Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 543	0	59 543	6 692	0	6 692	4 581	0	4 581	61 654	0	61 654
20202	10 307	11 665	21 972	114	3 449	3 563	15	921	936	10 406	14 193	24 599
30102	12 701	0	12 701	5 416 898	0	5 416 898	5 404 260	0	5 404 260	25 339	0	25 339
30110	96 860	296 561	393 421	734 079	341 172	1 075 251	630 285	318 215	948 500	200 654	319 518	520 172
30202	4 180	0	4 180	0	0	0	16	0	16	4 164	0	4 164
30204	173	0	173	3 491	0	3 491	0	0	0	3 664	0	3 664
30413	344	0	344	358 504	0	358 504	358 510	0	358 510	338	0	338
30424	1 564	0	1 564	1 327 216	0	1 327 216	1 289 762	0	1 289 762	39 018	0	39 018
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31901	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 965 000	0	2 965 000	2 965 000	0	2 965 000	0	0	0
31903	0	0	0	895 000	0	895 000	580 000	0	580 000	315 000	0	315 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
32004	348 000	0	348 000	0	0	0	348 000	0	348 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	20 904	0	20 904	16 968	0	16 968	9 973	0	9 973	27 899	0	27 899
45504	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	195	0	195	0	0	0	38	0	38	157	0	157
45506	132 375	0	132 375	0	0	0	132 191	0	132 191	184	0	184
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	698 029	242 768	940 797	698 029	242 768	940 797	0	0	0
47408	0	0	0	490 910	235 020	725 930	490 910	235 020	725 930	0	0	0
47423	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
47427	1 036	4	1 040	8 565	7	8 572	8 234	4	8 238	1 367	7	1 374
50105	2 103	0	2 103	13	0	13	0	0	0	2 116	0	2 116
50106	40 683	0	40 683	259	0	259	406	0	406	40 536	0	40 536
50107	19 578	0	19 578	130	0	130	0	0	0	19 708	0	19 708
50605	79 331	0	79 331	18 863	0	18 863	0	0	0	98 194	0	98 194
50606	263 986	0	263 986	155 958	0	155 958	287 616	0	287 616	132 328	0	132 328
50618	0	0	0	118 573	0	118 573	118 573	0	118 573	0	0	0
50621	0	0	0	17 807	0	17 807	13 943	0	13 943	3 864	0	3 864
50706	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
50721	207 256	0	207 256	49 298	0	49 298	29 946	0	29 946	226 608	0	226 608
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	0	0	0	4 426	0	4 426	520	0	520	3 906	0	3 906
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	1 337	0	1 337	207	0	207	207	0	207	1 337	0	1 337
60312	2 994	0	2 994	2 615	0	2 615	2 462	0	2 462	3 147	0	3 147
60314	0	240	240	0	1 219	1 219	0	280	280	0	1 179	1 179
60347	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
60401	145 179	0	145 179	0	0	0	0	0	0	145 179	0	145 179
60410	22 981	0	22 981	0	0	0	0	0	0	22 981	0	22 981
60411	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
60412	24 282	0	24 282	0	0	0	0	0	0	24 282	0	24 282
61002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61008	742	0	742	50	0	50	58	0	58	734	0	734
61009	6 655	0	6 655	8	0	8	0	0	0	6 663	0	6 663
61011	376 909	0	376 909	0	0	0	0	0	0	376 909	0	376 909
61210	0	0	0	174 443	0	174 443	174 443	0	174 443	0	0	0
61403	1 803	0	1 803	489	0	489	569	0	569	1 723	0	1 723
70606	971 584	0	971 584	68 273	0	68 273	971 584	0	971 584	68 273	0	68 273
70607	85 458	0	85 458	35 784	0	35 784	120 190	0	120 190	1 052	0	1 052
70608	494 788	0	494 788	117 087	0	117 087	494 788	0	494 788	117 087	0	117 087
70611	71 276	0	71 276	0	0	0	71 276	0	71 276	0	0	0
70612	222 332	0	222 332	0	0	0	222 332	0	222 332	0	0	0
70616	231	0	231	0	0	0	231	0	231	0	0	0
70706	0	0	0	972 075	0	972 075	972 075	0	972 075	0	0	0
70707	0	0	0	85 458	0	85 458	85 458	0	85 458	0	0	0
70708	0	0	0	494 788	0	494 788	494 788	0	494 788	0	0	0
70711	0	0	0	71 286	0	71 286	71 286	0	71 286	0	0	0
70712	0	0	0	222 332	0	222 332	222 332	0	222 332	0	0	0
70716	0	0	0	2 875	0	2 875	2 875	0	2 875	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 959 737	308 470	4 268 207	15 841 578	823 635	16 665 213	17 435 377	797 208	18 232 585	2 365 938	334 897	2 700 835
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	101 014	0	101 014	0	0	0	0	0	0	101 014	0	101 014
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	207 256	0	207 256	29 946	0	29 946	49 298	0	49 298	226 608	0	226 608
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 084 298	0	1 084 298	0	0	0	0	0	0	1 084 298	0	1 084 298
30601	815	0	815	207 166	0	207 166	242 859	0	242 859	36 508	0	36 508
40701	70 155	0	70 155	86 926	0	86 926	47 154	0	47 154	30 383	0	30 383
40702	4 005	0	4 005	92 141	0	92 141	98 740	0	98 740	10 604	0	10 604
40703	1 471	0	1 471	271	0	271	90	0	90	1 290	0	1 290
40817	6 019	144 037	150 056	433 826	299 051	732 877	437 316	312 642	749 958	9 509	157 628	167 137
42103	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400
42301	0	1 221	1 221	0	94	94	0	369	369	0	1 496	1 496
42305	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
43802	0	0	0	83 625	0	83 625	83 625	0	83 625	0	0	0
45215	10 452	0	10 452	4 987	0	4 987	8 484	0	8 484	13 949	0	13 949
45515	63 480	0	63 480	86 340	0	86 340	42 141	0	42 141	19 281	0	19 281
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47407	0	0	0	466 801	248 997	715 798	466 801	248 997	715 798	0	0	0
47411	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
47422	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
47425	5 972	0	5 972	8 560	0	8 560	5 062	0	5 062	2 474	0	2 474
47426	39	0	39	112	0	112	80	0	80	7	0	7
50120	5 081	0	5 081	2 151	0	2 151	2 997	0	2 997	5 927	0	5 927
50620	78 309	0	78 309	68 734	0	68 734	22 392	0	22 392	31 967	0	31 967
60301	72	0	72	2 316	0	2 316	2 409	0	2 409	165	0	165
60305	0	0	0	5 062	0	5 062	5 062	0	5 062	0	0	0
60309	19	0	19	19	0	19	50	0	50	50	0	50
60311	15 948	0	15 948	293	0	293	293	0	293	15 948	0	15 948
60322	3 039	0	3 039	412	0	412	0	0	0	2 627	0	2 627
60348	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
60601	38 643	0	38 643	0	0	0	522	0	522	39 165	0	39 165
61701	61 833	0	61 833	4 621	0	4 621	9 337	0	9 337	66 549	0	66 549
70601	1 361 153	0	1 361 153	1 361 153	0	1 361 153	128 735	0	128 735	128 735	0	128 735
70602	0	0	0	37 760	0	37 760	88 172	0	88 172	50 412	0	50 412
70603	565 516	0	565 516	565 516	0	565 516	143 880	0	143 880	143 880	0	143 880
70701	0	0	0	1 361 154	0	1 361 154	1 361 154	0	1 361 154	0	0	0
70703	0	0	0	565 516	0	565 516	565 516	0	565 516	0	0	0
70801	0	0	0	1 844 869	0	1 844 869	1 926 670	0	1 926 670	81 801	0	81 801
Итого по пассиву (баланс)	4 122 949	145 258	4 268 207	7 327 357	548 142	7 875 499	5 746 119	562 008	6 308 127	2 541 711	159 124	2 700 835
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	272 721	0	272 721	0	0	0	0	0	0	272 721	0	272 721
91501	7 035	0	7 035	0	0	0	0	0	0	7 035	0	7 035
91604	7 697	0	7 697	1 373	0	1 373	1 363	0	1 363	7 707	0	7 707
99998	321 854	0	321 854	16 909	0	16 909	137 209	0	137 209	201 554	0	201 554
Итого по активу (баланс)	609 307	0	609 307	18 282	0	18 282	138 572	0	138 572	489 017	0	489 017
Пассив
91004	0	0	0	3 475	0	3 475	3 475	0	3 475	0	0	0
91311	129 994	0	129 994	116 766	0	116 766	3 460	0	3 460	16 688	0	16 688
91312	101 037	0	101 037	0	0	0	0	0	0	101 037	0	101 037
91317	9 096	0	9 096	16 968	0	16 968	9 973	0	9 973	2 101	0	2 101
91507	81 581	0	81 581	0	0	0	0	0	0	81 581	0	81 581
91508	146	0	146	0	0	0	1	0	1	147	0	147
99999	287 453	0	287 453	1 363	0	1 363	1 373	0	1 373	287 463	0	287 463
Итого по пассиву (баланс)	609 307	0	609 307	138 572	0	138 572	18 282	0	18 282	489 017	0	489 017
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	181 104	194 528	375 632	174 104	194 528	368 632	7 000	0	7 000
94101	0	0	0	58 345	0	58 345	58 345	0	58 345	0	0	0
99996	0	0	0	437 927	0	437 927	431 174	0	431 174	6 753	0	6 753
Итого по активу (баланс)	0	0	0	677 376	194 528	871 904	663 623	194 528	858 151	13 753	0	13 753
Пассив
96901	0	0	0	252 713	0	252 713	252 713	0	252 713	0	0	0
97101	0	0	0	178 462	0	178 462	185 215	0	185 215	6 753	0	6 753
99997	0	0	0	426 976	0	426 976	433 976	0	433 976	7 000	0	7 000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	858 151	0	858 151	871 904	0	871 904	13 753	0	13 753
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	111 568 859,0000	0	0	300 573 500,0000	0	0	3 536 800,0000	0	0	408 605 559,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 568 859,0000	0	0	300 573 500,0000	0	0	3 536 800,0000	0	0	408 605 559,0000
Пассив
98040	0	0	105 059 290,0000	0	0	2 113 800,0000	0	0	1 682 500,0000	0	0	104 627 990,0000
98050	0	0	4 789 569,0000	0	0	1 423 000,0000	0	0	300 511 000,0000	0	0	303 877 569,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 176 300,0000	0	0	2 176 300,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 720 000,0000	0	0	1 620 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 568 859,0000	0	0	7 333 100,0000	0	0	304 369 800,0000	0	0	408 605 559,0000

Страница была полезной?