Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 60 762 | 0 | 60 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 762 | 0 | 60 762 |
20202 | 1 611 | 3 382 | 4 993 | 1 686 | 220 | 1 906 | 2 022 | 183 | 2 205 | 1 275 | 3 419 | 4 694 |
30102 | 279 721 | 0 | 279 721 | 5 851 946 | 0 | 5 851 946 | 5 850 011 | 0 | 5 850 011 | 281 656 | 0 | 281 656 |
30110 | 402 319 | 170 328 | 572 647 | 506 446 | 16 673 | 523 119 | 510 724 | 19 111 | 529 835 | 398 041 | 167 890 | 565 931 |
30202 | 993 | 0 | 993 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1 305 | 0 | 1 305 |
30204 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 478 | 0 | 478 |
30413 | 91 | 0 | 91 | 187 504 | 0 | 187 504 | 187 502 | 0 | 187 502 | 93 | 0 | 93 |
30424 | 4 893 | 0 | 4 893 | 6 097 187 | 0 | 6 097 187 | 6 097 916 | 0 | 6 097 916 | 4 164 | 0 | 4 164 |
30425 | 10 000 | 3 946 | 13 946 | 0 | 257 | 257 | 0 | 214 | 214 | 10 000 | 3 989 | 13 989 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 141 000 | 0 | 2 141 000 | 2 141 000 | 0 | 2 141 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 579 000 | 0 | 2 579 000 | 2 389 000 | 0 | 2 389 000 | 190 000 | 0 | 190 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 190 000 | 0 | 190 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 3 185 972 | 0 | 3 185 972 | 3 185 972 | 0 | 3 185 972 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 149 999 | 0 | 149 999 | 736 998 | 0 | 736 998 | 746 997 | 0 | 746 997 | 140 000 | 0 | 140 000 |
45201 | 24 893 | 0 | 24 893 | 18 533 | 0 | 18 533 | 23 633 | 0 | 23 633 | 19 793 | 0 | 19 793 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 3 589 020 | 9 230 | 3 598 250 | 3 589 020 | 9 230 | 3 598 250 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 801 303 | 3 477 | 1 804 780 | 1 801 303 | 3 477 | 1 804 780 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 2 133 | 12 | 2 145 | 9 551 | 13 | 9 564 | 6 986 | 12 | 6 998 | 4 698 | 13 | 4 711 |
50305 | 29 049 | 0 | 29 049 | 252 | 0 | 252 | 30 | 0 | 30 | 29 271 | 0 | 29 271 |
50307 | 100 080 | 0 | 100 080 | 1 782 800 | 0 | 1 782 800 | 1 782 780 | 0 | 1 782 780 | 100 100 | 0 | 100 100 |
50605 | 45 218 | 0 | 45 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 218 | 0 | 45 218 |
50606 | 208 813 | 0 | 208 813 | 15 617 | 0 | 15 617 | 0 | 0 | 0 | 224 430 | 0 | 224 430 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
50706 | 6 023 | 0 | 6 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 023 | 0 | 6 023 |
50721 | 145 489 | 0 | 145 489 | 20 744 | 0 | 20 744 | 11 422 | 0 | 11 422 | 154 811 | 0 | 154 811 |
60204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 1 649 | 0 | 1 649 | 0 | 0 | 0 | 1 649 | 0 | 1 649 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 105 | 0 | 105 | 234 | 0 | 234 | 315 | 0 | 315 | 24 | 0 | 24 |
60312 | 1 080 | 0 | 1 080 | 1 497 | 0 | 1 497 | 1 440 | 0 | 1 440 | 1 137 | 0 | 1 137 |
60314 | 0 | 188 | 188 | 0 | 767 | 767 | 0 | 196 | 196 | 0 | 759 | 759 |
60323 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
60336 | 47 | 0 | 47 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 47 | 0 | 47 |
60401 | 102 798 | 0 | 102 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 798 | 0 | 102 798 |
60901 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
61008 | 258 | 0 | 258 | 54 | 0 | 54 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 366 | 0 | 366 | 224 | 0 | 224 | 455 | 0 | 455 | 135 | 0 | 135 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 782 780 | 0 | 1 782 780 | 1 782 780 | 0 | 1 782 780 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 290 | 0 | 1 290 | 84 | 0 | 84 | 214 | 0 | 214 | 1 160 | 0 | 1 160 |
61907 | 25 907 | 0 | 25 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 907 | 0 | 25 907 |
61908 | 22 296 | 0 | 22 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 296 | 0 | 22 296 |
62001 | 24 955 | 0 | 24 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 955 | 0 | 24 955 |
70606 | 86 252 | 0 | 86 252 | 31 492 | 0 | 31 492 | 4 | 0 | 4 | 117 740 | 0 | 117 740 |
70607 | 26 027 | 0 | 26 027 | 22 512 | 0 | 22 512 | 20 063 | 0 | 20 063 | 28 476 | 0 | 28 476 |
70608 | 41 167 | 0 | 41 167 | 12 068 | 0 | 12 068 | 0 | 0 | 0 | 53 235 | 0 | 53 235 |
70611 | 1 796 | 0 | 1 796 | 2 745 | 0 | 2 745 | 0 | 0 | 0 | 4 541 | 0 | 4 541 |
Итого по активу (баланс) | 2 249 647 | 177 856 | 2 427 503 | 31 079 649 | 30 637 | 31 110 286 | 31 023 640 | 32 423 | 31 056 063 | 2 305 656 | 176 070 | 2 481 726 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 313 286 | 0 | 313 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 286 | 0 | 313 286 |
10601 | 90 049 | 0 | 90 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 049 | 0 | 90 049 |
10602 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10603 | 145 489 | 0 | 145 489 | 11 422 | 0 | 11 422 | 20 744 | 0 | 20 744 | 154 811 | 0 | 154 811 |
10701 | 46 993 | 0 | 46 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 993 | 0 | 46 993 |
10801 | 1 154 057 | 0 | 1 154 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 154 057 | 0 | 1 154 057 |
30601 | 4 343 | 0 | 4 343 | 8 698 | 0 | 8 698 | 7 978 | 0 | 7 978 | 3 623 | 0 | 3 623 |
407 | 99 355 | 0 | 99 355 | 216 706 | 0 | 216 706 | 199 840 | 0 | 199 840 | 82 489 | 0 | 82 489 |
408.2 | 6 711 | 38 431 | 45 142 | 30 268 | 5 563 | 35 831 | 31 099 | 2 444 | 33 543 | 7 542 | 35 312 | 42 854 |
42002 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42104 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
42105 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 |
42301 | 0 | 179 | 179 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 181 | 181 |
42304 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
42305 | 4 238 | 0 | 4 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 238 | 0 | 4 238 |
42306 | 28 754 | 0 | 28 754 | 2 275 | 0 | 2 275 | 0 | 0 | 0 | 26 479 | 0 | 26 479 |
45215 | 12 447 | 0 | 12 447 | 11 817 | 0 | 11 817 | 9 266 | 0 | 9 266 | 9 896 | 0 | 9 896 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 801 235 | 3 491 | 1 804 726 | 1 801 235 | 3 491 | 1 804 726 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 |
47425 | 2 553 | 0 | 2 553 | 9 267 | 0 | 9 267 | 11 818 | 0 | 11 818 | 5 104 | 0 | 5 104 |
47426 | 257 | 0 | 257 | 413 | 0 | 413 | 533 | 0 | 533 | 377 | 0 | 377 |
50620 | 28 509 | 0 | 28 509 | 20 004 | 0 | 20 004 | 22 453 | 0 | 22 453 | 30 958 | 0 | 30 958 |
60301 | 1 999 | 0 | 1 999 | 5 372 | 0 | 5 372 | 3 373 | 0 | 3 373 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 6 393 | 0 | 6 393 | 5 385 | 0 | 5 385 | 4 948 | 0 | 4 948 | 5 956 | 0 | 5 956 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
60311 | 92 | 0 | 92 | 844 | 0 | 844 | 792 | 0 | 792 | 40 | 0 | 40 |
60324 | 257 | 0 | 257 | 282 | 0 | 282 | 741 | 0 | 741 | 716 | 0 | 716 |
60335 | 2 395 | 0 | 2 395 | 1 493 | 0 | 1 493 | 1 381 | 0 | 1 381 | 2 283 | 0 | 2 283 |
60414 | 5 962 | 0 | 5 962 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | 6 256 | 0 | 6 256 |
60903 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 297 | 0 | 297 |
61304 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
61701 | 61 504 | 0 | 61 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 504 | 0 | 61 504 |
62002 | 8 955 | 0 | 8 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 955 | 0 | 8 955 |
70601 | 131 567 | 0 | 131 567 | 0 | 0 | 0 | 32 469 | 0 | 32 469 | 164 036 | 0 | 164 036 |
70603 | 31 089 | 0 | 31 089 | 0 | 0 | 0 | 13 605 | 0 | 13 605 | 44 694 | 0 | 44 694 |
70801 | 114 844 | 0 | 114 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 844 | 0 | 114 844 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 388 893 | 38 610 | 2 427 503 | 2 205 700 | 9 064 | 2 214 764 | 2 263 040 | 5 947 | 2 268 987 | 2 446 233 | 35 493 | 2 481 726 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 073 | 0 | 5 073 | 458 | 0 | 458 | 525 | 0 | 525 | 5 006 | 0 | 5 006 |
80801 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 457 | 0 | 457 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 528 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 533 | 0 | 5 533 | 986 | 0 | 986 | 1 056 | 0 | 1 056 | 5 463 | 0 | 5 463 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 4 924 | 0 | 4 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 924 | 0 | 4 924 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 458 | 458 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 609 | 0 | 609 | 528 | 0 | 528 | 458 | 0 | 458 | 539 | 0 | 539 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 533 | 0 | 5 533 | 986 | 0 | 986 | 916 | 0 | 916 | 5 463 | 0 | 5 463 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 69 859 | 0 | 69 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 859 | 0 | 69 859 |
91501 | 6 571 | 0 | 6 571 | 108 | 0 | 108 | 2 464 | 0 | 2 464 | 4 215 | 0 | 4 215 |
91502 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 236 | 0 | 236 | 18 | 0 | 18 |
91802 | 45 204 | 0 | 45 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 204 | 0 | 45 204 |
99998 | 236 907 | 0 | 236 907 | 4 149 907 | 0 | 4 149 907 | 4 166 010 | 0 | 4 166 010 | 220 804 | 0 | 220 804 |
Итого по активу (баланс) | 359 551 | 0 | 359 551 | 4 150 269 | 0 | 4 150 269 | 4 168 710 | 0 | 4 168 710 | 341 110 | 0 | 341 110 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 27 151 | 0 | 27 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 151 | 0 | 27 151 |
91314 | 160 031 | 0 | 160 031 | 4 147 167 | 0 | 4 147 167 | 4 125 963 | 0 | 4 125 963 | 138 827 | 0 | 138 827 |
91317 | 5 107 | 0 | 5 107 | 18 534 | 0 | 18 534 | 23 634 | 0 | 23 634 | 10 207 | 0 | 10 207 |
91507 | 44 609 | 0 | 44 609 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 610 | 0 | 44 610 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 122 644 | 0 | 122 644 | 2 700 | 0 | 2 700 | 362 | 0 | 362 | 120 306 | 0 | 120 306 |
Итого по пассиву (баланс) | 359 551 | 0 | 359 551 | 4 168 711 | 0 | 4 168 711 | 4 150 270 | 0 | 4 150 270 | 341 110 | 0 | 341 110 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
94101 | 0 | 0 | 0 | 15 872 | 0 | 15 872 | 15 872 | 0 | 15 872 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 2 005 618 | 0 | 2 005 618 | 2 005 618 | 0 | 2 005 618 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 2 021 490 | 0 | 2 021 490 | 2 021 490 | 0 | 2 021 490 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 2 005 618 | 0 | 2 005 618 | 2 005 618 | 0 | 2 005 618 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 15 872 | 0 | 15 872 | 15 872 | 0 | 15 872 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 2 021 490 | 0 | 2 021 490 | 2 021 490 | 0 | 2 021 490 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?