Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 650 | 0 | 2 650 | 209 | 0 | 209 | 361 | 0 | 361 | 2 498 | 0 | 2 498 |
30102 | 255 146 | 0 | 255 146 | 1 255 955 | 0 | 1 255 955 | 1 456 942 | 0 | 1 456 942 | 54 159 | 0 | 54 159 |
30110 | 300 763 | 211 692 | 512 455 | 1 512 963 | 9 913 | 1 522 876 | 1 543 060 | 16 350 | 1 559 410 | 270 666 | 205 255 | 475 921 |
30202 | 2 119 | 0 | 2 119 | 1 656 | 0 | 1 656 | 0 | 0 | 0 | 3 775 | 0 | 3 775 |
30204 | 48 | 0 | 48 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
30413 | 514 | 0 | 514 | 348 358 | 0 | 348 358 | 346 821 | 0 | 346 821 | 2 051 | 0 | 2 051 |
30424 | 274 900 | 0 | 274 900 | 1 049 218 | 0 | 1 049 218 | 1 103 784 | 0 | 1 103 784 | 220 334 | 0 | 220 334 |
30425 | 10 000 | 2 884 | 12 884 | 0 | 116 | 116 | 0 | 145 | 145 | 10 000 | 2 855 | 12 855 |
30602 | 2 606 | 0 | 2 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 606 | 0 | 2 606 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 627 000 | 0 | 1 627 000 | 1 407 000 | 0 | 1 407 000 | 220 000 | 0 | 220 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 980 000 | 0 | 980 000 | 980 000 | 0 | 980 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 150 000 | 0 | 150 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 19 955 | 0 | 19 955 | 13 456 | 0 | 13 456 | 11 471 | 0 | 11 471 | 21 940 | 0 | 21 940 |
45503 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 0 | 390 000 | 160 000 | 0 | 160 000 |
45504 | 160 000 | 0 | 160 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
45505 | 1 543 | 0 | 1 543 | 200 001 | 0 | 200 001 | 37 | 0 | 37 | 201 507 | 0 | 201 507 |
45506 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 94 | 0 | 94 |
45812 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 6 090 | 0 | 6 090 | 73 910 | 0 | 73 910 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 527 794 | 5 828 | 533 622 | 527 794 | 5 828 | 533 622 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 224 682 | 1 557 | 226 239 | 224 682 | 1 557 | 226 239 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 424 | 0 | 1 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 424 | 0 | 1 424 |
47427 | 1 | 2 | 3 | 4 629 | 4 | 4 633 | 4 629 | 2 | 4 631 | 1 | 4 | 5 |
50105 | 24 161 | 0 | 24 161 | 4 113 | 0 | 4 113 | 647 | 0 | 647 | 27 627 | 0 | 27 627 |
50106 | 40 559 | 0 | 40 559 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 40 832 | 0 | 40 832 |
50107 | 34 269 | 0 | 34 269 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 34 496 | 0 | 34 496 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 84 | 0 | 84 | 42 | 0 | 42 |
50605 | 85 145 | 0 | 85 145 | 163 894 | 0 | 163 894 | 154 005 | 0 | 154 005 | 95 034 | 0 | 95 034 |
50606 | 97 558 | 0 | 97 558 | 153 297 | 0 | 153 297 | 103 173 | 0 | 103 173 | 147 682 | 0 | 147 682 |
50618 | 0 | 0 | 0 | 181 427 | 0 | 181 427 | 181 427 | 0 | 181 427 | 0 | 0 | 0 |
50621 | 132 | 0 | 132 | 2 730 | 0 | 2 730 | 2 862 | 0 | 2 862 | 0 | 0 | 0 |
50706 | 9 187 | 0 | 9 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 187 | 0 | 9 187 |
50721 | 241 697 | 0 | 241 697 | 45 108 | 0 | 45 108 | 55 746 | 0 | 55 746 | 231 059 | 0 | 231 059 |
60204 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 53 | 0 | 53 | 18 | 0 | 18 |
60310 | 122 | 0 | 122 | 530 | 0 | 530 | 441 | 0 | 441 | 211 | 0 | 211 |
60312 | 2 413 | 0 | 2 413 | 3 731 | 0 | 3 731 | 3 701 | 0 | 3 701 | 2 443 | 0 | 2 443 |
60314 | 0 | 444 | 444 | 0 | 26 | 26 | 0 | 248 | 248 | 0 | 222 | 222 |
60323 | 2 135 | 0 | 2 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 135 | 0 | 2 135 |
60401 | 96 968 | 0 | 96 968 | 1 109 | 0 | 1 109 | 0 | 0 | 0 | 98 077 | 0 | 98 077 |
60410 | 384 416 | 0 | 384 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 416 | 0 | 384 416 |
60411 | 65 039 | 0 | 65 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 039 | 0 | 65 039 |
60412 | 24 115 | 0 | 24 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 115 | 0 | 24 115 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 309 | 0 | 1 309 | 1 309 | 0 | 1 309 | 0 | 0 | 0 |
60702 | 1 309 | 0 | 1 309 | 0 | 0 | 0 | 1 309 | 0 | 1 309 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
61008 | 525 | 0 | 525 | 315 | 0 | 315 | 39 | 0 | 39 | 801 | 0 | 801 |
61009 | 115 | 0 | 115 | 279 | 0 | 279 | 43 | 0 | 43 | 351 | 0 | 351 |
61011 | 0 | 0 | 0 | 14 752 | 0 | 14 752 | 0 | 0 | 0 | 14 752 | 0 | 14 752 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 78 357 | 0 | 78 357 | 78 357 | 0 | 78 357 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 5 239 | 0 | 5 239 | 151 | 0 | 151 | 1 299 | 0 | 1 299 | 4 091 | 0 | 4 091 |
70606 | 299 340 | 0 | 299 340 | 43 798 | 0 | 43 798 | 205 | 0 | 205 | 342 933 | 0 | 342 933 |
70607 | 15 890 | 0 | 15 890 | 57 246 | 0 | 57 246 | 44 462 | 0 | 44 462 | 28 674 | 0 | 28 674 |
70608 | 10 009 | 0 | 10 009 | 11 224 | 0 | 11 224 | 0 | 0 | 0 | 21 233 | 0 | 21 233 |
70611 | 6 568 | 0 | 6 568 | 4 858 | 0 | 4 858 | 0 | 0 | 0 | 11 426 | 0 | 11 426 |
Итого по активу (баланс) | 3 258 757 | 215 028 | 3 473 785 | 9 004 975 | 17 444 | 9 022 419 | 9 081 924 | 24 130 | 9 106 054 | 3 181 808 | 208 342 | 3 390 150 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 10 106 | 0 | 10 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 106 | 0 | 10 106 |
10601 | 77 854 | 0 | 77 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 854 | 0 | 77 854 |
10602 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10603 | 241 697 | 0 | 241 697 | 55 746 | 0 | 55 746 | 45 108 | 0 | 45 108 | 231 059 | 0 | 231 059 |
10701 | 10 297 | 0 | 10 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 297 | 0 | 10 297 |
10801 | 1 075 083 | 0 | 1 075 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 075 083 | 0 | 1 075 083 |
30601 | 271 810 | 0 | 271 810 | 390 103 | 0 | 390 103 | 330 576 | 0 | 330 576 | 212 283 | 0 | 212 283 |
40701 | 45 027 | 0 | 45 027 | 46 920 | 0 | 46 920 | 32 089 | 0 | 32 089 | 30 196 | 0 | 30 196 |
40702 | 6 221 | 0 | 6 221 | 271 628 | 0 | 271 628 | 300 637 | 0 | 300 637 | 35 230 | 0 | 35 230 |
40703 | 2 515 | 0 | 2 515 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 2 231 | 0 | 2 231 |
40817 | 44 449 | 12 956 | 57 405 | 50 419 | 2 249 | 52 668 | 66 382 | 2 727 | 69 109 | 60 412 | 13 434 | 73 846 |
42301 | 0 | 872 | 872 | 0 | 44 | 44 | 0 | 35 | 35 | 0 | 863 | 863 |
42306 | 69 209 | 0 | 69 209 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 69 280 | 0 | 69 280 |
43802 | 0 | 0 | 0 | 121 393 | 0 | 121 393 | 121 393 | 0 | 121 393 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 9 977 | 0 | 9 977 | 5 735 | 0 | 5 735 | 6 728 | 0 | 6 728 | 10 970 | 0 | 10 970 |
45515 | 301 202 | 0 | 301 202 | 45 525 | 0 | 45 525 | 16 238 | 0 | 16 238 | 271 915 | 0 | 271 915 |
45818 | 80 000 | 0 | 80 000 | 6 090 | 0 | 6 090 | 0 | 0 | 0 | 73 910 | 0 | 73 910 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 607 005 | 0 | 607 005 | 607 005 | 0 | 607 005 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 219 661 | 6 557 | 226 218 | 219 661 | 6 557 | 226 218 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 478 | 478 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 446 | 0 | 1 446 | 6 375 | 0 | 6 375 | 6 383 | 0 | 6 383 | 1 454 | 0 | 1 454 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
50120 | 583 | 0 | 583 | 4 860 | 0 | 4 860 | 5 886 | 0 | 5 886 | 1 609 | 0 | 1 609 |
50620 | 13 240 | 0 | 13 240 | 39 436 | 0 | 39 436 | 51 196 | 0 | 51 196 | 25 000 | 0 | 25 000 |
60301 | 121 412 | 0 | 121 412 | 127 397 | 0 | 127 397 | 10 297 | 0 | 10 297 | 4 312 | 0 | 4 312 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 516 | 0 | 4 516 | 4 516 | 0 | 4 516 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 49 | 0 | 49 | 74 | 0 | 74 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 16 077 | 0 | 16 077 | 679 | 0 | 679 | 334 | 0 | 334 | 15 732 | 0 | 15 732 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 758 | 0 | 2 758 | 2 758 | 0 | 2 758 |
60324 | 2 135 | 0 | 2 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 135 | 0 | 2 135 |
60601 | 29 460 | 0 | 29 460 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 | 29 798 | 0 | 29 798 |
61304 | 265 | 0 | 265 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 265 | 0 | 265 |
70601 | 364 634 | 0 | 364 634 | 149 | 0 | 149 | 83 052 | 0 | 83 052 | 447 537 | 0 | 447 537 |
70602 | 132 | 0 | 132 | 4 829 | 0 | 4 829 | 4 736 | 0 | 4 736 | 39 | 0 | 39 |
70603 | 26 414 | 0 | 26 414 | 0 | 0 | 0 | 9 311 | 0 | 9 311 | 35 725 | 0 | 35 725 |
70801 | 637 653 | 0 | 637 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 653 | 0 | 637 653 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 459 957 | 13 828 | 3 473 785 | 2 009 470 | 8 850 | 2 018 320 | 1 925 366 | 9 319 | 1 934 685 | 3 375 853 | 14 297 | 3 390 150 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 1 378 | 0 | 1 378 | 251 | 0 | 251 | 294 | 0 | 294 | 1 335 | 0 | 1 335 |
80801 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
80901 | 332 | 0 | 332 | 294 | 0 | 294 | 626 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 754 | 0 | 1 754 | 545 | 0 | 545 | 920 | 0 | 920 | 1 379 | 0 | 1 379 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 1 346 | 0 | 1 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 346 | 0 | 1 346 |
85401 | 325 | 0 | 325 | 576 | 0 | 576 | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 83 | 0 | 83 | 626 | 0 | 626 | 576 | 0 | 576 | 33 | 0 | 33 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 754 | 0 | 1 754 | 1 202 | 0 | 1 202 | 827 | 0 | 827 | 1 379 | 0 | 1 379 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 250 128 | 0 | 250 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 128 | 0 | 250 128 |
91501 | 999 | 0 | 999 | 1 565 | 0 | 1 565 | 0 | 0 | 0 | 2 564 | 0 | 2 564 |
91604 | 13 828 | 0 | 13 828 | 6 030 | 0 | 6 030 | 10 509 | 0 | 10 509 | 9 349 | 0 | 9 349 |
99998 | 315 727 | 0 | 315 727 | 95 996 | 0 | 95 996 | 141 771 | 0 | 141 771 | 269 952 | 0 | 269 952 |
Итого по активу (баланс) | 580 682 | 0 | 580 682 | 103 591 | 0 | 103 591 | 152 280 | 0 | 152 280 | 531 993 | 0 | 531 993 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 656 | 0 | 1 656 | 1 656 | 0 | 1 656 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 176 359 | 0 | 176 359 | 114 108 | 0 | 114 108 | 80 814 | 0 | 80 814 | 143 065 | 0 | 143 065 |
91312 | 92 756 | 0 | 92 756 | 12 496 | 0 | 12 496 | 0 | 0 | 0 | 80 260 | 0 | 80 260 |
91317 | 45 | 0 | 45 | 13 456 | 0 | 13 456 | 13 471 | 0 | 13 471 | 60 | 0 | 60 |
91507 | 46 420 | 0 | 46 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 420 | 0 | 46 420 |
91508 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
99999 | 264 955 | 0 | 264 955 | 10 508 | 0 | 10 508 | 7 594 | 0 | 7 594 | 262 041 | 0 | 262 041 |
Итого по пассиву (баланс) | 580 682 | 0 | 580 682 | 152 280 | 0 | 152 280 | 103 591 | 0 | 103 591 | 531 993 | 0 | 531 993 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 82 733 | 0 | 82 733 | 82 733 | 0 | 82 733 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 42 658 | 0 | 42 658 | 133 711 | 0 | 133 711 | 138 829 | 0 | 138 829 | 37 540 | 0 | 37 540 |
99996 | 42 747 | 0 | 42 747 | 215 054 | 0 | 215 054 | 220 569 | 0 | 220 569 | 37 232 | 0 | 37 232 |
Итого по активу (баланс) | 85 405 | 0 | 85 405 | 431 498 | 0 | 431 498 | 442 131 | 0 | 442 131 | 74 772 | 0 | 74 772 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 42 747 | 0 | 42 747 | 135 762 | 4 384 | 140 146 | 130 247 | 4 384 | 134 631 | 37 232 | 0 | 37 232 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 80 423 | 0 | 80 423 | 80 423 | 0 | 80 423 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 42 658 | 0 | 42 658 | 221 562 | 0 | 221 562 | 216 444 | 0 | 216 444 | 37 540 | 0 | 37 540 |
Итого по пассиву (баланс) | 85 405 | 0 | 85 405 | 437 747 | 4 384 | 442 131 | 427 114 | 4 384 | 431 498 | 74 772 | 0 | 74 772 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 034 472 063,0000 | 0 | 0 | 2 752 581,0000 | 0 | 0 | 1 939 197,0000 | 0 | 0 | 1 035 285 447,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 034 472 063,0000 | 0 | 0 | 2 752 581,0000 | 0 | 0 | 1 939 197,0000 | 0 | 0 | 1 035 285 447,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 110 189 530,0000 | 0 | 0 | 551 197,0000 | 0 | 0 | 541 197,0000 | 0 | 0 | 110 179 530,0000 |
98050 | 0 | 0 | 503 198 818,0000 | 0 | 0 | 1 804 000,0000 | 0 | 0 | 2 273 999,0000 | 0 | 0 | 503 668 817,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 613 779,0000 | 0 | 0 | 613 779,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 10 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 000,0000 |
98070 | 0 | 0 | 421 073 715,0000 | 0 | 0 | 62 615,0000 | 0 | 0 | 416 000,0000 | 0 | 0 | 421 427 100,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 034 472 063,0000 | 0 | 0 | 3 031 591,0000 | 0 | 0 | 3 844 975,0000 | 0 | 0 | 1 035 285 447,0000 |
Страница была полезной?