 434 794 | 16 978 | 451 772 | 434 794 | 16 978 | 451 772 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 497 | 6 | 503 | 4 392 | 80 | 4 472 | 4 889 | 81 | 4 970 | 0 | 5 | 5 |
50106 | 30 461 | 0 | 30 461 | 214 | 0 | 214 | 6 | 0 | 6 | 30 669 | 0 | 30 669 |
50121 | 371 | 0 | 371 | 438 | 0 | 438 | 566 | 0 | 566 | 243 | 0 | 243 |
50307 | 50 677 | 0 | 50 677 | 21 870 | 0 | 21 870 | 9 153 | 0 | 9 153 | 63 394 | 0 | 63 394 |
50313 | 808 621 | 0 | 808 621 | 304 318 | 0 | 304 318 | 304 687 | 0 | 304 687 | 808 252 | 0 | 808 252 |
50606 | 155 439 | 0 | 155 439 | 15 582 | 0 | 15 582 | 87 482 | 0 | 87 482 | 83 539 | 0 | 83 539 |
50621 | 4 180 | 0 | 4 180 | 16 307 | 0 | 16 307 | 14 078 | 0 | 14 078 | 6 409 | 0 | 6 409 |
60204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 1 344 | 0 | 1 344 | 2 841 | 0 | 2 841 | 1 | 0 | 1 | 4 184 | 0 | 4 184 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 25 | 0 | 25 | 127 | 0 | 127 | 111 | 0 | 111 | 41 | 0 | 41 |
60312 | 979 | 0 | 979 | 1 442 | 0 | 1 442 | 1 284 | 0 | 1 284 | 1 137 | 0 | 1 137 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 789 | 0 | 263 | 263 | 0 | 526 | 526 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 61 | 0 | 61 |
60401 | 87 919 | 0 | 87 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 919 | 0 | 87 919 |
60901 | 2 243 | 0 | 2 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 243 | 0 | 2 243 |
61002 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
61008 | 92 | 0 | 92 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 96 | 0 | 96 |
61009 | 147 | 0 | 147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 412 400 | 0 | 412 400 | 412 400 | 0 | 412 400 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 457 | 0 | 457 | 29 | 0 | 29 | 93 | 0 | 93 | 393 | 0 | 393 |
61908 | 19 325 | 0 | 19 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 325 | 0 | 19 325 |
62001 | 14 441 | 0 | 14 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 441 | 0 | 14 441 |
70606 | 497 006 | 0 | 497 006 | 12 610 | 0 | 12 610 | 497 006 | 0 | 497 006 | 12 610 | 0 | 12 610 |
70607 | 8 861 | 0 | 8 861 | 567 | 0 | 567 | 9 300 | 0 | 9 300 | 128 | 0 | 128 |
70608 | 131 590 | 0 | 131 590 | 7 185 | 0 | 7 185 | 131 590 | 0 | 131 590 | 7 185 | 0 | 7 185 |
70611 | 36 827 | 0 | 36 827 | 0 | 0 | 0 | 36 827 | 0 | 36 827 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 499 165 | 0 | 499 165 | 499 165 | 0 | 499 165 | 0 | 0 | 0 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 8 861 | 0 | 8 861 | 8 861 | 0 | 8 861 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 131 590 | 0 | 131 590 | 131 590 | 0 | 131 590 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 36 860 | 0 | 36 860 | 36 860 | 0 | 36 860 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 2 607 187 | 158 287 | 2 765 474 | 12 337 848 | 768 675 | 13 106 523 | 13 057 336 | 755 557 | 13 812 893 | 1 887 699 | 171 405 | 2 059 104 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 313 286 | 0 | 313 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 286 | 0 | 313 286 |
10601 | 80 255 | 0 | 80 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 255 | 0 | 80 255 |
10602 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10701 | 46 993 | 0 | 46 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 993 | 0 | 46 993 |
10801 | 1 268 901 | 0 | 1 268 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 268 901 | 0 | 1 268 901 |
30601 | 6 082 | 0 | 6 082 | 1 597 | 0 | 1 597 | 2 085 | 0 | 2 085 | 6 570 | 0 | 6 570 |
407 | 57 051 | 0 | 57 051 | 103 945 | 0 | 103 945 | 63 188 | 0 | 63 188 | 16 294 | 0 | 16 294 |
40817 | 10 595 | 28 929 | 39 524 | 20 904 | 1 171 | 22 075 | 19 962 | 515 | 20 477 | 9 653 | 28 273 | 37 926 |
42104 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42301 | 0 | 182 | 182 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 178 | 178 |
42304 | 15 170 | 0 | 15 170 | 670 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 0 | 14 500 |
42305 | 1 550 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 1 550 |
42306 | 38 195 | 0 | 38 195 | 110 | 0 | 110 | 300 | 0 | 300 | 38 385 | 0 | 38 385 |
45215 | 4 922 | 0 | 4 922 | 4 922 | 0 | 4 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 756 476 | 0 | 756 476 | 756 476 | 0 | 756 476 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 20 | 0 | 20 | 53 | 0 | 53 | 49 | 0 | 49 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 24 878 | 0 | 24 878 | 10 000 | 0 | 10 000 | 4 922 | 0 | 4 922 | 19 800 | 0 | 19 800 |
47426 | 7 | 0 | 7 | 94 | 0 | 94 | 117 | 0 | 117 | 30 | 0 | 30 |
50319 | 10 135 | 0 | 10 135 | 6 | 0 | 6 | 74 | 0 | 74 | 10 203 | 0 | 10 203 |
50620 | 6 082 | 0 | 6 082 | 3 788 | 0 | 3 788 | 492 | 0 | 492 | 2 786 | 0 | 2 786 |
60301 | 73 | 0 | 73 | 323 | 0 | 323 | 701 | 0 | 701 | 451 | 0 | 451 |
60305 | 4 159 | 0 | 4 159 | 3 501 | 0 | 3 501 | 4 949 | 0 | 4 949 | 5 607 | 0 | 5 607 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
60311 | 355 | 0 | 355 | 891 | 0 | 891 | 574 | 0 | 574 | 38 | 0 | 38 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 373 | 0 | 373 | 588 | 0 | 588 | 597 | 0 | 597 | 382 | 0 | 382 |
60335 | 1 248 | 0 | 1 248 | 235 | 0 | 235 | 1 310 | 0 | 1 310 | 2 323 | 0 | 2 323 |
60414 | 5 636 | 0 | 5 636 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 | 5 962 | 0 | 5 962 |
60903 | 519 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 555 | 0 | 555 |
61701 | 43 019 | 0 | 43 019 | 30 177 | 0 | 30 177 | 73 | 0 | 73 | 12 915 | 0 | 12 915 |
62002 | 9 384 | 0 | 9 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 384 | 0 | 9 384 |
70601 | 645 965 | 0 | 645 965 | 645 965 | 0 | 645 965 | 37 275 | 0 | 37 275 | 37 275 | 0 | 37 275 |
70602 | 9 812 | 0 | 9 812 | 24 524 | 0 | 24 524 | 20 237 | 0 | 20 237 | 5 525 | 0 | 5 525 |
70603 | 124 747 | 0 | 124 747 | 124 747 | 0 | 124 747 | 4 211 | 0 | 4 211 | 4 211 | 0 | 4 211 |
70615 | 941 | 0 | 941 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 645 970 | 0 | 645 970 | 645 970 | 0 | 645 970 | 0 | 0 | 0 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 9 812 | 0 | 9 812 | 9 812 | 0 | 9 812 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 124 747 | 0 | 124 747 | 124 747 | 0 | 124 747 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 3 951 | 0 | 3 951 | 3 951 | 0 | 3 951 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 673 637 | 0 | 673 637 | 784 408 | 0 | 784 408 | 110 771 | 0 | 110 771 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 736 363 | 29 111 | 2 765 474 | 3 192 915 | 1 215 | 3 194 130 | 2 487 205 | 555 | 2 487 760 | 2 030 653 | 28 451 | 2 059 104 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 4 028 | 0 | 4 028 | 622 | 0 | 622 | 448 | 0 | 448 | 4 202 | 0 | 4 202 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 1 420 | 0 | 1 420 | 201 | 0 | 201 | 112 | 0 | 112 | 1 509 | 0 | 1 509 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 448 | 0 | 5 448 | 1 186 | 0 | 1 186 | 923 | 0 | 923 | 5 711 | 0 | 5 711 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 4 954 | 0 | 4 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 954 | 0 | 4 954 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 551 | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 494 | 0 | 494 | 288 | 0 | 288 | 551 | 0 | 551 | 757 | 0 | 757 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 448 | 0 | 5 448 | 1 028 | 0 | 1 028 | 1 291 | 0 | 1 291 | 5 711 | 0 | 5 711 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 91 967 | 0 | 91 967 | 0 | 0 | 0 | 46 382 | 0 | 46 382 | 45 585 | 0 | 45 585 |
91501 | 1 515 | 0 | 1 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 515 | 0 | 1 515 |
91604 | 8 | 0 | 8 | 48 | 0 | 48 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
91802 | 45 236 | 0 | 45 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 236 | 0 | 45 236 |
99998 | 94 474 | 0 | 94 474 | 1 981 866 | 0 | 1 981 866 | 1 889 045 | 0 | 1 889 045 | 187 295 | 0 | 187 295 |
Итого по активу (баланс) | 233 200 | 0 | 233 200 | 1 981 914 | 0 | 1 981 914 | 1 935 483 | 0 | 1 935 483 | 279 631 | 0 | 279 631 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 19 699 | 0 | 19 699 | 15 394 | 0 | 15 394 | 10 560 | 0 | 10 560 | 14 865 | 0 | 14 865 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 1 853 651 | 0 | 1 853 651 | 1 961 463 | 0 | 1 961 463 | 107 812 | 0 | 107 812 |
91317 | 30 157 | 0 | 30 157 | 20 000 | 0 | 20 000 | 9 843 | 0 | 9 843 | 20 000 | 0 | 20 000 |
91507 | 44 609 | 0 | 44 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 609 | 0 | 44 609 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 138 726 | 0 | 138 726 | 46 438 | 0 | 46 438 | 48 | 0 | 48 | 92 336 | 0 | 92 336 |
Итого по пассиву (баланс) | 233 200 | 0 | 233 200 | 1 935 483 | 0 | 1 935 483 | 1 981 914 | 0 | 1 981 914 | 279 631 | 0 | 279 631 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 98 653 | 16 978 | 115 631 | 98 653 | 16 978 | 115 631 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 314 660 | 0 | 314 660 | 314 660 | 0 | 314 660 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 2 681 648 | 0 | 2 681 648 | 2 681 648 | 0 | 2 681 648 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 3 094 961 | 16 978 | 3 111 939 | 3 094 961 | 16 978 | 3 111 939 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 2 581 700 | 0 | 2 581 700 | 2 581 700 | 0 | 2 581 700 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 99 948 | 0 | 99 948 | 99 948 | 0 | 99 948 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 430 291 | 0 | 430 291 | 430 291 | 0 | 430 291 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 3 111 939 | 0 | 3 111 939 | 3 111 939 | 0 | 3 111 939 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?