Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	65 846	0	65 846	0	0	0	0	0	0	65 846	0	65 846
20202	1 822	4 933	6 755	221	498	719	122	519	641	1 921	4 912	6 833
30102	7 425	0	7 425	2 127 231	0	2 127 231	2 127 832	0	2 127 832	6 824	0	6 824
30110	135 639	182 185	317 824	350 082	31 097	381 179	330 392	33 129	363 521	155 329	180 153	335 482
30202	885	0	885	0	0	0	383	0	383	502	0	502
30204	858	0	858	0	0	0	337	0	337	521	0	521
30413	43	0	43	252 774	0	252 774	252 780	0	252 780	37	0	37
30424	1 643	0	1 643	765 607	0	765 607	763 684	0	763 684	3 566	0	3 566
30425	10 000	4 653	14 653	0	458	458	0	474	474	10 000	4 637	14 637
30602	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
31902	0	0	0	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0
31903	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	450 000	0	450 000	410 000	0	410 000	80 000	0	80 000
32004	370 000	0	370 000	440 000	0	440 000	370 000	0	370 000	440 000	0	440 000
32005	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
45201	28 638	0	28 638	16 376	0	16 376	22 007	0	22 007	23 007	0	23 007
45505	527	0	527	0	0	0	10	0	10	517	0	517
45506	120	0	120	0	0	0	5	0	5	115	0	115
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	528 614	28 157	556 771	528 614	28 157	556 771	0	0	0
47408	0	0	0	190 403	21 512	211 915	190 403	21 512	211 915	0	0	0
47423	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
47427	10 176	3	10 179	6 754	3	6 757	14 074	3	14 077	2 856	3	2 859
50106	40 309	0	40 309	251	0	251	0	0	0	40 560	0	40 560
50107	19 810	0	19 810	127	0	127	0	0	0	19 937	0	19 937
50605	94 886	0	94 886	6 695	0	6 695	0	0	0	101 581	0	101 581
50606	248 206	0	248 206	288 665	0	288 665	317 963	0	317 963	218 908	0	218 908
50618	0	0	0	220 469	0	220 469	220 469	0	220 469	0	0	0
50621	467	0	467	1 340	0	1 340	1 807	0	1 807	0	0	0
50706	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
50721	231 938	0	231 938	12 989	0	12 989	32 357	0	32 357	212 570	0	212 570
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	4 915	0	4 915	2 079	0	2 079	5 561	0	5 561	1 433	0	1 433
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	1 333	0	1 333	215	0	215	230	0	230	1 318	0	1 318
60312	866	0	866	1 908	0	1 908	1 870	0	1 870	904	0	904
60314	0	675	675	0	39	39	0	377	377	0	337	337
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60347	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60401	145 275	0	145 275	0	0	0	0	0	0	145 275	0	145 275
60410	11 494	0	11 494	0	0	0	4 949	0	4 949	6 545	0	6 545
60411	47 027	0	47 027	162	0	162	13 244	0	13 244	33 945	0	33 945
60412	11 636	0	11 636	0	0	0	88	0	88	11 548	0	11 548
60413	12 646	0	12 646	0	0	0	174	0	174	12 472	0	12 472
61002	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	516	0	516	98	0	98	67	0	67	547	0	547
61009	6 832	0	6 832	30	0	30	156	0	156	6 706	0	6 706
61011	376 909	0	376 909	0	0	0	0	0	0	376 909	0	376 909
61210	0	0	0	100 804	0	100 804	100 804	0	100 804	0	0	0
61403	1 625	0	1 625	433	0	433	345	0	345	1 713	0	1 713
70606	264 402	0	264 402	50 741	0	50 741	4 616	0	4 616	310 527	0	310 527
70607	4 717	0	4 717	8 160	0	8 160	4 188	0	4 188	8 689	0	8 689
70608	457 917	0	457 917	24 640	0	24 640	0	0	0	482 557	0	482 557
70611	32 745	0	32 745	6 838	0	6 838	296	0	296	39 287	0	39 287
Итого по активу (баланс)	2 923 707	192 449	3 116 156	7 558 032	81 764	7 639 796	7 523 153	84 171	7 607 324	2 958 586	190 042	3 148 628
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	101 014	0	101 014	0	0	0	0	0	0	101 014	0	101 014
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	231 938	0	231 938	32 357	0	32 357	12 989	0	12 989	212 570	0	212 570
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 104 137	0	1 104 137	0	0	0	0	0	0	1 104 137	0	1 104 137
30601	788	0	788	4 637	0	4 637	6 690	0	6 690	2 841	0	2 841
31502	0	0	0	173 489	0	173 489	173 489	0	173 489	0	0	0
407	35 545	0	35 545	146 285	0	146 285	145 976	0	145 976	35 236	0	35 236
408.2	7 762	58 838	66 600	10 523	13 535	24 058	9 215	5 373	14 588	6 454	50 676	57 130
42002	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	0	211	211	0	22	22	0	21	21	0	210	210
42305	17 655	0	17 655	0	0	0	0	0	0	17 655	0	17 655
43802	0	0	0	16 899	0	16 899	16 899	0	16 899	0	0	0
45215	14 319	0	14 319	11 003	0	11 003	8 188	0	8 188	11 504	0	11 504
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47407	0	0	0	196 675	14 834	211 509	196 675	14 834	211 509	0	0	0
47411	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	1 813	0	1 813	8 188	0	8 188	11 003	0	11 003	4 628	0	4 628
47426	143	0	143	470	0	470	364	0	364	37	0	37
50120	1 228	0	1 228	891	0	891	615	0	615	952	0	952
50620	34 270	0	34 270	28 485	0	28 485	32 213	0	32 213	37 998	0	37 998
60301	809	0	809	8 710	0	8 710	8 977	0	8 977	1 076	0	1 076
60305	1 721	0	1 721	5 034	0	5 034	5 068	0	5 068	1 755	0	1 755
60309	59	0	59	89	0	89	30	0	30	0	0	0
60311	16 011	0	16 011	244	0	244	244	0	244	16 011	0	16 011
60322	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
60348	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
60601	40 148	0	40 148	0	0	0	543	0	543	40 691	0	40 691
61012	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
61304	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61701	70 436	0	70 436	0	0	0	0	0	0	70 436	0	70 436
70601	385 837	0	385 837	0	0	0	31 200	0	31 200	417 037	0	417 037
70602	53 077	0	53 077	26 474	0	26 474	26 527	0	26 527	53 130	0	53 130
70603	484 883	0	484 883	0	0	0	24 093	0	24 093	508 976	0	508 976
70615	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
Итого по пассиву (баланс)	3 057 107	59 049	3 116 156	710 629	28 391	739 020	751 264	20 228	771 492	3 097 742	50 886	3 148 628
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 105	0	4 105	313	0	313	1 162	0	1 162	3 256	0	3 256
80601	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
80801	340	0	340	706	0	706	29	0	29	1 017	0	1 017
80901	903	0	903	456	0	456	1 359	0	1 359	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 348	0	5 348	1 504	0	1 504	2 579	0	2 579	4 273	0	4 273
Пассив
85101	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
85201	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
85401	1 156	0	1 156	1 441	0	1 441	285	0	285	0	0	0
85501	18	0	18	1 360	0	1 360	1 441	0	1 441	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	5 348	0	5 348	3 507	0	3 507	2 432	0	2 432	4 273	0	4 273
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	275 101	0	275 101	0	0	0	0	0	0	275 101	0	275 101
91501	10 598	0	10 598	0	0	0	0	0	0	10 598	0	10 598
91502	313	0	313	0	0	0	1	0	1	312	0	312
91604	7 689	0	7 689	378	0	378	378	0	378	7 689	0	7 689
99998	182 254	0	182 254	22 007	0	22 007	16 376	0	16 376	187 885	0	187 885
Итого по активу (баланс)	475 955	0	475 955	22 385	0	22 385	16 755	0	16 755	481 585	0	481 585
Пассив
91312	99 302	0	99 302	0	0	0	0	0	0	99 302	0	99 302
91317	1 362	0	1 362	16 376	0	16 376	22 007	0	22 007	6 993	0	6 993
91507	81 581	0	81 581	0	0	0	0	0	0	81 581	0	81 581
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	293 701	0	293 701	378	0	378	377	0	377	293 700	0	293 700
Итого по пассиву (баланс)	475 955	0	475 955	16 754	0	16 754	22 384	0	22 384	481 585	0	481 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 686	0	14 686	114 099	0	114 099	104 685	0	104 685	24 100	0	24 100
94101	0	0	0	76 283	0	76 283	76 283	0	76 283	0	0	0
99996	14 653	0	14 653	190 931	0	190 931	181 244	0	181 244	24 340	0	24 340
Итого по активу (баланс)	29 339	0	29 339	381 313	0	381 313	362 212	0	362 212	48 440	0	48 440
Пассив
96901	0	0	0	74 890	4 128	79 018	74 890	4 128	79 018	0	0	0
97101	14 653	0	14 653	102 226	0	102 226	111 913	0	111 913	24 340	0	24 340
99997	14 686	0	14 686	180 968	0	180 968	190 382	0	190 382	24 100	0	24 100
Итого по пассиву (баланс)	29 339	0	29 339	358 084	4 128	362 212	377 185	4 128	381 313	48 440	0	48 440
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	316 654 792,0000	0	0	101 297 316,0000	0	0	1 003 860,0000	0	0	416 948 248,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	316 654 792,0000	0	0	101 297 316,0000	0	0	1 003 860,0000	0	0	416 948 248,0000
Пассив
98040	0	0	112 826 765,0000	0	0	25 820,0000	0	0	22 866,0000	0	0	112 823 811,0000
98050	0	0	203 764 757,0000	0	0	975 250,0000	0	0	101 274 250,0000	0	0	304 063 757,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	48 686,0000	0	0	48 686,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	63 270,0000	0	0	2 790,0000	0	0	200,0000	0	0	60 680,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	316 654 792,0000	0	0	1 052 546,0000	0	0	101 346 002,0000	0	0	416 948 248,0000

Страница была полезной?