Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 63 858 | 0 | 63 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 858 | 0 | 63 858 |
20202 | 3 968 | 4 928 | 8 896 | 109 | 508 | 617 | 1 084 | 1 372 | 2 456 | 2 993 | 4 064 | 7 057 |
30102 | 5 565 | 0 | 5 565 | 1 081 300 | 0 | 1 081 300 | 1 080 737 | 0 | 1 080 737 | 6 128 | 0 | 6 128 |
30110 | 121 878 | 252 141 | 374 019 | 101 792 | 41 085 | 142 877 | 122 790 | 47 649 | 170 439 | 100 880 | 245 577 | 346 457 |
30202 | 657 | 0 | 657 | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1 088 | 0 | 1 088 |
30204 | 1 629 | 0 | 1 629 | 12 | 0 | 12 | 431 | 0 | 431 | 1 210 | 0 | 1 210 |
30413 | 171 | 0 | 171 | 89 466 | 0 | 89 466 | 89 522 | 0 | 89 522 | 115 | 0 | 115 |
30424 | 1 078 | 0 | 1 078 | 369 691 | 0 | 369 691 | 362 261 | 0 | 362 261 | 8 508 | 0 | 8 508 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
30602 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 508 000 | 0 | 508 000 | 508 000 | 0 | 508 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 5 000 | 0 | 5 000 | 97 000 | 0 | 97 000 | 98 000 | 0 | 98 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
32004 | 102 000 | 0 | 102 000 | 103 000 | 0 | 103 000 | 102 000 | 0 | 102 000 | 103 000 | 0 | 103 000 |
32005 | 200 000 | 0 | 200 000 | 102 000 | 0 | 102 000 | 102 000 | 0 | 102 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32006 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
45201 | 29 889 | 0 | 29 889 | 4 550 | 0 | 4 550 | 4 463 | 0 | 4 463 | 29 976 | 0 | 29 976 |
45505 | 68 | 0 | 68 | 500 | 0 | 500 | 20 | 0 | 20 | 548 | 0 | 548 |
45506 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 152 | 0 | 152 |
45812 | 73 910 | 0 | 73 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 910 | 0 | 73 910 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 268 493 | 41 979 | 310 472 | 268 493 | 41 979 | 310 472 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 210 258 | 34 771 | 245 029 | 210 258 | 34 771 | 245 029 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 336 | 0 | 1 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 336 | 0 | 1 336 |
47427 | 11 380 | 3 | 11 383 | 8 083 | 5 | 8 088 | 7 426 | 3 | 7 429 | 12 037 | 5 | 12 042 |
50105 | 2 153 | 0 | 2 153 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 166 | 0 | 2 166 |
50106 | 40 478 | 0 | 40 478 | 258 | 0 | 258 | 394 | 0 | 394 | 40 342 | 0 | 40 342 |
50107 | 20 083 | 0 | 20 083 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 20 214 | 0 | 20 214 |
50605 | 104 569 | 0 | 104 569 | 0 | 0 | 0 | 25 238 | 0 | 25 238 | 79 331 | 0 | 79 331 |
50606 | 208 512 | 0 | 208 512 | 177 772 | 0 | 177 772 | 121 951 | 0 | 121 951 | 264 333 | 0 | 264 333 |
50618 | 0 | 0 | 0 | 76 607 | 0 | 76 607 | 76 607 | 0 | 76 607 | 0 | 0 | 0 |
50621 | 1 012 | 0 | 1 012 | 5 605 | 0 | 5 605 | 6 586 | 0 | 6 586 | 31 | 0 | 31 |
50706 | 8 371 | 0 | 8 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 371 | 0 | 8 371 |
50721 | 242 270 | 0 | 242 270 | 17 204 | 0 | 17 204 | 30 766 | 0 | 30 766 | 228 708 | 0 | 228 708 |
60204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 3 906 | 0 | 3 906 | 39 | 0 | 39 | 735 | 0 | 735 | 3 210 | 0 | 3 210 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 370 | 0 | 1 370 | 390 | 0 | 390 | 391 | 0 | 391 | 1 369 | 0 | 1 369 |
60312 | 2 918 | 0 | 2 918 | 3 351 | 0 | 3 351 | 3 254 | 0 | 3 254 | 3 015 | 0 | 3 015 |
60314 | 0 | 949 | 949 | 0 | 30 | 30 | 0 | 346 | 346 | 0 | 633 | 633 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 0 | 2 010 | 2 010 | 0 | 2 010 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 146 705 | 0 | 146 705 | 1 104 | 0 | 1 104 | 0 | 0 | 0 | 147 809 | 0 | 147 809 |
60410 | 22 981 | 0 | 22 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 981 | 0 | 22 981 |
60411 | 35 540 | 0 | 35 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 540 | 0 | 35 540 |
60412 | 24 282 | 0 | 24 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 282 | 0 | 24 282 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 1 303 | 1 303 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
61008 | 590 | 0 | 590 | 59 | 0 | 59 | 70 | 0 | 70 | 579 | 0 | 579 |
61009 | 6 975 | 0 | 6 975 | 12 | 0 | 12 | 21 | 0 | 21 | 6 966 | 0 | 6 966 |
61011 | 376 909 | 0 | 376 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 909 | 0 | 376 909 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 74 440 | 0 | 74 440 | 74 440 | 0 | 74 440 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 782 | 0 | 1 782 | 438 | 0 | 438 | 360 | 0 | 360 | 1 860 | 0 | 1 860 |
70606 | 138 515 | 0 | 138 515 | 14 625 | 0 | 14 625 | 15 | 0 | 15 | 153 125 | 0 | 153 125 |
70607 | 1 196 | 0 | 1 196 | 4 359 | 0 | 4 359 | 3 065 | 0 | 3 065 | 2 490 | 0 | 2 490 |
70608 | 344 406 | 0 | 344 406 | 32 677 | 0 | 32 677 | 0 | 0 | 0 | 377 083 | 0 | 377 083 |
70611 | 33 736 | 0 | 33 736 | 697 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 34 433 | 0 | 34 433 |
Итого по активу (баланс) | 2 652 007 | 258 021 | 2 910 028 | 3 357 798 | 118 378 | 3 476 176 | 3 304 718 | 126 120 | 3 430 838 | 2 705 087 | 250 279 | 2 955 366 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 313 286 | 0 | 313 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 286 | 0 | 313 286 |
10601 | 101 014 | 0 | 101 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 014 | 0 | 101 014 |
10602 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10603 | 242 270 | 0 | 242 270 | 30 766 | 0 | 30 766 | 17 204 | 0 | 17 204 | 228 708 | 0 | 228 708 |
10701 | 10 297 | 0 | 10 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 297 | 0 | 10 297 |
10801 | 1 084 298 | 0 | 1 084 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 084 298 | 0 | 1 084 298 |
30601 | 382 | 0 | 382 | 19 | 0 | 19 | 7 447 | 0 | 7 447 | 7 810 | 0 | 7 810 |
40701 | 52 737 | 0 | 52 737 | 54 281 | 0 | 54 281 | 55 242 | 0 | 55 242 | 53 698 | 0 | 53 698 |
40702 | 2 877 | 0 | 2 877 | 221 888 | 0 | 221 888 | 222 610 | 0 | 222 610 | 3 599 | 0 | 3 599 |
40703 | 496 | 0 | 496 | 267 | 0 | 267 | 90 | 0 | 90 | 319 | 0 | 319 |
40817 | 6 953 | 84 829 | 91 782 | 12 148 | 19 640 | 31 788 | 14 109 | 9 008 | 23 117 | 8 914 | 74 197 | 83 111 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 0 | 53 000 | 53 000 | 0 | 53 000 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 6 400 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | 6 400 |
42301 | 0 | 1 122 | 1 122 | 0 | 1 012 | 1 012 | 0 | 58 | 58 | 0 | 168 | 168 |
42305 | 30 145 | 0 | 30 145 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 29 145 | 0 | 29 145 |
43802 | 0 | 0 | 0 | 58 199 | 0 | 58 199 | 58 199 | 0 | 58 199 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 14 945 | 0 | 14 945 | 2 231 | 0 | 2 231 | 2 274 | 0 | 2 274 | 14 988 | 0 | 14 988 |
45515 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 73 910 | 0 | 73 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 910 | 0 | 73 910 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 209 989 | 34 449 | 244 438 | 209 989 | 34 449 | 244 438 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 391 | 0 | 1 391 | 2 274 | 0 | 2 274 | 2 231 | 0 | 2 231 | 1 348 | 0 | 1 348 |
47426 | 95 | 0 | 95 | 431 | 0 | 431 | 483 | 0 | 483 | 147 | 0 | 147 |
50120 | 2 362 | 0 | 2 362 | 1 169 | 0 | 1 169 | 558 | 0 | 558 | 1 751 | 0 | 1 751 |
50620 | 26 901 | 0 | 26 901 | 23 391 | 0 | 23 391 | 35 029 | 0 | 35 029 | 38 539 | 0 | 38 539 |
60301 | 74 | 0 | 74 | 1 161 | 0 | 1 161 | 2 292 | 0 | 2 292 | 1 205 | 0 | 1 205 |
60305 | 5 | 0 | 5 | 2 908 | 0 | 2 908 | 4 837 | 0 | 4 837 | 1 934 | 0 | 1 934 |
60309 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 60 | 0 | 60 |
60311 | 16 011 | 0 | 16 011 | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 197 | 16 011 | 0 | 16 011 |
60322 | 2 627 | 0 | 2 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 627 | 0 | 2 627 |
60348 | 8 157 | 0 | 8 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 157 | 0 | 8 157 |
60601 | 40 774 | 0 | 40 774 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 562 | 41 336 | 0 | 41 336 |
61012 | 2 803 | 0 | 2 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 803 | 0 | 2 803 |
61701 | 68 591 | 0 | 68 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 591 | 0 | 68 591 |
70601 | 242 466 | 0 | 242 466 | 0 | 0 | 0 | 20 033 | 0 | 20 033 | 262 499 | 0 | 262 499 |
70602 | 56 336 | 0 | 56 336 | 37 885 | 0 | 37 885 | 27 172 | 0 | 27 172 | 45 623 | 0 | 45 623 |
70603 | 332 470 | 0 | 332 470 | 0 | 0 | 0 | 36 541 | 0 | 36 541 | 369 011 | 0 | 369 011 |
70615 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
70801 | 81 801 | 0 | 81 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 801 | 0 | 81 801 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 824 077 | 85 951 | 2 910 028 | 713 511 | 55 101 | 768 612 | 770 435 | 43 515 | 813 950 | 2 881 001 | 74 365 | 2 955 366 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 272 721 | 0 | 272 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 721 | 0 | 272 721 |
91501 | 7 035 | 0 | 7 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 035 | 0 | 7 035 |
91604 | 7 689 | 0 | 7 689 | 328 | 0 | 328 | 307 | 0 | 307 | 7 710 | 0 | 7 710 |
99998 | 183 323 | 0 | 183 323 | 5 179 | 0 | 5 179 | 4 561 | 0 | 4 561 | 183 941 | 0 | 183 941 |
Итого по активу (баланс) | 470 768 | 0 | 470 768 | 5 507 | 0 | 5 507 | 4 868 | 0 | 4 868 | 471 407 | 0 | 471 407 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 101 485 | 0 | 101 485 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 704 | 102 189 | 0 | 102 189 |
91317 | 111 | 0 | 111 | 4 550 | 0 | 4 550 | 4 463 | 0 | 4 463 | 24 | 0 | 24 |
91507 | 81 581 | 0 | 81 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 581 | 0 | 81 581 |
91508 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 147 | 0 | 147 |
99999 | 287 445 | 0 | 287 445 | 307 | 0 | 307 | 328 | 0 | 328 | 287 466 | 0 | 287 466 |
Итого по пассиву (баланс) | 470 768 | 0 | 470 768 | 4 869 | 0 | 4 869 | 5 508 | 0 | 5 508 | 471 407 | 0 | 471 407 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 84 423 | 10 015 | 94 438 | 84 423 | 10 015 | 94 438 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 102 995 | 0 | 102 995 | 102 995 | 0 | 102 995 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 197 461 | 0 | 197 461 | 197 461 | 0 | 197 461 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 384 879 | 10 015 | 394 894 | 384 879 | 10 015 | 394 894 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 111 112 | 10 183 | 121 295 | 111 112 | 10 183 | 121 295 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 76 165 | 0 | 76 165 | 76 165 | 0 | 76 165 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 197 434 | 0 | 197 434 | 197 434 | 0 | 197 434 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 384 711 | 10 183 | 394 894 | 384 711 | 10 183 | 394 894 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 532 601 794,0000 | 0 | 0 | 1 857 000,0000 | 0 | 0 | 417 508 860,0000 | 0 | 0 | 116 949 934,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 532 601 794,0000 | 0 | 0 | 1 857 000,0000 | 0 | 0 | 417 508 860,0000 | 0 | 0 | 116 949 934,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 129 233 935,0000 | 0 | 0 | 16 501 860,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 112 732 075,0000 |
98050 | 0 | 0 | 403 367 859,0000 | 0 | 0 | 401 007 000,0000 | 0 | 0 | 1 857 000,0000 | 0 | 0 | 4 217 859,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 16 501 860,0000 | 0 | 0 | 16 501 860,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 532 601 794,0000 | 0 | 0 | 434 010 720,0000 | 0 | 0 | 18 358 860,0000 | 0 | 0 | 116 949 934,0000 |
Страница была полезной?