Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 523	0	59 523	502	0	502	3 751	0	3 751	56 274	0	56 274
20202	2 406	5 363	7 769	1 510	1 126	2 636	65	963	1 028	3 851	5 526	9 377
30102	4 761	0	4 761	2 318 315	0	2 318 315	2 061 310	0	2 061 310	261 766	0	261 766
30110	250 153	114 322	364 475	1 069 988	206 219	1 276 207	879 974	273 972	1 153 946	440 167	46 569	486 736
30202	576	0	576	0	0	0	5	0	5	571	0	571
30204	351	0	351	9	0	9	0	0	0	360	0	360
30413	99	0	99	218 221	0	218 221	218 228	0	218 228	92	0	92
30424	508	0	508	771 713	0	771 713	757 880	0	757 880	14 341	0	14 341
30425	10 000	5 102	15 102	0	1 058	1 058	0	898	898	10 000	5 262	15 262
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31901	10 000	0	10 000	388 000	0	388 000	398 000	0	398 000	0	0	0
31902	0	0	0	638 000	0	638 000	638 000	0	638 000	0	0	0
31903	0	0	0	219 000	0	219 000	109 000	0	109 000	110 000	0	110 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
32004	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	26 440	0	26 440	11 551	0	11 551	11 467	0	11 467	26 524	0	26 524
45505	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45506	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45812	66 207	0	66 207	0	0	0	0	0	0	66 207	0	66 207
47404	0	0	0	323 556	381 758	705 314	323 556	238 931	562 487	0	142 827	142 827
47408	0	0	0	447 933	212 083	660 016	447 933	212 083	660 016	0	0	0
47423	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
47427	2 667	4	2 671	8 323	3	8 326	5 271	4	5 275	5 719	3	5 722
50106	40 527	0	40 527	234	0	234	20 433	0	20 433	20 328	0	20 328
50107	19 533	0	19 533	176	0	176	45	0	45	19 664	0	19 664
50605	25 834	0	25 834	51 815	0	51 815	51 815	0	51 815	25 834	0	25 834
50606	245 276	0	245 276	43 338	0	43 338	156 804	0	156 804	131 810	0	131 810
50621	4 536	0	4 536	10 562	0	10 562	12 708	0	12 708	2 390	0	2 390
50706	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
50721	215 079	0	215 079	26 437	0	26 437	27 503	0	27 503	214 013	0	214 013
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	0	0	0	3 381	0	3 381	33	0	33	3 348	0	3 348
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	97	0	97	259	0	259	217	0	217	139	0	139
60312	1 367	0	1 367	3 585	0	3 585	1 713	0	1 713	3 239	0	3 239
60314	0	367	367	0	1 497	1 497	0	415	415	0	1 449	1 449
60347	2 424	0	2 424	0	0	0	2 424	0	2 424	0	0	0
60401	115 827	0	115 827	3 216	0	3 216	12 001	0	12 001	107 042	0	107 042
60411	22 288	0	22 288	0	0	0	22 288	0	22 288	0	0	0
60901	0	0	0	820	0	820	0	0	0	820	0	820
61002	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
61008	50	0	50	290	0	290	48	0	48	292	0	292
61009	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61011	390 703	0	390 703	0	0	0	390 703	0	390 703	0	0	0
61209	0	0	0	438 786	0	438 786	438 786	0	438 786	0	0	0
61210	0	0	0	235 503	0	235 503	235 503	0	235 503	0	0	0
61403	2 141	0	2 141	83	0	83	1 219	0	1 219	1 005	0	1 005
61908	0	0	0	22 288	0	22 288	0	0	0	22 288	0	22 288
62001	0	0	0	390 703	0	390 703	365 167	0	365 167	25 536	0	25 536
70606	476 254	0	476 254	45 239	0	45 239	476 254	0	476 254	45 239	0	45 239
70607	5 408	0	5 408	39 989	0	39 989	38 076	0	38 076	7 321	0	7 321
70608	542 632	0	542 632	54 885	0	54 885	542 632	0	542 632	54 885	0	54 885
70611	44 234	0	44 234	0	0	0	44 234	0	44 234	0	0	0
70612	101 060	0	101 060	0	0	0	101 060	0	101 060	0	0	0
70706	0	0	0	577 995	0	577 995	577 995	0	577 995	0	0	0
70707	0	0	0	5 408	0	5 408	5 408	0	5 408	0	0	0
70708	0	0	0	542 632	0	542 632	542 632	0	542 632	0	0	0
70711	0	0	0	44 234	0	44 234	44 234	0	44 234	0	0	0
70712	0	0	0	101 060	0	101 060	101 060	0	101 060	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 238 816	125 158	3 363 974	9 609 594	803 744	10 413 338	10 707 490	727 266	11 434 756	2 140 920	201 636	2 342 556
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	66 288	0	66 288	0	0	0	0	0	0	66 288	0	66 288
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	215 079	0	215 079	27 503	0	27 503	26 437	0	26 437	214 013	0	214 013
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 116 911	0	1 116 911	5 561	0	5 561	0	0	0	1 111 350	0	1 111 350
30601	264	0	264	661	0	661	14 567	0	14 567	14 170	0	14 170
407	59 331	0	59 331	102 345	0	102 345	62 469	0	62 469	19 455	0	19 455
408.2	7 924	43 862	51 786	545 718	94 785	640 503	547 354	103 300	650 654	9 560	52 377	61 937
42105	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
42301	0	231	231	0	41	41	0	48	48	0	238	238
42304	500	0	500	0	0	0	4	0	4	504	0	504
42305	22 427	0	22 427	6 150	0	6 150	1 195	0	1 195	17 472	0	17 472
45215	13 220	0	13 220	5 087	0	5 087	18 126	0	18 126	26 259	0	26 259
45515	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45818	66 207	0	66 207	0	0	0	0	0	0	66 207	0	66 207
47407	0	0	0	518 963	139 808	658 771	518 963	139 808	658 771	0	0	0
47411	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
47422	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47425	2 155	0	2 155	5 775	0	5 775	7 437	0	7 437	3 817	0	3 817
47426	41	0	41	0	0	0	53	0	53	94	0	94
50120	326	0	326	468	0	468	377	0	377	235	0	235
50620	13 075	0	13 075	31 075	0	31 075	31 152	0	31 152	13 152	0	13 152
60301	91	0	91	691	0	691	660	0	660	60	0	60
60305	0	0	0	1 373	0	1 373	7 748	0	7 748	6 375	0	6 375
60309	0	0	0	0	0	0	65 623	0	65 623	65 623	0	65 623
60311	13 758	0	13 758	430 403	0	430 403	430 403	0	430 403	13 758	0	13 758
60322	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
60335	0	0	0	15	0	15	2 313	0	2 313	2 298	0	2 298
60414	0	0	0	0	0	0	29 779	0	29 779	29 779	0	29 779
60601	32 865	0	32 865	32 865	0	32 865	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
61012	42 640	0	42 640	42 640	0	42 640	0	0	0	0	0	0
61701	63 572	0	63 572	3 751	0	3 751	4 910	0	4 910	64 731	0	64 731
62002	0	0	0	40 409	0	40 409	42 640	0	42 640	2 231	0	2 231
70601	547 427	0	547 427	547 427	0	547 427	74 525	0	74 525	74 525	0	74 525
70602	79 934	0	79 934	87 803	0	87 803	13 058	0	13 058	5 189	0	5 189
70603	582 636	0	582 636	582 636	0	582 636	50 980	0	50 980	50 980	0	50 980
70615	4 040	0	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	547 427	0	547 427	547 427	0	547 427	0	0	0
70702	0	0	0	79 934	0	79 934	79 934	0	79 934	0	0	0
70703	0	0	0	582 636	0	582 636	582 636	0	582 636	0	0	0
70715	0	0	0	4 408	0	4 408	4 408	0	4 408	0	0	0
70801	0	0	0	1 167 290	0	1 167 290	1 209 997	0	1 209 997	42 707	0	42 707
Итого по пассиву (баланс)	3 319 881	44 093	3 363 974	5 405 362	234 634	5 639 996	4 375 422	243 156	4 618 578	2 289 941	52 615	2 342 556
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 465	0	1 465	3 514	0	3 514	171	0	171	4 808	0	4 808
80601	0	0	0	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895	0	0	0
80801	3 147	0	3 147	0	0	0	2 980	0	2 980	167	0	167
80901	0	0	0	256	0	256	0	0	0	256	0	256
Итого по активу (баланс)	4 612	0	4 612	6 665	0	6 665	6 046	0	6 046	5 231	0	5 231
Пассив
85101	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
85401	0	0	0	0	0	0	619	0	619	619	0	619
85501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
Итого по пассиву (баланс)	4 612	0	4 612	0	0	0	619	0	619	5 231	0	5 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
91414	275 101	0	275 101	0	0	0	0	0	0	275 101	0	275 101
91501	10 598	0	10 598	0	0	0	0	0	0	10 598	0	10 598
91502	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
91604	2 746	0	2 746	435	0	435	405	0	405	2 776	0	2 776
99998	149 930	0	149 930	11 471	0	11 471	11 555	0	11 555	149 846	0	149 846
Итого по активу (баланс)	441 922	0	441 922	11 906	0	11 906	11 960	0	11 960	441 868	0	441 868
Пассив
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	64 780	0	64 780	0	0	0	0	0	0	64 780	0	64 780
91317	3 560	0	3 560	11 551	0	11 551	11 467	0	11 467	3 476	0	3 476
91507	81 581	0	81 581	0	0	0	0	0	0	81 581	0	81 581
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	291 992	0	291 992	405	0	405	435	0	435	292 022	0	292 022
Итого по пассиву (баланс)	441 922	0	441 922	11 960	0	11 960	11 906	0	11 906	441 868	0	441 868
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 500	0	25 500	204 663	49 329	253 992	222 733	49 329	272 062	7 430	0	7 430
94101	0	0	0	97 225	0	97 225	97 225	0	97 225	0	0	0
99996	25 605	0	25 605	355 760	0	355 760	373 926	0	373 926	7 439	0	7 439
Итого по активу (баланс)	51 105	0	51 105	657 648	49 329	706 977	693 884	49 329	743 213	14 869	0	14 869
Пассив
96901	0	0	0	144 923	7 867	152 790	144 923	7 867	152 790	0	0	0
97101	25 605	0	25 605	221 136	0	221 136	202 970	0	202 970	7 439	0	7 439
99997	25 500	0	25 500	369 286	0	369 286	351 216	0	351 216	7 430	0	7 430
Итого по пассиву (баланс)	51 105	0	51 105	735 345	7 867	743 212	699 109	7 867	706 976	14 869	0	14 869
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	480 470 758,0000	0	0	23 580 900,0000	0	0	2 256 825,0000	0	0	501 794 833,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	480 470 758,0000	0	0	23 580 900,0000	0	0	2 256 825,0000	0	0	501 794 833,0000
Пассив
98040	0	0	137 143 891,0000	0	0	311 825,0000	0	0	0,0000	0	0	136 832 066,0000
98050	0	0	343 283 967,0000	0	0	1 945 000,0000	0	0	1 125 000,0000	0	0	342 463 967,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	311 825,0000	0	0	311 825,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	42 900,0000	0	0	0,0000	0	0	22 455 900,0000	0	0	22 498 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	480 470 758,0000	0	0	2 568 650,0000	0	0	23 892 725,0000	0	0	501 794 833,0000

Страница была полезной?