Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 108	0	47 108	0	0	0	0	0	0	47 108	0	47 108
20202	662	3 391	4 053	2 980	282	3 262	48	127	175	3 594	3 546	7 140
30102	255 201	0	255 201	4 131 748	0	4 131 748	4 335 740	0	4 335 740	51 209	0	51 209
30110	400 918	170 798	571 716	606 721	15 202	621 923	607 498	30 271	637 769	400 141	155 729	555 870
30202	1 911	0	1 911	159	0	159	0	0	0	2 070	0	2 070
30204	458	0	458	0	0	0	54	0	54	404	0	404
30413	85	0	85	101 330	0	101 330	101 335	0	101 335	80	0	80
30424	3 018	0	3 018	10 713 714	0	10 713 714	10 714 783	0	10 714 783	1 949	0	1 949
30425	10 000	3 956	13 956	0	329	329	5 000	149	5 149	5 000	4 136	9 136
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	1 831 000	0	1 831 000	1 851 000	0	1 851 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32202	189 999	0	189 999	4 799 989	0	4 799 989	4 989 988	0	4 989 988	0	0	0
32203	0	0	0	1 464 997	0	1 464 997	1 199 997	0	1 199 997	265 000	0	265 000
45201	17 915	0	17 915	18 226	0	18 226	23 195	0	23 195	12 946	0	12 946
47404	0	0	0	8 274 936	24 843	8 299 779	8 274 936	24 843	8 299 779	0	0	0
47408	0	0	0	4 247 755	0	4 247 755	4 247 755	0	4 247 755	0	0	0
47427	1 324	13	1 337	8 568	14	8 582	6 605	13	6 618	3 287	14	3 301
50305	29 501	0	29 501	251	0	251	1 558	0	1 558	28 194	0	28 194
50307	100 020	0	100 020	4 144 450	0	4 144 450	4 048 670	0	4 048 670	195 800	0	195 800
50605	45 218	0	45 218	9 535	0	9 535	0	0	0	54 753	0	54 753
50606	234 413	0	234 413	72 815	0	72 815	0	0	0	307 228	0	307 228
50706	5 512	0	5 512	0	0	0	0	0	0	5 512	0	5 512
50721	124 520	0	124 520	14 558	0	14 558	15 714	0	15 714	123 364	0	123 364
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	0	0	0	1 323	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	24	0	24	172	0	172	172	0	172	24	0	24
60312	1 303	0	1 303	1 180	0	1 180	1 779	0	1 779	704	0	704
60314	0	255	255	0	34	34	0	209	209	0	80	80
60323	32	0	32	1	0	1	0	0	0	33	0	33
60336	47	0	47	62	0	62	0	0	0	109	0	109
60347	0	0	0	2 677	0	2 677	0	0	0	2 677	0	2 677
60401	102 798	0	102 798	0	0	0	2 461	0	2 461	100 337	0	100 337
60901	1 050	0	1 050	361	0	361	0	0	0	1 411	0	1 411
60906	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	135	0	135	7	0	7	7	0	7	135	0	135
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	3 363	0	3 363	3 363	0	3 363	0	0	0
61210	0	0	0	4 048 670	0	4 048 670	4 048 670	0	4 048 670	0	0	0
61403	1 435	0	1 435	256	0	256	223	0	223	1 468	0	1 468
61907	25 907	0	25 907	0	0	0	0	0	0	25 907	0	25 907
61908	22 296	0	22 296	0	0	0	0	0	0	22 296	0	22 296
62001	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
70606	150 036	0	150 036	40 912	0	40 912	10	0	10	190 938	0	190 938
70607	39 154	0	39 154	31 525	0	31 525	30 898	0	30 898	39 781	0	39 781
70608	67 514	0	67 514	8 741	0	8 741	0	0	0	76 255	0	76 255
70611	5 233	0	5 233	748	0	748	1 323	0	1 323	4 658	0	4 658
Итого по активу (баланс)	2 329 707	178 413	2 508 120	46 884 201	40 704	46 924 905	46 813 253	55 612	46 868 865	2 400 655	163 505	2 564 160
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	90 049	0	90 049	0	0	0	0	0	0	90 049	0	90 049
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	124 520	0	124 520	15 714	0	15 714	14 558	0	14 558	123 364	0	123 364
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 154 057	0	1 154 057	0	0	0	114 844	0	114 844	1 268 901	0	1 268 901
30601	2 604	0	2 604	1 031	0	1 031	0	0	0	1 573	0	1 573
407	183 952	0	183 952	208 194	0	208 194	205 708	0	205 708	181 466	0	181 466
408.2	11 253	32 904	44 157	26 605	1 236	27 841	20 653	2 732	23 385	5 301	34 400	39 701
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	5 000	0	5 000	6 200	0	6 200
42105	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
42301	0	179	179	0	7	7	0	15	15	0	187	187
42305	4 238	0	4 238	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238
42306	24 829	0	24 829	0	0	0	2 000	0	2 000	26 829	0	26 829
45215	8 957	0	8 957	11 597	0	11 597	9 113	0	9 113	6 473	0	6 473
47407	0	0	0	4 225 240	22 200	4 247 440	4 225 240	22 200	4 247 440	0	0	0
47411	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
47416	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
47425	6 043	0	6 043	23 010	0	23 010	20 494	0	20 494	3 527	0	3 527
47426	167	0	167	157	0	157	33	0	33	43	0	43
50620	41 636	0	41 636	30 898	0	30 898	31 525	0	31 525	42 263	0	42 263
60301	0	0	0	1 266	0	1 266	4 089	0	4 089	2 823	0	2 823
60305	5 424	0	5 424	5 144	0	5 144	5 511	0	5 511	5 791	0	5 791
60309	53	0	53	523	0	523	470	0	470	0	0	0
60311	0	0	0	3 454	0	3 454	3 542	0	3 542	88	0	88
60324	771	0	771	698	0	698	161	0	161	234	0	234
60335	2 075	0	2 075	1 276	0	1 276	1 325	0	1 325	2 124	0	2 124
60414	6 560	0	6 560	457	0	457	274	0	274	6 377	0	6 377
60903	319	0	319	0	0	0	27	0	27	346	0	346
61304	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61701	46 979	0	46 979	0	0	0	0	0	0	46 979	0	46 979
62002	8 955	0	8 955	0	0	0	0	0	0	8 955	0	8 955
70601	211 258	0	211 258	0	0	0	49 550	0	49 550	260 808	0	260 808
70603	57 925	0	57 925	0	0	0	14 727	0	14 727	72 652	0	72 652
70615	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
70801	114 844	0	114 844	114 844	0	114 844	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 475 037	33 083	2 508 120	4 674 934	23 443	4 698 377	4 729 470	24 947	4 754 417	2 529 573	34 587	2 564 160
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 938	0	4 938	474	0	474	690	0	690	4 722	0	4 722
80601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80801	459	0	459	0	0	0	6	0	6	453	0	453
80901	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 397	0	5 397	1 169	0	1 169	1 391	0	1 391	5 175	0	5 175
Пассив
85101	4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
85401	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
85501	473	0	473	691	0	691	469	0	469	251	0	251
Итого по пассиву (баланс)	5 397	0	5 397	1 161	0	1 161	939	0	939	5 175	0	5 175
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	69 859	0	69 859	46 383	0	46 383	69 859	0	69 859	46 383	0	46 383
91501	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
91502	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
91604	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91802	45 204	0	45 204	0	0	0	0	0	0	45 204	0	45 204
99998	285 801	0	285 801	6 616 431	0	6 616 431	6 551 725	0	6 551 725	350 507	0	350 507
Итого по активу (баланс)	406 089	0	406 089	6 662 921	0	6 662 921	6 621 691	0	6 621 691	447 319	0	447 319
Пассив
91003	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91312	27 151	0	27 151	27 151	0	27 151	16 958	0	16 958	16 958	0	16 958
91314	201 946	0	201 946	6 476 243	0	6 476 243	6 556 174	0	6 556 174	281 877	0	281 877
91317	12 085	0	12 085	48 226	0	48 226	43 195	0	43 195	7 054	0	7 054
91507	44 610	0	44 610	1	0	1	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	120 288	0	120 288	69 966	0	69 966	46 490	0	46 490	96 812	0	96 812
Итого по пассиву (баланс)	406 089	0	406 089	6 621 692	0	6 621 692	6 662 922	0	6 662 922	447 319	0	447 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	93 576	0	93 576	83 473	0	83 473	10 103	0	10 103
99996	0	0	0	1 842 483	0	1 842 483	1 832 351	0	1 832 351	10 132	0	10 132
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 936 059	0	1 936 059	1 915 824	0	1 915 824	20 235	0	20 235
Пассив
96901	0	0	0	1 832 351	0	1 832 351	1 842 483	0	1 842 483	10 132	0	10 132
99997	0	0	0	83 473	0	83 473	93 576	0	93 576	10 103	0	10 103
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 915 824	0	1 915 824	1 936 059	0	1 936 059	20 235	0	20 235

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?