Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	65 846	0	65 846	0	0	0	0	0	0	65 846	0	65 846
20202	3 170	4 108	7 278	294	1 536	1 830	1 642	711	2 353	1 822	4 933	6 755
30102	8 895	0	8 895	1 940 075	0	1 940 075	1 941 545	0	1 941 545	7 425	0	7 425
30110	103 578	190 936	294 514	165 736	55 772	221 508	133 675	64 523	198 198	135 639	182 185	317 824
30202	1 183	0	1 183	0	0	0	298	0	298	885	0	885
30204	870	0	870	0	0	0	12	0	12	858	0	858
30413	48	0	48	24 898	0	24 898	24 903	0	24 903	43	0	43
30424	2 459	0	2 459	155 486	0	155 486	156 302	0	156 302	1 643	0	1 643
30425	10 000	4 129	14 129	0	1 007	1 007	0	483	483	10 000	4 653	14 653
30602	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
31902	0	0	0	942 000	0	942 000	942 000	0	942 000	0	0	0
31903	0	0	0	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
32004	20 000	0	20 000	443 000	0	443 000	93 000	0	93 000	370 000	0	370 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32006	250 000	0	250 000	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
45201	26 936	0	26 936	20 056	0	20 056	18 354	0	18 354	28 638	0	28 638
45505	534	0	534	0	0	0	7	0	7	527	0	527
45506	136	0	136	0	0	0	16	0	16	120	0	120
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	68 740	57 161	125 901	68 740	57 161	125 901	0	0	0
47408	0	0	0	54 575	24 265	78 840	54 575	24 265	78 840	0	0	0
47423	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
47427	12 966	4	12 970	6 877	4	6 881	9 667	5	9 672	10 176	3	10 179
50106	40 445	0	40 445	258	0	258	394	0	394	40 309	0	40 309
50107	19 680	0	19 680	130	0	130	0	0	0	19 810	0	19 810
50605	94 886	0	94 886	0	0	0	0	0	0	94 886	0	94 886
50606	257 904	0	257 904	32 490	0	32 490	42 188	0	42 188	248 206	0	248 206
50618	0	0	0	32 490	0	32 490	32 490	0	32 490	0	0	0
50621	0	0	0	870	0	870	403	0	403	467	0	467
50706	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
50721	221 377	0	221 377	30 356	0	30 356	19 795	0	19 795	231 938	0	231 938
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 210	0	3 210	4 348	0	4 348	2 643	0	2 643	4 915	0	4 915
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	1 326	0	1 326	207	0	207	200	0	200	1 333	0	1 333
60312	928	0	928	1 643	0	1 643	1 705	0	1 705	866	0	866
60314	0	1 012	1 012	0	38	38	0	375	375	0	675	675
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	148 113	0	148 113	0	0	0	2 838	0	2 838	145 275	0	145 275
60410	22 981	0	22 981	0	0	0	11 487	0	11 487	11 494	0	11 494
60411	35 540	0	35 540	11 487	0	11 487	0	0	0	47 027	0	47 027
60412	24 282	0	24 282	0	0	0	12 646	0	12 646	11 636	0	11 636
60413	0	0	0	12 646	0	12 646	0	0	0	12 646	0	12 646
61002	94	0	94	1	0	1	0	0	0	95	0	95
61008	537	0	537	53	0	53	74	0	74	516	0	516
61009	6 769	0	6 769	66	0	66	3	0	3	6 832	0	6 832
61011	376 909	0	376 909	0	0	0	0	0	0	376 909	0	376 909
61209	0	0	0	2 839	0	2 839	2 839	0	2 839	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	1 867	0	1 867	111	0	111	353	0	353	1 625	0	1 625
70606	235 722	0	235 722	28 680	0	28 680	0	0	0	264 402	0	264 402
70607	4 547	0	4 547	5 403	0	5 403	5 233	0	5 233	4 717	0	4 717
70608	424 061	0	424 061	33 856	0	33 856	0	0	0	457 917	0	457 917
70611	34 437	0	34 437	2 643	0	2 643	4 335	0	4 335	32 745	0	32 745
Итого по активу (баланс)	2 845 755	200 189	3 045 944	4 391 367	139 783	4 531 150	4 313 415	147 523	4 460 938	2 923 707	192 449	3 116 156
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	101 014	0	101 014	0	0	0	0	0	0	101 014	0	101 014
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	221 377	0	221 377	19 795	0	19 795	30 356	0	30 356	231 938	0	231 938
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 104 137	0	1 104 137	0	0	0	0	0	0	1 104 137	0	1 104 137
30601	484	0	484	10 902	0	10 902	11 206	0	11 206	788	0	788
40701	41 036	0	41 036	42 057	0	42 057	34 355	0	34 355	33 334	0	33 334
40702	1 064	0	1 064	103 312	0	103 312	103 868	0	103 868	1 620	0	1 620
40703	599	0	599	171	0	171	163	0	163	591	0	591
40817	14 094	63 635	77 729	31 606	18 912	50 518	25 274	14 115	39 389	7 762	58 838	66 600
42002	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	0	187	187	0	22	22	0	46	46	0	211	211
42305	17 655	0	17 655	0	0	0	0	0	0	17 655	0	17 655
43802	0	0	0	23 928	0	23 928	23 928	0	23 928	0	0	0
45215	13 468	0	13 468	9 177	0	9 177	10 028	0	10 028	14 319	0	14 319
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47407	0	0	0	34 045	43 298	77 343	34 045	43 298	77 343	0	0	0
47411	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	2 664	0	2 664	10 028	0	10 028	9 177	0	9 177	1 813	0	1 813
47426	93	0	93	261	0	261	311	0	311	143	0	143
50120	1 290	0	1 290	1 000	0	1 000	938	0	938	1 228	0	1 228
50620	46 519	0	46 519	41 950	0	41 950	29 701	0	29 701	34 270	0	34 270
60301	867	0	867	4 339	0	4 339	4 281	0	4 281	809	0	809
60305	1 962	0	1 962	5 138	0	5 138	4 897	0	4 897	1 721	0	1 721
60309	30	0	30	0	0	0	29	0	29	59	0	59
60311	16 011	0	16 011	194	0	194	194	0	194	16 011	0	16 011
60348	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
60601	42 436	0	42 436	2 838	0	2 838	550	0	550	40 148	0	40 148
61012	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
61304	100	0	100	50	0	50	0	0	0	50	0	50
61701	70 436	0	70 436	0	0	0	0	0	0	70 436	0	70 436
70601	356 599	0	356 599	0	0	0	29 238	0	29 238	385 837	0	385 837
70602	40 129	0	40 129	25 639	0	25 639	38 587	0	38 587	53 077	0	53 077
70603	434 594	0	434 594	0	0	0	50 289	0	50 289	484 883	0	484 883
70615	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
Итого по пассиву (баланс)	2 982 122	63 822	3 045 944	399 616	62 232	461 848	474 601	57 459	532 060	3 057 107	59 049	3 116 156
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 850	0	3 850	656	0	656	401	0	401	4 105	0	4 105
80601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
80801	440	0	440	0	0	0	100	0	100	340	0	340
80901	502	0	502	401	0	401	0	0	0	903	0	903
Итого по активу (баланс)	4 792	0	4 792	1 157	0	1 157	601	0	601	5 348	0	5 348
Пассив
85101	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
85401	601	0	601	0	0	0	555	0	555	1 156	0	1 156
85501	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	4 792	0	4 792	0	0	0	556	0	556	5 348	0	5 348
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	275 101	0	275 101	0	0	0	0	0	0	275 101	0	275 101
91501	10 598	0	10 598	0	0	0	0	0	0	10 598	0	10 598
91502	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91604	7 689	0	7 689	396	0	396	396	0	396	7 689	0	7 689
99998	183 956	0	183 956	18 354	0	18 354	20 056	0	20 056	182 254	0	182 254
Итого по активу (баланс)	477 657	0	477 657	18 750	0	18 750	20 452	0	20 452	475 955	0	475 955
Пассив
91312	99 302	0	99 302	0	0	0	0	0	0	99 302	0	99 302
91317	3 064	0	3 064	20 056	0	20 056	18 354	0	18 354	1 362	0	1 362
91507	81 581	0	81 581	0	0	0	0	0	0	81 581	0	81 581
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	293 701	0	293 701	396	0	396	396	0	396	293 701	0	293 701
Итого по пассиву (баланс)	477 657	0	477 657	20 452	0	20 452	18 750	0	18 750	475 955	0	475 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	24 686	0	24 686	10 000	0	10 000	14 686	0	14 686
99996	0	0	0	24 877	0	24 877	10 224	0	10 224	14 653	0	14 653
Итого по активу (баланс)	0	0	0	49 563	0	49 563	20 224	0	20 224	29 339	0	29 339
Пассив
97101	0	0	0	10 224	0	10 224	24 877	0	24 877	14 653	0	14 653
99997	0	0	0	10 000	0	10 000	24 686	0	24 686	14 686	0	14 686
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 224	0	20 224	49 563	0	49 563	29 339	0	29 339
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	316 560 312,0000	0	0	99 180,0000	0	0	4 700,0000	0	0	316 654 792,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	316 560 312,0000	0	0	99 180,0000	0	0	4 700,0000	0	0	316 654 792,0000
Пассив
98040	0	0	112 731 985,0000	0	0	1 700,0000	0	0	96 480,0000	0	0	112 826 765,0000
98050	0	0	203 765 757,0000	0	0	3 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	203 764 757,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	98 180,0000	0	0	98 180,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	62 570,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000	0	0	63 270,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	316 560 312,0000	0	0	102 880,0000	0	0	197 360,0000	0	0	316 654 792,0000

Страница была полезной?