Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	65 330	0	65 330	0	0	0	0	0	0	65 330	0	65 330
20202	3 933	7	3 940	861	2 401	3 262	278	1	279	4 516	2 407	6 923
30102	17 143	0	17 143	8 365 836	0	8 365 836	8 335 897	0	8 335 897	47 082	0	47 082
30110	295 684	203 999	499 683	402 472	14 391	416 863	332 667	45 182	377 849	365 489	173 208	538 697
30202	2 565	0	2 565	377	0	377	0	0	0	2 942	0	2 942
30204	176	0	176	1	0	1	0	0	0	177	0	177
30413	138	0	138	407 228	0	407 228	407 234	0	407 234	132	0	132
30424	69 121	0	69 121	1 235 355	0	1 235 355	1 144 820	0	1 144 820	159 656	0	159 656
30425	10 000	2 858	12 858	0	201	201	0	104	104	10 000	2 955	12 955
30602	105	0	105	0	0	0	1	0	1	104	0	104
31902	0	0	0	5 688 000	0	5 688 000	5 688 000	0	5 688 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 665 460	0	1 665 460	1 560 460	0	1 560 460	105 000	0	105 000
32002	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32004	355 000	0	355 000	0	0	0	355 000	0	355 000	0	0	0
32005	0	0	0	355 000	0	355 000	0	0	0	355 000	0	355 000
45201	29 957	0	29 957	10 074	0	10 074	10 123	0	10 123	29 908	0	29 908
45504	69 000	0	69 000	80 000	0	80 000	69 000	0	69 000	80 000	0	80 000
45505	374 541	0	374 541	0	0	0	103 510	0	103 510	271 031	0	271 031
45506	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	757 732	37 061	794 793	757 732	37 061	794 793	0	0	0
47408	0	0	0	275 148	3 116	278 264	275 148	3 116	278 264	0	0	0
47423	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
47427	1	4	5	4 475	4	4 479	4 134	4	4 138	342	4	346
50105	29 996	0	29 996	188	0	188	0	0	0	30 184	0	30 184
50106	40 698	0	40 698	273	0	273	394	0	394	40 577	0	40 577
50107	39 037	0	39 037	265	0	265	0	0	0	39 302	0	39 302
50121	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
50605	101 893	0	101 893	0	0	0	0	0	0	101 893	0	101 893
50606	161 511	0	161 511	265 521	0	265 521	302 626	0	302 626	124 406	0	124 406
50618	0	0	0	165 695	0	165 695	165 695	0	165 695	0	0	0
50621	140	0	140	1 592	0	1 592	1 732	0	1 732	0	0	0
50706	8 881	0	8 881	0	0	0	0	0	0	8 881	0	8 881
50721	222 330	0	222 330	23 368	0	23 368	23 281	0	23 281	222 417	0	222 417
60204	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60302	93	0	93	20	0	20	20	0	20	93	0	93
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	1 375	0	1 375	189	0	189	246	0	246	1 318	0	1 318
60312	1 078	0	1 078	2 389	0	2 389	2 248	0	2 248	1 219	0	1 219
60314	0	577	577	15	26	41	15	191	206	0	412	412
60347	13 068	0	13 068	0	0	0	13 068	0	13 068	0	0	0
60401	100 354	0	100 354	299	0	299	3 374	0	3 374	97 279	0	97 279
60410	384 933	0	384 933	0	0	0	0	0	0	384 933	0	384 933
60411	65 039	0	65 039	0	0	0	0	0	0	65 039	0	65 039
60412	24 115	0	24 115	0	0	0	0	0	0	24 115	0	24 115
60701	4 376	0	4 376	437	0	437	299	0	299	4 514	0	4 514
61002	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	1 275	0	1 275	260	0	260	503	0	503	1 032	0	1 032
61009	6 347	0	6 347	45	0	45	131	0	131	6 261	0	6 261
61011	14 752	0	14 752	0	0	0	0	0	0	14 752	0	14 752
61209	0	0	0	3 574	0	3 574	3 574	0	3 574	0	0	0
61210	0	0	0	139 091	0	139 091	139 091	0	139 091	0	0	0
61403	2 655	0	2 655	77	0	77	452	0	452	2 280	0	2 280
70606	559 915	0	559 915	83 562	0	83 562	8	0	8	643 469	0	643 469
70607	35 690	0	35 690	30 002	0	30 002	32 222	0	32 222	33 470	0	33 470
70608	65 931	0	65 931	8 499	0	8 499	0	0	0	74 430	0	74 430
70611	13 004	0	13 004	22 305	0	22 305	0	0	0	35 309	0	35 309
70616	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
Итого по активу (баланс)	3 292 066	207 451	3 499 517	20 020 797	57 200	20 077 997	19 783 115	85 659	19 868 774	3 529 748	178 992	3 708 740
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10601	77 854	0	77 854	0	0	0	0	0	0	77 854	0	77 854
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	222 330	0	222 330	23 281	0	23 281	23 368	0	23 368	222 417	0	222 417
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 581 358	0	1 581 358	0	0	0	0	0	0	1 581 358	0	1 581 358
30601	68 795	0	68 795	239 532	0	239 532	330 008	0	330 008	159 271	0	159 271
40701	80 592	0	80 592	85 919	0	85 919	78 724	0	78 724	73 397	0	73 397
40702	5 946	0	5 946	293 654	0	293 654	313 137	0	313 137	25 429	0	25 429
40703	1 438	0	1 438	124	0	124	96	0	96	1 410	0	1 410
40817	61 568	13 449	75 017	359 216	4 287	363 503	370 851	4 005	374 856	73 203	13 167	86 370
42301	0	851	851	0	31	31	0	59	59	0	879	879
42306	62 312	0	62 312	9 630	0	9 630	9 753	0	9 753	62 435	0	62 435
43802	0	0	0	127 024	0	127 024	127 024	0	127 024	0	0	0
45215	14 978	0	14 978	5 061	0	5 061	5 037	0	5 037	14 954	0	14 954
45515	174 869	0	174 869	91 445	0	91 445	62 412	0	62 412	145 836	0	145 836
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47403	0	0	0	195 115	0	195 115	195 115	0	195 115	0	0	0
47407	0	0	0	240 629	37 036	277 665	240 629	37 036	277 665	0	0	0
47411	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	0	0	0	3 657	0	3 657	3 657	0	3 657	0	0	0
47425	1 445	0	1 445	5 036	0	5 036	5 061	0	5 061	1 470	0	1 470
47426	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
50120	3 350	0	3 350	6 843	0	6 843	6 349	0	6 349	2 856	0	2 856
50620	30 274	0	30 274	25 744	0	25 744	23 395	0	23 395	27 925	0	27 925
60301	48	0	48	23 872	0	23 872	23 848	0	23 848	24	0	24
60305	0	0	0	4 225	0	4 225	4 225	0	4 225	0	0	0
60309	49	0	49	0	0	0	61	0	61	110	0	110
60311	14 864	0	14 864	572	0	572	572	0	572	14 864	0	14 864
60322	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
60601	30 005	0	30 005	3 374	0	3 374	290	0	290	26 921	0	26 921
61304	265	0	265	90	0	90	90	0	90	265	0	265
61701	65 795	0	65 795	0	0	0	0	0	0	65 795	0	65 795
70601	808 396	0	808 396	0	0	0	114 938	0	114 938	923 334	0	923 334
70602	140	0	140	2 558	0	2 558	3 040	0	3 040	622	0	622
70603	80 595	0	80 595	0	0	0	14 398	0	14 398	94 993	0	94 993
Итого по пассиву (баланс)	3 485 217	14 300	3 499 517	1 747 097	41 354	1 788 451	1 956 574	41 100	1 997 674	3 694 694	14 046	3 708 740
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	272 721	0	272 721	0	0	0	0	0	0	272 721	0	272 721
91501	6 695	0	6 695	0	0	0	0	0	0	6 695	0	6 695
91604	7 689	0	7 689	4 605	0	4 605	4 531	0	4 531	7 763	0	7 763
99998	309 573	0	309 573	50 613	0	50 613	118 023	0	118 023	242 163	0	242 163
Итого по активу (баланс)	596 678	0	596 678	55 218	0	55 218	122 554	0	122 554	529 342	0	529 342
Пассив
91003	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	161 546	0	161 546	107 191	0	107 191	40 112	0	40 112	94 467	0	94 467
91312	101 417	0	101 417	380	0	380	0	0	0	101 037	0	101 037
91317	43	0	43	10 074	0	10 074	10 123	0	10 123	92	0	92
91507	46 420	0	46 420	0	0	0	0	0	0	46 420	0	46 420
91508	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99999	287 105	0	287 105	4 531	0	4 531	4 605	0	4 605	287 179	0	287 179
Итого по пассиву (баланс)	596 678	0	596 678	122 554	0	122 554	55 218	0	55 218	529 342	0	529 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 025	0	47 025	90 661	0	90 661	137 686	0	137 686	0	0	0
94101	35 490	0	35 490	65 938	0	65 938	101 428	0	101 428	0	0	0
99996	82 045	0	82 045	156 898	0	156 898	238 943	0	238 943	0	0	0
Итого по активу (баланс)	164 560	0	164 560	313 497	0	313 497	478 057	0	478 057	0	0	0
Пассив
96901	35 350	0	35 350	99 827	0	99 827	64 477	0	64 477	0	0	0
97101	46 695	0	46 695	139 116	0	139 116	92 421	0	92 421	0	0	0
99997	82 515	0	82 515	239 115	0	239 115	156 600	0	156 600	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	164 560	0	164 560	478 058	0	478 058	313 498	0	313 498	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 035 449 869,0000	0	0	676 766,0000	0	0	4 161 519,0000	0	0	1 031 965 116,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 035 449 869,0000	0	0	676 766,0000	0	0	4 161 519,0000	0	0	1 031 965 116,0000
Пассив
98040	0	0	531 060 265,0000	0	0	3 578 019,0000	0	0	408 532,0000	0	0	527 890 778,0000
98050	0	0	503 741 838,0000	0	0	718 000,0000	0	0	616 000,0000	0	0	503 639 838,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 504 285,0000	0	0	3 504 285,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	647 766,0000	0	0	347 766,0000	0	0	134 500,0000	0	0	434 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 035 449 869,0000	0	0	8 148 070,0000	0	0	4 663 317,0000	0	0	1 031 965 116,0000

Страница была полезной?